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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 145 | 25 145 | ||
AH | Fonds commercial | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 | 2 187 | 213 | 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 133 | 37 239 | 19 893 | 7 988 |
CU | Autres participations | 663 050 | 663 050 | 663 050 | |
BD | Autres titres immobilisés | 234 | 234 | 234 | |
BF | Prêts | 50 | |||
BJ | TOTAL (I) | 790 962 | 64 571 | 726 391 | 714 969 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 607 | 607 | 12 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 170 | 341 170 | 1 020 644 | |
BZ | Autres créances | 216 748 | 216 748 | 492 243 | |
CF | Disponibilités | 902 727 | 902 727 | 397 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 436 | 117 436 | 107 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 578 689 | 1 578 689 | 2 030 542 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 651 | 64 571 | 2 305 080 | 2 745 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 478 | 226 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 331 501 | 271 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 428 | 59 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 407 | 832 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 229 000 | 215 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 229 000 | 215 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 | 22 449 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 590 | 190 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 035 | 903 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 575 | 566 980 | ||
EA | Autres dettes | 7 464 | 13 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 161 673 | 1 696 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 080 | 2 745 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 673 | 1 696 996 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | 8 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 841 272 | 40 050 | 6 881 322 | 7 204 172 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 841 272 | 40 050 | 6 881 322 | 7 204 172 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 766 | 246 825 | ||
FQ | Autres produits | 1 449 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 190 536 | 7 451 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 177 412 | 7 371 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 077 | 129 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 150 | 175 425 | ||
FZ | Charges sociales | 74 072 | 85 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 750 | 11 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 366 | |||
GE | Autres charges | 5 658 | -345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 615 119 | 7 778 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -424 583 | -327 130 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 49 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 49 | ||
GS | Différences négatives de change | 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | -87 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -424 582 | -327 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 526 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 887 | 429 280 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 561 412 | 429 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 850 | 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 037 | 25 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 887 | 25 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 519 526 | 403 378 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 516 | 16 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 751 950 | 7 880 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 670 522 | 7 820 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 428 | 59 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 311 695 | 1 961 241 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 559 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 302 400 | 246 825 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 032 | 58 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 145 | 25 145 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 377 | 11 750 | 10 701 | 39 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 522 | 11 750 | 10 701 | 64 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 229 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 536 | 13 464 | 229 000 | |
6T | Sur comptes clients | 5 366 | 5 366 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 366 | 5 366 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 902 | 13 464 | 5 366 | 229 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 366 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 341 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 316 | |||
VB | T. V. A. | 148 671 | |||
VP | Divers | 64 686 | |||
VC | Groupe et associés | 75 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 355 | 675 355 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 035 | 681 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 466 | 110 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 572 | 18 572 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 812 | 11 812 | ||
VW | T.V.A. | 176 573 | 176 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152 | 5 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 464 | 7 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 082 | 1 011 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 145 | 25 145 | ||
AH | Fonds commercial | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 | 2 187 | 213 | 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 133 | 37 239 | 19 893 | 7 988 |
CU | Autres participations | 663 050 | 663 050 | 663 050 | |
BD | Autres titres immobilisés | 234 | 234 | 234 | |
BF | Prêts | 50 | |||
BJ | TOTAL (I) | 790 962 | 64 571 | 726 391 | 714 969 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 607 | 607 | 12 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 170 | 341 170 | 1 020 644 | |
BZ | Autres créances | 216 748 | 216 748 | 492 243 | |
CF | Disponibilités | 902 727 | 902 727 | 397 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 436 | 117 436 | 107 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 578 689 | 1 578 689 | 2 030 542 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 651 | 64 571 | 2 305 080 | 2 745 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 478 | 226 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 331 501 | 271 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 428 | 59 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 407 | 832 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 229 000 | 215 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 229 000 | 215 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 | 22 449 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 590 | 190 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 035 | 903 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 575 | 566 980 | ||
EA | Autres dettes | 7 464 | 13 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 161 673 | 1 696 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 080 | 2 745 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 673 | 1 696 996 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | 8 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 841 272 | 40 050 | 6 881 322 | 7 204 172 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 841 272 | 40 050 | 6 881 322 | 7 204 172 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 766 | 246 825 | ||
FQ | Autres produits | 1 449 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 190 536 | 7 451 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 177 412 | 7 371 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 077 | 129 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 150 | 175 425 | ||
FZ | Charges sociales | 74 072 | 85 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 750 | 11 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 366 | |||
GE | Autres charges | 5 658 | -345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 615 119 | 7 778 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -424 583 | -327 130 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 49 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 49 | ||
GS | Différences négatives de change | 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | -87 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -424 582 | -327 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 526 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 887 | 429 280 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 561 412 | 429 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 850 | 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 037 | 25 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 887 | 25 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 519 526 | 403 378 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 516 | 16 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 751 950 | 7 880 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 670 522 | 7 820 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 428 | 59 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 311 695 | 1 961 241 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 559 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 302 400 | 246 825 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 032 | 58 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 145 | 25 145 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 377 | 11 750 | 10 701 | 39 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 522 | 11 750 | 10 701 | 64 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 229 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 536 | 13 464 | 229 000 | |
6T | Sur comptes clients | 5 366 | 5 366 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 366 | 5 366 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 902 | 13 464 | 5 366 | 229 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 366 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 341 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 316 | |||
VB | T. V. A. | 148 671 | |||
VP | Divers | 64 686 | |||
VC | Groupe et associés | 75 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 355 | 675 355 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 035 | 681 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 466 | 110 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 572 | 18 572 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 812 | 11 812 | ||
VW | T.V.A. | 176 573 | 176 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152 | 5 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 464 | 7 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 082 | 1 011 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 145 | 25 145 | ||
AH | Fonds commercial | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 | 2 187 | 213 | 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 133 | 37 239 | 19 893 | 7 988 |
CU | Autres participations | 663 050 | 663 050 | 663 050 | |
BD | Autres titres immobilisés | 234 | 234 | 234 | |
BF | Prêts | 50 | |||
BJ | TOTAL (I) | 790 962 | 64 571 | 726 391 | 714 969 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 607 | 607 | 12 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 170 | 341 170 | 1 020 644 | |
BZ | Autres créances | 216 748 | 216 748 | 492 243 | |
CF | Disponibilités | 902 727 | 902 727 | 397 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 436 | 117 436 | 107 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 578 689 | 1 578 689 | 2 030 542 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 651 | 64 571 | 2 305 080 | 2 745 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 478 | 226 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 331 501 | 271 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 428 | 59 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 407 | 832 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 229 000 | 215 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 229 000 | 215 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 | 22 449 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 590 | 190 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 035 | 903 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 575 | 566 980 | ||
EA | Autres dettes | 7 464 | 13 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 161 673 | 1 696 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 080 | 2 745 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 673 | 1 696 996 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | 8 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 841 272 | 40 050 | 6 881 322 | 7 204 172 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 841 272 | 40 050 | 6 881 322 | 7 204 172 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 766 | 246 825 | ||
FQ | Autres produits | 1 449 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 190 536 | 7 451 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 177 412 | 7 371 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 077 | 129 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 150 | 175 425 | ||
FZ | Charges sociales | 74 072 | 85 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 750 | 11 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 366 | |||
GE | Autres charges | 5 658 | -345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 615 119 | 7 778 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -424 583 | -327 130 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 49 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 49 | ||
GS | Différences négatives de change | 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | -87 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -424 582 | -327 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 526 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 887 | 429 280 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 561 412 | 429 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 850 | 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 037 | 25 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 887 | 25 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 519 526 | 403 378 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 516 | 16 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 751 950 | 7 880 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 670 522 | 7 820 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 428 | 59 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 311 695 | 1 961 241 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 559 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 302 400 | 246 825 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 032 | 58 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 145 | 25 145 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 377 | 11 750 | 10 701 | 39 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 522 | 11 750 | 10 701 | 64 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 229 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 536 | 13 464 | 229 000 | |
6T | Sur comptes clients | 5 366 | 5 366 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 366 | 5 366 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 902 | 13 464 | 5 366 | 229 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 366 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 341 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 316 | |||
VB | T. V. A. | 148 671 | |||
VP | Divers | 64 686 | |||
VC | Groupe et associés | 75 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 355 | 675 355 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 035 | 681 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 466 | 110 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 572 | 18 572 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 812 | 11 812 | ||
VW | T.V.A. | 176 573 | 176 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152 | 5 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 464 | 7 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 082 | 1 011 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 145 | 25 145 | ||
AH | Fonds commercial | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 | 2 187 | 213 | 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 133 | 37 239 | 19 893 | 7 988 |
CU | Autres participations | 663 050 | 663 050 | 663 050 | |
BD | Autres titres immobilisés | 234 | 234 | 234 | |
BF | Prêts | 50 | |||
BJ | TOTAL (I) | 790 962 | 64 571 | 726 391 | 714 969 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 607 | 607 | 12 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 170 | 341 170 | 1 020 644 | |
BZ | Autres créances | 216 748 | 216 748 | 492 243 | |
CF | Disponibilités | 902 727 | 902 727 | 397 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 436 | 117 436 | 107 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 578 689 | 1 578 689 | 2 030 542 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 651 | 64 571 | 2 305 080 | 2 745 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 478 | 226 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 331 501 | 271 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 428 | 59 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 407 | 832 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 229 000 | 215 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 229 000 | 215 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 | 22 449 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 590 | 190 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 035 | 903 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 575 | 566 980 | ||
EA | Autres dettes | 7 464 | 13 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 161 673 | 1 696 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 080 | 2 745 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 673 | 1 696 996 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | 8 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 841 272 | 40 050 | 6 881 322 | 7 204 172 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 841 272 | 40 050 | 6 881 322 | 7 204 172 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 766 | 246 825 | ||
FQ | Autres produits | 1 449 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 190 536 | 7 451 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 177 412 | 7 371 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 077 | 129 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 150 | 175 425 | ||
FZ | Charges sociales | 74 072 | 85 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 750 | 11 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 366 | |||
GE | Autres charges | 5 658 | -345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 615 119 | 7 778 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -424 583 | -327 130 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 49 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 49 | ||
GS | Différences négatives de change | 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | -87 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -424 582 | -327 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 526 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 887 | 429 280 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 561 412 | 429 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 850 | 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 037 | 25 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 887 | 25 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 519 526 | 403 378 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 516 | 16 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 751 950 | 7 880 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 670 522 | 7 820 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 428 | 59 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 311 695 | 1 961 241 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 559 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 302 400 | 246 825 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 032 | 58 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 145 | 25 145 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 377 | 11 750 | 10 701 | 39 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 522 | 11 750 | 10 701 | 64 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 229 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 536 | 13 464 | 229 000 | |
6T | Sur comptes clients | 5 366 | 5 366 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 366 | 5 366 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 902 | 13 464 | 5 366 | 229 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 366 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 341 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 316 | |||
VB | T. V. A. | 148 671 | |||
VP | Divers | 64 686 | |||
VC | Groupe et associés | 75 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 355 | 675 355 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 035 | 681 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 466 | 110 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 572 | 18 572 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 812 | 11 812 | ||
VW | T.V.A. | 176 573 | 176 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152 | 5 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 464 | 7 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 082 | 1 011 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 145 | 25 145 | ||
AH | Fonds commercial | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 | 2 187 | 213 | 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 133 | 37 239 | 19 893 | 7 988 |
CU | Autres participations | 663 050 | 663 050 | 663 050 | |
BD | Autres titres immobilisés | 234 | 234 | 234 | |
BF | Prêts | 50 | |||
BJ | TOTAL (I) | 790 962 | 64 571 | 726 391 | 714 969 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 607 | 607 | 12 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 170 | 341 170 | 1 020 644 | |
BZ | Autres créances | 216 748 | 216 748 | 492 243 | |
CF | Disponibilités | 902 727 | 902 727 | 397 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 436 | 117 436 | 107 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 578 689 | 1 578 689 | 2 030 542 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 651 | 64 571 | 2 305 080 | 2 745 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 478 | 226 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 331 501 | 271 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 428 | 59 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 407 | 832 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 229 000 | 215 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 229 000 | 215 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 | 22 449 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 590 | 190 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 035 | 903 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 575 | 566 980 | ||
EA | Autres dettes | 7 464 | 13 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 161 673 | 1 696 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 080 | 2 745 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 673 | 1 696 996 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | 8 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 841 272 | 40 050 | 6 881 322 | 7 204 172 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 841 272 | 40 050 | 6 881 322 | 7 204 172 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 766 | 246 825 | ||
FQ | Autres produits | 1 449 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 190 536 | 7 451 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 177 412 | 7 371 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 077 | 129 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 150 | 175 425 | ||
FZ | Charges sociales | 74 072 | 85 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 750 | 11 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 366 | |||
GE | Autres charges | 5 658 | -345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 615 119 | 7 778 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -424 583 | -327 130 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 49 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 49 | ||
GS | Différences négatives de change | 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | -87 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -424 582 | -327 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 526 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 887 | 429 280 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 561 412 | 429 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 850 | 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 037 | 25 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 887 | 25 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 519 526 | 403 378 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 516 | 16 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 751 950 | 7 880 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 670 522 | 7 820 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 428 | 59 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 311 695 | 1 961 241 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 559 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 302 400 | 246 825 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 032 | 58 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 145 | 25 145 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 377 | 11 750 | 10 701 | 39 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 522 | 11 750 | 10 701 | 64 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 229 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 536 | 13 464 | 229 000 | |
6T | Sur comptes clients | 5 366 | 5 366 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 366 | 5 366 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 902 | 13 464 | 5 366 | 229 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 366 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 341 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 316 | |||
VB | T. V. A. | 148 671 | |||
VP | Divers | 64 686 | |||
VC | Groupe et associés | 75 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 355 | 675 355 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 035 | 681 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 466 | 110 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 572 | 18 572 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 812 | 11 812 | ||
VW | T.V.A. | 176 573 | 176 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152 | 5 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 464 | 7 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 082 | 1 011 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 145 | 25 145 | ||
AH | Fonds commercial | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 | 2 187 | 213 | 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 133 | 37 239 | 19 893 | 7 988 |
CU | Autres participations | 663 050 | 663 050 | 663 050 | |
BD | Autres titres immobilisés | 234 | 234 | 234 | |
BF | Prêts | 50 | |||
BJ | TOTAL (I) | 790 962 | 64 571 | 726 391 | 714 969 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 607 | 607 | 12 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 170 | 341 170 | 1 020 644 | |
BZ | Autres créances | 216 748 | 216 748 | 492 243 | |
CF | Disponibilités | 902 727 | 902 727 | 397 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 436 | 117 436 | 107 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 578 689 | 1 578 689 | 2 030 542 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 651 | 64 571 | 2 305 080 | 2 745 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 478 | 226 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 331 501 | 271 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 428 | 59 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 914 407 | 832 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 229 000 | 215 536 | ||
DR | TOTAL (III) | 229 000 | 215 536 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 | 22 449 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 590 | 190 001 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 035 | 903 741 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 575 | 566 980 | ||
EA | Autres dettes | 7 464 | 13 824 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 161 673 | 1 696 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 080 | 2 745 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 673 | 1 696 996 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | 8 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 841 272 | 40 050 | 6 881 322 | 7 204 172 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 841 272 | 40 050 | 6 881 322 | 7 204 172 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 766 | 246 825 | ||
FQ | Autres produits | 1 449 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 190 536 | 7 451 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 177 412 | 7 371 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 077 | 129 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 150 | 175 425 | ||
FZ | Charges sociales | 74 072 | 85 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 750 | 11 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 366 | |||
GE | Autres charges | 5 658 | -345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 615 119 | 7 778 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -424 583 | -327 130 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 49 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 49 | ||
GS | Différences négatives de change | 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | -87 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -424 582 | -327 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 526 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 887 | 429 280 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 561 412 | 429 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 850 | 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 037 | 25 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 887 | 25 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 519 526 | 403 378 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 516 | 16 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 751 950 | 7 880 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 670 522 | 7 820 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 428 | 59 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 311 695 | 1 961 241 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 559 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 302 400 | 246 825 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 032 | 58 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 145 | 25 145 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 377 | 11 750 | 10 701 | 39 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 522 | 11 750 | 10 701 | 64 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 229 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 536 | 13 464 | 229 000 | |
6T | Sur comptes clients | 5 366 | 5 366 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 366 | 5 366 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 220 902 | 13 464 | 5 366 | 229 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 366 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 341 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 316 | |||
VB | T. V. A. | 148 671 | |||
VP | Divers | 64 686 | |||
VC | Groupe et associés | 75 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 355 | 675 355 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 035 | 681 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 466 | 110 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 572 | 18 572 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 812 | 11 812 | ||
VW | T.V.A. | 176 573 | 176 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152 | 5 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 464 | 7 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 082 | 1 011 082 |