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de Saint-Rémy-sur-Durolle
de Saint-Rémy-sur-Durolle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 345 | 9 019 | 13 326 | 16 988 |
AN | Terrains | 3 800 | 3 721 | 79 | 459 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 162 | 129 068 | 9 094 | 10 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 379 | 194 240 | 61 139 | 29 169 |
BD | Autres titres immobilisés | 625 | 625 | 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 663 | |||
BJ | TOTAL (I) | 420 310 | 336 048 | 84 262 | 58 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 160 | 4 160 | 7 520 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 031 | 10 031 | 18 034 | |
BT | Marchandises | 8 005 | 8 005 | 10 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 194 262 | 20 776 | 173 486 | 218 927 |
BZ | Autres créances | 12 255 | 12 255 | 11 765 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 719 255 | |
CF | Disponibilités | 385 541 | 385 541 | 183 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 704 | 1 704 | 3 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 958 | 20 776 | 745 182 | 1 172 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 268 | 356 824 | 829 444 | 1 231 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 400 | 137 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 650 360 | 650 360 | ||
DH | Report à nouveau | -117 404 | -151 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 179 | 34 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 730 536 | 690 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810 | 4 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 020 | 89 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 065 | 40 547 | ||
EA | Autres dettes | 5 013 | 6 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 909 | 541 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 444 | 1 231 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 327 545 | 1 465 | 329 010 | 381 013 |
FD | Production vendue biens | 382 146 | 382 146 | 511 784 | |
FG | Production vendue services | 41 489 | 41 489 | 47 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 751 180 | 1 465 | 752 645 | 940 533 |
FM | Production stockée | -8 003 | 2 973 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 699 | 15 740 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 377 | 959 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 174 | 183 983 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 563 | 8 770 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 546 | 191 668 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 360 | -7 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 263 115 | 293 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 591 | 18 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 012 | 159 833 | ||
FZ | Charges sociales | 72 912 | 69 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 868 | 11 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 578 | 8 261 | ||
GE | Autres charges | 5 649 | 11 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 881 369 | 950 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 992 | 8 730 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 635 | 38 799 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 635 | 38 799 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 405 | 12 738 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 405 | 13 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 230 | 25 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 238 | 34 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 | 116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 013 | 998 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 833 | 963 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 179 | 34 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357 | 3 662 | 9 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 191 | 8 206 | 301 368 | 327 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 548 | 11 868 | 301 368 | 336 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 386 | 11 578 | 2 188 | 20 776 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 386 | 11 578 | 2 188 | 20 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 386 | 11 578 | 2 188 | 20 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 578 | 2 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 356 | |||
UX | Autres créances clients | 151 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 808 | |||
VB | T. V. A. | 4 540 | |||
VP | Divers | 1 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 220 | 208 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 020 | 45 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 493 | 3 493 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 615 | 21 615 | ||
VW | T.V.A. | 8 475 | 8 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 482 | 10 482 | ||
VI | Groupe et associés | 4 810 | 4 810 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013 | 5 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 909 | 98 909 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 345 | 9 019 | 13 326 | 16 988 |
AN | Terrains | 3 800 | 3 721 | 79 | 459 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 162 | 129 068 | 9 094 | 10 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 379 | 194 240 | 61 139 | 29 169 |
BD | Autres titres immobilisés | 625 | 625 | 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 663 | |||
BJ | TOTAL (I) | 420 310 | 336 048 | 84 262 | 58 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 160 | 4 160 | 7 520 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 031 | 10 031 | 18 034 | |
BT | Marchandises | 8 005 | 8 005 | 10 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 194 262 | 20 776 | 173 486 | 218 927 |
BZ | Autres créances | 12 255 | 12 255 | 11 765 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 719 255 | |
CF | Disponibilités | 385 541 | 385 541 | 183 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 704 | 1 704 | 3 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 958 | 20 776 | 745 182 | 1 172 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 268 | 356 824 | 829 444 | 1 231 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 400 | 137 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 650 360 | 650 360 | ||
DH | Report à nouveau | -117 404 | -151 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 179 | 34 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 730 536 | 690 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810 | 4 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 020 | 89 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 065 | 40 547 | ||
EA | Autres dettes | 5 013 | 6 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 909 | 541 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 444 | 1 231 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 327 545 | 1 465 | 329 010 | 381 013 |
FD | Production vendue biens | 382 146 | 382 146 | 511 784 | |
FG | Production vendue services | 41 489 | 41 489 | 47 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 751 180 | 1 465 | 752 645 | 940 533 |
FM | Production stockée | -8 003 | 2 973 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 699 | 15 740 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 377 | 959 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 174 | 183 983 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 563 | 8 770 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 546 | 191 668 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 360 | -7 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 263 115 | 293 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 591 | 18 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 012 | 159 833 | ||
FZ | Charges sociales | 72 912 | 69 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 868 | 11 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 578 | 8 261 | ||
GE | Autres charges | 5 649 | 11 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 881 369 | 950 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 992 | 8 730 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 635 | 38 799 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 635 | 38 799 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 405 | 12 738 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 405 | 13 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 230 | 25 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 238 | 34 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 | 116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 013 | 998 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 833 | 963 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 179 | 34 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357 | 3 662 | 9 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 191 | 8 206 | 301 368 | 327 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 548 | 11 868 | 301 368 | 336 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 386 | 11 578 | 2 188 | 20 776 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 386 | 11 578 | 2 188 | 20 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 386 | 11 578 | 2 188 | 20 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 578 | 2 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 356 | |||
UX | Autres créances clients | 151 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 808 | |||
VB | T. V. A. | 4 540 | |||
VP | Divers | 1 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 220 | 208 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 020 | 45 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 493 | 3 493 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 615 | 21 615 | ||
VW | T.V.A. | 8 475 | 8 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 482 | 10 482 | ||
VI | Groupe et associés | 4 810 | 4 810 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013 | 5 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 909 | 98 909 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 345 | 9 019 | 13 326 | 16 988 |
AN | Terrains | 3 800 | 3 721 | 79 | 459 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 162 | 129 068 | 9 094 | 10 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 379 | 194 240 | 61 139 | 29 169 |
BD | Autres titres immobilisés | 625 | 625 | 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 663 | |||
BJ | TOTAL (I) | 420 310 | 336 048 | 84 262 | 58 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 160 | 4 160 | 7 520 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 031 | 10 031 | 18 034 | |
BT | Marchandises | 8 005 | 8 005 | 10 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 194 262 | 20 776 | 173 486 | 218 927 |
BZ | Autres créances | 12 255 | 12 255 | 11 765 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 719 255 | |
CF | Disponibilités | 385 541 | 385 541 | 183 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 704 | 1 704 | 3 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 958 | 20 776 | 745 182 | 1 172 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 268 | 356 824 | 829 444 | 1 231 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 400 | 137 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 650 360 | 650 360 | ||
DH | Report à nouveau | -117 404 | -151 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 179 | 34 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 730 536 | 690 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810 | 4 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 020 | 89 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 065 | 40 547 | ||
EA | Autres dettes | 5 013 | 6 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 909 | 541 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 444 | 1 231 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 327 545 | 1 465 | 329 010 | 381 013 |
FD | Production vendue biens | 382 146 | 382 146 | 511 784 | |
FG | Production vendue services | 41 489 | 41 489 | 47 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 751 180 | 1 465 | 752 645 | 940 533 |
FM | Production stockée | -8 003 | 2 973 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 699 | 15 740 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 377 | 959 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 174 | 183 983 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 563 | 8 770 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 546 | 191 668 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 360 | -7 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 263 115 | 293 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 591 | 18 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 012 | 159 833 | ||
FZ | Charges sociales | 72 912 | 69 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 868 | 11 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 578 | 8 261 | ||
GE | Autres charges | 5 649 | 11 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 881 369 | 950 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 992 | 8 730 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 635 | 38 799 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 635 | 38 799 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 405 | 12 738 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 405 | 13 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 230 | 25 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 238 | 34 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 | 116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 013 | 998 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 833 | 963 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 179 | 34 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357 | 3 662 | 9 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 191 | 8 206 | 301 368 | 327 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 548 | 11 868 | 301 368 | 336 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 386 | 11 578 | 2 188 | 20 776 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 386 | 11 578 | 2 188 | 20 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 386 | 11 578 | 2 188 | 20 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 578 | 2 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 356 | |||
UX | Autres créances clients | 151 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 808 | |||
VB | T. V. A. | 4 540 | |||
VP | Divers | 1 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 220 | 208 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 020 | 45 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 493 | 3 493 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 615 | 21 615 | ||
VW | T.V.A. | 8 475 | 8 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 482 | 10 482 | ||
VI | Groupe et associés | 4 810 | 4 810 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013 | 5 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 909 | 98 909 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 345 | 9 019 | 13 326 | 16 988 |
AN | Terrains | 3 800 | 3 721 | 79 | 459 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 162 | 129 068 | 9 094 | 10 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 379 | 194 240 | 61 139 | 29 169 |
BD | Autres titres immobilisés | 625 | 625 | 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 663 | |||
BJ | TOTAL (I) | 420 310 | 336 048 | 84 262 | 58 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 160 | 4 160 | 7 520 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 031 | 10 031 | 18 034 | |
BT | Marchandises | 8 005 | 8 005 | 10 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 194 262 | 20 776 | 173 486 | 218 927 |
BZ | Autres créances | 12 255 | 12 255 | 11 765 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 719 255 | |
CF | Disponibilités | 385 541 | 385 541 | 183 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 704 | 1 704 | 3 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 958 | 20 776 | 745 182 | 1 172 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 268 | 356 824 | 829 444 | 1 231 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 400 | 137 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 650 360 | 650 360 | ||
DH | Report à nouveau | -117 404 | -151 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 179 | 34 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 730 536 | 690 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810 | 4 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 020 | 89 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 065 | 40 547 | ||
EA | Autres dettes | 5 013 | 6 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 909 | 541 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 444 | 1 231 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 327 545 | 1 465 | 329 010 | 381 013 |
FD | Production vendue biens | 382 146 | 382 146 | 511 784 | |
FG | Production vendue services | 41 489 | 41 489 | 47 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 751 180 | 1 465 | 752 645 | 940 533 |
FM | Production stockée | -8 003 | 2 973 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 699 | 15 740 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 377 | 959 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 174 | 183 983 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 563 | 8 770 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 546 | 191 668 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 360 | -7 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 263 115 | 293 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 591 | 18 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 012 | 159 833 | ||
FZ | Charges sociales | 72 912 | 69 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 868 | 11 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 578 | 8 261 | ||
GE | Autres charges | 5 649 | 11 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 881 369 | 950 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 992 | 8 730 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 635 | 38 799 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 635 | 38 799 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 405 | 12 738 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 405 | 13 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 230 | 25 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 238 | 34 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 | 116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 013 | 998 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 833 | 963 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 179 | 34 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357 | 3 662 | 9 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 191 | 8 206 | 301 368 | 327 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 548 | 11 868 | 301 368 | 336 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 386 | 11 578 | 2 188 | 20 776 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 386 | 11 578 | 2 188 | 20 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 386 | 11 578 | 2 188 | 20 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 578 | 2 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 356 | |||
UX | Autres créances clients | 151 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 808 | |||
VB | T. V. A. | 4 540 | |||
VP | Divers | 1 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 220 | 208 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 020 | 45 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 493 | 3 493 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 615 | 21 615 | ||
VW | T.V.A. | 8 475 | 8 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 482 | 10 482 | ||
VI | Groupe et associés | 4 810 | 4 810 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013 | 5 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 909 | 98 909 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 345 | 9 019 | 13 326 | 16 988 |
AN | Terrains | 3 800 | 3 721 | 79 | 459 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 162 | 129 068 | 9 094 | 10 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 379 | 194 240 | 61 139 | 29 169 |
BD | Autres titres immobilisés | 625 | 625 | 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 663 | |||
BJ | TOTAL (I) | 420 310 | 336 048 | 84 262 | 58 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 160 | 4 160 | 7 520 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 031 | 10 031 | 18 034 | |
BT | Marchandises | 8 005 | 8 005 | 10 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 194 262 | 20 776 | 173 486 | 218 927 |
BZ | Autres créances | 12 255 | 12 255 | 11 765 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 719 255 | |
CF | Disponibilités | 385 541 | 385 541 | 183 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 704 | 1 704 | 3 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 958 | 20 776 | 745 182 | 1 172 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 268 | 356 824 | 829 444 | 1 231 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 400 | 137 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 650 360 | 650 360 | ||
DH | Report à nouveau | -117 404 | -151 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 179 | 34 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 730 536 | 690 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810 | 4 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 020 | 89 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 065 | 40 547 | ||
EA | Autres dettes | 5 013 | 6 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 909 | 541 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 444 | 1 231 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 327 545 | 1 465 | 329 010 | 381 013 |
FD | Production vendue biens | 382 146 | 382 146 | 511 784 | |
FG | Production vendue services | 41 489 | 41 489 | 47 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 751 180 | 1 465 | 752 645 | 940 533 |
FM | Production stockée | -8 003 | 2 973 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 699 | 15 740 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 377 | 959 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 174 | 183 983 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 563 | 8 770 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 546 | 191 668 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 360 | -7 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 263 115 | 293 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 591 | 18 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 012 | 159 833 | ||
FZ | Charges sociales | 72 912 | 69 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 868 | 11 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 578 | 8 261 | ||
GE | Autres charges | 5 649 | 11 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 881 369 | 950 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 992 | 8 730 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 635 | 38 799 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 635 | 38 799 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 405 | 12 738 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 405 | 13 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 230 | 25 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 238 | 34 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 | 116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 013 | 998 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 833 | 963 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 179 | 34 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357 | 3 662 | 9 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 191 | 8 206 | 301 368 | 327 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 548 | 11 868 | 301 368 | 336 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 386 | 11 578 | 2 188 | 20 776 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 386 | 11 578 | 2 188 | 20 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 386 | 11 578 | 2 188 | 20 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 578 | 2 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 356 | |||
UX | Autres créances clients | 151 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 808 | |||
VB | T. V. A. | 4 540 | |||
VP | Divers | 1 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 220 | 208 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 020 | 45 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 493 | 3 493 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 615 | 21 615 | ||
VW | T.V.A. | 8 475 | 8 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 482 | 10 482 | ||
VI | Groupe et associés | 4 810 | 4 810 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013 | 5 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 909 | 98 909 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 345 | 9 019 | 13 326 | 16 988 |
AN | Terrains | 3 800 | 3 721 | 79 | 459 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 162 | 129 068 | 9 094 | 10 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 379 | 194 240 | 61 139 | 29 169 |
BD | Autres titres immobilisés | 625 | 625 | 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 663 | |||
BJ | TOTAL (I) | 420 310 | 336 048 | 84 262 | 58 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 160 | 4 160 | 7 520 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 031 | 10 031 | 18 034 | |
BT | Marchandises | 8 005 | 8 005 | 10 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 194 262 | 20 776 | 173 486 | 218 927 |
BZ | Autres créances | 12 255 | 12 255 | 11 765 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 719 255 | |
CF | Disponibilités | 385 541 | 385 541 | 183 512 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 704 | 1 704 | 3 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 958 | 20 776 | 745 182 | 1 172 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 268 | 356 824 | 829 444 | 1 231 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 400 | 137 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 650 360 | 650 360 | ||
DH | Report à nouveau | -117 404 | -151 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 179 | 34 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 730 536 | 690 356 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810 | 4 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 020 | 89 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 065 | 40 547 | ||
EA | Autres dettes | 5 013 | 6 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 909 | 541 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 444 | 1 231 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 327 545 | 1 465 | 329 010 | 381 013 |
FD | Production vendue biens | 382 146 | 382 146 | 511 784 | |
FG | Production vendue services | 41 489 | 41 489 | 47 736 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 751 180 | 1 465 | 752 645 | 940 533 |
FM | Production stockée | -8 003 | 2 973 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 699 | 15 740 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 377 | 959 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 174 | 183 983 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 563 | 8 770 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 546 | 191 668 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 360 | -7 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 263 115 | 293 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 591 | 18 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 012 | 159 833 | ||
FZ | Charges sociales | 72 912 | 69 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 868 | 11 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 578 | 8 261 | ||
GE | Autres charges | 5 649 | 11 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 881 369 | 950 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -129 992 | 8 730 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 171 635 | 38 799 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 171 635 | 38 799 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 405 | 12 738 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 405 | 13 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 230 | 25 712 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 238 | 34 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 | 116 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 013 | 998 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 833 | 963 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 179 | 34 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357 | 3 662 | 9 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 191 | 8 206 | 301 368 | 327 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 548 | 11 868 | 301 368 | 336 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 386 | 11 578 | 2 188 | 20 776 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 386 | 11 578 | 2 188 | 20 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 386 | 11 578 | 2 188 | 20 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 578 | 2 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 356 | |||
UX | Autres créances clients | 151 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 808 | |||
VB | T. V. A. | 4 540 | |||
VP | Divers | 1 629 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 220 | 208 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 020 | 45 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 493 | 3 493 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 615 | 21 615 | ||
VW | T.V.A. | 8 475 | 8 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 482 | 10 482 | ||
VI | Groupe et associés | 4 810 | 4 810 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013 | 5 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 909 | 98 909 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |