Portail de la ville
de Maurepas
de Maurepas
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 293 830 | 238 825 | 55 004 | 102 332 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 273 010 | 2 621 284 | 651 726 | 1 205 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 151 | 282 488 | 126 664 | 199 553 |
BH | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 976 241 | 3 142 597 | 833 644 | 1 507 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 990 | 50 990 | 55 011 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 906 337 | 1 906 337 | 2 235 859 | |
BZ | Autres créances | 1 284 485 | 1 284 485 | 1 169 343 | |
CF | Disponibilités | 1 828 431 | 1 828 431 | 796 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 831 | 12 831 | 14 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 083 074 | 5 083 074 | 4 270 850 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 059 315 | 3 142 597 | 5 916 718 | 5 778 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 785 566 | 940 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 015 | 1 194 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 653 581 | 2 179 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 000 | 29 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 000 | 29 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 101 | 936 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 140 | 206 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 826 | 708 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 422 874 | 1 599 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 859 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 196 | 317 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 209 136 | 3 569 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 718 | 5 778 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 347 | 3 081 826 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987 | 1 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 602 | |||
FG | Production vendue services | 9 550 651 | 10 044 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 550 651 | 10 044 948 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 244 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 611 | 55 634 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 625 274 | 10 106 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 057 166 | 1 101 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 021 | -8 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 015 533 | 1 777 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 548 | 217 959 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 292 487 | 3 343 732 | ||
FZ | Charges sociales | 1 178 854 | 1 178 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 697 057 | 696 958 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 29 000 | ||
GE | Autres charges | 29 | 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 442 696 | 8 336 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 182 578 | 1 770 149 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 146 | 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 146 | 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 716 | 23 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 716 | 23 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 569 | -22 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 172 009 | 1 747 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 778 | 2 097 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 778 | 19 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 673 | 2 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 673 | 12 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 105 | 6 917 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 388 | 174 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 710 | 385 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 747 198 | 10 126 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 923 182 | 8 932 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 824 015 | 1 194 643 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 539 | 697 057 | 3 142 597 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445 539 | 697 057 | 3 142 597 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 000 | 25 000 | 54 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 000 | 25 000 | 54 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | ||
UX | Autres créances clients | 1 906 337 | 1 906 337 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 485 | 1 284 485 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 831 | 12 831 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 902 | 3 203 652 | 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 | 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 114 | 460 324 | 85 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 826 | 1 017 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422 874 | 1 422 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 140 | 50 140 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 196 | 171 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 136 | 3 123 347 | 85 790 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 153 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 293 830 | 238 825 | 55 004 | 102 332 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 273 010 | 2 621 284 | 651 726 | 1 205 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 151 | 282 488 | 126 664 | 199 553 |
BH | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 976 241 | 3 142 597 | 833 644 | 1 507 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 990 | 50 990 | 55 011 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 906 337 | 1 906 337 | 2 235 859 | |
BZ | Autres créances | 1 284 485 | 1 284 485 | 1 169 343 | |
CF | Disponibilités | 1 828 431 | 1 828 431 | 796 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 831 | 12 831 | 14 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 083 074 | 5 083 074 | 4 270 850 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 059 315 | 3 142 597 | 5 916 718 | 5 778 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 785 566 | 940 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 015 | 1 194 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 653 581 | 2 179 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 000 | 29 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 000 | 29 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 101 | 936 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 140 | 206 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 826 | 708 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 422 874 | 1 599 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 859 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 196 | 317 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 209 136 | 3 569 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 718 | 5 778 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 347 | 3 081 826 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987 | 1 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 602 | |||
FG | Production vendue services | 9 550 651 | 10 044 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 550 651 | 10 044 948 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 244 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 611 | 55 634 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 625 274 | 10 106 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 057 166 | 1 101 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 021 | -8 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 015 533 | 1 777 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 548 | 217 959 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 292 487 | 3 343 732 | ||
FZ | Charges sociales | 1 178 854 | 1 178 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 697 057 | 696 958 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 29 000 | ||
GE | Autres charges | 29 | 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 442 696 | 8 336 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 182 578 | 1 770 149 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 146 | 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 146 | 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 716 | 23 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 716 | 23 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 569 | -22 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 172 009 | 1 747 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 778 | 2 097 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 778 | 19 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 673 | 2 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 673 | 12 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 105 | 6 917 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 388 | 174 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 710 | 385 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 747 198 | 10 126 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 923 182 | 8 932 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 824 015 | 1 194 643 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 539 | 697 057 | 3 142 597 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445 539 | 697 057 | 3 142 597 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 000 | 25 000 | 54 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 000 | 25 000 | 54 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | ||
UX | Autres créances clients | 1 906 337 | 1 906 337 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 485 | 1 284 485 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 831 | 12 831 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 902 | 3 203 652 | 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 | 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 114 | 460 324 | 85 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 826 | 1 017 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422 874 | 1 422 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 140 | 50 140 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 196 | 171 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 136 | 3 123 347 | 85 790 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 153 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 293 830 | 238 825 | 55 004 | 102 332 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 273 010 | 2 621 284 | 651 726 | 1 205 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 151 | 282 488 | 126 664 | 199 553 |
BH | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 976 241 | 3 142 597 | 833 644 | 1 507 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 990 | 50 990 | 55 011 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 906 337 | 1 906 337 | 2 235 859 | |
BZ | Autres créances | 1 284 485 | 1 284 485 | 1 169 343 | |
CF | Disponibilités | 1 828 431 | 1 828 431 | 796 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 831 | 12 831 | 14 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 083 074 | 5 083 074 | 4 270 850 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 059 315 | 3 142 597 | 5 916 718 | 5 778 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 785 566 | 940 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 015 | 1 194 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 653 581 | 2 179 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 000 | 29 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 000 | 29 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 101 | 936 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 140 | 206 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 826 | 708 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 422 874 | 1 599 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 859 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 196 | 317 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 209 136 | 3 569 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 718 | 5 778 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 347 | 3 081 826 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987 | 1 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 602 | |||
FG | Production vendue services | 9 550 651 | 10 044 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 550 651 | 10 044 948 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 244 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 611 | 55 634 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 625 274 | 10 106 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 057 166 | 1 101 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 021 | -8 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 015 533 | 1 777 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 548 | 217 959 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 292 487 | 3 343 732 | ||
FZ | Charges sociales | 1 178 854 | 1 178 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 697 057 | 696 958 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 29 000 | ||
GE | Autres charges | 29 | 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 442 696 | 8 336 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 182 578 | 1 770 149 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 146 | 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 146 | 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 716 | 23 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 716 | 23 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 569 | -22 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 172 009 | 1 747 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 778 | 2 097 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 778 | 19 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 673 | 2 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 673 | 12 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 105 | 6 917 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 388 | 174 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 710 | 385 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 747 198 | 10 126 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 923 182 | 8 932 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 824 015 | 1 194 643 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 539 | 697 057 | 3 142 597 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445 539 | 697 057 | 3 142 597 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 000 | 25 000 | 54 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 000 | 25 000 | 54 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | ||
UX | Autres créances clients | 1 906 337 | 1 906 337 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 485 | 1 284 485 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 831 | 12 831 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 902 | 3 203 652 | 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 | 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 114 | 460 324 | 85 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 826 | 1 017 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422 874 | 1 422 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 140 | 50 140 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 196 | 171 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 136 | 3 123 347 | 85 790 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 153 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 293 830 | 238 825 | 55 004 | 102 332 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 273 010 | 2 621 284 | 651 726 | 1 205 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 151 | 282 488 | 126 664 | 199 553 |
BH | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 976 241 | 3 142 597 | 833 644 | 1 507 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 990 | 50 990 | 55 011 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 906 337 | 1 906 337 | 2 235 859 | |
BZ | Autres créances | 1 284 485 | 1 284 485 | 1 169 343 | |
CF | Disponibilités | 1 828 431 | 1 828 431 | 796 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 831 | 12 831 | 14 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 083 074 | 5 083 074 | 4 270 850 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 059 315 | 3 142 597 | 5 916 718 | 5 778 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 785 566 | 940 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 015 | 1 194 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 653 581 | 2 179 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 000 | 29 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 000 | 29 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 101 | 936 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 140 | 206 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 826 | 708 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 422 874 | 1 599 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 859 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 196 | 317 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 209 136 | 3 569 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 718 | 5 778 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 347 | 3 081 826 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987 | 1 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 602 | |||
FG | Production vendue services | 9 550 651 | 10 044 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 550 651 | 10 044 948 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 244 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 611 | 55 634 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 625 274 | 10 106 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 057 166 | 1 101 327 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 021 | -8 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 015 533 | 1 777 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 548 | 217 959 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 292 487 | 3 343 732 | ||
FZ | Charges sociales | 1 178 854 | 1 178 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 697 057 | 696 958 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 29 000 | ||
GE | Autres charges | 29 | 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 442 696 | 8 336 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 182 578 | 1 770 149 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 146 | 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 146 | 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 716 | 23 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 716 | 23 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 569 | -22 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 172 009 | 1 747 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 778 | 2 097 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 778 | 19 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 673 | 2 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 673 | 12 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 105 | 6 917 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 388 | 174 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 710 | 385 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 747 198 | 10 126 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 923 182 | 8 932 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 824 015 | 1 194 643 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 539 | 697 057 | 3 142 597 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445 539 | 697 057 | 3 142 597 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 000 | 25 000 | 54 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 000 | 25 000 | 54 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | ||
UX | Autres créances clients | 1 906 337 | 1 906 337 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 485 | 1 284 485 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 831 | 12 831 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 902 | 3 203 652 | 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 | 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 114 | 460 324 | 85 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 826 | 1 017 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422 874 | 1 422 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 140 | 50 140 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 171 196 | 171 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 136 | 3 123 347 | 85 790 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 153 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 090 |