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de Pont-l'Abbé
de Pont-l'Abbé
Déposant 1 : SATOV, SA
Numéro de SIREN : 307737379
Adresse :
27 Route de la Roche
85800 ST GILLES CROIX DE VIE
FR
Mandataire 1 : Société d'Avocats PhD CONSEIL, AVOCATS
Adresse :
2 Bis Avenue Carnot BP 80064
85102 LES SABLES D'OLONNE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : I RENOV
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 244 142 | 224 965 | 19 177 | 20 544 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 133 828 | 104 627 | 29 201 | 41 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 903 | 20 389 | 10 514 | 13 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 183 | 314 576 | 112 607 | 121 666 |
AV | Immobilisations en cours | 77 558 | 77 558 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 538 | 538 | 538 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 279 | 11 279 | 11 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 955 430 | 664 558 | 290 872 | 239 439 |
BN | En cours de production de biens | 2 209 409 | 2 209 409 | 2 633 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 526 | 612 526 | 618 899 | |
BZ | Autres créances | 2 490 381 | 2 490 381 | 2 413 299 | |
CF | Disponibilités | 1 098 766 | 1 098 766 | 1 040 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 475 | 21 475 | 22 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 432 557 | 6 432 557 | 6 728 251 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 987 | 664 558 | 6 723 430 | 6 967 690 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 643 801 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 | 195 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 153 428 | 134 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 334 | 19 226 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 944 | 3 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 762 901 | 707 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 | 92 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 7 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 268 889 | 3 660 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 166 | 1 786 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 131 | 712 055 | ||
EA | Autres dettes | 9 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 960 529 | 6 260 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 430 | 6 967 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 960 529 | 6 229 505 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335 | 1 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 932 318 | 1 584 | 12 933 901 | 11 142 144 |
FG | Production vendue services | 487 253 | 487 253 | 599 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 419 571 | 1 584 | 13 421 154 | 11 741 535 |
FM | Production stockée | -514 153 | 672 978 | ||
FN | Production immobilisée | 25 139 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 398 | 6 423 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 869 | 31 000 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 056 413 | 12 451 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 076 500 | 9 651 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 238 | 887 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 074 | 96 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 323 401 | 1 250 236 | ||
FZ | Charges sociales | 521 860 | 457 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 278 | 104 314 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 023 356 | 12 447 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 057 | 4 621 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 727 | 14 057 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 | 486 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 089 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 151 | 15 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 119 | 16 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 119 | 16 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 032 | -646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 089 | 3 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 028 | 21 743 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020 | 700 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 096 | 728 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 016 | 3 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 | 685 040 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315 | 25 236 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 850 | 713 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 246 | 15 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 091 660 | 13 196 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 036 326 | 13 177 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 334 | 19 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 479 | 13 471 | 2 985 | 224 965 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 887 | 52 807 | 43 102 | 439 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 366 | 66 278 | 46 087 | 664 556 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 944 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 677 | 2 315 | 2 048 | 3 944 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 93 677 | 2 315 | 92 048 | 3 944 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 315 | 2 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 279 | 11 279 | ||
UX | Autres créances clients | 612 526 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 191 | |||
VB | T. V. A. | 780 494 | |||
VC | Groupe et associés | 1 643 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 660 | 1 491 859 | 1 643 801 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 | 1 335 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 788 166 | 1 788 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 730 | 87 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 245 | 137 245 | ||
VW | T.V.A. | 638 568 | 638 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 588 | 38 588 | ||
VI | Groupe et associés | 7 | 7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 639 | 2 691 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 244 142 | 224 965 | 19 177 | 20 544 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 133 828 | 104 627 | 29 201 | 41 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 903 | 20 389 | 10 514 | 13 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 183 | 314 576 | 112 607 | 121 666 |
AV | Immobilisations en cours | 77 558 | 77 558 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 538 | 538 | 538 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 279 | 11 279 | 11 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 955 430 | 664 558 | 290 872 | 239 439 |
BN | En cours de production de biens | 2 209 409 | 2 209 409 | 2 633 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 526 | 612 526 | 618 899 | |
BZ | Autres créances | 2 490 381 | 2 490 381 | 2 413 299 | |
CF | Disponibilités | 1 098 766 | 1 098 766 | 1 040 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 475 | 21 475 | 22 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 432 557 | 6 432 557 | 6 728 251 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 987 | 664 558 | 6 723 430 | 6 967 690 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 643 801 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 | 195 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 153 428 | 134 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 334 | 19 226 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 944 | 3 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 762 901 | 707 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 | 92 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 7 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 268 889 | 3 660 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 166 | 1 786 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 131 | 712 055 | ||
EA | Autres dettes | 9 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 960 529 | 6 260 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 430 | 6 967 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 960 529 | 6 229 505 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335 | 1 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 932 318 | 1 584 | 12 933 901 | 11 142 144 |
FG | Production vendue services | 487 253 | 487 253 | 599 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 419 571 | 1 584 | 13 421 154 | 11 741 535 |
FM | Production stockée | -514 153 | 672 978 | ||
FN | Production immobilisée | 25 139 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 398 | 6 423 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 869 | 31 000 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 056 413 | 12 451 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 076 500 | 9 651 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 238 | 887 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 074 | 96 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 323 401 | 1 250 236 | ||
FZ | Charges sociales | 521 860 | 457 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 278 | 104 314 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 023 356 | 12 447 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 057 | 4 621 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 727 | 14 057 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 | 486 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 089 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 151 | 15 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 119 | 16 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 119 | 16 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 032 | -646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 089 | 3 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 028 | 21 743 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020 | 700 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 096 | 728 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 016 | 3 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 | 685 040 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315 | 25 236 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 850 | 713 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 246 | 15 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 091 660 | 13 196 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 036 326 | 13 177 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 334 | 19 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 479 | 13 471 | 2 985 | 224 965 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 887 | 52 807 | 43 102 | 439 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 366 | 66 278 | 46 087 | 664 556 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 944 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 677 | 2 315 | 2 048 | 3 944 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 93 677 | 2 315 | 92 048 | 3 944 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 315 | 2 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 279 | 11 279 | ||
UX | Autres créances clients | 612 526 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 191 | |||
VB | T. V. A. | 780 494 | |||
VC | Groupe et associés | 1 643 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 660 | 1 491 859 | 1 643 801 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 | 1 335 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 788 166 | 1 788 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 730 | 87 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 245 | 137 245 | ||
VW | T.V.A. | 638 568 | 638 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 588 | 38 588 | ||
VI | Groupe et associés | 7 | 7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 639 | 2 691 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 244 142 | 224 965 | 19 177 | 20 544 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 133 828 | 104 627 | 29 201 | 41 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 903 | 20 389 | 10 514 | 13 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 183 | 314 576 | 112 607 | 121 666 |
AV | Immobilisations en cours | 77 558 | 77 558 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 538 | 538 | 538 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 279 | 11 279 | 11 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 955 430 | 664 558 | 290 872 | 239 439 |
BN | En cours de production de biens | 2 209 409 | 2 209 409 | 2 633 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 526 | 612 526 | 618 899 | |
BZ | Autres créances | 2 490 381 | 2 490 381 | 2 413 299 | |
CF | Disponibilités | 1 098 766 | 1 098 766 | 1 040 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 475 | 21 475 | 22 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 432 557 | 6 432 557 | 6 728 251 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 987 | 664 558 | 6 723 430 | 6 967 690 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 643 801 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 | 195 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 153 428 | 134 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 334 | 19 226 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 944 | 3 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 762 901 | 707 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 | 92 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 7 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 268 889 | 3 660 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 166 | 1 786 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 131 | 712 055 | ||
EA | Autres dettes | 9 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 960 529 | 6 260 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 430 | 6 967 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 960 529 | 6 229 505 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335 | 1 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 932 318 | 1 584 | 12 933 901 | 11 142 144 |
FG | Production vendue services | 487 253 | 487 253 | 599 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 419 571 | 1 584 | 13 421 154 | 11 741 535 |
FM | Production stockée | -514 153 | 672 978 | ||
FN | Production immobilisée | 25 139 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 398 | 6 423 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 869 | 31 000 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 056 413 | 12 451 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 076 500 | 9 651 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 238 | 887 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 074 | 96 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 323 401 | 1 250 236 | ||
FZ | Charges sociales | 521 860 | 457 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 278 | 104 314 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 023 356 | 12 447 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 057 | 4 621 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 727 | 14 057 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 | 486 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 089 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 151 | 15 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 119 | 16 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 119 | 16 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 032 | -646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 089 | 3 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 028 | 21 743 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020 | 700 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 096 | 728 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 016 | 3 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 | 685 040 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315 | 25 236 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 850 | 713 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 246 | 15 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 091 660 | 13 196 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 036 326 | 13 177 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 334 | 19 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 479 | 13 471 | 2 985 | 224 965 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 887 | 52 807 | 43 102 | 439 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 366 | 66 278 | 46 087 | 664 556 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 944 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 677 | 2 315 | 2 048 | 3 944 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 93 677 | 2 315 | 92 048 | 3 944 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 315 | 2 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 279 | 11 279 | ||
UX | Autres créances clients | 612 526 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 191 | |||
VB | T. V. A. | 780 494 | |||
VC | Groupe et associés | 1 643 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 660 | 1 491 859 | 1 643 801 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 | 1 335 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 788 166 | 1 788 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 730 | 87 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 245 | 137 245 | ||
VW | T.V.A. | 638 568 | 638 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 588 | 38 588 | ||
VI | Groupe et associés | 7 | 7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 639 | 2 691 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 244 142 | 224 965 | 19 177 | 20 544 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 133 828 | 104 627 | 29 201 | 41 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 903 | 20 389 | 10 514 | 13 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 183 | 314 576 | 112 607 | 121 666 |
AV | Immobilisations en cours | 77 558 | 77 558 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 538 | 538 | 538 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 279 | 11 279 | 11 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 955 430 | 664 558 | 290 872 | 239 439 |
BN | En cours de production de biens | 2 209 409 | 2 209 409 | 2 633 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 526 | 612 526 | 618 899 | |
BZ | Autres créances | 2 490 381 | 2 490 381 | 2 413 299 | |
CF | Disponibilités | 1 098 766 | 1 098 766 | 1 040 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 475 | 21 475 | 22 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 432 557 | 6 432 557 | 6 728 251 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 987 | 664 558 | 6 723 430 | 6 967 690 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 643 801 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 | 195 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 153 428 | 134 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 334 | 19 226 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 944 | 3 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 762 901 | 707 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 | 92 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 7 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 268 889 | 3 660 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 166 | 1 786 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 131 | 712 055 | ||
EA | Autres dettes | 9 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 960 529 | 6 260 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 430 | 6 967 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 960 529 | 6 229 505 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335 | 1 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 932 318 | 1 584 | 12 933 901 | 11 142 144 |
FG | Production vendue services | 487 253 | 487 253 | 599 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 419 571 | 1 584 | 13 421 154 | 11 741 535 |
FM | Production stockée | -514 153 | 672 978 | ||
FN | Production immobilisée | 25 139 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 398 | 6 423 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 869 | 31 000 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 056 413 | 12 451 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 076 500 | 9 651 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 238 | 887 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 074 | 96 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 323 401 | 1 250 236 | ||
FZ | Charges sociales | 521 860 | 457 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 278 | 104 314 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 023 356 | 12 447 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 057 | 4 621 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 727 | 14 057 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 | 486 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 089 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 151 | 15 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 119 | 16 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 119 | 16 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 032 | -646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 089 | 3 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 028 | 21 743 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020 | 700 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 096 | 728 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 016 | 3 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 | 685 040 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315 | 25 236 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 850 | 713 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 246 | 15 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 091 660 | 13 196 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 036 326 | 13 177 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 334 | 19 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 479 | 13 471 | 2 985 | 224 965 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 887 | 52 807 | 43 102 | 439 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 366 | 66 278 | 46 087 | 664 556 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 944 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 677 | 2 315 | 2 048 | 3 944 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 93 677 | 2 315 | 92 048 | 3 944 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 315 | 2 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 279 | 11 279 | ||
UX | Autres créances clients | 612 526 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 191 | |||
VB | T. V. A. | 780 494 | |||
VC | Groupe et associés | 1 643 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 660 | 1 491 859 | 1 643 801 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 | 1 335 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 788 166 | 1 788 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 730 | 87 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 245 | 137 245 | ||
VW | T.V.A. | 638 568 | 638 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 588 | 38 588 | ||
VI | Groupe et associés | 7 | 7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 639 | 2 691 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 244 142 | 224 965 | 19 177 | 20 544 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 133 828 | 104 627 | 29 201 | 41 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 903 | 20 389 | 10 514 | 13 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 183 | 314 576 | 112 607 | 121 666 |
AV | Immobilisations en cours | 77 558 | 77 558 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 538 | 538 | 538 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 279 | 11 279 | 11 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 955 430 | 664 558 | 290 872 | 239 439 |
BN | En cours de production de biens | 2 209 409 | 2 209 409 | 2 633 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 526 | 612 526 | 618 899 | |
BZ | Autres créances | 2 490 381 | 2 490 381 | 2 413 299 | |
CF | Disponibilités | 1 098 766 | 1 098 766 | 1 040 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 475 | 21 475 | 22 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 432 557 | 6 432 557 | 6 728 251 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 987 | 664 558 | 6 723 430 | 6 967 690 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 643 801 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 | 195 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 153 428 | 134 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 334 | 19 226 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 944 | 3 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 762 901 | 707 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 | 92 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 7 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 268 889 | 3 660 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 166 | 1 786 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 131 | 712 055 | ||
EA | Autres dettes | 9 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 960 529 | 6 260 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 430 | 6 967 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 960 529 | 6 229 505 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335 | 1 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 932 318 | 1 584 | 12 933 901 | 11 142 144 |
FG | Production vendue services | 487 253 | 487 253 | 599 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 419 571 | 1 584 | 13 421 154 | 11 741 535 |
FM | Production stockée | -514 153 | 672 978 | ||
FN | Production immobilisée | 25 139 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 398 | 6 423 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 869 | 31 000 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 056 413 | 12 451 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 076 500 | 9 651 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 238 | 887 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 074 | 96 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 323 401 | 1 250 236 | ||
FZ | Charges sociales | 521 860 | 457 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 278 | 104 314 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 023 356 | 12 447 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 057 | 4 621 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 727 | 14 057 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 | 486 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 089 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 151 | 15 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 119 | 16 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 119 | 16 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 032 | -646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 089 | 3 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 028 | 21 743 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020 | 700 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 096 | 728 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 016 | 3 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 | 685 040 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315 | 25 236 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 850 | 713 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 246 | 15 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 091 660 | 13 196 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 036 326 | 13 177 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 334 | 19 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 479 | 13 471 | 2 985 | 224 965 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 887 | 52 807 | 43 102 | 439 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 366 | 66 278 | 46 087 | 664 556 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 944 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 677 | 2 315 | 2 048 | 3 944 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 93 677 | 2 315 | 92 048 | 3 944 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 315 | 2 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 279 | 11 279 | ||
UX | Autres créances clients | 612 526 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 191 | |||
VB | T. V. A. | 780 494 | |||
VC | Groupe et associés | 1 643 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 660 | 1 491 859 | 1 643 801 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 | 1 335 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 788 166 | 1 788 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 730 | 87 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 245 | 137 245 | ||
VW | T.V.A. | 638 568 | 638 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 588 | 38 588 | ||
VI | Groupe et associés | 7 | 7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 639 | 2 691 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 244 142 | 224 965 | 19 177 | 20 544 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 133 828 | 104 627 | 29 201 | 41 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 903 | 20 389 | 10 514 | 13 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 183 | 314 576 | 112 607 | 121 666 |
AV | Immobilisations en cours | 77 558 | 77 558 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 538 | 538 | 538 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 279 | 11 279 | 11 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 955 430 | 664 558 | 290 872 | 239 439 |
BN | En cours de production de biens | 2 209 409 | 2 209 409 | 2 633 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 526 | 612 526 | 618 899 | |
BZ | Autres créances | 2 490 381 | 2 490 381 | 2 413 299 | |
CF | Disponibilités | 1 098 766 | 1 098 766 | 1 040 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 475 | 21 475 | 22 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 432 557 | 6 432 557 | 6 728 251 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 987 | 664 558 | 6 723 430 | 6 967 690 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 643 801 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 | 195 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 153 428 | 134 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 334 | 19 226 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 944 | 3 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 762 901 | 707 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 | 92 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 7 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 268 889 | 3 660 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 166 | 1 786 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 131 | 712 055 | ||
EA | Autres dettes | 9 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 960 529 | 6 260 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 430 | 6 967 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 960 529 | 6 229 505 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335 | 1 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 932 318 | 1 584 | 12 933 901 | 11 142 144 |
FG | Production vendue services | 487 253 | 487 253 | 599 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 419 571 | 1 584 | 13 421 154 | 11 741 535 |
FM | Production stockée | -514 153 | 672 978 | ||
FN | Production immobilisée | 25 139 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 398 | 6 423 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 869 | 31 000 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 056 413 | 12 451 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 076 500 | 9 651 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 238 | 887 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 074 | 96 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 323 401 | 1 250 236 | ||
FZ | Charges sociales | 521 860 | 457 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 278 | 104 314 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 023 356 | 12 447 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 057 | 4 621 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 727 | 14 057 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 | 486 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 089 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 151 | 15 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 119 | 16 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 119 | 16 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 032 | -646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 089 | 3 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 028 | 21 743 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020 | 700 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 096 | 728 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 016 | 3 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 | 685 040 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315 | 25 236 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 850 | 713 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 246 | 15 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 091 660 | 13 196 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 036 326 | 13 177 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 334 | 19 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 479 | 13 471 | 2 985 | 224 965 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 887 | 52 807 | 43 102 | 439 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 366 | 66 278 | 46 087 | 664 556 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 944 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 677 | 2 315 | 2 048 | 3 944 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 93 677 | 2 315 | 92 048 | 3 944 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 315 | 2 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 279 | 11 279 | ||
UX | Autres créances clients | 612 526 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 191 | |||
VB | T. V. A. | 780 494 | |||
VC | Groupe et associés | 1 643 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 660 | 1 491 859 | 1 643 801 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 | 1 335 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 788 166 | 1 788 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 730 | 87 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 245 | 137 245 | ||
VW | T.V.A. | 638 568 | 638 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 588 | 38 588 | ||
VI | Groupe et associés | 7 | 7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 639 | 2 691 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 244 142 | 224 965 | 19 177 | 20 544 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 133 828 | 104 627 | 29 201 | 41 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 903 | 20 389 | 10 514 | 13 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 427 183 | 314 576 | 112 607 | 121 666 |
AV | Immobilisations en cours | 77 558 | 77 558 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 538 | 538 | 538 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 279 | 11 279 | 11 799 | |
BJ | TOTAL (I) | 955 430 | 664 558 | 290 872 | 239 439 |
BN | En cours de production de biens | 2 209 409 | 2 209 409 | 2 633 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 526 | 612 526 | 618 899 | |
BZ | Autres créances | 2 490 381 | 2 490 381 | 2 413 299 | |
CF | Disponibilités | 1 098 766 | 1 098 766 | 1 040 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 475 | 21 475 | 22 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 432 557 | 6 432 557 | 6 728 251 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 987 | 664 558 | 6 723 430 | 6 967 690 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 643 801 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 | 195 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 153 428 | 134 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 334 | 19 226 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 944 | 3 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 762 901 | 707 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 | 92 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 7 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 268 889 | 3 660 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 166 | 1 786 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 131 | 712 055 | ||
EA | Autres dettes | 9 061 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 960 529 | 6 260 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 430 | 6 967 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 960 529 | 6 229 505 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335 | 1 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 932 318 | 1 584 | 12 933 901 | 11 142 144 |
FG | Production vendue services | 487 253 | 487 253 | 599 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 419 571 | 1 584 | 13 421 154 | 11 741 535 |
FM | Production stockée | -514 153 | 672 978 | ||
FN | Production immobilisée | 25 139 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 398 | 6 423 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 869 | 31 000 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 056 413 | 12 451 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 076 500 | 9 651 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 947 238 | 887 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 074 | 96 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 323 401 | 1 250 236 | ||
FZ | Charges sociales | 521 860 | 457 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 278 | 104 314 | ||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 023 356 | 12 447 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 057 | 4 621 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 727 | 14 057 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 424 | 486 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 089 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 151 | 15 631 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 119 | 16 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 119 | 16 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 032 | -646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 089 | 3 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 028 | 21 743 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020 | 700 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 096 | 728 949 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 016 | 3 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 | 685 040 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315 | 25 236 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 850 | 713 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 246 | 15 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 091 660 | 13 196 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 036 326 | 13 177 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 334 | 19 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 479 | 13 471 | 2 985 | 224 965 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 887 | 52 807 | 43 102 | 439 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 366 | 66 278 | 46 087 | 664 556 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 944 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 677 | 2 315 | 2 048 | 3 944 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 93 677 | 2 315 | 92 048 | 3 944 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 315 | 2 048 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 279 | 11 279 | ||
UX | Autres créances clients | 612 526 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 191 | |||
VB | T. V. A. | 780 494 | |||
VC | Groupe et associés | 1 643 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 660 | 1 491 859 | 1 643 801 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 | 1 335 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 788 166 | 1 788 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 730 | 87 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 245 | 137 245 | ||
VW | T.V.A. | 638 568 | 638 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 588 | 38 588 | ||
VI | Groupe et associés | 7 | 7 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 639 | 2 691 639 |