Déposant 1 : SATELIX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 521754549
Adresse :
54 Boulevard de Thouars
79301 BRESSUIRE CEDEX
FR
Mandataire 1 : SATELIX, Mme LOISEAU Ismérie
Adresse :
54 Boulevard de Thouars, BP 60004
79301 BRESSUIRE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 497 | 33 063 | 4 433 | 8 866 |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 23 222 | 6 777 | 16 777 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 82 210 | 82 210 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 710 | 9 336 | 8 373 | 1 460 |
BD | Autres titres immobilisés | 167 | 167 | 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 240 | 4 240 | 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 291 824 | 65 622 | 226 202 | 147 411 |
BT | Marchandises | 14 355 | 14 355 | 14 186 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 320 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 312 216 | 9 667 | 302 548 | 272 627 |
BZ | Autres créances | 84 004 | 84 004 | 73 801 | |
CF | Disponibilités | 153 150 | 153 150 | 188 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 063 | 6 063 | 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 789 | 9 667 | 560 121 | 558 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 614 | 75 290 | 786 324 | 705 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 152 571 | 126 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 842 | 105 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 413 | 287 571 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 344 | 52 190 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 344 | 52 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 483 | 18 493 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 222 | 76 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 258 | 139 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 378 | 132 470 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 652 | |||
EA | Autres dettes | 14 570 | |||
EC | TOTAL (IV) | 390 566 | 366 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 786 324 | 705 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 674 | 357 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 349 352 | 23 092 | 372 444 | 287 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 314 098 | 36 886 | 1 350 984 | 1 097 949 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 459 | 52 521 | ||
FQ | Autres produits | 2 199 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 425 643 | 1 150 597 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 529 | 154 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 168 | 1 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 492 421 | 447 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 689 | 4 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 124 | 228 059 | ||
FZ | Charges sociales | 112 231 | 97 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 903 | 18 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 336 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 344 | 52 190 | ||
GE | Autres charges | 493 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 165 905 | 1 004 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 737 | 145 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 405 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 405 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 454 | 4 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 454 | 4 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 048 | -4 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 688 | 141 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 7 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 7 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 571 | -3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 571 | -3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 567 | 10 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 279 | 35 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 052 | 1 150 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 210 | 1 044 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 842 | 105 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 852 | 14 433 | 56 286 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 457 | 1 470 | 8 591 | 9 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 310 | 15 903 | 8 591 | 65 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 190 | 60 344 | 52 190 | 60 344 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 336 | 1 336 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 338 | 12 670 | 9 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 674 | 14 006 | 9 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 865 | 60 344 | 66 197 | 70 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 344 | 66 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 240 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 008 | |||
UX | Autres créances clients | 301 207 | |||
VB | T. V. A. | 29 687 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 902 | |||
VC | Groupe et associés | 44 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 523 | 391 275 | 15 248 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 483 | 9 591 | 4 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 258 | 106 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 451 | 52 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 806 | 25 806 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 692 | 9 692 | ||
VW | T.V.A. | 41 788 | 41 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 641 | 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 652 | 98 652 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 793 | 38 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 566 | 383 674 | 4 661 | 2 230 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 497 | 33 063 | 4 433 | 8 866 |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 23 222 | 6 777 | 16 777 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 82 210 | 82 210 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 710 | 9 336 | 8 373 | 1 460 |
BD | Autres titres immobilisés | 167 | 167 | 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 240 | 4 240 | 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 291 824 | 65 622 | 226 202 | 147 411 |
BT | Marchandises | 14 355 | 14 355 | 14 186 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 320 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 312 216 | 9 667 | 302 548 | 272 627 |
BZ | Autres créances | 84 004 | 84 004 | 73 801 | |
CF | Disponibilités | 153 150 | 153 150 | 188 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 063 | 6 063 | 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 789 | 9 667 | 560 121 | 558 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 614 | 75 290 | 786 324 | 705 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 152 571 | 126 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 842 | 105 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 413 | 287 571 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 344 | 52 190 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 344 | 52 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 483 | 18 493 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 222 | 76 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 258 | 139 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 378 | 132 470 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 652 | |||
EA | Autres dettes | 14 570 | |||
EC | TOTAL (IV) | 390 566 | 366 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 786 324 | 705 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 674 | 357 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 349 352 | 23 092 | 372 444 | 287 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 314 098 | 36 886 | 1 350 984 | 1 097 949 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 459 | 52 521 | ||
FQ | Autres produits | 2 199 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 425 643 | 1 150 597 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 529 | 154 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 168 | 1 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 492 421 | 447 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 689 | 4 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 124 | 228 059 | ||
FZ | Charges sociales | 112 231 | 97 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 903 | 18 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 336 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 344 | 52 190 | ||
GE | Autres charges | 493 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 165 905 | 1 004 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 737 | 145 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 405 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 405 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 454 | 4 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 454 | 4 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 048 | -4 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 688 | 141 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 7 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 7 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 571 | -3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 571 | -3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 567 | 10 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 279 | 35 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 052 | 1 150 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 210 | 1 044 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 842 | 105 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 852 | 14 433 | 56 286 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 457 | 1 470 | 8 591 | 9 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 310 | 15 903 | 8 591 | 65 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 190 | 60 344 | 52 190 | 60 344 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 336 | 1 336 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 338 | 12 670 | 9 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 674 | 14 006 | 9 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 865 | 60 344 | 66 197 | 70 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 344 | 66 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 240 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 008 | |||
UX | Autres créances clients | 301 207 | |||
VB | T. V. A. | 29 687 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 902 | |||
VC | Groupe et associés | 44 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 523 | 391 275 | 15 248 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 483 | 9 591 | 4 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 258 | 106 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 451 | 52 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 806 | 25 806 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 692 | 9 692 | ||
VW | T.V.A. | 41 788 | 41 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 641 | 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 652 | 98 652 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 793 | 38 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 566 | 383 674 | 4 661 | 2 230 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 497 | 33 063 | 4 433 | 8 866 |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 23 222 | 6 777 | 16 777 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 82 210 | 82 210 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 710 | 9 336 | 8 373 | 1 460 |
BD | Autres titres immobilisés | 167 | 167 | 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 240 | 4 240 | 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 291 824 | 65 622 | 226 202 | 147 411 |
BT | Marchandises | 14 355 | 14 355 | 14 186 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 320 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 312 216 | 9 667 | 302 548 | 272 627 |
BZ | Autres créances | 84 004 | 84 004 | 73 801 | |
CF | Disponibilités | 153 150 | 153 150 | 188 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 063 | 6 063 | 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 789 | 9 667 | 560 121 | 558 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 614 | 75 290 | 786 324 | 705 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 152 571 | 126 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 842 | 105 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 413 | 287 571 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 344 | 52 190 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 344 | 52 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 483 | 18 493 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 222 | 76 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 258 | 139 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 378 | 132 470 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 652 | |||
EA | Autres dettes | 14 570 | |||
EC | TOTAL (IV) | 390 566 | 366 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 786 324 | 705 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 674 | 357 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 349 352 | 23 092 | 372 444 | 287 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 314 098 | 36 886 | 1 350 984 | 1 097 949 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 459 | 52 521 | ||
FQ | Autres produits | 2 199 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 425 643 | 1 150 597 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 529 | 154 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 168 | 1 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 492 421 | 447 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 689 | 4 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 124 | 228 059 | ||
FZ | Charges sociales | 112 231 | 97 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 903 | 18 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 336 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 344 | 52 190 | ||
GE | Autres charges | 493 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 165 905 | 1 004 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 737 | 145 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 405 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 405 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 454 | 4 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 454 | 4 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 048 | -4 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 688 | 141 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 7 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 7 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 571 | -3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 571 | -3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 567 | 10 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 279 | 35 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 052 | 1 150 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 210 | 1 044 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 842 | 105 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 852 | 14 433 | 56 286 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 457 | 1 470 | 8 591 | 9 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 310 | 15 903 | 8 591 | 65 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 190 | 60 344 | 52 190 | 60 344 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 336 | 1 336 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 338 | 12 670 | 9 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 674 | 14 006 | 9 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 865 | 60 344 | 66 197 | 70 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 344 | 66 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 240 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 008 | |||
UX | Autres créances clients | 301 207 | |||
VB | T. V. A. | 29 687 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 902 | |||
VC | Groupe et associés | 44 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 523 | 391 275 | 15 248 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 483 | 9 591 | 4 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 258 | 106 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 451 | 52 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 806 | 25 806 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 692 | 9 692 | ||
VW | T.V.A. | 41 788 | 41 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 641 | 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 652 | 98 652 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 793 | 38 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 566 | 383 674 | 4 661 | 2 230 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 497 | 33 063 | 4 433 | 8 866 |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 23 222 | 6 777 | 16 777 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 82 210 | 82 210 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 710 | 9 336 | 8 373 | 1 460 |
BD | Autres titres immobilisés | 167 | 167 | 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 240 | 4 240 | 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 291 824 | 65 622 | 226 202 | 147 411 |
BT | Marchandises | 14 355 | 14 355 | 14 186 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 320 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 312 216 | 9 667 | 302 548 | 272 627 |
BZ | Autres créances | 84 004 | 84 004 | 73 801 | |
CF | Disponibilités | 153 150 | 153 150 | 188 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 063 | 6 063 | 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 789 | 9 667 | 560 121 | 558 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 614 | 75 290 | 786 324 | 705 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 152 571 | 126 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 842 | 105 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 413 | 287 571 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 344 | 52 190 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 344 | 52 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 483 | 18 493 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 222 | 76 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 258 | 139 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 378 | 132 470 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 652 | |||
EA | Autres dettes | 14 570 | |||
EC | TOTAL (IV) | 390 566 | 366 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 786 324 | 705 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 674 | 357 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 349 352 | 23 092 | 372 444 | 287 276 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 314 098 | 36 886 | 1 350 984 | 1 097 949 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 459 | 52 521 | ||
FQ | Autres produits | 2 199 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 425 643 | 1 150 597 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 529 | 154 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 168 | 1 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 492 421 | 447 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 689 | 4 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 124 | 228 059 | ||
FZ | Charges sociales | 112 231 | 97 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 903 | 18 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 336 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 344 | 52 190 | ||
GE | Autres charges | 493 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 165 905 | 1 004 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 737 | 145 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 405 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 405 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 454 | 4 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 454 | 4 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 048 | -4 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 688 | 141 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 7 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 7 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 571 | -3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 571 | -3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 567 | 10 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 279 | 35 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 052 | 1 150 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 210 | 1 044 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 842 | 105 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 852 | 14 433 | 56 286 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 457 | 1 470 | 8 591 | 9 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 310 | 15 903 | 8 591 | 65 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 190 | 60 344 | 52 190 | 60 344 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 336 | 1 336 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 338 | 12 670 | 9 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 674 | 14 006 | 9 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 865 | 60 344 | 66 197 | 70 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 344 | 66 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 240 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 008 | |||
UX | Autres créances clients | 301 207 | |||
VB | T. V. A. | 29 687 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 902 | |||
VC | Groupe et associés | 44 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 523 | 391 275 | 15 248 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 483 | 9 591 | 4 661 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 258 | 106 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 451 | 52 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 806 | 25 806 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 692 | 9 692 | ||
VW | T.V.A. | 41 788 | 41 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 641 | 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 652 | 98 652 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 793 | 38 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 566 | 383 674 | 4 661 | 2 230 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 209 |