Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 728 | 3 513 | 215 | 243 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 800 | 800 | ||
AN | Terrains | 7 447 | 6 757 | 691 | 1 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 980 | 350 821 | 10 159 | 9 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 614 | 232 206 | 408 | 2 830 |
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
BJ | TOTAL (I) | 652 882 | 594 097 | 58 785 | 62 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 171 | 101 171 | 107 337 | |
BN | En cours de production de biens | 34 457 | 34 457 | 13 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 249 | 11 638 | 147 611 | 179 360 |
BZ | Autres créances | 32 759 | 32 759 | 22 312 | |
CF | Disponibilités | 1 603 | 1 603 | 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 003 | |||
CJ | TOTAL (II) | 329 239 | 11 638 | 317 601 | 324 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 121 | 605 735 | 376 386 | 386 185 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 179 605 | 179 605 | ||
DH | Report à nouveau | -204 797 | -222 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 676 | 17 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 483 | 29 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 154 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 154 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 351 | 155 218 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 964 | 25 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 968 | 88 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 812 | 65 466 | ||
EA | Autres dettes | 8 807 | 9 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 283 902 | 344 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 376 386 | 386 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 902 | 299 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 889 | 87 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 | 49 | 1 818 | |
FG | Production vendue services | 923 847 | 923 847 | 656 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 923 896 | 923 896 | 657 875 | |
FM | Production stockée | 20 821 | 12 636 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 481 | 2 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 818 | 13 305 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 974 172 | 686 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 117 | 229 846 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 166 | -9 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 207 788 | 182 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 837 | 7 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 348 | 160 345 | ||
FZ | Charges sociales | 92 130 | 71 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 753 | 12 473 | ||
GE | Autres charges | 19 | 1 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 878 159 | 656 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 013 | 29 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 334 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 428 | 4 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 428 | 4 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 426 | -4 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 587 | 25 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 055 | 6 910 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 209 | 8 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 721 | 3 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 721 | 16 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 511 | -8 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 384 | 694 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 708 | 677 530 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 676 | 17 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 125 | 4 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060 | 253 | 4 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 283 | 7 500 | 589 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 586 343 | 7 753 | 594 097 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 154 | 12 154 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 331 | 16 693 | 11 638 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 331 | 16 693 | 11 638 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 485 | 28 847 | 11 638 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 693 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 154 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 6 000 | ||
UX | Autres créances clients | 159 249 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 561 | |||
VB | T. V. A. | 4 566 | |||
VP | Divers | 7 843 | |||
VC | Groupe et associés | 14 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 008 | 198 008 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 311 | 60 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 040 | 45 040 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 | 25 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 968 | 72 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 860 | 9 860 | ||
VW | T.V.A. | 54 915 | 54 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037 | 1 037 | ||
VI | Groupe et associés | 30 939 | 30 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 807 | 8 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 902 | 283 902 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 728 | 3 513 | 215 | 243 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 800 | 800 | ||
AN | Terrains | 7 447 | 6 757 | 691 | 1 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 980 | 350 821 | 10 159 | 9 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 614 | 232 206 | 408 | 2 830 |
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
BJ | TOTAL (I) | 652 882 | 594 097 | 58 785 | 62 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 171 | 101 171 | 107 337 | |
BN | En cours de production de biens | 34 457 | 34 457 | 13 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 249 | 11 638 | 147 611 | 179 360 |
BZ | Autres créances | 32 759 | 32 759 | 22 312 | |
CF | Disponibilités | 1 603 | 1 603 | 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 003 | |||
CJ | TOTAL (II) | 329 239 | 11 638 | 317 601 | 324 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 121 | 605 735 | 376 386 | 386 185 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 179 605 | 179 605 | ||
DH | Report à nouveau | -204 797 | -222 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 676 | 17 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 483 | 29 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 154 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 154 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 351 | 155 218 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 964 | 25 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 968 | 88 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 812 | 65 466 | ||
EA | Autres dettes | 8 807 | 9 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 283 902 | 344 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 376 386 | 386 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 902 | 299 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 889 | 87 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 | 49 | 1 818 | |
FG | Production vendue services | 923 847 | 923 847 | 656 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 923 896 | 923 896 | 657 875 | |
FM | Production stockée | 20 821 | 12 636 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 481 | 2 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 818 | 13 305 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 974 172 | 686 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 117 | 229 846 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 166 | -9 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 207 788 | 182 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 837 | 7 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 348 | 160 345 | ||
FZ | Charges sociales | 92 130 | 71 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 753 | 12 473 | ||
GE | Autres charges | 19 | 1 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 878 159 | 656 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 013 | 29 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 334 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 428 | 4 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 428 | 4 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 426 | -4 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 587 | 25 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 055 | 6 910 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 209 | 8 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 721 | 3 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 721 | 16 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 511 | -8 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 384 | 694 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 708 | 677 530 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 676 | 17 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 125 | 4 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060 | 253 | 4 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 283 | 7 500 | 589 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 586 343 | 7 753 | 594 097 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 154 | 12 154 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 331 | 16 693 | 11 638 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 331 | 16 693 | 11 638 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 485 | 28 847 | 11 638 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 693 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 154 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 6 000 | ||
UX | Autres créances clients | 159 249 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 561 | |||
VB | T. V. A. | 4 566 | |||
VP | Divers | 7 843 | |||
VC | Groupe et associés | 14 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 008 | 198 008 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 311 | 60 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 040 | 45 040 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 | 25 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 968 | 72 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 860 | 9 860 | ||
VW | T.V.A. | 54 915 | 54 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037 | 1 037 | ||
VI | Groupe et associés | 30 939 | 30 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 807 | 8 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 902 | 283 902 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 728 | 3 513 | 215 | 243 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 800 | 800 | ||
AN | Terrains | 7 447 | 6 757 | 691 | 1 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 980 | 350 821 | 10 159 | 9 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 614 | 232 206 | 408 | 2 830 |
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
BJ | TOTAL (I) | 652 882 | 594 097 | 58 785 | 62 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 171 | 101 171 | 107 337 | |
BN | En cours de production de biens | 34 457 | 34 457 | 13 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 249 | 11 638 | 147 611 | 179 360 |
BZ | Autres créances | 32 759 | 32 759 | 22 312 | |
CF | Disponibilités | 1 603 | 1 603 | 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 003 | |||
CJ | TOTAL (II) | 329 239 | 11 638 | 317 601 | 324 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 121 | 605 735 | 376 386 | 386 185 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 179 605 | 179 605 | ||
DH | Report à nouveau | -204 797 | -222 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 676 | 17 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 483 | 29 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 154 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 154 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 351 | 155 218 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 964 | 25 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 968 | 88 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 812 | 65 466 | ||
EA | Autres dettes | 8 807 | 9 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 283 902 | 344 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 376 386 | 386 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 902 | 299 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 889 | 87 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 | 49 | 1 818 | |
FG | Production vendue services | 923 847 | 923 847 | 656 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 923 896 | 923 896 | 657 875 | |
FM | Production stockée | 20 821 | 12 636 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 481 | 2 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 818 | 13 305 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 974 172 | 686 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 117 | 229 846 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 166 | -9 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 207 788 | 182 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 837 | 7 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 348 | 160 345 | ||
FZ | Charges sociales | 92 130 | 71 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 753 | 12 473 | ||
GE | Autres charges | 19 | 1 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 878 159 | 656 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 013 | 29 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 334 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 428 | 4 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 428 | 4 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 426 | -4 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 587 | 25 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 055 | 6 910 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 209 | 8 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 721 | 3 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 721 | 16 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 511 | -8 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 384 | 694 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 708 | 677 530 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 676 | 17 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 125 | 4 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060 | 253 | 4 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 283 | 7 500 | 589 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 586 343 | 7 753 | 594 097 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 154 | 12 154 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 331 | 16 693 | 11 638 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 331 | 16 693 | 11 638 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 485 | 28 847 | 11 638 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 693 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 154 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 6 000 | ||
UX | Autres créances clients | 159 249 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 561 | |||
VB | T. V. A. | 4 566 | |||
VP | Divers | 7 843 | |||
VC | Groupe et associés | 14 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 008 | 198 008 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 311 | 60 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 040 | 45 040 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 | 25 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 968 | 72 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 860 | 9 860 | ||
VW | T.V.A. | 54 915 | 54 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037 | 1 037 | ||
VI | Groupe et associés | 30 939 | 30 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 807 | 8 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 902 | 283 902 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 728 | 3 513 | 215 | 243 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 800 | 800 | ||
AN | Terrains | 7 447 | 6 757 | 691 | 1 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 980 | 350 821 | 10 159 | 9 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 614 | 232 206 | 408 | 2 830 |
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
BJ | TOTAL (I) | 652 882 | 594 097 | 58 785 | 62 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 171 | 101 171 | 107 337 | |
BN | En cours de production de biens | 34 457 | 34 457 | 13 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 249 | 11 638 | 147 611 | 179 360 |
BZ | Autres créances | 32 759 | 32 759 | 22 312 | |
CF | Disponibilités | 1 603 | 1 603 | 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 003 | |||
CJ | TOTAL (II) | 329 239 | 11 638 | 317 601 | 324 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 121 | 605 735 | 376 386 | 386 185 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 179 605 | 179 605 | ||
DH | Report à nouveau | -204 797 | -222 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 676 | 17 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 483 | 29 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 154 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 154 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 351 | 155 218 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 964 | 25 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 968 | 88 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 812 | 65 466 | ||
EA | Autres dettes | 8 807 | 9 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 283 902 | 344 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 376 386 | 386 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 902 | 299 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 889 | 87 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 | 49 | 1 818 | |
FG | Production vendue services | 923 847 | 923 847 | 656 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 923 896 | 923 896 | 657 875 | |
FM | Production stockée | 20 821 | 12 636 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 481 | 2 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 818 | 13 305 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 974 172 | 686 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 117 | 229 846 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 166 | -9 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 207 788 | 182 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 837 | 7 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 348 | 160 345 | ||
FZ | Charges sociales | 92 130 | 71 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 753 | 12 473 | ||
GE | Autres charges | 19 | 1 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 878 159 | 656 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 013 | 29 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 334 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 428 | 4 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 428 | 4 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 426 | -4 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 587 | 25 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 055 | 6 910 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 209 | 8 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 721 | 3 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 721 | 16 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 511 | -8 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 384 | 694 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 708 | 677 530 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 676 | 17 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 125 | 4 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060 | 253 | 4 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 283 | 7 500 | 589 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 586 343 | 7 753 | 594 097 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 154 | 12 154 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 331 | 16 693 | 11 638 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 331 | 16 693 | 11 638 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 485 | 28 847 | 11 638 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 693 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 154 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 6 000 | ||
UX | Autres créances clients | 159 249 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 561 | |||
VB | T. V. A. | 4 566 | |||
VP | Divers | 7 843 | |||
VC | Groupe et associés | 14 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 008 | 198 008 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 311 | 60 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 040 | 45 040 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 | 25 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 968 | 72 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 860 | 9 860 | ||
VW | T.V.A. | 54 915 | 54 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037 | 1 037 | ||
VI | Groupe et associés | 30 939 | 30 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 807 | 8 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 902 | 283 902 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 728 | 3 513 | 215 | 243 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 800 | 800 | ||
AN | Terrains | 7 447 | 6 757 | 691 | 1 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 980 | 350 821 | 10 159 | 9 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 614 | 232 206 | 408 | 2 830 |
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
BJ | TOTAL (I) | 652 882 | 594 097 | 58 785 | 62 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 171 | 101 171 | 107 337 | |
BN | En cours de production de biens | 34 457 | 34 457 | 13 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 249 | 11 638 | 147 611 | 179 360 |
BZ | Autres créances | 32 759 | 32 759 | 22 312 | |
CF | Disponibilités | 1 603 | 1 603 | 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 003 | |||
CJ | TOTAL (II) | 329 239 | 11 638 | 317 601 | 324 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 121 | 605 735 | 376 386 | 386 185 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 179 605 | 179 605 | ||
DH | Report à nouveau | -204 797 | -222 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 676 | 17 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 483 | 29 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 154 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 154 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 351 | 155 218 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 964 | 25 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 968 | 88 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 812 | 65 466 | ||
EA | Autres dettes | 8 807 | 9 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 283 902 | 344 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 376 386 | 386 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 902 | 299 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 889 | 87 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 | 49 | 1 818 | |
FG | Production vendue services | 923 847 | 923 847 | 656 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 923 896 | 923 896 | 657 875 | |
FM | Production stockée | 20 821 | 12 636 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 481 | 2 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 818 | 13 305 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 974 172 | 686 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 117 | 229 846 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 166 | -9 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 207 788 | 182 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 837 | 7 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 348 | 160 345 | ||
FZ | Charges sociales | 92 130 | 71 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 753 | 12 473 | ||
GE | Autres charges | 19 | 1 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 878 159 | 656 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 013 | 29 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 334 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 428 | 4 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 428 | 4 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 426 | -4 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 587 | 25 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 055 | 6 910 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 209 | 8 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 721 | 3 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 721 | 16 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 511 | -8 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 384 | 694 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 708 | 677 530 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 676 | 17 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 125 | 4 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060 | 253 | 4 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 283 | 7 500 | 589 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 586 343 | 7 753 | 594 097 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 154 | 12 154 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 331 | 16 693 | 11 638 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 331 | 16 693 | 11 638 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 485 | 28 847 | 11 638 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 693 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 154 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 6 000 | ||
UX | Autres créances clients | 159 249 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 561 | |||
VB | T. V. A. | 4 566 | |||
VP | Divers | 7 843 | |||
VC | Groupe et associés | 14 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 008 | 198 008 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 311 | 60 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 040 | 45 040 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 | 25 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 968 | 72 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 860 | 9 860 | ||
VW | T.V.A. | 54 915 | 54 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037 | 1 037 | ||
VI | Groupe et associés | 30 939 | 30 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 807 | 8 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 902 | 283 902 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 728 | 3 513 | 215 | 243 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 800 | 800 | ||
AN | Terrains | 7 447 | 6 757 | 691 | 1 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 980 | 350 821 | 10 159 | 9 133 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 614 | 232 206 | 408 | 2 830 |
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
BJ | TOTAL (I) | 652 882 | 594 097 | 58 785 | 62 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 171 | 101 171 | 107 337 | |
BN | En cours de production de biens | 34 457 | 34 457 | 13 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 249 | 11 638 | 147 611 | 179 360 |
BZ | Autres créances | 32 759 | 32 759 | 22 312 | |
CF | Disponibilités | 1 603 | 1 603 | 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 003 | |||
CJ | TOTAL (II) | 329 239 | 11 638 | 317 601 | 324 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 121 | 605 735 | 376 386 | 386 185 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 179 605 | 179 605 | ||
DH | Report à nouveau | -204 797 | -222 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 676 | 17 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 483 | 29 808 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 154 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 154 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 351 | 155 218 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 964 | 25 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 968 | 88 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 812 | 65 466 | ||
EA | Autres dettes | 8 807 | 9 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 283 902 | 344 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 376 386 | 386 185 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 902 | 299 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 889 | 87 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 | 49 | 1 818 | |
FG | Production vendue services | 923 847 | 923 847 | 656 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 923 896 | 923 896 | 657 875 | |
FM | Production stockée | 20 821 | 12 636 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 481 | 2 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 818 | 13 305 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 974 172 | 686 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 117 | 229 846 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 166 | -9 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 207 788 | 182 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 837 | 7 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 348 | 160 345 | ||
FZ | Charges sociales | 92 130 | 71 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 753 | 12 473 | ||
GE | Autres charges | 19 | 1 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 878 159 | 656 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 013 | 29 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 334 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 428 | 4 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 428 | 4 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 426 | -4 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 587 | 25 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 055 | 6 910 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 209 | 8 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 721 | 3 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 721 | 16 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 511 | -8 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 384 | 694 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 708 | 677 530 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 676 | 17 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 125 | 4 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060 | 253 | 4 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 283 | 7 500 | 589 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 586 343 | 7 753 | 594 097 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 154 | 12 154 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 331 | 16 693 | 11 638 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 331 | 16 693 | 11 638 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 485 | 28 847 | 11 638 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 693 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 154 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 6 000 | ||
UX | Autres créances clients | 159 249 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 561 | |||
VB | T. V. A. | 4 566 | |||
VP | Divers | 7 843 | |||
VC | Groupe et associés | 14 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 008 | 198 008 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 311 | 60 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 040 | 45 040 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 | 25 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 968 | 72 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 860 | 9 860 | ||
VW | T.V.A. | 54 915 | 54 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037 | 1 037 | ||
VI | Groupe et associés | 30 939 | 30 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 807 | 8 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 902 | 283 902 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 198 |