Déposant 1 : STELLINOX, SAS
Numéro de SIREN : 451285878
Adresse :
39 avenue du Général de Gaulle, BP36
63300 THIERS
FR
Mandataire 1 : STELLINOX, M. Lionel Cotte
Adresse :
39 avenue du Général de Gaulle, BP36
63300 THIERS
FR
Déposant 1 : STELLINOX, SAS
Numéro de SIREN : 451285878
Adresse :
39 avenue du Général de Gaulle, BP36
63300 THIERS
FR
Mandataire 1 : STELLINOX, M. Lionel Cotte
Adresse :
39 avenue du Général de Gaulle, BP36
63300 THIERS
FR
Déposant 1 : STELLINOX, SAS
Numéro de SIREN : 451285878
Adresse :
39 AV du Général de Gaulle
63300 THIERS
FR
Mandataire 1 : SAS STELLINOX, M. COTTE Lionel
Adresse :
39 AV du Général de Gaulle
63300 THIERS
FR
Déposant 1 : STELLINOX, SAS
Numéro de SIREN : 451285878
Adresse :
39 av du général de gaulle
63300 thiers
FR
Mandataire 1 : stellinox, stellinox, M. COTTE LIONEL
Adresse :
39 av du général de gaulle
63300 thiers
FR
Bénéficiare 1 : STELLINOX SAS
Déposant 1 : STELLINOX, SAS
Numéro de SIREN : 451285878
Adresse :
39 av du général de gaulle
63300 thiers
FR
Mandataire 1 : stellinox, stellinox, M. COTTE LIONEL
Adresse :
39 av du général de gaulle
63300 thiers
FR
Bénéficiare 1 : STELLINOX SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 164 | 9 164 | 356 | |
AH | Fonds commercial | 140 000 | 14 000 | 126 000 | 140 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 530 | 43 767 | 2 762 | 3 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 449 | 90 780 | 21 669 | 34 515 |
BD | Autres titres immobilisés | 21 | 21 | 21 | |
BF | Prêts | 27 133 | 27 133 | 29 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 817 | 8 817 | 8 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 115 | 157 711 | 186 403 | 217 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 641 | 224 | 73 417 | 82 475 |
BN | En cours de production de biens | 19 512 | 8 984 | 10 528 | 12 181 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 99 928 | 17 326 | 82 602 | 146 880 |
BT | Marchandises | 106 940 | 3 172 | 103 768 | 118 370 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 190 910 | 1 254 | 189 656 | 293 392 |
BZ | Autres créances | 11 163 | 11 163 | 261 698 | |
CF | Disponibilités | 303 255 | 303 255 | 33 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 952 | 20 952 | 12 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 826 302 | 30 960 | 795 342 | 961 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 418 | 188 672 | 981 746 | 1 178 542 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 133 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 569 100 | 569 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 910 | 56 910 | ||
DG | Autres réserves | 29 968 | 30 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 970 | 74 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 760 948 | 730 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 | 16 699 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 463 | 14 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 030 | 118 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 231 | 103 469 | ||
EA | Autres dettes | 12 184 | 194 238 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 864 | |||
EC | TOTAL (IV) | 220 797 | 447 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 981 746 | 1 178 542 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 334 | 433 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 927 198 | 26 754 | 953 953 | 915 259 |
FD | Production vendue biens | 607 421 | 65 296 | 672 718 | 661 890 |
FG | Production vendue services | 53 662 | 2 965 | 56 628 | 57 850 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 588 282 | 95 016 | 1 683 299 | 1 635 001 |
FM | Production stockée | -64 397 | -20 439 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 683 | 98 181 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 657 624 | 1 712 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557 136 | 541 509 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 073 | -18 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 900 | 112 652 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 714 | 13 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 607 | 379 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 385 | 30 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 844 | 386 803 | ||
FZ | Charges sociales | 104 439 | 147 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 088 | 14 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 708 | 32 299 | ||
GE | Autres charges | 168 | 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 528 066 | 1 641 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 557 | 71 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 874 | 3 891 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 879 | 3 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 | 1 500 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 296 | 1 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 583 | 2 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 140 | 73 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | 5 222 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 073 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 | 6 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734 | 3 284 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 | 3 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -696 | 3 012 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 474 | 2 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 540 | 1 723 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 570 | 1 648 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 970 | 74 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 164 | 9 164 | 356 | |
AH | Fonds commercial | 140 000 | 14 000 | 126 000 | 140 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 530 | 43 767 | 2 762 | 3 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 449 | 90 780 | 21 669 | 34 515 |
BD | Autres titres immobilisés | 21 | 21 | 21 | |
BF | Prêts | 27 133 | 27 133 | 29 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 817 | 8 817 | 8 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 115 | 157 711 | 186 403 | 217 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 641 | 224 | 73 417 | 82 475 |
BN | En cours de production de biens | 19 512 | 8 984 | 10 528 | 12 181 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 99 928 | 17 326 | 82 602 | 146 880 |
BT | Marchandises | 106 940 | 3 172 | 103 768 | 118 370 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 190 910 | 1 254 | 189 656 | 293 392 |
BZ | Autres créances | 11 163 | 11 163 | 261 698 | |
CF | Disponibilités | 303 255 | 303 255 | 33 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 952 | 20 952 | 12 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 826 302 | 30 960 | 795 342 | 961 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 418 | 188 672 | 981 746 | 1 178 542 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 133 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 569 100 | 569 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 910 | 56 910 | ||
DG | Autres réserves | 29 968 | 30 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 970 | 74 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 760 948 | 730 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 | 16 699 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 463 | 14 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 030 | 118 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 231 | 103 469 | ||
EA | Autres dettes | 12 184 | 194 238 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 864 | |||
EC | TOTAL (IV) | 220 797 | 447 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 981 746 | 1 178 542 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 334 | 433 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 927 198 | 26 754 | 953 953 | 915 259 |
FD | Production vendue biens | 607 421 | 65 296 | 672 718 | 661 890 |
FG | Production vendue services | 53 662 | 2 965 | 56 628 | 57 850 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 588 282 | 95 016 | 1 683 299 | 1 635 001 |
FM | Production stockée | -64 397 | -20 439 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 683 | 98 181 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 657 624 | 1 712 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557 136 | 541 509 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 073 | -18 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 900 | 112 652 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 714 | 13 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 607 | 379 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 385 | 30 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 844 | 386 803 | ||
FZ | Charges sociales | 104 439 | 147 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 088 | 14 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 708 | 32 299 | ||
GE | Autres charges | 168 | 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 528 066 | 1 641 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 557 | 71 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 874 | 3 891 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 879 | 3 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 | 1 500 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 296 | 1 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 583 | 2 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 140 | 73 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | 5 222 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 073 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 | 6 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734 | 3 284 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 | 3 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -696 | 3 012 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 474 | 2 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 540 | 1 723 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 570 | 1 648 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 970 | 74 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 164 | 9 164 | 356 | |
AH | Fonds commercial | 140 000 | 14 000 | 126 000 | 140 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 530 | 43 767 | 2 762 | 3 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 449 | 90 780 | 21 669 | 34 515 |
BD | Autres titres immobilisés | 21 | 21 | 21 | |
BF | Prêts | 27 133 | 27 133 | 29 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 817 | 8 817 | 8 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 115 | 157 711 | 186 403 | 217 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 641 | 224 | 73 417 | 82 475 |
BN | En cours de production de biens | 19 512 | 8 984 | 10 528 | 12 181 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 99 928 | 17 326 | 82 602 | 146 880 |
BT | Marchandises | 106 940 | 3 172 | 103 768 | 118 370 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 190 910 | 1 254 | 189 656 | 293 392 |
BZ | Autres créances | 11 163 | 11 163 | 261 698 | |
CF | Disponibilités | 303 255 | 303 255 | 33 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 952 | 20 952 | 12 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 826 302 | 30 960 | 795 342 | 961 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 418 | 188 672 | 981 746 | 1 178 542 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 133 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 569 100 | 569 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 910 | 56 910 | ||
DG | Autres réserves | 29 968 | 30 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 970 | 74 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 760 948 | 730 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 | 16 699 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 463 | 14 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 030 | 118 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 231 | 103 469 | ||
EA | Autres dettes | 12 184 | 194 238 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 864 | |||
EC | TOTAL (IV) | 220 797 | 447 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 981 746 | 1 178 542 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 334 | 433 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 927 198 | 26 754 | 953 953 | 915 259 |
FD | Production vendue biens | 607 421 | 65 296 | 672 718 | 661 890 |
FG | Production vendue services | 53 662 | 2 965 | 56 628 | 57 850 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 588 282 | 95 016 | 1 683 299 | 1 635 001 |
FM | Production stockée | -64 397 | -20 439 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 683 | 98 181 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 657 624 | 1 712 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557 136 | 541 509 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 073 | -18 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 900 | 112 652 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 714 | 13 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 607 | 379 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 385 | 30 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 844 | 386 803 | ||
FZ | Charges sociales | 104 439 | 147 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 088 | 14 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 708 | 32 299 | ||
GE | Autres charges | 168 | 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 528 066 | 1 641 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 557 | 71 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 874 | 3 891 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 879 | 3 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 | 1 500 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 296 | 1 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 583 | 2 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 140 | 73 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | 5 222 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 073 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 | 6 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734 | 3 284 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 | 3 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -696 | 3 012 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 474 | 2 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 540 | 1 723 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 570 | 1 648 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 970 | 74 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 164 | 9 164 | 356 | |
AH | Fonds commercial | 140 000 | 14 000 | 126 000 | 140 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 530 | 43 767 | 2 762 | 3 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 449 | 90 780 | 21 669 | 34 515 |
BD | Autres titres immobilisés | 21 | 21 | 21 | |
BF | Prêts | 27 133 | 27 133 | 29 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 817 | 8 817 | 8 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 115 | 157 711 | 186 403 | 217 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 641 | 224 | 73 417 | 82 475 |
BN | En cours de production de biens | 19 512 | 8 984 | 10 528 | 12 181 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 99 928 | 17 326 | 82 602 | 146 880 |
BT | Marchandises | 106 940 | 3 172 | 103 768 | 118 370 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 190 910 | 1 254 | 189 656 | 293 392 |
BZ | Autres créances | 11 163 | 11 163 | 261 698 | |
CF | Disponibilités | 303 255 | 303 255 | 33 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 952 | 20 952 | 12 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 826 302 | 30 960 | 795 342 | 961 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 418 | 188 672 | 981 746 | 1 178 542 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 133 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 569 100 | 569 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 910 | 56 910 | ||
DG | Autres réserves | 29 968 | 30 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 970 | 74 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 760 948 | 730 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 | 16 699 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 463 | 14 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 030 | 118 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 231 | 103 469 | ||
EA | Autres dettes | 12 184 | 194 238 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 864 | |||
EC | TOTAL (IV) | 220 797 | 447 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 981 746 | 1 178 542 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 334 | 433 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 927 198 | 26 754 | 953 953 | 915 259 |
FD | Production vendue biens | 607 421 | 65 296 | 672 718 | 661 890 |
FG | Production vendue services | 53 662 | 2 965 | 56 628 | 57 850 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 588 282 | 95 016 | 1 683 299 | 1 635 001 |
FM | Production stockée | -64 397 | -20 439 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 683 | 98 181 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 657 624 | 1 712 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557 136 | 541 509 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 073 | -18 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 900 | 112 652 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 714 | 13 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 607 | 379 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 385 | 30 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 844 | 386 803 | ||
FZ | Charges sociales | 104 439 | 147 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 088 | 14 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 708 | 32 299 | ||
GE | Autres charges | 168 | 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 528 066 | 1 641 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 557 | 71 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 874 | 3 891 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 879 | 3 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 | 1 500 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 296 | 1 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 583 | 2 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 140 | 73 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | 5 222 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 073 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 | 6 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734 | 3 284 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 | 3 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -696 | 3 012 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 474 | 2 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 540 | 1 723 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 570 | 1 648 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 970 | 74 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 164 | 9 164 | 356 | |
AH | Fonds commercial | 140 000 | 14 000 | 126 000 | 140 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 530 | 43 767 | 2 762 | 3 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 449 | 90 780 | 21 669 | 34 515 |
BD | Autres titres immobilisés | 21 | 21 | 21 | |
BF | Prêts | 27 133 | 27 133 | 29 513 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 817 | 8 817 | 8 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 115 | 157 711 | 186 403 | 217 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 641 | 224 | 73 417 | 82 475 |
BN | En cours de production de biens | 19 512 | 8 984 | 10 528 | 12 181 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 99 928 | 17 326 | 82 602 | 146 880 |
BT | Marchandises | 106 940 | 3 172 | 103 768 | 118 370 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 190 910 | 1 254 | 189 656 | 293 392 |
BZ | Autres créances | 11 163 | 11 163 | 261 698 | |
CF | Disponibilités | 303 255 | 303 255 | 33 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 952 | 20 952 | 12 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 826 302 | 30 960 | 795 342 | 961 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 418 | 188 672 | 981 746 | 1 178 542 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 133 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 569 100 | 569 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 910 | 56 910 | ||
DG | Autres réserves | 29 968 | 30 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 970 | 74 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 760 948 | 730 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 | 16 699 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 463 | 14 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 030 | 118 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 231 | 103 469 | ||
EA | Autres dettes | 12 184 | 194 238 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 864 | |||
EC | TOTAL (IV) | 220 797 | 447 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 981 746 | 1 178 542 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 334 | 433 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 927 198 | 26 754 | 953 953 | 915 259 |
FD | Production vendue biens | 607 421 | 65 296 | 672 718 | 661 890 |
FG | Production vendue services | 53 662 | 2 965 | 56 628 | 57 850 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 588 282 | 95 016 | 1 683 299 | 1 635 001 |
FM | Production stockée | -64 397 | -20 439 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 683 | 98 181 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 657 624 | 1 712 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557 136 | 541 509 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 073 | -18 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 900 | 112 652 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 714 | 13 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 607 | 379 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 385 | 30 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 844 | 386 803 | ||
FZ | Charges sociales | 104 439 | 147 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 088 | 14 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 708 | 32 299 | ||
GE | Autres charges | 168 | 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 528 066 | 1 641 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 557 | 71 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 874 | 3 891 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 58 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 879 | 3 950 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 | 1 500 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 296 | 1 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 583 | 2 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 140 | 73 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | 5 222 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 073 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 | 6 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734 | 3 284 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 | 3 284 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -696 | 3 012 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 474 | 2 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 540 | 1 723 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 570 | 1 648 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 970 | 74 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |