Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 62 693 | 33 038 | 29 655 | 38 431 |
040 | Immobilisations financières | 2 480 | 2 480 | 2 000 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 92 173 | 33 038 | 59 135 | 67 431 |
060 | Stock marchandises | 4 176 | 4 176 | 2 290 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 514 | 514 | 450 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 1 261 | 1 261 | 1 800 | |
072 | Créances – Autres | 5 842 | 5 842 | 4 088 | |
084 | Disponibilités | 8 597 | 8 597 | 1 921 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 150 | 1 150 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 540 | 21 540 | 10 549 | |
110 | Total général Actif | 113 713 | 33 038 | 80 675 | 77 980 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 406 | 406 | ||
132 | Autres réserves | 6 040 | |||
134 | Report à nouveau | -5 030 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 256 | -11 070 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 5 632 | 5 376 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 35 804 | 52 769 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 14 000 | 6 436 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 10 791 | |||
172 | Autres dettes | 25 239 | 13 398 | ||
176 | Total des dettes | 75 043 | 72 603 | ||
180 | Total général Passif | 80 675 | 77 980 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 15 123 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 480 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 148 978 | 209 240 | ||
230 | Autres produits | 559 | 6 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 537 | 209 246 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 428 | 78 245 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -1 886 | 1 321 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 559 | 2 970 | ||
242 | Autres charges externes* | 59 030 | 73 385 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | -1 411 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 444 | 4 052 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 21 741 | 42 336 | ||
252 | Charges sociales | 5 018 | 5 765 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 8 776 | 8 524 | ||
262 | Autres charges | 415 | 174 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 145 523 | 216 772 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 4 014 | -7 526 | ||
294 | Charges financières | 3 668 | 3 454 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 89 | 90 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 256 | -11 070 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 693 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 480 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 62 693 | 33 038 | 29 655 | 38 431 |
040 | Immobilisations financières | 2 480 | 2 480 | 2 000 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 92 173 | 33 038 | 59 135 | 67 431 |
060 | Stock marchandises | 4 176 | 4 176 | 2 290 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 514 | 514 | 450 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 1 261 | 1 261 | 1 800 | |
072 | Créances – Autres | 5 842 | 5 842 | 4 088 | |
084 | Disponibilités | 8 597 | 8 597 | 1 921 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 150 | 1 150 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 540 | 21 540 | 10 549 | |
110 | Total général Actif | 113 713 | 33 038 | 80 675 | 77 980 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 406 | 406 | ||
132 | Autres réserves | 6 040 | |||
134 | Report à nouveau | -5 030 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 256 | -11 070 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 5 632 | 5 376 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 35 804 | 52 769 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 14 000 | 6 436 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 10 791 | |||
172 | Autres dettes | 25 239 | 13 398 | ||
176 | Total des dettes | 75 043 | 72 603 | ||
180 | Total général Passif | 80 675 | 77 980 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 15 123 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 480 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 148 978 | 209 240 | ||
230 | Autres produits | 559 | 6 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 537 | 209 246 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 428 | 78 245 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -1 886 | 1 321 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 559 | 2 970 | ||
242 | Autres charges externes* | 59 030 | 73 385 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | -1 411 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 444 | 4 052 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 21 741 | 42 336 | ||
252 | Charges sociales | 5 018 | 5 765 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 8 776 | 8 524 | ||
262 | Autres charges | 415 | 174 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 145 523 | 216 772 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 4 014 | -7 526 | ||
294 | Charges financières | 3 668 | 3 454 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 89 | 90 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 256 | -11 070 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 693 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 480 |