Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 954 | 19 082 | 872 | 1 124 |
AH | Fonds commercial | 28 872 | 24 317 | 4 555 | 4 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 880 | 234 063 | 72 816 | 75 595 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 481 726 | 403 765 | 77 961 | 73 695 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 357 | 49 357 | 41 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 886 788 | 681 227 | 205 562 | 196 078 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 752 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 332 169 | 187 078 | 3 145 091 | 2 828 088 |
BZ | Autres créances | 1 483 927 | 1 483 927 | 1 059 149 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 405 000 | 405 000 | 56 235 | |
CF | Disponibilités | 7 450 | 7 450 | 391 462 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 153 | 124 153 | 58 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 352 700 | 187 078 | 5 165 621 | 4 395 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 488 | 868 305 | 5 371 183 | 4 591 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DH | Report à nouveau | 952 431 | 814 597 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 390 | 137 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 821 | 1 106 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 178 | 18 672 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 178 | 18 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 258 | 579 133 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 254 | 314 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 620 560 | 2 547 611 | ||
EA | Autres dettes | 40 113 | 25 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 137 184 | 3 466 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 183 | 4 591 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 125 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 252 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 479 959 | 11 479 959 | 11 473 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 479 959 | 11 479 959 | 11 473 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 505 | 59 961 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 572 489 | 11 533 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 485 | 277 987 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 752 | 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 783 679 | 1 759 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 119 | 418 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 267 024 | 7 279 852 | ||
FZ | Charges sociales | 1 546 066 | 1 431 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 922 | 56 005 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 579 | 112 786 | ||
GE | Autres charges | 20 322 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 407 948 | 11 336 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 541 | 196 935 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 491 | 5 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 491 | 5 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 134 | 21 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 134 | 21 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 643 | -15 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 899 | 181 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 843 | 3 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 121 | 213 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 947 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 964 | 230 928 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 055 | 36 650 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 418 | 218 777 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 473 | 274 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 509 | -43 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 590 945 | 11 769 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 469 555 | 11 632 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 390 | 137 834 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 358 | 154 936 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 909 | 59 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 730 | 3 352 | 19 082 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 610 | 66 569 | 81 352 | 637 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 668 340 | 69 922 | 81 352 | 656 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 178 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 672 | 12 494 | 6 178 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 24 317 | 24 317 | ||
6T | Sur comptes clients | 181 602 | 30 579 | 25 102 | 187 078 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 919 | 30 579 | 25 102 | 211 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 224 591 | 30 579 | 37 596 | 217 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 579 | 37 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 357 | 49 357 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 226 947 | |||
UX | Autres créances clients | 3 105 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 277 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 335 317 | |||
VB | T. V. A. | 39 864 | |||
VP | Divers | 7 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 989 606 | 4 989 606 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 470 | 222 390 | 965 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 787 | 853 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 254 | 388 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 110 887 | 1 110 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 030 | 780 030 | ||
VW | T.V.A. | 729 643 | 729 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 113 | 40 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 184 | 4 125 103 | 965 | 11 116 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 280 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 954 | 19 082 | 872 | 1 124 |
AH | Fonds commercial | 28 872 | 24 317 | 4 555 | 4 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 880 | 234 063 | 72 816 | 75 595 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 481 726 | 403 765 | 77 961 | 73 695 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 357 | 49 357 | 41 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 886 788 | 681 227 | 205 562 | 196 078 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 752 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 332 169 | 187 078 | 3 145 091 | 2 828 088 |
BZ | Autres créances | 1 483 927 | 1 483 927 | 1 059 149 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 405 000 | 405 000 | 56 235 | |
CF | Disponibilités | 7 450 | 7 450 | 391 462 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 153 | 124 153 | 58 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 352 700 | 187 078 | 5 165 621 | 4 395 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 488 | 868 305 | 5 371 183 | 4 591 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DH | Report à nouveau | 952 431 | 814 597 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 390 | 137 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 821 | 1 106 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 178 | 18 672 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 178 | 18 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 258 | 579 133 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 254 | 314 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 620 560 | 2 547 611 | ||
EA | Autres dettes | 40 113 | 25 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 137 184 | 3 466 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 183 | 4 591 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 125 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 252 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 479 959 | 11 479 959 | 11 473 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 479 959 | 11 479 959 | 11 473 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 505 | 59 961 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 572 489 | 11 533 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 485 | 277 987 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 752 | 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 783 679 | 1 759 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 119 | 418 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 267 024 | 7 279 852 | ||
FZ | Charges sociales | 1 546 066 | 1 431 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 922 | 56 005 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 579 | 112 786 | ||
GE | Autres charges | 20 322 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 407 948 | 11 336 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 541 | 196 935 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 491 | 5 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 491 | 5 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 134 | 21 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 134 | 21 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 643 | -15 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 899 | 181 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 843 | 3 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 121 | 213 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 947 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 964 | 230 928 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 055 | 36 650 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 418 | 218 777 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 473 | 274 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 509 | -43 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 590 945 | 11 769 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 469 555 | 11 632 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 390 | 137 834 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 358 | 154 936 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 909 | 59 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 730 | 3 352 | 19 082 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 610 | 66 569 | 81 352 | 637 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 668 340 | 69 922 | 81 352 | 656 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 178 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 672 | 12 494 | 6 178 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 24 317 | 24 317 | ||
6T | Sur comptes clients | 181 602 | 30 579 | 25 102 | 187 078 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 919 | 30 579 | 25 102 | 211 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 224 591 | 30 579 | 37 596 | 217 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 579 | 37 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 357 | 49 357 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 226 947 | |||
UX | Autres créances clients | 3 105 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 277 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 335 317 | |||
VB | T. V. A. | 39 864 | |||
VP | Divers | 7 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 989 606 | 4 989 606 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 470 | 222 390 | 965 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 787 | 853 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 254 | 388 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 110 887 | 1 110 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 030 | 780 030 | ||
VW | T.V.A. | 729 643 | 729 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 113 | 40 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 184 | 4 125 103 | 965 | 11 116 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 280 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 954 | 19 082 | 872 | 1 124 |
AH | Fonds commercial | 28 872 | 24 317 | 4 555 | 4 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 880 | 234 063 | 72 816 | 75 595 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 481 726 | 403 765 | 77 961 | 73 695 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 357 | 49 357 | 41 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 886 788 | 681 227 | 205 562 | 196 078 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 752 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 332 169 | 187 078 | 3 145 091 | 2 828 088 |
BZ | Autres créances | 1 483 927 | 1 483 927 | 1 059 149 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 405 000 | 405 000 | 56 235 | |
CF | Disponibilités | 7 450 | 7 450 | 391 462 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 153 | 124 153 | 58 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 352 700 | 187 078 | 5 165 621 | 4 395 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 488 | 868 305 | 5 371 183 | 4 591 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DH | Report à nouveau | 952 431 | 814 597 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 390 | 137 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 821 | 1 106 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 178 | 18 672 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 178 | 18 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 258 | 579 133 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 254 | 314 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 620 560 | 2 547 611 | ||
EA | Autres dettes | 40 113 | 25 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 137 184 | 3 466 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 183 | 4 591 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 125 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 252 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 479 959 | 11 479 959 | 11 473 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 479 959 | 11 479 959 | 11 473 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 505 | 59 961 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 572 489 | 11 533 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 485 | 277 987 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 752 | 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 783 679 | 1 759 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 119 | 418 381 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 267 024 | 7 279 852 | ||
FZ | Charges sociales | 1 546 066 | 1 431 521 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 922 | 56 005 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 579 | 112 786 | ||
GE | Autres charges | 20 322 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 407 948 | 11 336 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 541 | 196 935 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 491 | 5 420 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 491 | 5 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 134 | 21 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 134 | 21 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 643 | -15 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 899 | 181 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 843 | 3 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 121 | 213 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 947 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 964 | 230 928 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 055 | 36 650 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 418 | 218 777 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 473 | 274 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 509 | -43 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 590 945 | 11 769 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 469 555 | 11 632 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 390 | 137 834 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 358 | 154 936 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 909 | 59 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 730 | 3 352 | 19 082 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 610 | 66 569 | 81 352 | 637 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 668 340 | 69 922 | 81 352 | 656 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 178 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 672 | 12 494 | 6 178 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 24 317 | 24 317 | ||
6T | Sur comptes clients | 181 602 | 30 579 | 25 102 | 187 078 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 919 | 30 579 | 25 102 | 211 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 224 591 | 30 579 | 37 596 | 217 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 579 | 37 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 357 | 49 357 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 226 947 | |||
UX | Autres créances clients | 3 105 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 277 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 379 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 335 317 | |||
VB | T. V. A. | 39 864 | |||
VP | Divers | 7 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 989 606 | 4 989 606 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 470 | 222 390 | 965 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 787 | 853 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 254 | 388 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 110 887 | 1 110 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 030 | 780 030 | ||
VW | T.V.A. | 729 643 | 729 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 113 | 40 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 184 | 4 125 103 | 965 | 11 116 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 280 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 887 |