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de Saint-Waast
de Saint-Waast
Déposant 1 : SAUR INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 383056033
Adresse :
1 rue Antoine Lavoisier
78280 GUYANCOURT
FR
Mandataire 1 : Regimbeau, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : SAUR INTERNATIONAL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 434 768 | 16 434 768 | ||
AH | Fonds commercial | 19 670 996 | 19 670 996 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 646 | 1 646 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 247 | 5 247 | ||
CU | Autres participations | 49 899 862 | 12 562 966 | 37 336 896 | 37 336 896 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 061 616 | 4 061 616 | 4 821 656 | |
BD | Autres titres immobilisés | 881 726 | 348 141 | 533 585 | 533 585 |
BF | Prêts | 1 011 795 | 1 011 795 | 558 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 967 657 | 49 023 764 | 42 943 893 | 43 250 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 833 | 9 833 | 9 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 749 553 | 4 793 637 | 955 916 | 838 892 |
BZ | Autres créances | 35 674 546 | 13 997 570 | 21 676 976 | 24 231 685 |
CF | Disponibilités | 376 500 | 376 500 | 641 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 810 432 | 18 791 207 | 23 019 225 | 25 721 493 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 58 856 124 | 58 856 124 | 57 293 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 634 213 | 67 814 971 | 124 819 242 | 126 266 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 891 983 | 12 891 983 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 851 200 | 2 851 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 20 935 | 20 935 | ||
DH | Report à nouveau | 62 775 | 1 394 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 352 967 | 2 130 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 179 859 | 34 288 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 201 161 | 72 398 643 | ||
DQ | Provisions pour charges | 420 937 | 232 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 622 098 | 72 631 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 612 | 382 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 474 | 2 775 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 992 | 218 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 523 | 8 267 | ||
EA | Autres dettes | 14 184 851 | 14 192 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 010 451 | 17 576 311 | ||
ED | (V) | 6 833 | 1 769 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 819 242 | 126 266 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 305 565 | 54 021 | 359 586 | 299 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 305 565 | 54 021 | 359 586 | 299 009 |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 359 587 | 299 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 191 955 | 5 419 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351 | 1 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 594 | 39 484 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 202 900 | 5 460 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 843 313 | -5 161 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 592 163 | 6 830 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 334 828 | 316 485 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 213 718 | 55 973 958 | ||
GN | Différences positives de change | 1 580 | 2 100 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 142 289 | 65 222 162 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 072 347 | 59 059 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 361 889 | |||
GS | Différences négatives de change | 125 405 | 15 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 197 752 | 59 437 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 944 537 | 5 784 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 101 223 | 623 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 040 | 1 966 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 760 040 | 1 966 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 297 | 449 800 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 297 | 459 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 743 | 1 506 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 261 916 | 67 487 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 908 949 | 65 357 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 352 967 | 2 130 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 436 414 | 16 436 414 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247 | 5 247 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 441 661 | 16 441 661 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 58 856 124 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 765 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 631 580 | 59 044 124 | 58 053 606 | 73 622 098 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 19 670 996 | 19 670 996 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 562 966 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 785 043 | 8 594 | 4 793 637 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 701 499 | 216 223 | 920 152 | 13 997 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 070 702 | 224 817 | 922 209 | 51 373 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 702 282 | 59 268 941 | 58 975 815 | 124 995 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 594 | |||
UG | - Financières | 59 072 347 | 58 215 775 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 188 000 | 760 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 061 616 | 4 061 616 | ||
UP | Prêts | 1 011 795 | 1 011 795 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 778 094 | |||
UX | Autres créances clients | 3 971 459 | |||
VB | T. V. A. | 339 573 | |||
VC | Groupe et associés | 35 006 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 497 510 | 37 498 515 | 8 998 996 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 239 474 | 1 969 357 | 1 270 117 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 | 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 775 | 196 775 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 523 | 7 523 | ||
VI | Groupe et associés | 552 469 | 552 469 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 632 382 | 13 632 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 628 840 | 16 358 723 | 1 270 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 434 768 | 16 434 768 | ||
AH | Fonds commercial | 19 670 996 | 19 670 996 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 646 | 1 646 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 247 | 5 247 | ||
CU | Autres participations | 49 899 862 | 12 562 966 | 37 336 896 | 37 336 896 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 061 616 | 4 061 616 | 4 821 656 | |
BD | Autres titres immobilisés | 881 726 | 348 141 | 533 585 | 533 585 |
BF | Prêts | 1 011 795 | 1 011 795 | 558 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 967 657 | 49 023 764 | 42 943 893 | 43 250 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 833 | 9 833 | 9 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 749 553 | 4 793 637 | 955 916 | 838 892 |
BZ | Autres créances | 35 674 546 | 13 997 570 | 21 676 976 | 24 231 685 |
CF | Disponibilités | 376 500 | 376 500 | 641 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 810 432 | 18 791 207 | 23 019 225 | 25 721 493 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 58 856 124 | 58 856 124 | 57 293 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 634 213 | 67 814 971 | 124 819 242 | 126 266 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 891 983 | 12 891 983 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 851 200 | 2 851 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 20 935 | 20 935 | ||
DH | Report à nouveau | 62 775 | 1 394 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 352 967 | 2 130 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 179 859 | 34 288 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 201 161 | 72 398 643 | ||
DQ | Provisions pour charges | 420 937 | 232 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 622 098 | 72 631 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 612 | 382 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 474 | 2 775 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 992 | 218 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 523 | 8 267 | ||
EA | Autres dettes | 14 184 851 | 14 192 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 010 451 | 17 576 311 | ||
ED | (V) | 6 833 | 1 769 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 819 242 | 126 266 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 305 565 | 54 021 | 359 586 | 299 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 305 565 | 54 021 | 359 586 | 299 009 |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 359 587 | 299 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 191 955 | 5 419 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351 | 1 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 594 | 39 484 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 202 900 | 5 460 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 843 313 | -5 161 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 592 163 | 6 830 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 334 828 | 316 485 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 213 718 | 55 973 958 | ||
GN | Différences positives de change | 1 580 | 2 100 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 142 289 | 65 222 162 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 072 347 | 59 059 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 361 889 | |||
GS | Différences négatives de change | 125 405 | 15 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 197 752 | 59 437 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 944 537 | 5 784 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 101 223 | 623 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 040 | 1 966 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 760 040 | 1 966 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 297 | 449 800 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 297 | 459 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 743 | 1 506 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 261 916 | 67 487 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 908 949 | 65 357 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 352 967 | 2 130 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 436 414 | 16 436 414 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247 | 5 247 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 441 661 | 16 441 661 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 58 856 124 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 765 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 631 580 | 59 044 124 | 58 053 606 | 73 622 098 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 19 670 996 | 19 670 996 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 562 966 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 785 043 | 8 594 | 4 793 637 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 701 499 | 216 223 | 920 152 | 13 997 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 070 702 | 224 817 | 922 209 | 51 373 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 702 282 | 59 268 941 | 58 975 815 | 124 995 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 594 | |||
UG | - Financières | 59 072 347 | 58 215 775 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 188 000 | 760 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 061 616 | 4 061 616 | ||
UP | Prêts | 1 011 795 | 1 011 795 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 778 094 | |||
UX | Autres créances clients | 3 971 459 | |||
VB | T. V. A. | 339 573 | |||
VC | Groupe et associés | 35 006 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 497 510 | 37 498 515 | 8 998 996 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 239 474 | 1 969 357 | 1 270 117 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 | 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 775 | 196 775 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 523 | 7 523 | ||
VI | Groupe et associés | 552 469 | 552 469 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 632 382 | 13 632 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 628 840 | 16 358 723 | 1 270 117 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 3 501 980 | 20 570 | 348 141 | |
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 434 768 | 16 434 768 | ||
AH | Fonds commercial | 19 670 996 | 19 670 996 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 646 | 1 646 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 247 | 5 247 | ||
CU | Autres participations | 49 899 862 | 12 562 966 | 37 336 896 | 37 336 896 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 061 616 | 4 061 616 | 4 821 656 | |
BD | Autres titres immobilisés | 881 726 | 348 141 | 533 585 | 533 585 |
BF | Prêts | 1 011 795 | 1 011 795 | 558 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 967 657 | 49 023 764 | 42 943 893 | 43 250 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 833 | 9 833 | 9 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 749 553 | 4 793 637 | 955 916 | 838 892 |
BZ | Autres créances | 35 674 546 | 13 997 570 | 21 676 976 | 24 231 685 |
CF | Disponibilités | 376 500 | 376 500 | 641 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 810 432 | 18 791 207 | 23 019 225 | 25 721 493 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 58 856 124 | 58 856 124 | 57 293 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 634 213 | 67 814 971 | 124 819 242 | 126 266 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 891 983 | 12 891 983 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 851 200 | 2 851 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 20 935 | 20 935 | ||
DH | Report à nouveau | 62 775 | 1 394 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 352 967 | 2 130 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 179 859 | 34 288 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 201 161 | 72 398 643 | ||
DQ | Provisions pour charges | 420 937 | 232 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 622 098 | 72 631 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 612 | 382 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 474 | 2 775 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 992 | 218 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 523 | 8 267 | ||
EA | Autres dettes | 14 184 851 | 14 192 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 010 451 | 17 576 311 | ||
ED | (V) | 6 833 | 1 769 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 819 242 | 126 266 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 305 565 | 54 021 | 359 586 | 299 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 305 565 | 54 021 | 359 586 | 299 009 |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 359 587 | 299 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 191 955 | 5 419 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351 | 1 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 594 | 39 484 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 202 900 | 5 460 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 843 313 | -5 161 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 592 163 | 6 830 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 334 828 | 316 485 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 213 718 | 55 973 958 | ||
GN | Différences positives de change | 1 580 | 2 100 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 142 289 | 65 222 162 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 072 347 | 59 059 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 361 889 | |||
GS | Différences négatives de change | 125 405 | 15 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 197 752 | 59 437 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 944 537 | 5 784 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 101 223 | 623 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 040 | 1 966 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 760 040 | 1 966 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 297 | 449 800 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 297 | 459 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 743 | 1 506 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 261 916 | 67 487 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 908 949 | 65 357 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 352 967 | 2 130 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 436 414 | 16 436 414 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247 | 5 247 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 441 661 | 16 441 661 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 58 856 124 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 765 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 631 580 | 59 044 124 | 58 053 606 | 73 622 098 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 19 670 996 | 19 670 996 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 562 966 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 785 043 | 8 594 | 4 793 637 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 701 499 | 216 223 | 920 152 | 13 997 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 070 702 | 224 817 | 922 209 | 51 373 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 702 282 | 59 268 941 | 58 975 815 | 124 995 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 594 | |||
UG | - Financières | 59 072 347 | 58 215 775 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 188 000 | 760 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 061 616 | 4 061 616 | ||
UP | Prêts | 1 011 795 | 1 011 795 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 778 094 | |||
UX | Autres créances clients | 3 971 459 | |||
VB | T. V. A. | 339 573 | |||
VC | Groupe et associés | 35 006 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 497 510 | 37 498 515 | 8 998 996 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 239 474 | 1 969 357 | 1 270 117 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 | 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 775 | 196 775 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 523 | 7 523 | ||
VI | Groupe et associés | 552 469 | 552 469 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 632 382 | 13 632 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 628 840 | 16 358 723 | 1 270 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 434 768 | 16 434 768 | ||
AH | Fonds commercial | 19 670 996 | 19 670 996 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 646 | 1 646 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 247 | 5 247 | ||
CU | Autres participations | 49 899 862 | 12 562 966 | 37 336 896 | 37 336 896 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 061 616 | 4 061 616 | 4 821 656 | |
BD | Autres titres immobilisés | 881 726 | 348 141 | 533 585 | 533 585 |
BF | Prêts | 1 011 795 | 1 011 795 | 558 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 967 657 | 49 023 764 | 42 943 893 | 43 250 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 833 | 9 833 | 9 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 749 553 | 4 793 637 | 955 916 | 838 892 |
BZ | Autres créances | 35 674 546 | 13 997 570 | 21 676 976 | 24 231 685 |
CF | Disponibilités | 376 500 | 376 500 | 641 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 810 432 | 18 791 207 | 23 019 225 | 25 721 493 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 58 856 124 | 58 856 124 | 57 293 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 634 213 | 67 814 971 | 124 819 242 | 126 266 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 891 983 | 12 891 983 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 851 200 | 2 851 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 20 935 | 20 935 | ||
DH | Report à nouveau | 62 775 | 1 394 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 352 967 | 2 130 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 179 859 | 34 288 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 201 161 | 72 398 643 | ||
DQ | Provisions pour charges | 420 937 | 232 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 622 098 | 72 631 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 612 | 382 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 474 | 2 775 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 992 | 218 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 523 | 8 267 | ||
EA | Autres dettes | 14 184 851 | 14 192 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 010 451 | 17 576 311 | ||
ED | (V) | 6 833 | 1 769 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 819 242 | 126 266 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 305 565 | 54 021 | 359 586 | 299 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 305 565 | 54 021 | 359 586 | 299 009 |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 359 587 | 299 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 191 955 | 5 419 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351 | 1 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 594 | 39 484 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 202 900 | 5 460 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 843 313 | -5 161 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 592 163 | 6 830 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 334 828 | 316 485 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 213 718 | 55 973 958 | ||
GN | Différences positives de change | 1 580 | 2 100 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 142 289 | 65 222 162 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 072 347 | 59 059 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 361 889 | |||
GS | Différences négatives de change | 125 405 | 15 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 197 752 | 59 437 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 944 537 | 5 784 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 101 223 | 623 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 040 | 1 966 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 760 040 | 1 966 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 297 | 449 800 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 297 | 459 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 743 | 1 506 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 261 916 | 67 487 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 908 949 | 65 357 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 352 967 | 2 130 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 436 414 | 16 436 414 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247 | 5 247 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 441 661 | 16 441 661 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 58 856 124 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 765 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 631 580 | 59 044 124 | 58 053 606 | 73 622 098 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 19 670 996 | 19 670 996 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 562 966 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 785 043 | 8 594 | 4 793 637 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 701 499 | 216 223 | 920 152 | 13 997 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 070 702 | 224 817 | 922 209 | 51 373 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 702 282 | 59 268 941 | 58 975 815 | 124 995 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 594 | |||
UG | - Financières | 59 072 347 | 58 215 775 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 188 000 | 760 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 061 616 | 4 061 616 | ||
UP | Prêts | 1 011 795 | 1 011 795 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 778 094 | |||
UX | Autres créances clients | 3 971 459 | |||
VB | T. V. A. | 339 573 | |||
VC | Groupe et associés | 35 006 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 497 510 | 37 498 515 | 8 998 996 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 239 474 | 1 969 357 | 1 270 117 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 | 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 775 | 196 775 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 523 | 7 523 | ||
VI | Groupe et associés | 552 469 | 552 469 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 632 382 | 13 632 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 628 840 | 16 358 723 | 1 270 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 434 768 | 16 434 768 | ||
AH | Fonds commercial | 19 670 996 | 19 670 996 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 646 | 1 646 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 247 | 5 247 | ||
CU | Autres participations | 49 899 862 | 12 562 966 | 37 336 896 | 37 336 896 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 061 616 | 4 061 616 | 4 821 656 | |
BD | Autres titres immobilisés | 881 726 | 348 141 | 533 585 | 533 585 |
BF | Prêts | 1 011 795 | 1 011 795 | 558 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 967 657 | 49 023 764 | 42 943 893 | 43 250 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 833 | 9 833 | 9 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 749 553 | 4 793 637 | 955 916 | 838 892 |
BZ | Autres créances | 35 674 546 | 13 997 570 | 21 676 976 | 24 231 685 |
CF | Disponibilités | 376 500 | 376 500 | 641 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 810 432 | 18 791 207 | 23 019 225 | 25 721 493 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 58 856 124 | 58 856 124 | 57 293 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 634 213 | 67 814 971 | 124 819 242 | 126 266 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 891 983 | 12 891 983 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 851 200 | 2 851 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 20 935 | 20 935 | ||
DH | Report à nouveau | 62 775 | 1 394 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 352 967 | 2 130 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 179 859 | 34 288 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 201 161 | 72 398 643 | ||
DQ | Provisions pour charges | 420 937 | 232 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 622 098 | 72 631 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 612 | 382 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 474 | 2 775 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 992 | 218 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 523 | 8 267 | ||
EA | Autres dettes | 14 184 851 | 14 192 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 010 451 | 17 576 311 | ||
ED | (V) | 6 833 | 1 769 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 819 242 | 126 266 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 305 565 | 54 021 | 359 586 | 299 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 305 565 | 54 021 | 359 586 | 299 009 |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 359 587 | 299 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 191 955 | 5 419 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351 | 1 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 594 | 39 484 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 202 900 | 5 460 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 843 313 | -5 161 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 592 163 | 6 830 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 334 828 | 316 485 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 213 718 | 55 973 958 | ||
GN | Différences positives de change | 1 580 | 2 100 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 142 289 | 65 222 162 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 072 347 | 59 059 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 361 889 | |||
GS | Différences négatives de change | 125 405 | 15 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 197 752 | 59 437 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 944 537 | 5 784 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 101 223 | 623 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 040 | 1 966 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 760 040 | 1 966 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 297 | 449 800 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 297 | 459 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 743 | 1 506 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 261 916 | 67 487 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 908 949 | 65 357 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 352 967 | 2 130 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 436 414 | 16 436 414 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247 | 5 247 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 441 661 | 16 441 661 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 58 856 124 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 765 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 631 580 | 59 044 124 | 58 053 606 | 73 622 098 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 19 670 996 | 19 670 996 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 562 966 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 785 043 | 8 594 | 4 793 637 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 701 499 | 216 223 | 920 152 | 13 997 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 070 702 | 224 817 | 922 209 | 51 373 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 702 282 | 59 268 941 | 58 975 815 | 124 995 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 594 | |||
UG | - Financières | 59 072 347 | 58 215 775 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 188 000 | 760 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 061 616 | 4 061 616 | ||
UP | Prêts | 1 011 795 | 1 011 795 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 778 094 | |||
UX | Autres créances clients | 3 971 459 | |||
VB | T. V. A. | 339 573 | |||
VC | Groupe et associés | 35 006 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 497 510 | 37 498 515 | 8 998 996 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 239 474 | 1 969 357 | 1 270 117 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 | 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 775 | 196 775 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 523 | 7 523 | ||
VI | Groupe et associés | 552 469 | 552 469 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 632 382 | 13 632 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 628 840 | 16 358 723 | 1 270 117 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 434 768 | 16 434 768 | ||
AH | Fonds commercial | 19 670 996 | 19 670 996 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 646 | 1 646 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 247 | 5 247 | ||
CU | Autres participations | 49 899 862 | 12 562 966 | 37 336 896 | 37 336 896 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 061 616 | 4 061 616 | 4 821 656 | |
BD | Autres titres immobilisés | 881 726 | 348 141 | 533 585 | 533 585 |
BF | Prêts | 1 011 795 | 1 011 795 | 558 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 967 657 | 49 023 764 | 42 943 893 | 43 250 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 833 | 9 833 | 9 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 749 553 | 4 793 637 | 955 916 | 838 892 |
BZ | Autres créances | 35 674 546 | 13 997 570 | 21 676 976 | 24 231 685 |
CF | Disponibilités | 376 500 | 376 500 | 641 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 810 432 | 18 791 207 | 23 019 225 | 25 721 493 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 58 856 124 | 58 856 124 | 57 293 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 634 213 | 67 814 971 | 124 819 242 | 126 266 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 891 983 | 12 891 983 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 851 200 | 2 851 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 20 935 | 20 935 | ||
DH | Report à nouveau | 62 775 | 1 394 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 352 967 | 2 130 202 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 179 859 | 34 288 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 201 161 | 72 398 643 | ||
DQ | Provisions pour charges | 420 937 | 232 937 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 622 098 | 72 631 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 612 | 382 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 474 | 2 775 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 992 | 218 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 523 | 8 267 | ||
EA | Autres dettes | 14 184 851 | 14 192 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 010 451 | 17 576 311 | ||
ED | (V) | 6 833 | 1 769 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 819 242 | 126 266 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 305 565 | 54 021 | 359 586 | 299 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 305 565 | 54 021 | 359 586 | 299 009 |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 359 587 | 299 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 191 955 | 5 419 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351 | 1 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 594 | 39 484 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 202 900 | 5 460 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 843 313 | -5 161 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 592 163 | 6 830 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 334 828 | 316 485 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 213 718 | 55 973 958 | ||
GN | Différences positives de change | 1 580 | 2 100 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 142 289 | 65 222 162 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 072 347 | 59 059 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 361 889 | |||
GS | Différences négatives de change | 125 405 | 15 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 197 752 | 59 437 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 944 537 | 5 784 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 101 223 | 623 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 040 | 1 966 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 760 040 | 1 966 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 297 | 449 800 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 297 | 459 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 251 743 | 1 506 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 261 916 | 67 487 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 908 949 | 65 357 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 352 967 | 2 130 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 436 414 | 16 436 414 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247 | 5 247 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 441 661 | 16 441 661 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 58 856 124 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 765 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 631 580 | 59 044 124 | 58 053 606 | 73 622 098 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 19 670 996 | 19 670 996 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 562 966 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 785 043 | 8 594 | 4 793 637 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 701 499 | 216 223 | 920 152 | 13 997 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 070 702 | 224 817 | 922 209 | 51 373 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 702 282 | 59 268 941 | 58 975 815 | 124 995 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 594 | |||
UG | - Financières | 59 072 347 | 58 215 775 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 188 000 | 760 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 061 616 | 4 061 616 | ||
UP | Prêts | 1 011 795 | 1 011 795 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 778 094 | |||
UX | Autres créances clients | 3 971 459 | |||
VB | T. V. A. | 339 573 | |||
VC | Groupe et associés | 35 006 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 497 510 | 37 498 515 | 8 998 996 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 239 474 | 1 969 357 | 1 270 117 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 | 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 775 | 196 775 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 523 | 7 523 | ||
VI | Groupe et associés | 552 469 | 552 469 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 632 382 | 13 632 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 628 840 | 16 358 723 | 1 270 117 |