Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 746 004 | 210 399 | 535 605 | 569 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 803 091 | 248 980 | 554 111 | 610 433 |
CU | Autres participations | 915 000 | 915 000 | 915 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 539 185 | 459 379 | 2 079 806 | 2 170 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 682 | 249 682 | 213 806 | |
BZ | Autres créances | 958 443 | 958 443 | 1 316 321 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 971 525 | 1 971 525 | 1 956 530 | |
CF | Disponibilités | 561 230 | 561 230 | 338 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 731 | 3 731 | 3 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 744 612 | 3 744 612 | 3 828 739 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 797 | 459 379 | 5 824 418 | 5 999 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 188 749 | 1 188 749 | ||
DH | Report à nouveau | 2 732 475 | 2 284 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 857 | 902 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 685 081 | 4 431 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 556 | 925 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 273 | 454 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255 | 20 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 253 | 138 076 | ||
EA | Autres dettes | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 139 337 | 1 567 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 418 | 5 999 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 891 304 | 891 304 | 838 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 891 304 | 891 304 | 838 732 | |
FO | Subventions d’exploitation | 497 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 768 | 12 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 909 072 | 851 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 543 | 87 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 658 | 57 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 922 | 322 020 | ||
FZ | Charges sociales | 156 649 | 131 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 145 | 122 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 831 918 | 720 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 155 | 130 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 682 500 | 728 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 847 | 99 929 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 347 | 827 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 070 | 25 206 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 072 | 25 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 695 275 | 802 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 430 | 933 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 210 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210 | 15 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671 | 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 857 | 10 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 528 | 10 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -318 | 4 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 255 | 35 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 630 | 1 694 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 773 | 791 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 857 | 902 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 641 | 122 145 | 24 407 | 459 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 641 | 122 145 | 24 407 | 459 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 746 004 | 210 399 | 535 605 | 569 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 803 091 | 248 980 | 554 111 | 610 433 |
CU | Autres participations | 915 000 | 915 000 | 915 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 539 185 | 459 379 | 2 079 806 | 2 170 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 682 | 249 682 | 213 806 | |
BZ | Autres créances | 958 443 | 958 443 | 1 316 321 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 971 525 | 1 971 525 | 1 956 530 | |
CF | Disponibilités | 561 230 | 561 230 | 338 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 731 | 3 731 | 3 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 744 612 | 3 744 612 | 3 828 739 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 797 | 459 379 | 5 824 418 | 5 999 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 188 749 | 1 188 749 | ||
DH | Report à nouveau | 2 732 475 | 2 284 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 857 | 902 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 685 081 | 4 431 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 556 | 925 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 273 | 454 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255 | 20 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 253 | 138 076 | ||
EA | Autres dettes | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 139 337 | 1 567 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 418 | 5 999 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 891 304 | 891 304 | 838 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 891 304 | 891 304 | 838 732 | |
FO | Subventions d’exploitation | 497 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 768 | 12 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 909 072 | 851 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 543 | 87 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 658 | 57 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 922 | 322 020 | ||
FZ | Charges sociales | 156 649 | 131 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 145 | 122 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 831 918 | 720 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 155 | 130 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 682 500 | 728 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 847 | 99 929 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 347 | 827 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 070 | 25 206 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 072 | 25 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 695 275 | 802 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 430 | 933 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 210 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210 | 15 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671 | 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 857 | 10 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 528 | 10 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -318 | 4 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 255 | 35 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 630 | 1 694 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 773 | 791 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 857 | 902 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 641 | 122 145 | 24 407 | 459 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 641 | 122 145 | 24 407 | 459 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 746 004 | 210 399 | 535 605 | 569 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 803 091 | 248 980 | 554 111 | 610 433 |
CU | Autres participations | 915 000 | 915 000 | 915 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 539 185 | 459 379 | 2 079 806 | 2 170 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 682 | 249 682 | 213 806 | |
BZ | Autres créances | 958 443 | 958 443 | 1 316 321 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 971 525 | 1 971 525 | 1 956 530 | |
CF | Disponibilités | 561 230 | 561 230 | 338 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 731 | 3 731 | 3 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 744 612 | 3 744 612 | 3 828 739 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 797 | 459 379 | 5 824 418 | 5 999 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 188 749 | 1 188 749 | ||
DH | Report à nouveau | 2 732 475 | 2 284 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 857 | 902 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 685 081 | 4 431 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 556 | 925 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 273 | 454 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255 | 20 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 253 | 138 076 | ||
EA | Autres dettes | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 139 337 | 1 567 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 418 | 5 999 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 891 304 | 891 304 | 838 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 891 304 | 891 304 | 838 732 | |
FO | Subventions d’exploitation | 497 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 768 | 12 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 909 072 | 851 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 543 | 87 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 658 | 57 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 922 | 322 020 | ||
FZ | Charges sociales | 156 649 | 131 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 145 | 122 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 831 918 | 720 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 155 | 130 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 682 500 | 728 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 847 | 99 929 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 347 | 827 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 070 | 25 206 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 072 | 25 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 695 275 | 802 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 430 | 933 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 210 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210 | 15 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671 | 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 857 | 10 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 528 | 10 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -318 | 4 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 255 | 35 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 630 | 1 694 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 773 | 791 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 857 | 902 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 641 | 122 145 | 24 407 | 459 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 641 | 122 145 | 24 407 | 459 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 746 004 | 210 399 | 535 605 | 569 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 803 091 | 248 980 | 554 111 | 610 433 |
CU | Autres participations | 915 000 | 915 000 | 915 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 539 185 | 459 379 | 2 079 806 | 2 170 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 682 | 249 682 | 213 806 | |
BZ | Autres créances | 958 443 | 958 443 | 1 316 321 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 971 525 | 1 971 525 | 1 956 530 | |
CF | Disponibilités | 561 230 | 561 230 | 338 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 731 | 3 731 | 3 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 744 612 | 3 744 612 | 3 828 739 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 797 | 459 379 | 5 824 418 | 5 999 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 188 749 | 1 188 749 | ||
DH | Report à nouveau | 2 732 475 | 2 284 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 857 | 902 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 685 081 | 4 431 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 556 | 925 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 273 | 454 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255 | 20 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 253 | 138 076 | ||
EA | Autres dettes | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 139 337 | 1 567 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 418 | 5 999 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 891 304 | 891 304 | 838 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 891 304 | 891 304 | 838 732 | |
FO | Subventions d’exploitation | 497 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 768 | 12 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 909 072 | 851 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 543 | 87 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 658 | 57 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 922 | 322 020 | ||
FZ | Charges sociales | 156 649 | 131 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 145 | 122 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 831 918 | 720 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 155 | 130 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 682 500 | 728 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 847 | 99 929 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 347 | 827 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 070 | 25 206 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 072 | 25 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 695 275 | 802 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 430 | 933 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 210 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210 | 15 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671 | 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 857 | 10 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 528 | 10 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -318 | 4 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 255 | 35 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 630 | 1 694 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 773 | 791 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 857 | 902 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 641 | 122 145 | 24 407 | 459 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 641 | 122 145 | 24 407 | 459 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 746 004 | 210 399 | 535 605 | 569 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 803 091 | 248 980 | 554 111 | 610 433 |
CU | Autres participations | 915 000 | 915 000 | 915 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 539 185 | 459 379 | 2 079 806 | 2 170 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 682 | 249 682 | 213 806 | |
BZ | Autres créances | 958 443 | 958 443 | 1 316 321 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 971 525 | 1 971 525 | 1 956 530 | |
CF | Disponibilités | 561 230 | 561 230 | 338 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 731 | 3 731 | 3 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 744 612 | 3 744 612 | 3 828 739 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 797 | 459 379 | 5 824 418 | 5 999 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 188 749 | 1 188 749 | ||
DH | Report à nouveau | 2 732 475 | 2 284 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 857 | 902 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 685 081 | 4 431 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 556 | 925 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 273 | 454 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255 | 20 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 253 | 138 076 | ||
EA | Autres dettes | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 139 337 | 1 567 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 418 | 5 999 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 891 304 | 891 304 | 838 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 891 304 | 891 304 | 838 732 | |
FO | Subventions d’exploitation | 497 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 768 | 12 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 909 072 | 851 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 543 | 87 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 658 | 57 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 922 | 322 020 | ||
FZ | Charges sociales | 156 649 | 131 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 145 | 122 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 831 918 | 720 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 155 | 130 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 682 500 | 728 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 847 | 99 929 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 347 | 827 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 070 | 25 206 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 072 | 25 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 695 275 | 802 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 430 | 933 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 210 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210 | 15 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671 | 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 857 | 10 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 528 | 10 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -318 | 4 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 255 | 35 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 630 | 1 694 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 773 | 791 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 857 | 902 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 641 | 122 145 | 24 407 | 459 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 641 | 122 145 | 24 407 | 459 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AP | Constructions | 746 004 | 210 399 | 535 605 | 569 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 803 091 | 248 980 | 554 111 | 610 433 |
CU | Autres participations | 915 000 | 915 000 | 915 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 539 185 | 459 379 | 2 079 806 | 2 170 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 682 | 249 682 | 213 806 | |
BZ | Autres créances | 958 443 | 958 443 | 1 316 321 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 971 525 | 1 971 525 | 1 956 530 | |
CF | Disponibilités | 561 230 | 561 230 | 338 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 731 | 3 731 | 3 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 744 612 | 3 744 612 | 3 828 739 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 797 | 459 379 | 5 824 418 | 5 999 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 188 749 | 1 188 749 | ||
DH | Report à nouveau | 2 732 475 | 2 284 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 857 | 902 823 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 685 081 | 4 431 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 556 | 925 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 273 | 454 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255 | 20 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 253 | 138 076 | ||
EA | Autres dettes | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 139 337 | 1 567 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 418 | 5 999 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 891 304 | 891 304 | 838 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 891 304 | 891 304 | 838 732 | |
FO | Subventions d’exploitation | 497 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 768 | 12 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 909 072 | 851 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 543 | 87 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 658 | 57 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 922 | 322 020 | ||
FZ | Charges sociales | 156 649 | 131 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 145 | 122 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 831 918 | 720 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 155 | 130 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 682 500 | 728 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 847 | 99 929 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 347 | 827 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 070 | 25 206 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 072 | 25 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 695 275 | 802 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 772 430 | 933 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 210 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210 | 15 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671 | 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 857 | 10 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 528 | 10 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -318 | 4 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 255 | 35 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 630 | 1 694 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 773 | 791 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 857 | 902 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 641 | 122 145 | 24 407 | 459 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 641 | 122 145 | 24 407 | 459 379 |