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de Bolquère
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 523 | 217 151 | 80 372 | 14 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 528 | 253 703 | 98 825 | 97 703 |
BD | Autres titres immobilisés | 444 | 444 | 444 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 742 | 14 742 | 14 742 | |
BJ | TOTAL (I) | 719 794 | 472 054 | 247 741 | 180 421 |
BN | En cours de production de biens | 31 800 | 31 800 | 80 400 | |
BT | Marchandises | 5 403 | 5 403 | 7 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 212 | 3 123 | 188 088 | 377 604 |
BZ | Autres créances | 354 275 | 354 275 | 454 661 | |
CF | Disponibilités | 1 061 | 1 061 | 34 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 724 | 52 724 | 40 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 475 | 3 123 | 633 351 | 995 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 269 | 475 177 | 881 092 | 1 175 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 216 190 | 216 190 | ||
DH | Report à nouveau | -407 030 | -465 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 496 | 58 144 | ||
DL | TOTAL (I) | -59 336 | 304 159 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 583 | 224 554 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 500 | 1 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 893 | 401 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 434 | 211 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 993 | |||
EA | Autres dettes | 80 025 | 32 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 940 428 | 871 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 881 092 | 1 175 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 120 | 853 299 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 428 | 182 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 734 | 734 | 175 | |
FG | Production vendue services | 1 810 063 | 1 810 063 | 2 203 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 810 797 | 1 810 797 | 2 203 652 | |
FM | Production stockée | -48 600 | 61 632 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 583 | 54 426 | ||
FQ | Autres produits | 2 592 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 844 372 | 2 319 719 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 820 | -4 747 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 889 | 391 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 268 | 1 148 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 596 | 15 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 030 | 434 466 | ||
FZ | Charges sociales | 288 108 | 252 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 709 | 40 147 | ||
GE | Autres charges | 13 | 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 182 431 | 2 278 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -338 059 | 41 668 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 386 | 13 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 386 | 13 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 386 | -4 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -352 445 | 37 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | 24 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500 | 26 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 748 | 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 551 | 893 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 051 | 26 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 872 | 2 355 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 368 | 2 297 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -363 496 | 58 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 893 | 80 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 583 | 54 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 299 | 6 099 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 612 | 57 709 | 2 466 | 470 854 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 911 | 57 709 | 8 565 | 472 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 123 | 3 123 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 123 | 3 123 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 123 | 3 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 742 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 735 | |||
UX | Autres créances clients | 187 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 632 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 424 | |||
VB | T. V. A. | 40 195 | |||
VP | Divers | 18 061 | |||
VC | Groupe et associés | 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 953 | 598 211 | 14 742 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 353 | 199 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 230 | 39 038 | 69 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 893 | 204 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 667 | 35 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 978 | 62 978 | ||
VW | T.V.A. | 108 612 | 108 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177 | 2 177 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 993 | 22 876 | 39 117 | |
VI | Groupe et associés | 76 500 | 76 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 025 | 80 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 428 | 832 120 | 108 308 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 026 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 523 | 217 151 | 80 372 | 14 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 528 | 253 703 | 98 825 | 97 703 |
BD | Autres titres immobilisés | 444 | 444 | 444 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 742 | 14 742 | 14 742 | |
BJ | TOTAL (I) | 719 794 | 472 054 | 247 741 | 180 421 |
BN | En cours de production de biens | 31 800 | 31 800 | 80 400 | |
BT | Marchandises | 5 403 | 5 403 | 7 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 212 | 3 123 | 188 088 | 377 604 |
BZ | Autres créances | 354 275 | 354 275 | 454 661 | |
CF | Disponibilités | 1 061 | 1 061 | 34 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 724 | 52 724 | 40 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 475 | 3 123 | 633 351 | 995 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 269 | 475 177 | 881 092 | 1 175 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 216 190 | 216 190 | ||
DH | Report à nouveau | -407 030 | -465 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 496 | 58 144 | ||
DL | TOTAL (I) | -59 336 | 304 159 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 583 | 224 554 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 500 | 1 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 893 | 401 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 434 | 211 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 993 | |||
EA | Autres dettes | 80 025 | 32 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 940 428 | 871 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 881 092 | 1 175 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 120 | 853 299 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 428 | 182 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 734 | 734 | 175 | |
FG | Production vendue services | 1 810 063 | 1 810 063 | 2 203 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 810 797 | 1 810 797 | 2 203 652 | |
FM | Production stockée | -48 600 | 61 632 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 583 | 54 426 | ||
FQ | Autres produits | 2 592 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 844 372 | 2 319 719 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 820 | -4 747 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 889 | 391 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 268 | 1 148 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 596 | 15 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 030 | 434 466 | ||
FZ | Charges sociales | 288 108 | 252 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 709 | 40 147 | ||
GE | Autres charges | 13 | 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 182 431 | 2 278 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -338 059 | 41 668 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 386 | 13 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 386 | 13 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 386 | -4 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -352 445 | 37 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | 24 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500 | 26 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 748 | 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 551 | 893 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 051 | 26 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 872 | 2 355 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 368 | 2 297 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -363 496 | 58 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 893 | 80 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 583 | 54 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 299 | 6 099 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 612 | 57 709 | 2 466 | 470 854 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 911 | 57 709 | 8 565 | 472 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 123 | 3 123 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 123 | 3 123 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 123 | 3 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 742 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 735 | |||
UX | Autres créances clients | 187 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 632 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 424 | |||
VB | T. V. A. | 40 195 | |||
VP | Divers | 18 061 | |||
VC | Groupe et associés | 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 953 | 598 211 | 14 742 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 353 | 199 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 230 | 39 038 | 69 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 893 | 204 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 667 | 35 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 978 | 62 978 | ||
VW | T.V.A. | 108 612 | 108 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177 | 2 177 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 993 | 22 876 | 39 117 | |
VI | Groupe et associés | 76 500 | 76 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 025 | 80 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 428 | 832 120 | 108 308 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 026 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 523 | 217 151 | 80 372 | 14 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 528 | 253 703 | 98 825 | 97 703 |
BD | Autres titres immobilisés | 444 | 444 | 444 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 742 | 14 742 | 14 742 | |
BJ | TOTAL (I) | 719 794 | 472 054 | 247 741 | 180 421 |
BN | En cours de production de biens | 31 800 | 31 800 | 80 400 | |
BT | Marchandises | 5 403 | 5 403 | 7 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 212 | 3 123 | 188 088 | 377 604 |
BZ | Autres créances | 354 275 | 354 275 | 454 661 | |
CF | Disponibilités | 1 061 | 1 061 | 34 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 724 | 52 724 | 40 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 475 | 3 123 | 633 351 | 995 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 269 | 475 177 | 881 092 | 1 175 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 216 190 | 216 190 | ||
DH | Report à nouveau | -407 030 | -465 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 496 | 58 144 | ||
DL | TOTAL (I) | -59 336 | 304 159 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 583 | 224 554 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 500 | 1 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 893 | 401 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 434 | 211 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 993 | |||
EA | Autres dettes | 80 025 | 32 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 940 428 | 871 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 881 092 | 1 175 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 120 | 853 299 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 428 | 182 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 734 | 734 | 175 | |
FG | Production vendue services | 1 810 063 | 1 810 063 | 2 203 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 810 797 | 1 810 797 | 2 203 652 | |
FM | Production stockée | -48 600 | 61 632 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 583 | 54 426 | ||
FQ | Autres produits | 2 592 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 844 372 | 2 319 719 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 820 | -4 747 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 889 | 391 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 268 | 1 148 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 596 | 15 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 030 | 434 466 | ||
FZ | Charges sociales | 288 108 | 252 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 709 | 40 147 | ||
GE | Autres charges | 13 | 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 182 431 | 2 278 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -338 059 | 41 668 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 386 | 13 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 386 | 13 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 386 | -4 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -352 445 | 37 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | 24 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500 | 26 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 748 | 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 551 | 893 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 051 | 26 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 872 | 2 355 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 368 | 2 297 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -363 496 | 58 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 893 | 80 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 583 | 54 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 299 | 6 099 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 612 | 57 709 | 2 466 | 470 854 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 911 | 57 709 | 8 565 | 472 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 123 | 3 123 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 123 | 3 123 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 123 | 3 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 742 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 735 | |||
UX | Autres créances clients | 187 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 632 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 424 | |||
VB | T. V. A. | 40 195 | |||
VP | Divers | 18 061 | |||
VC | Groupe et associés | 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 953 | 598 211 | 14 742 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 353 | 199 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 230 | 39 038 | 69 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 893 | 204 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 667 | 35 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 978 | 62 978 | ||
VW | T.V.A. | 108 612 | 108 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177 | 2 177 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 993 | 22 876 | 39 117 | |
VI | Groupe et associés | 76 500 | 76 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 025 | 80 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 428 | 832 120 | 108 308 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 026 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 523 | 217 151 | 80 372 | 14 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 528 | 253 703 | 98 825 | 97 703 |
BD | Autres titres immobilisés | 444 | 444 | 444 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 742 | 14 742 | 14 742 | |
BJ | TOTAL (I) | 719 794 | 472 054 | 247 741 | 180 421 |
BN | En cours de production de biens | 31 800 | 31 800 | 80 400 | |
BT | Marchandises | 5 403 | 5 403 | 7 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 212 | 3 123 | 188 088 | 377 604 |
BZ | Autres créances | 354 275 | 354 275 | 454 661 | |
CF | Disponibilités | 1 061 | 1 061 | 34 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 724 | 52 724 | 40 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 475 | 3 123 | 633 351 | 995 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 269 | 475 177 | 881 092 | 1 175 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 216 190 | 216 190 | ||
DH | Report à nouveau | -407 030 | -465 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 496 | 58 144 | ||
DL | TOTAL (I) | -59 336 | 304 159 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 583 | 224 554 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 500 | 1 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 893 | 401 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 434 | 211 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 993 | |||
EA | Autres dettes | 80 025 | 32 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 940 428 | 871 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 881 092 | 1 175 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 120 | 853 299 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 428 | 182 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 734 | 734 | 175 | |
FG | Production vendue services | 1 810 063 | 1 810 063 | 2 203 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 810 797 | 1 810 797 | 2 203 652 | |
FM | Production stockée | -48 600 | 61 632 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 583 | 54 426 | ||
FQ | Autres produits | 2 592 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 844 372 | 2 319 719 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 820 | -4 747 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 889 | 391 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 268 | 1 148 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 596 | 15 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 030 | 434 466 | ||
FZ | Charges sociales | 288 108 | 252 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 709 | 40 147 | ||
GE | Autres charges | 13 | 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 182 431 | 2 278 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -338 059 | 41 668 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 386 | 13 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 386 | 13 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 386 | -4 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -352 445 | 37 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | 24 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500 | 26 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 748 | 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 551 | 893 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 051 | 26 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 872 | 2 355 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 368 | 2 297 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -363 496 | 58 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 893 | 80 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 583 | 54 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 299 | 6 099 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 612 | 57 709 | 2 466 | 470 854 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 911 | 57 709 | 8 565 | 472 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 123 | 3 123 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 123 | 3 123 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 123 | 3 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 742 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 735 | |||
UX | Autres créances clients | 187 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 632 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 424 | |||
VB | T. V. A. | 40 195 | |||
VP | Divers | 18 061 | |||
VC | Groupe et associés | 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 953 | 598 211 | 14 742 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 353 | 199 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 230 | 39 038 | 69 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 893 | 204 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 667 | 35 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 978 | 62 978 | ||
VW | T.V.A. | 108 612 | 108 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177 | 2 177 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 993 | 22 876 | 39 117 | |
VI | Groupe et associés | 76 500 | 76 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 025 | 80 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 428 | 832 120 | 108 308 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 026 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 523 | 217 151 | 80 372 | 14 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 528 | 253 703 | 98 825 | 97 703 |
BD | Autres titres immobilisés | 444 | 444 | 444 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 742 | 14 742 | 14 742 | |
BJ | TOTAL (I) | 719 794 | 472 054 | 247 741 | 180 421 |
BN | En cours de production de biens | 31 800 | 31 800 | 80 400 | |
BT | Marchandises | 5 403 | 5 403 | 7 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 212 | 3 123 | 188 088 | 377 604 |
BZ | Autres créances | 354 275 | 354 275 | 454 661 | |
CF | Disponibilités | 1 061 | 1 061 | 34 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 724 | 52 724 | 40 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 475 | 3 123 | 633 351 | 995 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 269 | 475 177 | 881 092 | 1 175 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 216 190 | 216 190 | ||
DH | Report à nouveau | -407 030 | -465 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 496 | 58 144 | ||
DL | TOTAL (I) | -59 336 | 304 159 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 583 | 224 554 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 500 | 1 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 893 | 401 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 434 | 211 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 993 | |||
EA | Autres dettes | 80 025 | 32 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 940 428 | 871 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 881 092 | 1 175 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 120 | 853 299 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 428 | 182 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 734 | 734 | 175 | |
FG | Production vendue services | 1 810 063 | 1 810 063 | 2 203 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 810 797 | 1 810 797 | 2 203 652 | |
FM | Production stockée | -48 600 | 61 632 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 583 | 54 426 | ||
FQ | Autres produits | 2 592 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 844 372 | 2 319 719 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 820 | -4 747 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 889 | 391 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 268 | 1 148 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 596 | 15 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 030 | 434 466 | ||
FZ | Charges sociales | 288 108 | 252 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 709 | 40 147 | ||
GE | Autres charges | 13 | 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 182 431 | 2 278 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -338 059 | 41 668 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 386 | 13 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 386 | 13 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 386 | -4 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -352 445 | 37 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | 24 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500 | 26 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 748 | 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 551 | 893 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 051 | 26 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 872 | 2 355 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 368 | 2 297 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -363 496 | 58 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 893 | 80 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 583 | 54 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 299 | 6 099 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 612 | 57 709 | 2 466 | 470 854 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 911 | 57 709 | 8 565 | 472 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 123 | 3 123 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 123 | 3 123 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 123 | 3 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 742 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 735 | |||
UX | Autres créances clients | 187 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 632 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 424 | |||
VB | T. V. A. | 40 195 | |||
VP | Divers | 18 061 | |||
VC | Groupe et associés | 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 953 | 598 211 | 14 742 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 353 | 199 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 230 | 39 038 | 69 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 893 | 204 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 667 | 35 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 978 | 62 978 | ||
VW | T.V.A. | 108 612 | 108 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177 | 2 177 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 993 | 22 876 | 39 117 | |
VI | Groupe et associés | 76 500 | 76 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 025 | 80 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 428 | 832 120 | 108 308 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 026 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 523 | 217 151 | 80 372 | 14 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 528 | 253 703 | 98 825 | 97 703 |
BD | Autres titres immobilisés | 444 | 444 | 444 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 742 | 14 742 | 14 742 | |
BJ | TOTAL (I) | 719 794 | 472 054 | 247 741 | 180 421 |
BN | En cours de production de biens | 31 800 | 31 800 | 80 400 | |
BT | Marchandises | 5 403 | 5 403 | 7 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 212 | 3 123 | 188 088 | 377 604 |
BZ | Autres créances | 354 275 | 354 275 | 454 661 | |
CF | Disponibilités | 1 061 | 1 061 | 34 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 724 | 52 724 | 40 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 475 | 3 123 | 633 351 | 995 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 269 | 475 177 | 881 092 | 1 175 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 216 190 | 216 190 | ||
DH | Report à nouveau | -407 030 | -465 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 496 | 58 144 | ||
DL | TOTAL (I) | -59 336 | 304 159 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 583 | 224 554 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 500 | 1 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 893 | 401 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 434 | 211 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 993 | |||
EA | Autres dettes | 80 025 | 32 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 940 428 | 871 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 881 092 | 1 175 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 120 | 853 299 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 428 | 182 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 734 | 734 | 175 | |
FG | Production vendue services | 1 810 063 | 1 810 063 | 2 203 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 810 797 | 1 810 797 | 2 203 652 | |
FM | Production stockée | -48 600 | 61 632 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 583 | 54 426 | ||
FQ | Autres produits | 2 592 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 844 372 | 2 319 719 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 820 | -4 747 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 889 | 391 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 268 | 1 148 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 596 | 15 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 030 | 434 466 | ||
FZ | Charges sociales | 288 108 | 252 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 709 | 40 147 | ||
GE | Autres charges | 13 | 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 182 431 | 2 278 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -338 059 | 41 668 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 386 | 13 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 386 | 13 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 386 | -4 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -352 445 | 37 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | 24 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500 | 26 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 748 | 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 551 | 893 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 051 | 26 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 872 | 2 355 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 368 | 2 297 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -363 496 | 58 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 893 | 80 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 583 | 54 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 299 | 6 099 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 612 | 57 709 | 2 466 | 470 854 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 911 | 57 709 | 8 565 | 472 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 123 | 3 123 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 123 | 3 123 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 123 | 3 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 742 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 735 | |||
UX | Autres créances clients | 187 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 632 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 424 | |||
VB | T. V. A. | 40 195 | |||
VP | Divers | 18 061 | |||
VC | Groupe et associés | 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 953 | 598 211 | 14 742 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 353 | 199 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 230 | 39 038 | 69 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 893 | 204 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 667 | 35 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 978 | 62 978 | ||
VW | T.V.A. | 108 612 | 108 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177 | 2 177 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 993 | 22 876 | 39 117 | |
VI | Groupe et associés | 76 500 | 76 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 025 | 80 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 428 | 832 120 | 108 308 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 026 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 523 | 217 151 | 80 372 | 14 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 528 | 253 703 | 98 825 | 97 703 |
BD | Autres titres immobilisés | 444 | 444 | 444 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 742 | 14 742 | 14 742 | |
BJ | TOTAL (I) | 719 794 | 472 054 | 247 741 | 180 421 |
BN | En cours de production de biens | 31 800 | 31 800 | 80 400 | |
BT | Marchandises | 5 403 | 5 403 | 7 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 212 | 3 123 | 188 088 | 377 604 |
BZ | Autres créances | 354 275 | 354 275 | 454 661 | |
CF | Disponibilités | 1 061 | 1 061 | 34 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 724 | 52 724 | 40 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 475 | 3 123 | 633 351 | 995 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 269 | 475 177 | 881 092 | 1 175 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 216 190 | 216 190 | ||
DH | Report à nouveau | -407 030 | -465 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 496 | 58 144 | ||
DL | TOTAL (I) | -59 336 | 304 159 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 583 | 224 554 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 500 | 1 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 893 | 401 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 434 | 211 861 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 993 | |||
EA | Autres dettes | 80 025 | 32 595 | ||
EC | TOTAL (IV) | 940 428 | 871 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 881 092 | 1 175 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 120 | 853 299 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 428 | 182 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 734 | 734 | 175 | |
FG | Production vendue services | 1 810 063 | 1 810 063 | 2 203 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 810 797 | 1 810 797 | 2 203 652 | |
FM | Production stockée | -48 600 | 61 632 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 583 | 54 426 | ||
FQ | Autres produits | 2 592 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 844 372 | 2 319 719 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 820 | -4 747 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 889 | 391 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 268 | 1 148 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 596 | 15 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 030 | 434 466 | ||
FZ | Charges sociales | 288 108 | 252 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 709 | 40 147 | ||
GE | Autres charges | 13 | 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 182 431 | 2 278 051 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -338 059 | 41 668 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 386 | 13 471 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 386 | 13 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 386 | -4 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -352 445 | 37 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | 24 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500 | 26 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 748 | 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 551 | 893 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 051 | 26 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 872 | 2 355 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 368 | 2 297 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -363 496 | 58 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 893 | 80 360 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 583 | 54 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 299 | 6 099 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 612 | 57 709 | 2 466 | 470 854 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 422 911 | 57 709 | 8 565 | 472 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 123 | 3 123 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 123 | 3 123 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 123 | 3 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 742 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 735 | |||
UX | Autres créances clients | 187 476 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 632 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 424 | |||
VB | T. V. A. | 40 195 | |||
VP | Divers | 18 061 | |||
VC | Groupe et associés | 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 953 | 598 211 | 14 742 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 353 | 199 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 230 | 39 038 | 69 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 893 | 204 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 667 | 35 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 978 | 62 978 | ||
VW | T.V.A. | 108 612 | 108 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177 | 2 177 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 993 | 22 876 | 39 117 | |
VI | Groupe et associés | 76 500 | 76 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 025 | 80 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 428 | 832 120 | 108 308 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 026 |