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de Nemours
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 365 | 217 | 1 148 | 550 |
AP | Constructions | 335 387 | 194 434 | 140 954 | 172 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 560 | 73 804 | 756 | 2 595 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 769 | 311 375 | 65 394 | 58 601 |
CU | Autres participations | 984 312 | 984 312 | 984 312 | |
BF | Prêts | 73 046 | 7 109 | 65 937 | 61 419 |
BH | Autres immobilisations financières | 62 182 | 62 182 | 62 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 907 621 | 586 939 | 1 320 682 | 1 342 165 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 855 | 43 855 | 43 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 388 789 | 19 084 | 369 705 | 274 327 |
BZ | Autres créances | 384 098 | 384 098 | 406 388 | |
CF | Disponibilités | 17 079 | 17 079 | 19 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 713 | 51 713 | 59 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 534 | 19 084 | 866 450 | 803 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 155 | 606 023 | 2 187 132 | 2 145 624 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 293 | 13 293 | ||
DG | Autres réserves | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | -175 947 | -48 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 497 | -126 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 949 | 37 446 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | 105 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | 105 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 626 | 98 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 | 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 222 | 259 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 895 | 309 471 | ||
EA | Autres dettes | 1 293 821 | 1 334 239 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 058 183 | 2 003 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 132 | 2 145 624 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 532 | 2 003 179 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 164 | 2 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 319 313 | 2 319 313 | 2 229 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 319 313 | 2 319 313 | 2 229 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 973 | 9 907 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 320 325 | 2 239 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 972 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 097 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 769 216 | 892 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 888 | 44 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 053 537 | 1 019 202 | ||
FZ | Charges sociales | 368 301 | 356 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 208 | 67 559 | ||
GE | Autres charges | 943 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 298 092 | 2 379 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 233 | -140 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 525 | 1 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 525 | 1 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 458 | -1 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 775 | -142 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 003 | 110 887 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 003 | 130 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 275 | 114 802 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 275 | 115 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 272 | 15 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 395 | 2 369 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 892 | 2 496 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 497 | -126 951 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 730 | 8 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 | 9 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 | 201 | 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 606 | 60 007 | 579 613 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 622 | 60 208 | 579 830 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 105 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 885 | 801 | 19 084 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 994 | 801 | 26 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 994 | 801 | 131 193 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 73 046 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 62 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 830 | |||
UX | Autres créances clients | 365 960 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 133 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 024 | |||
VB | T. V. A. | 99 227 | |||
VC | Groupe et associés | 13 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 828 | 824 600 | 135 228 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 178 | 3 178 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 447 | 31 796 | 17 651 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 357 222 | 357 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 928 | 151 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 312 | 122 312 | ||
VW | T.V.A. | 75 387 | 75 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267 | 4 267 | ||
VI | Groupe et associés | 619 | 619 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 821 | 1 293 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 183 | 2 040 532 | 17 651 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 365 | 217 | 1 148 | 550 |
AP | Constructions | 335 387 | 194 434 | 140 954 | 172 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 560 | 73 804 | 756 | 2 595 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 769 | 311 375 | 65 394 | 58 601 |
CU | Autres participations | 984 312 | 984 312 | 984 312 | |
BF | Prêts | 73 046 | 7 109 | 65 937 | 61 419 |
BH | Autres immobilisations financières | 62 182 | 62 182 | 62 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 907 621 | 586 939 | 1 320 682 | 1 342 165 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 855 | 43 855 | 43 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 388 789 | 19 084 | 369 705 | 274 327 |
BZ | Autres créances | 384 098 | 384 098 | 406 388 | |
CF | Disponibilités | 17 079 | 17 079 | 19 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 713 | 51 713 | 59 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 534 | 19 084 | 866 450 | 803 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 155 | 606 023 | 2 187 132 | 2 145 624 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 293 | 13 293 | ||
DG | Autres réserves | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | -175 947 | -48 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 497 | -126 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 949 | 37 446 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | 105 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | 105 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 626 | 98 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 | 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 222 | 259 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 895 | 309 471 | ||
EA | Autres dettes | 1 293 821 | 1 334 239 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 058 183 | 2 003 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 132 | 2 145 624 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 532 | 2 003 179 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 164 | 2 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 319 313 | 2 319 313 | 2 229 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 319 313 | 2 319 313 | 2 229 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 973 | 9 907 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 320 325 | 2 239 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 972 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 097 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 769 216 | 892 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 888 | 44 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 053 537 | 1 019 202 | ||
FZ | Charges sociales | 368 301 | 356 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 208 | 67 559 | ||
GE | Autres charges | 943 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 298 092 | 2 379 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 233 | -140 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 525 | 1 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 525 | 1 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 458 | -1 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 775 | -142 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 003 | 110 887 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 003 | 130 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 275 | 114 802 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 275 | 115 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 272 | 15 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 395 | 2 369 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 892 | 2 496 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 497 | -126 951 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 730 | 8 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 | 9 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 | 201 | 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 606 | 60 007 | 579 613 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 622 | 60 208 | 579 830 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 105 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 885 | 801 | 19 084 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 994 | 801 | 26 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 994 | 801 | 131 193 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 73 046 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 62 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 830 | |||
UX | Autres créances clients | 365 960 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 133 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 024 | |||
VB | T. V. A. | 99 227 | |||
VC | Groupe et associés | 13 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 828 | 824 600 | 135 228 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 178 | 3 178 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 447 | 31 796 | 17 651 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 357 222 | 357 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 928 | 151 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 312 | 122 312 | ||
VW | T.V.A. | 75 387 | 75 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267 | 4 267 | ||
VI | Groupe et associés | 619 | 619 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 821 | 1 293 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 183 | 2 040 532 | 17 651 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 365 | 217 | 1 148 | 550 |
AP | Constructions | 335 387 | 194 434 | 140 954 | 172 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 560 | 73 804 | 756 | 2 595 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 769 | 311 375 | 65 394 | 58 601 |
CU | Autres participations | 984 312 | 984 312 | 984 312 | |
BF | Prêts | 73 046 | 7 109 | 65 937 | 61 419 |
BH | Autres immobilisations financières | 62 182 | 62 182 | 62 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 907 621 | 586 939 | 1 320 682 | 1 342 165 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 855 | 43 855 | 43 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 388 789 | 19 084 | 369 705 | 274 327 |
BZ | Autres créances | 384 098 | 384 098 | 406 388 | |
CF | Disponibilités | 17 079 | 17 079 | 19 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 713 | 51 713 | 59 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 534 | 19 084 | 866 450 | 803 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 155 | 606 023 | 2 187 132 | 2 145 624 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 293 | 13 293 | ||
DG | Autres réserves | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | -175 947 | -48 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 497 | -126 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 949 | 37 446 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | 105 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | 105 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 626 | 98 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 | 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 222 | 259 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 895 | 309 471 | ||
EA | Autres dettes | 1 293 821 | 1 334 239 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 058 183 | 2 003 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 132 | 2 145 624 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 532 | 2 003 179 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 164 | 2 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 319 313 | 2 319 313 | 2 229 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 319 313 | 2 319 313 | 2 229 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 973 | 9 907 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 320 325 | 2 239 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 972 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 097 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 769 216 | 892 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 888 | 44 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 053 537 | 1 019 202 | ||
FZ | Charges sociales | 368 301 | 356 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 208 | 67 559 | ||
GE | Autres charges | 943 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 298 092 | 2 379 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 233 | -140 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 525 | 1 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 525 | 1 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 458 | -1 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 775 | -142 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 003 | 110 887 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 003 | 130 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 275 | 114 802 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 275 | 115 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 272 | 15 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 395 | 2 369 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 892 | 2 496 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 497 | -126 951 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 730 | 8 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 | 9 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 | 201 | 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 606 | 60 007 | 579 613 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 622 | 60 208 | 579 830 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 105 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 885 | 801 | 19 084 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 994 | 801 | 26 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 994 | 801 | 131 193 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 73 046 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 62 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 830 | |||
UX | Autres créances clients | 365 960 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 133 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 024 | |||
VB | T. V. A. | 99 227 | |||
VC | Groupe et associés | 13 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 828 | 824 600 | 135 228 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 178 | 3 178 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 447 | 31 796 | 17 651 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 357 222 | 357 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 928 | 151 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 312 | 122 312 | ||
VW | T.V.A. | 75 387 | 75 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267 | 4 267 | ||
VI | Groupe et associés | 619 | 619 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 821 | 1 293 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 183 | 2 040 532 | 17 651 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 365 | 217 | 1 148 | 550 |
AP | Constructions | 335 387 | 194 434 | 140 954 | 172 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 560 | 73 804 | 756 | 2 595 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 769 | 311 375 | 65 394 | 58 601 |
CU | Autres participations | 984 312 | 984 312 | 984 312 | |
BF | Prêts | 73 046 | 7 109 | 65 937 | 61 419 |
BH | Autres immobilisations financières | 62 182 | 62 182 | 62 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 907 621 | 586 939 | 1 320 682 | 1 342 165 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 855 | 43 855 | 43 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 388 789 | 19 084 | 369 705 | 274 327 |
BZ | Autres créances | 384 098 | 384 098 | 406 388 | |
CF | Disponibilités | 17 079 | 17 079 | 19 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 713 | 51 713 | 59 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 534 | 19 084 | 866 450 | 803 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 155 | 606 023 | 2 187 132 | 2 145 624 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 293 | 13 293 | ||
DG | Autres réserves | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | -175 947 | -48 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 497 | -126 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 949 | 37 446 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | 105 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | 105 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 626 | 98 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 | 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 222 | 259 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 895 | 309 471 | ||
EA | Autres dettes | 1 293 821 | 1 334 239 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 058 183 | 2 003 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 132 | 2 145 624 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 532 | 2 003 179 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 164 | 2 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 319 313 | 2 319 313 | 2 229 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 319 313 | 2 319 313 | 2 229 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 973 | 9 907 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 320 325 | 2 239 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 972 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 097 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 769 216 | 892 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 888 | 44 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 053 537 | 1 019 202 | ||
FZ | Charges sociales | 368 301 | 356 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 208 | 67 559 | ||
GE | Autres charges | 943 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 298 092 | 2 379 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 233 | -140 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 525 | 1 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 525 | 1 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 458 | -1 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 775 | -142 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 003 | 110 887 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 003 | 130 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 275 | 114 802 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 275 | 115 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 272 | 15 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 395 | 2 369 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 892 | 2 496 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 497 | -126 951 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 730 | 8 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 | 9 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 | 201 | 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 606 | 60 007 | 579 613 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 622 | 60 208 | 579 830 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 105 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 885 | 801 | 19 084 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 994 | 801 | 26 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 994 | 801 | 131 193 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 73 046 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 62 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 830 | |||
UX | Autres créances clients | 365 960 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 133 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 024 | |||
VB | T. V. A. | 99 227 | |||
VC | Groupe et associés | 13 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 828 | 824 600 | 135 228 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 178 | 3 178 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 447 | 31 796 | 17 651 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 357 222 | 357 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 928 | 151 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 312 | 122 312 | ||
VW | T.V.A. | 75 387 | 75 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267 | 4 267 | ||
VI | Groupe et associés | 619 | 619 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 821 | 1 293 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 183 | 2 040 532 | 17 651 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 365 | 217 | 1 148 | 550 |
AP | Constructions | 335 387 | 194 434 | 140 954 | 172 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 560 | 73 804 | 756 | 2 595 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 769 | 311 375 | 65 394 | 58 601 |
CU | Autres participations | 984 312 | 984 312 | 984 312 | |
BF | Prêts | 73 046 | 7 109 | 65 937 | 61 419 |
BH | Autres immobilisations financières | 62 182 | 62 182 | 62 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 907 621 | 586 939 | 1 320 682 | 1 342 165 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 855 | 43 855 | 43 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 388 789 | 19 084 | 369 705 | 274 327 |
BZ | Autres créances | 384 098 | 384 098 | 406 388 | |
CF | Disponibilités | 17 079 | 17 079 | 19 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 713 | 51 713 | 59 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 534 | 19 084 | 866 450 | 803 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 155 | 606 023 | 2 187 132 | 2 145 624 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 293 | 13 293 | ||
DG | Autres réserves | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | -175 947 | -48 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 497 | -126 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 949 | 37 446 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | 105 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | 105 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 626 | 98 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 | 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 222 | 259 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 895 | 309 471 | ||
EA | Autres dettes | 1 293 821 | 1 334 239 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 058 183 | 2 003 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 132 | 2 145 624 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 532 | 2 003 179 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 164 | 2 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 319 313 | 2 319 313 | 2 229 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 319 313 | 2 319 313 | 2 229 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 973 | 9 907 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 320 325 | 2 239 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 972 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 097 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 769 216 | 892 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 888 | 44 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 053 537 | 1 019 202 | ||
FZ | Charges sociales | 368 301 | 356 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 208 | 67 559 | ||
GE | Autres charges | 943 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 298 092 | 2 379 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 233 | -140 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 525 | 1 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 525 | 1 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 458 | -1 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 775 | -142 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 003 | 110 887 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 003 | 130 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 275 | 114 802 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 275 | 115 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 272 | 15 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 395 | 2 369 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 892 | 2 496 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 497 | -126 951 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 730 | 8 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 | 9 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 | 201 | 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 606 | 60 007 | 579 613 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 622 | 60 208 | 579 830 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 105 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 885 | 801 | 19 084 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 994 | 801 | 26 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 994 | 801 | 131 193 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 73 046 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 62 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 830 | |||
UX | Autres créances clients | 365 960 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 133 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 024 | |||
VB | T. V. A. | 99 227 | |||
VC | Groupe et associés | 13 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 828 | 824 600 | 135 228 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 178 | 3 178 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 447 | 31 796 | 17 651 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 357 222 | 357 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 928 | 151 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 312 | 122 312 | ||
VW | T.V.A. | 75 387 | 75 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267 | 4 267 | ||
VI | Groupe et associés | 619 | 619 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 821 | 1 293 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 183 | 2 040 532 | 17 651 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 365 | 217 | 1 148 | 550 |
AP | Constructions | 335 387 | 194 434 | 140 954 | 172 505 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 560 | 73 804 | 756 | 2 595 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 769 | 311 375 | 65 394 | 58 601 |
CU | Autres participations | 984 312 | 984 312 | 984 312 | |
BF | Prêts | 73 046 | 7 109 | 65 937 | 61 419 |
BH | Autres immobilisations financières | 62 182 | 62 182 | 62 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 907 621 | 586 939 | 1 320 682 | 1 342 165 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 855 | 43 855 | 43 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 388 789 | 19 084 | 369 705 | 274 327 |
BZ | Autres créances | 384 098 | 384 098 | 406 388 | |
CF | Disponibilités | 17 079 | 17 079 | 19 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 713 | 51 713 | 59 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 885 534 | 19 084 | 866 450 | 803 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 155 | 606 023 | 2 187 132 | 2 145 624 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 293 | 13 293 | ||
DG | Autres réserves | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | -175 947 | -48 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 497 | -126 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 949 | 37 446 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | 105 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | 105 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 626 | 98 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 | 799 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 222 | 259 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 895 | 309 471 | ||
EA | Autres dettes | 1 293 821 | 1 334 239 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 058 183 | 2 003 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 132 | 2 145 624 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 532 | 2 003 179 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 164 | 2 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 319 313 | 2 319 313 | 2 229 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 319 313 | 2 319 313 | 2 229 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 973 | 9 907 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 320 325 | 2 239 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 972 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 097 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 769 216 | 892 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 888 | 44 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 053 537 | 1 019 202 | ||
FZ | Charges sociales | 368 301 | 356 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 208 | 67 559 | ||
GE | Autres charges | 943 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 298 092 | 2 379 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 233 | -140 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 525 | 1 990 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 525 | 1 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 458 | -1 990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 775 | -142 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 003 | 110 887 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 003 | 130 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 275 | 114 802 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 275 | 115 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 272 | 15 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 395 | 2 369 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 892 | 2 496 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 497 | -126 951 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 730 | 8 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 172 | 9 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 | 201 | 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 606 | 60 007 | 579 613 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 519 622 | 60 208 | 579 830 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 105 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 885 | 801 | 19 084 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 994 | 801 | 26 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 994 | 801 | 131 193 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 801 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 73 046 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 62 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 830 | |||
UX | Autres créances clients | 365 960 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 133 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 024 | |||
VB | T. V. A. | 99 227 | |||
VC | Groupe et associés | 13 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 828 | 824 600 | 135 228 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 178 | 3 178 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 447 | 31 796 | 17 651 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 357 222 | 357 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 928 | 151 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 312 | 122 312 | ||
VW | T.V.A. | 75 387 | 75 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267 | 4 267 | ||
VI | Groupe et associés | 619 | 619 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 821 | 1 293 821 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 183 | 2 040 532 | 17 651 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 040 |