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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 930 | 11 039 | 9 891 | 13 292 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 000 | 3 846 | 7 153 | |
AH | Fonds commercial | 43 000 | 8 600 | 34 400 | 38 700 |
AN | Terrains | 43 224 | 13 654 | 29 569 | 32 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 478 | 50 580 | 94 897 | 67 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 503 | 480 426 | 383 077 | 457 759 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BF | Prêts | 10 882 | 10 882 | 11 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 503 | 92 503 | 64 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 235 522 | 568 147 | 667 374 | 685 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 170 | 166 170 | 100 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 793 249 | 1 793 249 | 1 218 076 | |
BZ | Autres créances | 366 488 | 366 488 | 237 070 | |
CF | Disponibilités | 141 563 | 141 563 | 187 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 823 | 40 823 | 22 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 739 739 | 2 739 739 | 2 205 097 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 261 | 568 147 | 3 407 113 | 2 890 787 |
CP | Parts à moins d’un an | 193 580 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 268 180 | 268 180 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 261 | 77 261 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 807 | 9 886 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 346 | 37 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 303 | 118 424 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 363 | 33 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 747 262 | 694 921 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 000 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 788 | 311 843 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 810 | 954 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 841 040 | 805 758 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 970 | 9 560 | ||
EA | Autres dettes | 132 815 | 93 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 641 851 | 2 174 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 113 | 2 890 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 031 | 1 973 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 131 | 31 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 399 | 399 | 48 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 072 116 | 12 072 116 | 11 349 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 045 | 23 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 375 | 46 403 | ||
FQ | Autres produits | 4 800 | 7 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 215 339 | 11 427 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 213 | 2 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 512 | 936 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 870 | -17 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 684 664 | 5 065 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 918 | 216 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 955 266 | 3 784 935 | ||
FZ | Charges sociales | 1 462 366 | 1 386 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 190 | 121 395 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 18 000 | ||
GE | Autres charges | 51 736 | 9 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 356 998 | 11 524 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 659 | -96 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 156 | 1 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 606 | 823 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 762 | 2 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 316 | 15 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 316 | 15 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 553 | -13 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 212 | -109 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 033 | 38 929 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 847 | 8 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 186 | 30 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -204 329 | -197 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 256 136 | 11 469 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 188 832 | 11 350 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 303 | 118 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 638 | 3 401 | 11 039 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 8 147 | 12 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 855 | 125 642 | 29 836 | 544 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 793 | 137 190 | 29 836 | 568 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 364 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 326 | 3 737 | 18 699 | 18 364 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 15 000 | 18 000 | 18 000 |
6T | Sur comptes clients | 42 731 | 42 731 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 731 | 42 731 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 97 057 | 18 737 | 79 430 | 36 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 60 731 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 736 | 18 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 883 | 10 883 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 92 503 | 81 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 793 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 520 | |||
VB | T. V. A. | 202 059 | |||
VC | Groupe et associés | 231 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 390 | 2 523 887 | 11 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 788 | 82 968 | 121 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 451 811 | 1 451 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 726 | 162 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 942 | 480 942 | ||
VW | T.V.A. | 191 034 | 191 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339 | 6 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 970 | 10 970 | ||
VI | Groupe et associés | 427 | 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 815 | 132 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 852 | 2 520 031 | 121 821 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 930 | 11 039 | 9 891 | 13 292 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 000 | 3 846 | 7 153 | |
AH | Fonds commercial | 43 000 | 8 600 | 34 400 | 38 700 |
AN | Terrains | 43 224 | 13 654 | 29 569 | 32 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 478 | 50 580 | 94 897 | 67 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 503 | 480 426 | 383 077 | 457 759 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BF | Prêts | 10 882 | 10 882 | 11 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 503 | 92 503 | 64 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 235 522 | 568 147 | 667 374 | 685 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 170 | 166 170 | 100 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 793 249 | 1 793 249 | 1 218 076 | |
BZ | Autres créances | 366 488 | 366 488 | 237 070 | |
CF | Disponibilités | 141 563 | 141 563 | 187 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 823 | 40 823 | 22 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 739 739 | 2 739 739 | 2 205 097 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 261 | 568 147 | 3 407 113 | 2 890 787 |
CP | Parts à moins d’un an | 193 580 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 268 180 | 268 180 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 261 | 77 261 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 807 | 9 886 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 346 | 37 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 303 | 118 424 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 363 | 33 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 747 262 | 694 921 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 000 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 788 | 311 843 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 810 | 954 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 841 040 | 805 758 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 970 | 9 560 | ||
EA | Autres dettes | 132 815 | 93 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 641 851 | 2 174 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 113 | 2 890 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 031 | 1 973 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 131 | 31 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 399 | 399 | 48 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 072 116 | 12 072 116 | 11 349 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 045 | 23 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 375 | 46 403 | ||
FQ | Autres produits | 4 800 | 7 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 215 339 | 11 427 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 213 | 2 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 512 | 936 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 870 | -17 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 684 664 | 5 065 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 918 | 216 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 955 266 | 3 784 935 | ||
FZ | Charges sociales | 1 462 366 | 1 386 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 190 | 121 395 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 18 000 | ||
GE | Autres charges | 51 736 | 9 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 356 998 | 11 524 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 659 | -96 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 156 | 1 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 606 | 823 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 762 | 2 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 316 | 15 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 316 | 15 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 553 | -13 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 212 | -109 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 033 | 38 929 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 847 | 8 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 186 | 30 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -204 329 | -197 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 256 136 | 11 469 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 188 832 | 11 350 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 303 | 118 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 638 | 3 401 | 11 039 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 8 147 | 12 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 855 | 125 642 | 29 836 | 544 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 793 | 137 190 | 29 836 | 568 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 364 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 326 | 3 737 | 18 699 | 18 364 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 15 000 | 18 000 | 18 000 |
6T | Sur comptes clients | 42 731 | 42 731 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 731 | 42 731 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 97 057 | 18 737 | 79 430 | 36 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 60 731 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 736 | 18 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 883 | 10 883 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 92 503 | 81 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 793 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 520 | |||
VB | T. V. A. | 202 059 | |||
VC | Groupe et associés | 231 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 390 | 2 523 887 | 11 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 788 | 82 968 | 121 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 451 811 | 1 451 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 726 | 162 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 942 | 480 942 | ||
VW | T.V.A. | 191 034 | 191 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339 | 6 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 970 | 10 970 | ||
VI | Groupe et associés | 427 | 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 815 | 132 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 852 | 2 520 031 | 121 821 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 930 | 11 039 | 9 891 | 13 292 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 000 | 3 846 | 7 153 | |
AH | Fonds commercial | 43 000 | 8 600 | 34 400 | 38 700 |
AN | Terrains | 43 224 | 13 654 | 29 569 | 32 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 478 | 50 580 | 94 897 | 67 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 503 | 480 426 | 383 077 | 457 759 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BF | Prêts | 10 882 | 10 882 | 11 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 503 | 92 503 | 64 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 235 522 | 568 147 | 667 374 | 685 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 170 | 166 170 | 100 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 793 249 | 1 793 249 | 1 218 076 | |
BZ | Autres créances | 366 488 | 366 488 | 237 070 | |
CF | Disponibilités | 141 563 | 141 563 | 187 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 823 | 40 823 | 22 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 739 739 | 2 739 739 | 2 205 097 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 261 | 568 147 | 3 407 113 | 2 890 787 |
CP | Parts à moins d’un an | 193 580 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 268 180 | 268 180 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 261 | 77 261 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 807 | 9 886 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 346 | 37 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 303 | 118 424 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 363 | 33 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 747 262 | 694 921 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 000 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 788 | 311 843 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 810 | 954 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 841 040 | 805 758 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 970 | 9 560 | ||
EA | Autres dettes | 132 815 | 93 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 641 851 | 2 174 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 113 | 2 890 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 031 | 1 973 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 131 | 31 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 399 | 399 | 48 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 072 116 | 12 072 116 | 11 349 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 045 | 23 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 375 | 46 403 | ||
FQ | Autres produits | 4 800 | 7 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 215 339 | 11 427 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 213 | 2 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 512 | 936 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 870 | -17 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 684 664 | 5 065 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 918 | 216 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 955 266 | 3 784 935 | ||
FZ | Charges sociales | 1 462 366 | 1 386 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 190 | 121 395 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 18 000 | ||
GE | Autres charges | 51 736 | 9 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 356 998 | 11 524 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 659 | -96 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 156 | 1 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 606 | 823 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 762 | 2 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 316 | 15 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 316 | 15 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 553 | -13 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 212 | -109 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 033 | 38 929 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 847 | 8 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 186 | 30 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -204 329 | -197 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 256 136 | 11 469 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 188 832 | 11 350 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 303 | 118 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 638 | 3 401 | 11 039 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 8 147 | 12 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 855 | 125 642 | 29 836 | 544 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 793 | 137 190 | 29 836 | 568 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 364 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 326 | 3 737 | 18 699 | 18 364 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 15 000 | 18 000 | 18 000 |
6T | Sur comptes clients | 42 731 | 42 731 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 731 | 42 731 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 97 057 | 18 737 | 79 430 | 36 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 60 731 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 736 | 18 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 883 | 10 883 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 92 503 | 81 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 793 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 520 | |||
VB | T. V. A. | 202 059 | |||
VC | Groupe et associés | 231 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 390 | 2 523 887 | 11 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 788 | 82 968 | 121 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 451 811 | 1 451 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 726 | 162 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 942 | 480 942 | ||
VW | T.V.A. | 191 034 | 191 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339 | 6 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 970 | 10 970 | ||
VI | Groupe et associés | 427 | 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 815 | 132 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 852 | 2 520 031 | 121 821 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 930 | 11 039 | 9 891 | 13 292 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 000 | 3 846 | 7 153 | |
AH | Fonds commercial | 43 000 | 8 600 | 34 400 | 38 700 |
AN | Terrains | 43 224 | 13 654 | 29 569 | 32 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 478 | 50 580 | 94 897 | 67 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 503 | 480 426 | 383 077 | 457 759 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BF | Prêts | 10 882 | 10 882 | 11 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 503 | 92 503 | 64 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 235 522 | 568 147 | 667 374 | 685 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 170 | 166 170 | 100 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 793 249 | 1 793 249 | 1 218 076 | |
BZ | Autres créances | 366 488 | 366 488 | 237 070 | |
CF | Disponibilités | 141 563 | 141 563 | 187 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 823 | 40 823 | 22 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 739 739 | 2 739 739 | 2 205 097 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 261 | 568 147 | 3 407 113 | 2 890 787 |
CP | Parts à moins d’un an | 193 580 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 268 180 | 268 180 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 261 | 77 261 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 807 | 9 886 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 346 | 37 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 303 | 118 424 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 363 | 33 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 747 262 | 694 921 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 000 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 788 | 311 843 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 810 | 954 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 841 040 | 805 758 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 970 | 9 560 | ||
EA | Autres dettes | 132 815 | 93 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 641 851 | 2 174 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 113 | 2 890 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 031 | 1 973 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 131 | 31 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 399 | 399 | 48 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 072 116 | 12 072 116 | 11 349 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 045 | 23 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 375 | 46 403 | ||
FQ | Autres produits | 4 800 | 7 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 215 339 | 11 427 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 213 | 2 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 512 | 936 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 870 | -17 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 684 664 | 5 065 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 918 | 216 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 955 266 | 3 784 935 | ||
FZ | Charges sociales | 1 462 366 | 1 386 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 190 | 121 395 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 18 000 | ||
GE | Autres charges | 51 736 | 9 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 356 998 | 11 524 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 659 | -96 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 156 | 1 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 606 | 823 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 762 | 2 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 316 | 15 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 316 | 15 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 553 | -13 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 212 | -109 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 033 | 38 929 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 847 | 8 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 186 | 30 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -204 329 | -197 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 256 136 | 11 469 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 188 832 | 11 350 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 303 | 118 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 638 | 3 401 | 11 039 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 8 147 | 12 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 855 | 125 642 | 29 836 | 544 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 793 | 137 190 | 29 836 | 568 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 364 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 326 | 3 737 | 18 699 | 18 364 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 15 000 | 18 000 | 18 000 |
6T | Sur comptes clients | 42 731 | 42 731 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 731 | 42 731 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 97 057 | 18 737 | 79 430 | 36 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 60 731 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 736 | 18 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 883 | 10 883 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 92 503 | 81 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 793 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 520 | |||
VB | T. V. A. | 202 059 | |||
VC | Groupe et associés | 231 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 390 | 2 523 887 | 11 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 788 | 82 968 | 121 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 451 811 | 1 451 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 726 | 162 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 942 | 480 942 | ||
VW | T.V.A. | 191 034 | 191 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339 | 6 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 970 | 10 970 | ||
VI | Groupe et associés | 427 | 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 815 | 132 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 852 | 2 520 031 | 121 821 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 930 | 11 039 | 9 891 | 13 292 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 000 | 3 846 | 7 153 | |
AH | Fonds commercial | 43 000 | 8 600 | 34 400 | 38 700 |
AN | Terrains | 43 224 | 13 654 | 29 569 | 32 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 478 | 50 580 | 94 897 | 67 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 503 | 480 426 | 383 077 | 457 759 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BF | Prêts | 10 882 | 10 882 | 11 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 503 | 92 503 | 64 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 235 522 | 568 147 | 667 374 | 685 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 170 | 166 170 | 100 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 793 249 | 1 793 249 | 1 218 076 | |
BZ | Autres créances | 366 488 | 366 488 | 237 070 | |
CF | Disponibilités | 141 563 | 141 563 | 187 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 823 | 40 823 | 22 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 739 739 | 2 739 739 | 2 205 097 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 261 | 568 147 | 3 407 113 | 2 890 787 |
CP | Parts à moins d’un an | 193 580 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 268 180 | 268 180 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 261 | 77 261 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 807 | 9 886 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 346 | 37 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 303 | 118 424 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 363 | 33 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 747 262 | 694 921 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 000 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 788 | 311 843 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 810 | 954 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 841 040 | 805 758 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 970 | 9 560 | ||
EA | Autres dettes | 132 815 | 93 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 641 851 | 2 174 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 113 | 2 890 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 031 | 1 973 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 131 | 31 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 399 | 399 | 48 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 072 116 | 12 072 116 | 11 349 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 045 | 23 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 375 | 46 403 | ||
FQ | Autres produits | 4 800 | 7 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 215 339 | 11 427 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 213 | 2 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 512 | 936 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 870 | -17 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 684 664 | 5 065 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 918 | 216 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 955 266 | 3 784 935 | ||
FZ | Charges sociales | 1 462 366 | 1 386 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 190 | 121 395 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 18 000 | ||
GE | Autres charges | 51 736 | 9 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 356 998 | 11 524 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 659 | -96 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 156 | 1 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 606 | 823 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 762 | 2 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 316 | 15 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 316 | 15 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 553 | -13 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 212 | -109 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 033 | 38 929 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 847 | 8 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 186 | 30 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -204 329 | -197 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 256 136 | 11 469 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 188 832 | 11 350 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 303 | 118 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 638 | 3 401 | 11 039 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 8 147 | 12 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 855 | 125 642 | 29 836 | 544 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 793 | 137 190 | 29 836 | 568 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 364 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 326 | 3 737 | 18 699 | 18 364 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 15 000 | 18 000 | 18 000 |
6T | Sur comptes clients | 42 731 | 42 731 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 731 | 42 731 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 97 057 | 18 737 | 79 430 | 36 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 60 731 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 736 | 18 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 883 | 10 883 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 92 503 | 81 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 793 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 520 | |||
VB | T. V. A. | 202 059 | |||
VC | Groupe et associés | 231 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 390 | 2 523 887 | 11 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 788 | 82 968 | 121 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 451 811 | 1 451 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 726 | 162 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 942 | 480 942 | ||
VW | T.V.A. | 191 034 | 191 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339 | 6 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 970 | 10 970 | ||
VI | Groupe et associés | 427 | 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 815 | 132 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 852 | 2 520 031 | 121 821 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 20 930 | 11 039 | 9 891 | 13 292 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 000 | 3 846 | 7 153 | |
AH | Fonds commercial | 43 000 | 8 600 | 34 400 | 38 700 |
AN | Terrains | 43 224 | 13 654 | 29 569 | 32 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 478 | 50 580 | 94 897 | 67 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 863 503 | 480 426 | 383 077 | 457 759 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BF | Prêts | 10 882 | 10 882 | 11 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 503 | 92 503 | 64 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 235 522 | 568 147 | 667 374 | 685 690 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 170 | 166 170 | 100 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 793 249 | 1 793 249 | 1 218 076 | |
BZ | Autres créances | 366 488 | 366 488 | 237 070 | |
CF | Disponibilités | 141 563 | 141 563 | 187 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 823 | 40 823 | 22 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 739 739 | 2 739 739 | 2 205 097 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 261 | 568 147 | 3 407 113 | 2 890 787 |
CP | Parts à moins d’un an | 193 580 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 268 180 | 268 180 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 261 | 77 261 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 807 | 9 886 | ||
DG | Autres réserves | 300 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 346 | 37 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 303 | 118 424 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 363 | 33 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 747 262 | 694 921 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 000 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 788 | 311 843 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 810 | 954 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 841 040 | 805 758 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 970 | 9 560 | ||
EA | Autres dettes | 132 815 | 93 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 641 851 | 2 174 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 113 | 2 890 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 031 | 1 973 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 131 | 31 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 399 | 399 | 48 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 072 116 | 12 072 116 | 11 349 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 045 | 23 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 375 | 46 403 | ||
FQ | Autres produits | 4 800 | 7 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 215 339 | 11 427 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 213 | 2 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 512 | 936 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 870 | -17 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 684 664 | 5 065 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 918 | 216 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 955 266 | 3 784 935 | ||
FZ | Charges sociales | 1 462 366 | 1 386 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 190 | 121 395 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 18 000 | ||
GE | Autres charges | 51 736 | 9 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 356 998 | 11 524 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 659 | -96 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 156 | 1 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 606 | 823 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 762 | 2 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 316 | 15 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 316 | 15 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 553 | -13 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 212 | -109 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 033 | 38 929 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 847 | 8 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 186 | 30 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -204 329 | -197 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 256 136 | 11 469 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 188 832 | 11 350 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 303 | 118 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 638 | 3 401 | 11 039 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 8 147 | 12 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 855 | 125 642 | 29 836 | 544 661 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 793 | 137 190 | 29 836 | 568 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 364 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 326 | 3 737 | 18 699 | 18 364 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 15 000 | 18 000 | 18 000 |
6T | Sur comptes clients | 42 731 | 42 731 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 731 | 42 731 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 97 057 | 18 737 | 79 430 | 36 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 60 731 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 736 | 18 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 883 | 10 883 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 92 503 | 81 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 793 249 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 520 | |||
VB | T. V. A. | 202 059 | |||
VC | Groupe et associés | 231 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 390 | 2 523 887 | 11 503 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 788 | 82 968 | 121 821 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 451 811 | 1 451 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 726 | 162 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 942 | 480 942 | ||
VW | T.V.A. | 191 034 | 191 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339 | 6 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 970 | 10 970 | ||
VI | Groupe et associés | 427 | 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 815 | 132 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 852 | 2 520 031 | 121 821 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 414 |