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d'Isbergues
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 562 | 3 562 | ||
AH | Fonds commercial | 9 225 000 | 9 225 000 | ||
AN | Terrains | 4 490 000 | 4 490 000 | 4 490 000 | |
AP | Constructions | 10 776 326 | 5 030 019 | 5 746 307 | 6 040 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 148 | 286 148 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 084 | 843 281 | 17 804 | |
CU | Autres participations | 6 695 | 6 695 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 648 815 | 6 163 009 | 19 485 805 | 10 530 556 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 680 | 8 680 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 127 429 | 3 302 | 124 127 | 660 455 |
BZ | Autres créances | 232 347 | 232 347 | 2 760 | |
CF | Disponibilités | 1 299 997 | 1 299 997 | 60 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 303 | 10 303 | 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 678 756 | 3 302 | 1 675 454 | 724 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 327 571 | 6 166 311 | 21 161 259 | 11 255 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 820 | 1 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 057 975 | |||
DD | Réserve légale (1) | 182 | |||
DG | Autres réserves | 4 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 695 | 287 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 184 872 | 288 950 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 982 | 32 778 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 982 | 32 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 995 600 | 8 188 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468 005 | 2 192 347 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 832 | 16 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 464 | 31 951 | ||
EA | Autres dettes | 13 079 | 479 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 297 | 23 842 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 948 406 | 10 933 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 161 259 | 11 255 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 373 | 10 933 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 840 178 | 840 178 | 707 113 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 840 178 | 840 178 | 707 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 317 | 83 451 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 934 554 | 790 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 280 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 970 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 195 987 | 30 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 171 | 49 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 294 798 | 295 140 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 778 | 32 778 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 586 045 | 408 180 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 348 509 | 382 385 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 869 | 94 435 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 869 | 94 435 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 869 | -94 435 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 641 | 287 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 946 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 554 | 790 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 860 | 502 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 695 | 287 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 742 | 56 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -3 562 | 3 562 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735 770 | 294 797 | -1 128 880 | 6 159 448 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 735 770 | 294 797 | -1 132 442 | 6 163 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 982 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 778 | 32 778 | 37 574 | 27 982 |
6T | Sur comptes clients | -3 302 | 3 302 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | -3 302 | 3 302 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 778 | 32 778 | 34 272 | 31 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 778 | 37 574 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 632 | 3 632 | ||
UX | Autres créances clients | 123 797 | 123 797 | ||
VB | T. V. A. | 202 820 | 202 820 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 908 | 2 908 | ||
VP | Divers | 16 416 | 16 416 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 203 | 10 203 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 307 | 10 307 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 084 | 370 084 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 081 | 24 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 971 519 | 686 535 | 7 284 984 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 054 | 20 054 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 832 | 320 832 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 946 | 5 946 | ||
VW | T.V.A. | 15 480 | 15 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 038 | 20 038 | ||
VI | Groupe et associés | 2 447 951 | 2 447 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 079 | 13 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 302 | 23 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 862 282 | 3 557 244 | 7 305 038 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 235 |