Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 755 | 822 | 1 933 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 622 | 4 682 | 12 940 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 316 | 61 316 | ||
BJ | TOTAL (I) | 81 693 | 5 503 | 76 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 425 424 | 25 479 | 399 945 | |
BZ | Autres créances | 116 654 | 116 654 | ||
CF | Disponibilités | 22 149 | 22 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 026 | 1 026 | ||
CJ | TOTAL (II) | 565 253 | 25 479 | 539 775 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 946 | 30 982 | 615 964 | |
CP | Parts à moins d’un an | 61 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 197 | |||
DL | TOTAL (I) | 111 197 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 239 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 414 | |||
EA | Autres dettes | 111 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 504 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 615 964 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 767 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 273 942 | 2 273 942 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 273 942 | 2 273 942 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 982 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 309 945 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 698 996 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 811 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 208 017 | |||
FZ | Charges sociales | 287 931 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 503 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 479 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 268 747 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 682 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 682 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 757 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 757 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 123 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 926 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 430 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 197 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822 | 822 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682 | 4 682 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 503 | 5 503 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 479 | 25 479 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 479 | 25 479 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 479 | 25 479 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 479 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 316 | 61 316 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 574 | 30 574 | ||
UX | Autres créances clients | 394 849 | 394 849 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 480 | 3 480 | ||
VB | T. V. A. | 15 403 | 15 403 | ||
VC | Groupe et associés | 1 936 | 1 936 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 836 | 95 836 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 026 | 1 026 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 420 | 604 420 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203 | 2 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 239 | 70 239 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 659 | 80 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 870 | 40 870 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 926 | 5 926 | ||
VW | T.V.A. | 77 010 | 77 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949 | 6 949 | ||
VI | Groupe et associés | 109 174 | 109 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 737 | 111 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 767 | 504 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 755 | 822 | 1 933 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 622 | 4 682 | 12 940 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 316 | 61 316 | ||
BJ | TOTAL (I) | 81 693 | 5 503 | 76 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 425 424 | 25 479 | 399 945 | |
BZ | Autres créances | 116 654 | 116 654 | ||
CF | Disponibilités | 22 149 | 22 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 026 | 1 026 | ||
CJ | TOTAL (II) | 565 253 | 25 479 | 539 775 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 946 | 30 982 | 615 964 | |
CP | Parts à moins d’un an | 61 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 197 | |||
DL | TOTAL (I) | 111 197 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 239 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 414 | |||
EA | Autres dettes | 111 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 504 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 615 964 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 767 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 273 942 | 2 273 942 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 273 942 | 2 273 942 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 982 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 309 945 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 698 996 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 811 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 208 017 | |||
FZ | Charges sociales | 287 931 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 503 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 479 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 268 747 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 682 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 682 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 757 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 757 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 123 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 926 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 430 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 197 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 982 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822 | 822 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682 | 4 682 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 503 | 5 503 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 479 | 25 479 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 479 | 25 479 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 479 | 25 479 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 479 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 316 | 61 316 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 574 | 30 574 | ||
UX | Autres créances clients | 394 849 | 394 849 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 480 | 3 480 | ||
VB | T. V. A. | 15 403 | 15 403 | ||
VC | Groupe et associés | 1 936 | 1 936 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 836 | 95 836 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 026 | 1 026 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 420 | 604 420 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203 | 2 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 239 | 70 239 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 659 | 80 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 870 | 40 870 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 926 | 5 926 | ||
VW | T.V.A. | 77 010 | 77 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949 | 6 949 | ||
VI | Groupe et associés | 109 174 | 109 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 737 | 111 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 767 | 504 767 |