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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 952 450 | 885 230 | 67 219 | 207 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 542 804 | 5 881 550 | 18 661 254 | 19 888 408 |
BJ | TOTAL (I) | 25 495 254 | 6 766 780 | 18 728 473 | 20 096 214 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 013 654 | 1 013 654 | 1 156 619 | |
BZ | Autres créances | 63 674 | 63 674 | 115 405 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 350 067 | |||
CF | Disponibilités | 2 470 131 | 2 470 131 | 719 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 547 459 | 3 547 459 | 3 341 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 042 713 | 6 766 780 | 22 275 932 | 23 437 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 216 | 38 000 | ||
DH | Report à nouveau | 213 103 | -57 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 772 | 281 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 313 090 | 4 062 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 830 | 107 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 830 | 107 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 746 283 | 18 935 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 | 53 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 829 | 156 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 540 | 112 402 | ||
EA | Autres dettes | 9 832 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 828 012 | 19 267 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 275 932 | 23 437 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 557 | 1 520 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 243 374 | 3 243 374 | 3 415 029 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 243 374 | 3 243 374 | 3 415 029 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 459 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 296 833 | 3 415 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 381 | 540 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 336 | 51 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 367 741 | 1 417 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 966 | 26 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 000 424 | 2 036 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 296 409 | 1 378 357 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 408 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 927 349 | 989 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 927 349 | 989 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -921 941 | -989 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 468 | 388 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 16 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 16 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | -15 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 697 | 90 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 244 | 3 415 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 472 | 3 133 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 772 | 281 962 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 459 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 744 644 | 140 587 | 885 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 654 396 | 1 227 154 | 5 881 550 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399 040 | 1 367 741 | 6 766 780 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 864 | 26 966 | 134 830 | |
7C | TOTAL GENERAL | 107 864 | 26 966 | 134 830 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 966 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 013 654 | |||
VB | T. V. A. | 26 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 328 | 1 077 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 652 | 58 652 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 687 632 | 1 246 225 | 5 717 738 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 829 | 41 829 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 869 | 32 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 671 | 6 671 | ||
VI | Groupe et associés | 359 | 311 | 48 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 828 012 | 1 386 557 | 5 717 786 | 10 723 669 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 181 434 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 952 450 | 885 230 | 67 219 | 207 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 542 804 | 5 881 550 | 18 661 254 | 19 888 408 |
BJ | TOTAL (I) | 25 495 254 | 6 766 780 | 18 728 473 | 20 096 214 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 013 654 | 1 013 654 | 1 156 619 | |
BZ | Autres créances | 63 674 | 63 674 | 115 405 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 350 067 | |||
CF | Disponibilités | 2 470 131 | 2 470 131 | 719 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 547 459 | 3 547 459 | 3 341 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 042 713 | 6 766 780 | 22 275 932 | 23 437 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 216 | 38 000 | ||
DH | Report à nouveau | 213 103 | -57 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 772 | 281 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 313 090 | 4 062 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 830 | 107 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 830 | 107 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 746 283 | 18 935 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 | 53 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 829 | 156 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 540 | 112 402 | ||
EA | Autres dettes | 9 832 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 828 012 | 19 267 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 275 932 | 23 437 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 557 | 1 520 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 243 374 | 3 243 374 | 3 415 029 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 243 374 | 3 243 374 | 3 415 029 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 459 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 296 833 | 3 415 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 381 | 540 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 336 | 51 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 367 741 | 1 417 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 966 | 26 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 000 424 | 2 036 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 296 409 | 1 378 357 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 408 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 927 349 | 989 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 927 349 | 989 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -921 941 | -989 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 468 | 388 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 16 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 16 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | -15 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 697 | 90 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 244 | 3 415 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 472 | 3 133 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 772 | 281 962 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 459 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 744 644 | 140 587 | 885 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 654 396 | 1 227 154 | 5 881 550 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399 040 | 1 367 741 | 6 766 780 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 864 | 26 966 | 134 830 | |
7C | TOTAL GENERAL | 107 864 | 26 966 | 134 830 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 966 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 013 654 | |||
VB | T. V. A. | 26 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 328 | 1 077 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 652 | 58 652 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 687 632 | 1 246 225 | 5 717 738 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 829 | 41 829 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 869 | 32 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 671 | 6 671 | ||
VI | Groupe et associés | 359 | 311 | 48 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 828 012 | 1 386 557 | 5 717 786 | 10 723 669 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 181 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 952 450 | 885 230 | 67 219 | 207 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 542 804 | 5 881 550 | 18 661 254 | 19 888 408 |
BJ | TOTAL (I) | 25 495 254 | 6 766 780 | 18 728 473 | 20 096 214 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 013 654 | 1 013 654 | 1 156 619 | |
BZ | Autres créances | 63 674 | 63 674 | 115 405 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 350 067 | |||
CF | Disponibilités | 2 470 131 | 2 470 131 | 719 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 547 459 | 3 547 459 | 3 341 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 042 713 | 6 766 780 | 22 275 932 | 23 437 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 216 | 38 000 | ||
DH | Report à nouveau | 213 103 | -57 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 772 | 281 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 313 090 | 4 062 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 830 | 107 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 830 | 107 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 746 283 | 18 935 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 | 53 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 829 | 156 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 540 | 112 402 | ||
EA | Autres dettes | 9 832 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 828 012 | 19 267 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 275 932 | 23 437 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 557 | 1 520 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 243 374 | 3 243 374 | 3 415 029 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 243 374 | 3 243 374 | 3 415 029 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 459 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 296 833 | 3 415 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 381 | 540 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 336 | 51 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 367 741 | 1 417 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 966 | 26 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 000 424 | 2 036 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 296 409 | 1 378 357 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 408 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 927 349 | 989 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 927 349 | 989 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -921 941 | -989 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 468 | 388 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 16 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 16 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | -15 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 697 | 90 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 244 | 3 415 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 472 | 3 133 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 772 | 281 962 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 459 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 744 644 | 140 587 | 885 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 654 396 | 1 227 154 | 5 881 550 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399 040 | 1 367 741 | 6 766 780 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 864 | 26 966 | 134 830 | |
7C | TOTAL GENERAL | 107 864 | 26 966 | 134 830 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 966 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 013 654 | |||
VB | T. V. A. | 26 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 328 | 1 077 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 652 | 58 652 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 687 632 | 1 246 225 | 5 717 738 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 829 | 41 829 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 869 | 32 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 671 | 6 671 | ||
VI | Groupe et associés | 359 | 311 | 48 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 828 012 | 1 386 557 | 5 717 786 | 10 723 669 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 181 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 952 450 | 885 230 | 67 219 | 207 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 542 804 | 5 881 550 | 18 661 254 | 19 888 408 |
BJ | TOTAL (I) | 25 495 254 | 6 766 780 | 18 728 473 | 20 096 214 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 013 654 | 1 013 654 | 1 156 619 | |
BZ | Autres créances | 63 674 | 63 674 | 115 405 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 350 067 | |||
CF | Disponibilités | 2 470 131 | 2 470 131 | 719 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 547 459 | 3 547 459 | 3 341 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 042 713 | 6 766 780 | 22 275 932 | 23 437 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 216 | 38 000 | ||
DH | Report à nouveau | 213 103 | -57 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 772 | 281 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 313 090 | 4 062 318 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 830 | 107 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 830 | 107 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 746 283 | 18 935 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 | 53 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 829 | 156 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 540 | 112 402 | ||
EA | Autres dettes | 9 832 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 828 012 | 19 267 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 275 932 | 23 437 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 557 | 1 520 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 243 374 | 3 243 374 | 3 415 029 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 243 374 | 3 243 374 | 3 415 029 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 459 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 296 833 | 3 415 029 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 381 | 540 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 336 | 51 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 367 741 | 1 417 649 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 966 | 26 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 000 424 | 2 036 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 296 409 | 1 378 357 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 408 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 927 349 | 989 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 927 349 | 989 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -921 941 | -989 692 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 374 468 | 388 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 16 167 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 16 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | -15 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 697 | 90 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 244 | 3 415 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 472 | 3 133 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 772 | 281 962 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 459 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 744 644 | 140 587 | 885 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 654 396 | 1 227 154 | 5 881 550 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399 040 | 1 367 741 | 6 766 780 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 864 | 26 966 | 134 830 | |
7C | TOTAL GENERAL | 107 864 | 26 966 | 134 830 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 966 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 013 654 | |||
VB | T. V. A. | 26 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 328 | 1 077 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 652 | 58 652 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 687 632 | 1 246 225 | 5 717 738 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 829 | 41 829 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 869 | 32 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 671 | 6 671 | ||
VI | Groupe et associés | 359 | 311 | 48 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 828 012 | 1 386 557 | 5 717 786 | 10 723 669 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 181 434 |