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de Leucamp
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 301 | 3 301 | 158 | |
AH | Fonds commercial | 168 721 | 168 721 | 168 721 | |
AP | Constructions | 83 194 | 83 194 | 4 375 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 978 | 109 927 | 5 051 | 8 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 687 185 | 616 302 | 70 883 | 102 050 |
CU | Autres participations | 22 229 | 22 229 | 19 019 | |
BF | Prêts | 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 079 608 | 812 724 | 266 885 | 303 395 |
BT | Marchandises | 1 259 642 | 24 160 | 1 235 482 | 1 008 124 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 500 | 810 | 141 690 | 311 639 |
BZ | Autres créances | 235 581 | 235 581 | 259 300 | |
CF | Disponibilités | 571 696 | 571 696 | 134 523 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 721 | 48 721 | 59 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 258 139 | 24 970 | 2 233 169 | 1 773 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 747 | 837 694 | 2 500 054 | 2 076 559 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 780 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 500 | 82 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 250 | 8 250 | ||
DG | Autres réserves | 787 252 | 772 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 111 | 234 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 176 113 | 1 098 002 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 14 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 14 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 007 | 28 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 722 | 16 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 581 | 766 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 389 | 131 405 | ||
EA | Autres dettes | 15 269 | 21 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 303 940 | 964 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 054 | 2 076 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 790 | 964 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 567 728 | 12 084 | 5 579 812 | 5 580 680 |
FG | Production vendue services | 12 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 567 728 | 12 084 | 5 579 812 | 5 580 692 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 649 | 6 627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 811 | 132 922 | ||
FQ | Autres produits | 499 | 975 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 640 772 | 5 721 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 619 193 | 3 436 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -236 752 | 136 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 046 193 | 933 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 470 | 73 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 509 | 635 262 | ||
FZ | Charges sociales | 105 013 | 127 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 570 | 79 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 394 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 900 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 1 638 | 2 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 253 127 | 5 433 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 645 | 287 551 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 016 | 3 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 016 | 3 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 677 | 1 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 677 | 1 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 339 | 1 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 984 | 289 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 338 | 4 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 838 | 54 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 | 34 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060 | 34 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 779 | 19 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 652 | 74 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 626 | 5 778 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 379 516 | 5 544 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 111 | 234 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 811 | 119 854 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 457 | 1 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143 | 158 | 3 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 597 | 58 412 | 26 586 | 809 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 780 739 | 58 570 | 26 586 | 812 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 100 | 5 900 | 20 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 766 | 9 394 | 24 160 | |
6T | Sur comptes clients | 810 | 810 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 576 | 9 394 | 24 970 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 676 | 15 294 | 44 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 294 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 780 | |||
UX | Autres créances clients | 140 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 | |||
VB | T. V. A. | 12 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 801 | 425 021 | 1 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 | 7 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000 | 49 850 | 100 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 943 581 | 943 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 835 | 39 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 967 | 31 967 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 184 | 35 184 | ||
VW | T.V.A. | 21 859 | 21 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 544 | 26 544 | ||
VI | Groupe et associés | 15 722 | 15 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 269 | 15 269 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 972 | 23 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 940 | 1 203 790 | 100 150 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 301 | 3 301 | 158 | |
AH | Fonds commercial | 168 721 | 168 721 | 168 721 | |
AP | Constructions | 83 194 | 83 194 | 4 375 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 978 | 109 927 | 5 051 | 8 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 687 185 | 616 302 | 70 883 | 102 050 |
CU | Autres participations | 22 229 | 22 229 | 19 019 | |
BF | Prêts | 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 079 608 | 812 724 | 266 885 | 303 395 |
BT | Marchandises | 1 259 642 | 24 160 | 1 235 482 | 1 008 124 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 500 | 810 | 141 690 | 311 639 |
BZ | Autres créances | 235 581 | 235 581 | 259 300 | |
CF | Disponibilités | 571 696 | 571 696 | 134 523 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 721 | 48 721 | 59 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 258 139 | 24 970 | 2 233 169 | 1 773 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 747 | 837 694 | 2 500 054 | 2 076 559 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 780 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 500 | 82 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 250 | 8 250 | ||
DG | Autres réserves | 787 252 | 772 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 111 | 234 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 176 113 | 1 098 002 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 14 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 14 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 007 | 28 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 722 | 16 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 581 | 766 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 389 | 131 405 | ||
EA | Autres dettes | 15 269 | 21 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 303 940 | 964 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 054 | 2 076 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 790 | 964 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 567 728 | 12 084 | 5 579 812 | 5 580 680 |
FG | Production vendue services | 12 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 567 728 | 12 084 | 5 579 812 | 5 580 692 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 649 | 6 627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 811 | 132 922 | ||
FQ | Autres produits | 499 | 975 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 640 772 | 5 721 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 619 193 | 3 436 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -236 752 | 136 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 046 193 | 933 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 470 | 73 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 509 | 635 262 | ||
FZ | Charges sociales | 105 013 | 127 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 570 | 79 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 394 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 900 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 1 638 | 2 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 253 127 | 5 433 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 645 | 287 551 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 016 | 3 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 016 | 3 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 677 | 1 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 677 | 1 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 339 | 1 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 984 | 289 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 338 | 4 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 838 | 54 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 | 34 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060 | 34 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 779 | 19 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 652 | 74 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 626 | 5 778 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 379 516 | 5 544 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 111 | 234 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 811 | 119 854 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 457 | 1 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143 | 158 | 3 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 597 | 58 412 | 26 586 | 809 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 780 739 | 58 570 | 26 586 | 812 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 100 | 5 900 | 20 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 766 | 9 394 | 24 160 | |
6T | Sur comptes clients | 810 | 810 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 576 | 9 394 | 24 970 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 676 | 15 294 | 44 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 294 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 780 | |||
UX | Autres créances clients | 140 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 | |||
VB | T. V. A. | 12 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 801 | 425 021 | 1 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 | 7 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000 | 49 850 | 100 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 943 581 | 943 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 835 | 39 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 967 | 31 967 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 184 | 35 184 | ||
VW | T.V.A. | 21 859 | 21 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 544 | 26 544 | ||
VI | Groupe et associés | 15 722 | 15 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 269 | 15 269 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 972 | 23 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 940 | 1 203 790 | 100 150 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 301 | 3 301 | 158 | |
AH | Fonds commercial | 168 721 | 168 721 | 168 721 | |
AP | Constructions | 83 194 | 83 194 | 4 375 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 978 | 109 927 | 5 051 | 8 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 687 185 | 616 302 | 70 883 | 102 050 |
CU | Autres participations | 22 229 | 22 229 | 19 019 | |
BF | Prêts | 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 079 608 | 812 724 | 266 885 | 303 395 |
BT | Marchandises | 1 259 642 | 24 160 | 1 235 482 | 1 008 124 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 500 | 810 | 141 690 | 311 639 |
BZ | Autres créances | 235 581 | 235 581 | 259 300 | |
CF | Disponibilités | 571 696 | 571 696 | 134 523 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 721 | 48 721 | 59 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 258 139 | 24 970 | 2 233 169 | 1 773 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 747 | 837 694 | 2 500 054 | 2 076 559 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 780 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 500 | 82 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 250 | 8 250 | ||
DG | Autres réserves | 787 252 | 772 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 111 | 234 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 176 113 | 1 098 002 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 14 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 14 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 007 | 28 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 722 | 16 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 581 | 766 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 389 | 131 405 | ||
EA | Autres dettes | 15 269 | 21 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 303 940 | 964 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 054 | 2 076 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 790 | 964 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 567 728 | 12 084 | 5 579 812 | 5 580 680 |
FG | Production vendue services | 12 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 567 728 | 12 084 | 5 579 812 | 5 580 692 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 649 | 6 627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 811 | 132 922 | ||
FQ | Autres produits | 499 | 975 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 640 772 | 5 721 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 619 193 | 3 436 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -236 752 | 136 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 046 193 | 933 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 470 | 73 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 509 | 635 262 | ||
FZ | Charges sociales | 105 013 | 127 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 570 | 79 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 394 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 900 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 1 638 | 2 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 253 127 | 5 433 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 645 | 287 551 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 016 | 3 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 016 | 3 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 677 | 1 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 677 | 1 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 339 | 1 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 984 | 289 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 338 | 4 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 838 | 54 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 | 34 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060 | 34 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 779 | 19 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 652 | 74 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 626 | 5 778 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 379 516 | 5 544 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 111 | 234 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 811 | 119 854 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 457 | 1 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143 | 158 | 3 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 597 | 58 412 | 26 586 | 809 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 780 739 | 58 570 | 26 586 | 812 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 100 | 5 900 | 20 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 766 | 9 394 | 24 160 | |
6T | Sur comptes clients | 810 | 810 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 576 | 9 394 | 24 970 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 676 | 15 294 | 44 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 294 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 780 | |||
UX | Autres créances clients | 140 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 | |||
VB | T. V. A. | 12 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 801 | 425 021 | 1 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 | 7 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000 | 49 850 | 100 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 943 581 | 943 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 835 | 39 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 967 | 31 967 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 184 | 35 184 | ||
VW | T.V.A. | 21 859 | 21 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 544 | 26 544 | ||
VI | Groupe et associés | 15 722 | 15 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 269 | 15 269 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 972 | 23 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 940 | 1 203 790 | 100 150 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 301 | 3 301 | 158 | |
AH | Fonds commercial | 168 721 | 168 721 | 168 721 | |
AP | Constructions | 83 194 | 83 194 | 4 375 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 978 | 109 927 | 5 051 | 8 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 687 185 | 616 302 | 70 883 | 102 050 |
CU | Autres participations | 22 229 | 22 229 | 19 019 | |
BF | Prêts | 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 079 608 | 812 724 | 266 885 | 303 395 |
BT | Marchandises | 1 259 642 | 24 160 | 1 235 482 | 1 008 124 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 500 | 810 | 141 690 | 311 639 |
BZ | Autres créances | 235 581 | 235 581 | 259 300 | |
CF | Disponibilités | 571 696 | 571 696 | 134 523 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 721 | 48 721 | 59 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 258 139 | 24 970 | 2 233 169 | 1 773 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 747 | 837 694 | 2 500 054 | 2 076 559 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 780 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 500 | 82 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 250 | 8 250 | ||
DG | Autres réserves | 787 252 | 772 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 111 | 234 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 176 113 | 1 098 002 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 14 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 14 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 007 | 28 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 722 | 16 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 581 | 766 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 389 | 131 405 | ||
EA | Autres dettes | 15 269 | 21 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 303 940 | 964 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 054 | 2 076 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 790 | 964 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 567 728 | 12 084 | 5 579 812 | 5 580 680 |
FG | Production vendue services | 12 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 567 728 | 12 084 | 5 579 812 | 5 580 692 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 649 | 6 627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 811 | 132 922 | ||
FQ | Autres produits | 499 | 975 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 640 772 | 5 721 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 619 193 | 3 436 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -236 752 | 136 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 046 193 | 933 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 470 | 73 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 509 | 635 262 | ||
FZ | Charges sociales | 105 013 | 127 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 570 | 79 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 394 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 900 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 1 638 | 2 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 253 127 | 5 433 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 645 | 287 551 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 016 | 3 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 016 | 3 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 677 | 1 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 677 | 1 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 339 | 1 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 984 | 289 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 338 | 4 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 838 | 54 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 | 34 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060 | 34 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 779 | 19 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 652 | 74 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 626 | 5 778 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 379 516 | 5 544 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 111 | 234 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 811 | 119 854 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 457 | 1 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143 | 158 | 3 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 597 | 58 412 | 26 586 | 809 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 780 739 | 58 570 | 26 586 | 812 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 100 | 5 900 | 20 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 766 | 9 394 | 24 160 | |
6T | Sur comptes clients | 810 | 810 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 576 | 9 394 | 24 970 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 676 | 15 294 | 44 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 294 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 780 | |||
UX | Autres créances clients | 140 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 | |||
VB | T. V. A. | 12 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 801 | 425 021 | 1 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 | 7 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000 | 49 850 | 100 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 943 581 | 943 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 835 | 39 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 967 | 31 967 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 184 | 35 184 | ||
VW | T.V.A. | 21 859 | 21 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 544 | 26 544 | ||
VI | Groupe et associés | 15 722 | 15 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 269 | 15 269 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 972 | 23 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 940 | 1 203 790 | 100 150 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 301 | 3 301 | 158 | |
AH | Fonds commercial | 168 721 | 168 721 | 168 721 | |
AP | Constructions | 83 194 | 83 194 | 4 375 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 978 | 109 927 | 5 051 | 8 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 687 185 | 616 302 | 70 883 | 102 050 |
CU | Autres participations | 22 229 | 22 229 | 19 019 | |
BF | Prêts | 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 079 608 | 812 724 | 266 885 | 303 395 |
BT | Marchandises | 1 259 642 | 24 160 | 1 235 482 | 1 008 124 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 500 | 810 | 141 690 | 311 639 |
BZ | Autres créances | 235 581 | 235 581 | 259 300 | |
CF | Disponibilités | 571 696 | 571 696 | 134 523 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 721 | 48 721 | 59 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 258 139 | 24 970 | 2 233 169 | 1 773 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 747 | 837 694 | 2 500 054 | 2 076 559 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 780 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 500 | 82 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 250 | 8 250 | ||
DG | Autres réserves | 787 252 | 772 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 111 | 234 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 176 113 | 1 098 002 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 14 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 14 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 007 | 28 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 722 | 16 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 581 | 766 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 389 | 131 405 | ||
EA | Autres dettes | 15 269 | 21 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 303 940 | 964 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 054 | 2 076 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 790 | 964 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 567 728 | 12 084 | 5 579 812 | 5 580 680 |
FG | Production vendue services | 12 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 567 728 | 12 084 | 5 579 812 | 5 580 692 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 649 | 6 627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 811 | 132 922 | ||
FQ | Autres produits | 499 | 975 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 640 772 | 5 721 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 619 193 | 3 436 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -236 752 | 136 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 046 193 | 933 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 470 | 73 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 509 | 635 262 | ||
FZ | Charges sociales | 105 013 | 127 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 570 | 79 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 394 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 900 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 1 638 | 2 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 253 127 | 5 433 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 645 | 287 551 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 016 | 3 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 016 | 3 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 677 | 1 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 677 | 1 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 339 | 1 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 984 | 289 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 338 | 4 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 838 | 54 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 | 34 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060 | 34 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 779 | 19 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 652 | 74 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 626 | 5 778 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 379 516 | 5 544 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 111 | 234 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 811 | 119 854 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 457 | 1 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143 | 158 | 3 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 597 | 58 412 | 26 586 | 809 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 780 739 | 58 570 | 26 586 | 812 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 100 | 5 900 | 20 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 766 | 9 394 | 24 160 | |
6T | Sur comptes clients | 810 | 810 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 576 | 9 394 | 24 970 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 676 | 15 294 | 44 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 294 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 780 | |||
UX | Autres créances clients | 140 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 | |||
VB | T. V. A. | 12 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 801 | 425 021 | 1 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 | 7 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000 | 49 850 | 100 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 943 581 | 943 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 835 | 39 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 967 | 31 967 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 184 | 35 184 | ||
VW | T.V.A. | 21 859 | 21 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 544 | 26 544 | ||
VI | Groupe et associés | 15 722 | 15 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 269 | 15 269 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 972 | 23 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 940 | 1 203 790 | 100 150 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 301 | 3 301 | 158 | |
AH | Fonds commercial | 168 721 | 168 721 | 168 721 | |
AP | Constructions | 83 194 | 83 194 | 4 375 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 978 | 109 927 | 5 051 | 8 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 687 185 | 616 302 | 70 883 | 102 050 |
CU | Autres participations | 22 229 | 22 229 | 19 019 | |
BF | Prêts | 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 079 608 | 812 724 | 266 885 | 303 395 |
BT | Marchandises | 1 259 642 | 24 160 | 1 235 482 | 1 008 124 |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 500 | 810 | 141 690 | 311 639 |
BZ | Autres créances | 235 581 | 235 581 | 259 300 | |
CF | Disponibilités | 571 696 | 571 696 | 134 523 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 721 | 48 721 | 59 578 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 258 139 | 24 970 | 2 233 169 | 1 773 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 747 | 837 694 | 2 500 054 | 2 076 559 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 780 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 500 | 82 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 250 | 8 250 | ||
DG | Autres réserves | 787 252 | 772 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 111 | 234 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 176 113 | 1 098 002 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 14 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 14 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 007 | 28 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 722 | 16 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 581 | 766 543 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 389 | 131 405 | ||
EA | Autres dettes | 15 269 | 21 355 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 972 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 303 940 | 964 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 054 | 2 076 559 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 790 | 964 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 567 728 | 12 084 | 5 579 812 | 5 580 680 |
FG | Production vendue services | 12 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 567 728 | 12 084 | 5 579 812 | 5 580 692 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 649 | 6 627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 811 | 132 922 | ||
FQ | Autres produits | 499 | 975 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 640 772 | 5 721 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 619 193 | 3 436 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -236 752 | 136 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 046 193 | 933 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 470 | 73 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 581 509 | 635 262 | ||
FZ | Charges sociales | 105 013 | 127 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 570 | 79 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 394 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 900 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 1 638 | 2 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 253 127 | 5 433 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 387 645 | 287 551 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 016 | 3 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 016 | 3 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 677 | 1 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 677 | 1 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 339 | 1 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 394 984 | 289 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 338 | 4 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 838 | 54 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 | 34 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060 | 34 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 779 | 19 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 652 | 74 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 626 | 5 778 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 379 516 | 5 544 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 111 | 234 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 811 | 119 854 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 457 | 1 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143 | 158 | 3 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 597 | 58 412 | 26 586 | 809 423 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 780 739 | 58 570 | 26 586 | 812 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 100 | 5 900 | 20 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 766 | 9 394 | 24 160 | |
6T | Sur comptes clients | 810 | 810 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 576 | 9 394 | 24 970 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 676 | 15 294 | 44 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 294 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 780 | |||
UX | Autres créances clients | 140 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 | |||
VB | T. V. A. | 12 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 801 | 425 021 | 1 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 | 7 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000 | 49 850 | 100 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 943 581 | 943 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 835 | 39 835 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 967 | 31 967 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 184 | 35 184 | ||
VW | T.V.A. | 21 859 | 21 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 544 | 26 544 | ||
VI | Groupe et associés | 15 722 | 15 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 269 | 15 269 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 972 | 23 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 940 | 1 203 790 | 100 150 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 560 |