Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 39 518 | 28 847 | 10 671 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 443 | 60 236 | 2 207 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 418 373 | 1 366 226 | 1 052 147 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 926 | 6 926 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 527 460 | 1 455 309 | 1 072 151 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 337 | 33 337 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 297 766 | 650 | 1 297 116 | |
BZ | Autres créances | 282 872 | 282 872 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 257 806 | 257 806 | ||
CF | Disponibilités | 405 590 | 405 590 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 405 | 2 405 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 279 777 | 650 | 2 279 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 237 | 1 455 959 | 3 351 278 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 657 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 660 670 | |||
DH | Report à nouveau | 73 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 505 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 270 669 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 659 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 915 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 431 639 | |||
EA | Autres dettes | 336 215 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 080 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 278 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 634 | 16 634 | ||
FG | Production vendue services | 4 976 117 | 4 976 117 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 992 750 | 4 992 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 118 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 068 868 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 292 483 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 401 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 388 135 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 827 | |||
FY | Salaires et traitements | 697 080 | |||
FZ | Charges sociales | 194 472 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 407 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 028 235 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 633 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 854 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 448 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 012 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 563 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 468 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 967 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 435 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 435 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 752 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 247 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 505 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 304 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 115 | 407 989 | 334 641 | 1 426 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 115 | 407 989 | 334 641 | 1 426 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 847 | 28 847 | ||
6T | Sur comptes clients | 650 | 650 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 847 | 650 | 29 497 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 847 | 650 | 29 497 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 296 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 888 | |||
VB | T. V. A. | 172 992 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 243 | 1 583 043 | 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 659 | 782 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 915 | 528 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 362 | 121 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 654 | 87 654 | ||
VW | T.V.A. | 222 623 | 222 623 | ||
VI | Groupe et associés | 1 181 | 1 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 215 | 336 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 609 | 2 080 609 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 39 518 | 28 847 | 10 671 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 443 | 60 236 | 2 207 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 418 373 | 1 366 226 | 1 052 147 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 926 | 6 926 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 527 460 | 1 455 309 | 1 072 151 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 337 | 33 337 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 297 766 | 650 | 1 297 116 | |
BZ | Autres créances | 282 872 | 282 872 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 257 806 | 257 806 | ||
CF | Disponibilités | 405 590 | 405 590 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 405 | 2 405 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 279 777 | 650 | 2 279 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 237 | 1 455 959 | 3 351 278 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 657 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 660 670 | |||
DH | Report à nouveau | 73 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 505 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 270 669 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 659 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 915 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 431 639 | |||
EA | Autres dettes | 336 215 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 080 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 278 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 634 | 16 634 | ||
FG | Production vendue services | 4 976 117 | 4 976 117 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 992 750 | 4 992 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 118 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 068 868 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 292 483 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 401 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 388 135 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 827 | |||
FY | Salaires et traitements | 697 080 | |||
FZ | Charges sociales | 194 472 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 407 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 028 235 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 633 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 854 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 448 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 012 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 563 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 468 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 967 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 435 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 435 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 752 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 247 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 505 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 304 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 115 | 407 989 | 334 641 | 1 426 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 115 | 407 989 | 334 641 | 1 426 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 847 | 28 847 | ||
6T | Sur comptes clients | 650 | 650 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 847 | 650 | 29 497 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 847 | 650 | 29 497 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 296 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 888 | |||
VB | T. V. A. | 172 992 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 243 | 1 583 043 | 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 659 | 782 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 915 | 528 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 362 | 121 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 654 | 87 654 | ||
VW | T.V.A. | 222 623 | 222 623 | ||
VI | Groupe et associés | 1 181 | 1 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 215 | 336 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 609 | 2 080 609 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 39 518 | 28 847 | 10 671 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 443 | 60 236 | 2 207 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 418 373 | 1 366 226 | 1 052 147 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 926 | 6 926 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 527 460 | 1 455 309 | 1 072 151 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 337 | 33 337 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 297 766 | 650 | 1 297 116 | |
BZ | Autres créances | 282 872 | 282 872 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 257 806 | 257 806 | ||
CF | Disponibilités | 405 590 | 405 590 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 405 | 2 405 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 279 777 | 650 | 2 279 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 237 | 1 455 959 | 3 351 278 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 657 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 660 670 | |||
DH | Report à nouveau | 73 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 505 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 270 669 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 659 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 915 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 431 639 | |||
EA | Autres dettes | 336 215 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 080 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 278 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 634 | 16 634 | ||
FG | Production vendue services | 4 976 117 | 4 976 117 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 992 750 | 4 992 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 118 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 068 868 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 292 483 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 401 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 388 135 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 827 | |||
FY | Salaires et traitements | 697 080 | |||
FZ | Charges sociales | 194 472 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 407 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 028 235 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 633 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 854 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 448 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 012 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 563 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 468 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 967 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 435 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 435 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 752 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 247 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 505 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 304 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 115 | 407 989 | 334 641 | 1 426 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 115 | 407 989 | 334 641 | 1 426 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 847 | 28 847 | ||
6T | Sur comptes clients | 650 | 650 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 847 | 650 | 29 497 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 847 | 650 | 29 497 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 296 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 888 | |||
VB | T. V. A. | 172 992 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 243 | 1 583 043 | 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 659 | 782 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 915 | 528 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 362 | 121 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 654 | 87 654 | ||
VW | T.V.A. | 222 623 | 222 623 | ||
VI | Groupe et associés | 1 181 | 1 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 215 | 336 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 609 | 2 080 609 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 39 518 | 28 847 | 10 671 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 443 | 60 236 | 2 207 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 418 373 | 1 366 226 | 1 052 147 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 926 | 6 926 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 527 460 | 1 455 309 | 1 072 151 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 337 | 33 337 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 297 766 | 650 | 1 297 116 | |
BZ | Autres créances | 282 872 | 282 872 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 257 806 | 257 806 | ||
CF | Disponibilités | 405 590 | 405 590 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 405 | 2 405 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 279 777 | 650 | 2 279 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 237 | 1 455 959 | 3 351 278 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 657 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 660 670 | |||
DH | Report à nouveau | 73 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 505 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 270 669 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 659 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 915 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 431 639 | |||
EA | Autres dettes | 336 215 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 080 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 278 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 634 | 16 634 | ||
FG | Production vendue services | 4 976 117 | 4 976 117 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 992 750 | 4 992 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 118 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 068 868 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 292 483 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 401 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 388 135 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 827 | |||
FY | Salaires et traitements | 697 080 | |||
FZ | Charges sociales | 194 472 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 407 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 028 235 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 633 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 854 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 448 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 012 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 563 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 468 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 967 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 435 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 435 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 752 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 247 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 505 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 304 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 115 | 407 989 | 334 641 | 1 426 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 115 | 407 989 | 334 641 | 1 426 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 847 | 28 847 | ||
6T | Sur comptes clients | 650 | 650 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 847 | 650 | 29 497 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 847 | 650 | 29 497 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 296 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 888 | |||
VB | T. V. A. | 172 992 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 243 | 1 583 043 | 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 659 | 782 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 915 | 528 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 362 | 121 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 654 | 87 654 | ||
VW | T.V.A. | 222 623 | 222 623 | ||
VI | Groupe et associés | 1 181 | 1 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 215 | 336 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 609 | 2 080 609 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 39 518 | 28 847 | 10 671 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 443 | 60 236 | 2 207 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 418 373 | 1 366 226 | 1 052 147 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 926 | 6 926 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 527 460 | 1 455 309 | 1 072 151 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 337 | 33 337 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 297 766 | 650 | 1 297 116 | |
BZ | Autres créances | 282 872 | 282 872 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 257 806 | 257 806 | ||
CF | Disponibilités | 405 590 | 405 590 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 405 | 2 405 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 279 777 | 650 | 2 279 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 237 | 1 455 959 | 3 351 278 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 657 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 660 670 | |||
DH | Report à nouveau | 73 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 505 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 270 669 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 659 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 915 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 431 639 | |||
EA | Autres dettes | 336 215 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 080 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 278 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 634 | 16 634 | ||
FG | Production vendue services | 4 976 117 | 4 976 117 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 992 750 | 4 992 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 118 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 068 868 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 292 483 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 401 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 388 135 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 827 | |||
FY | Salaires et traitements | 697 080 | |||
FZ | Charges sociales | 194 472 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 407 989 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 650 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 028 235 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 633 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 594 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 854 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 448 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 012 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 012 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 563 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 468 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 967 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 435 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 435 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 752 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 247 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 505 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 304 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 115 | 407 989 | 334 641 | 1 426 463 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 115 | 407 989 | 334 641 | 1 426 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 847 | 28 847 | ||
6T | Sur comptes clients | 650 | 650 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 847 | 650 | 29 497 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 847 | 650 | 29 497 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 650 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 296 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 888 | |||
VB | T. V. A. | 172 992 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 243 | 1 583 043 | 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 659 | 782 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 915 | 528 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 362 | 121 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 654 | 87 654 | ||
VW | T.V.A. | 222 623 | 222 623 | ||
VI | Groupe et associés | 1 181 | 1 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 215 | 336 215 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 609 | 2 080 609 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 128 |