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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 946 | 19 595 | 7 350 | 12 751 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 158 297 | 158 297 | 60 336 | |
AP | Constructions | 140 934 | 112 747 | 28 187 | 35 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 643 | 438 482 | 92 160 | 86 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 893 | 146 735 | 147 158 | 123 756 |
AV | Immobilisations en cours | 12 300 | |||
CU | Autres participations | 957 | 957 | 957 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 53 848 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 158 169 | 717 559 | 440 610 | 392 067 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 294 646 | 294 646 | 318 031 | |
BT | Marchandises | 14 974 | 14 974 | 16 454 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 129 | 129 | 1 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 170 | 73 976 | 240 195 | 258 763 |
BZ | Autres créances | 113 153 | 113 153 | 109 891 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 159 | 1 356 | 6 804 | 7 159 |
CF | Disponibilités | 76 950 | 76 950 | 244 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 466 | 8 466 | 19 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 830 648 | 75 331 | 755 317 | 975 330 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 817 | 792 891 | 1 195 926 | 1 367 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 400 116 | 378 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 954 | 141 342 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 67 178 | 79 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 697 247 | 753 508 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 839 | 249 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 444 | 77 112 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 | 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 720 | 184 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 742 | 92 010 | ||
EA | Autres dettes | 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 498 679 | 603 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 926 | 1 367 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 612 | 40 612 | 66 545 | |
FD | Production vendue biens | 505 533 | 1 394 408 | 1 899 941 | 1 875 002 |
FG | Production vendue services | 13 263 | 63 104 | 76 367 | 102 372 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 559 408 | 1 457 512 | 2 016 920 | 2 043 918 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 500 | 2 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 942 | 38 261 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 039 441 | 2 084 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 139 | 44 764 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 480 | 2 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 610 204 | 538 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 386 | -11 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 651 | 588 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 371 | 29 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 166 | 490 521 | ||
FZ | Charges sociales | 176 931 | 175 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 245 | 81 887 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 273 | 24 000 | ||
GE | Autres charges | 741 | 11 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 962 585 | 1 975 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 856 | 109 629 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 391 | 666 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 694 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 209 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 391 | 68 569 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 355 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 259 | 13 825 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 134 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 614 | 13 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 223 | 54 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 632 | 164 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 550 | 7 435 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 214 | 6 108 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 55 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 764 | 68 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 569 | 722 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 210 | 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 780 | 55 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 984 | 13 151 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 663 | 36 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 596 | 2 221 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 643 | 2 080 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 954 | 141 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 751 | 5 400 | 556 | 19 595 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 913 | 69 054 | 52 003 | 697 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 664 | 74 455 | 52 560 | 717 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 187 | 273 | 9 484 | 73 976 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 000 | 355 | 1 356 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 187 | 628 | 9 484 | 75 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 187 | 628 | 19 484 | 75 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 273 | 9 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 170 | 88 170 | ||
UX | Autres créances clients | 226 001 | 226 001 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | 6 300 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 278 | 54 278 | ||
VB | T. V. A. | 51 321 | 51 321 | ||
VC | Groupe et associés | 78 | 78 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176 | 1 176 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 466 | 8 466 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 289 | 435 789 | 6 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 | 850 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 989 | 78 299 | 111 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 720 | 191 720 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 587 | 24 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 680 | 52 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 475 | 9 475 | ||
VI | Groupe et associés | 28 444 | 28 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 | 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 225 | 386 535 | 111 690 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 664 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 946 | 19 595 | 7 350 | 12 751 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 158 297 | 158 297 | 60 336 | |
AP | Constructions | 140 934 | 112 747 | 28 187 | 35 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 643 | 438 482 | 92 160 | 86 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 893 | 146 735 | 147 158 | 123 756 |
AV | Immobilisations en cours | 12 300 | |||
CU | Autres participations | 957 | 957 | 957 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 53 848 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 158 169 | 717 559 | 440 610 | 392 067 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 294 646 | 294 646 | 318 031 | |
BT | Marchandises | 14 974 | 14 974 | 16 454 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 129 | 129 | 1 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 170 | 73 976 | 240 195 | 258 763 |
BZ | Autres créances | 113 153 | 113 153 | 109 891 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 159 | 1 356 | 6 804 | 7 159 |
CF | Disponibilités | 76 950 | 76 950 | 244 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 466 | 8 466 | 19 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 830 648 | 75 331 | 755 317 | 975 330 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 817 | 792 891 | 1 195 926 | 1 367 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 400 116 | 378 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 954 | 141 342 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 67 178 | 79 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 697 247 | 753 508 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 839 | 249 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 444 | 77 112 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 | 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 720 | 184 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 742 | 92 010 | ||
EA | Autres dettes | 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 498 679 | 603 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 926 | 1 367 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 612 | 40 612 | 66 545 | |
FD | Production vendue biens | 505 533 | 1 394 408 | 1 899 941 | 1 875 002 |
FG | Production vendue services | 13 263 | 63 104 | 76 367 | 102 372 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 559 408 | 1 457 512 | 2 016 920 | 2 043 918 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 500 | 2 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 942 | 38 261 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 039 441 | 2 084 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 139 | 44 764 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 480 | 2 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 610 204 | 538 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 386 | -11 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 651 | 588 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 371 | 29 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 166 | 490 521 | ||
FZ | Charges sociales | 176 931 | 175 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 245 | 81 887 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 273 | 24 000 | ||
GE | Autres charges | 741 | 11 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 962 585 | 1 975 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 856 | 109 629 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 391 | 666 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 694 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 209 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 391 | 68 569 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 355 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 259 | 13 825 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 134 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 614 | 13 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 223 | 54 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 632 | 164 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 550 | 7 435 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 214 | 6 108 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 55 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 764 | 68 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 569 | 722 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 210 | 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 780 | 55 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 984 | 13 151 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 663 | 36 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 596 | 2 221 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 643 | 2 080 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 954 | 141 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 751 | 5 400 | 556 | 19 595 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 913 | 69 054 | 52 003 | 697 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 664 | 74 455 | 52 560 | 717 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 187 | 273 | 9 484 | 73 976 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 000 | 355 | 1 356 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 187 | 628 | 9 484 | 75 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 187 | 628 | 19 484 | 75 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 273 | 9 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 170 | 88 170 | ||
UX | Autres créances clients | 226 001 | 226 001 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | 6 300 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 278 | 54 278 | ||
VB | T. V. A. | 51 321 | 51 321 | ||
VC | Groupe et associés | 78 | 78 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176 | 1 176 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 466 | 8 466 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 289 | 435 789 | 6 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 | 850 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 989 | 78 299 | 111 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 720 | 191 720 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 587 | 24 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 680 | 52 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 475 | 9 475 | ||
VI | Groupe et associés | 28 444 | 28 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 | 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 225 | 386 535 | 111 690 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 664 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 946 | 19 595 | 7 350 | 12 751 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 158 297 | 158 297 | 60 336 | |
AP | Constructions | 140 934 | 112 747 | 28 187 | 35 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 643 | 438 482 | 92 160 | 86 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 893 | 146 735 | 147 158 | 123 756 |
AV | Immobilisations en cours | 12 300 | |||
CU | Autres participations | 957 | 957 | 957 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 53 848 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 158 169 | 717 559 | 440 610 | 392 067 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 294 646 | 294 646 | 318 031 | |
BT | Marchandises | 14 974 | 14 974 | 16 454 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 129 | 129 | 1 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 170 | 73 976 | 240 195 | 258 763 |
BZ | Autres créances | 113 153 | 113 153 | 109 891 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 159 | 1 356 | 6 804 | 7 159 |
CF | Disponibilités | 76 950 | 76 950 | 244 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 466 | 8 466 | 19 946 | |
CJ | TOTAL (II) | 830 648 | 75 331 | 755 317 | 975 330 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 817 | 792 891 | 1 195 926 | 1 367 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 400 116 | 378 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 954 | 141 342 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 67 178 | 79 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 697 247 | 753 508 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 839 | 249 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 444 | 77 112 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 | 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 720 | 184 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 742 | 92 010 | ||
EA | Autres dettes | 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 498 679 | 603 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 926 | 1 367 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 612 | 40 612 | 66 545 | |
FD | Production vendue biens | 505 533 | 1 394 408 | 1 899 941 | 1 875 002 |
FG | Production vendue services | 13 263 | 63 104 | 76 367 | 102 372 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 559 408 | 1 457 512 | 2 016 920 | 2 043 918 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 500 | 2 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 942 | 38 261 | ||
FQ | Autres produits | 79 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 039 441 | 2 084 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 139 | 44 764 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 480 | 2 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 610 204 | 538 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 386 | -11 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 651 | 588 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 371 | 29 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 484 166 | 490 521 | ||
FZ | Charges sociales | 176 931 | 175 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 245 | 81 887 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 273 | 24 000 | ||
GE | Autres charges | 741 | 11 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 962 585 | 1 975 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 856 | 109 629 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 391 | 666 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 694 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 209 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 391 | 68 569 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 355 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 259 | 13 825 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 134 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 614 | 13 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 223 | 54 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 632 | 164 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 550 | 7 435 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 214 | 6 108 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 55 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 764 | 68 543 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 569 | 722 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 210 | 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 780 | 55 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 984 | 13 151 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 663 | 36 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 596 | 2 221 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 643 | 2 080 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 954 | 141 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 751 | 5 400 | 556 | 19 595 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 913 | 69 054 | 52 003 | 697 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 664 | 74 455 | 52 560 | 717 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 187 | 273 | 9 484 | 73 976 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 000 | 355 | 1 356 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 187 | 628 | 9 484 | 75 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 187 | 628 | 19 484 | 75 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 273 | 9 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 500 | 6 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 170 | 88 170 | ||
UX | Autres créances clients | 226 001 | 226 001 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | 6 300 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 278 | 54 278 | ||
VB | T. V. A. | 51 321 | 51 321 | ||
VC | Groupe et associés | 78 | 78 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176 | 1 176 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 466 | 8 466 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 289 | 435 789 | 6 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 | 850 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 989 | 78 299 | 111 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 720 | 191 720 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 587 | 24 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 680 | 52 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 475 | 9 475 | ||
VI | Groupe et associés | 28 444 | 28 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 | 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 225 | 386 535 | 111 690 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 664 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 964 |