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Déposant 1 : SAVEURS ET VIE, SAS
Numéro de SIREN : 434676771
Adresse :
5 voie des cosmonautes
94610 ORLY
FR
Mandataire 1 : SAVEURS ET VIE, M. TRONCHON BERTRAND
Adresse :
5 voie des cosmonautes
94610 ORLY
FR
Déposant 1 : SAVEURS ET VIE, SAS
Numéro de SIREN : 434676771
Adresse :
5 voie des cosmonautes
94610 ORLY
FR
Mandataire 1 : SAVEURS ET VIE, M. BERTRAND TRONCHON
Adresse :
5 voie des cosmonautes
94610 ORLY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 139 509 | 415 883 | 723 626 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 623 | 4 623 | ||
AH | Fonds commercial | 744 647 | 744 647 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 228 994 | 306 182 | 922 812 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 572 | 98 598 | 1 153 974 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 047 581 | 266 848 | 780 733 | |
AX | Avances et acomptes | 9 136 | 9 136 | ||
CU | Autres participations | 133 000 | 133 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 386 156 | 386 156 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 946 218 | 1 087 511 | 4 858 707 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 888 | 96 888 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 167 | 28 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 801 288 | 364 228 | 4 437 060 | |
BZ | Autres créances | 1 488 647 | 1 488 647 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 172 710 | 172 710 | ||
CF | Disponibilités | 1 153 648 | 1 153 648 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 210 842 | 210 842 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 952 190 | 364 228 | 7 587 962 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 898 408 | 1 451 739 | 12 446 669 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 478 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 319 042 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 040 | |||
DH | Report à nouveau | 528 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -960 100 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 53 375 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 056 776 | |||
DP | Provisions pour risques | 73 058 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 058 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 999 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 921 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 991 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 191 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 835 720 | |||
EA | Autres dettes | 931 345 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 686 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 316 835 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 446 669 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 830 490 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 151 | 40 151 | ||
FD | Production vendue biens | 13 745 423 | 13 745 423 | ||
FG | Production vendue services | 102 367 | 102 367 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 887 941 | 13 887 941 | ||
FM | Production stockée | 2 700 | |||
FN | Production immobilisée | 127 193 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 198 419 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 983 511 | |||
FQ | Autres produits | -3 064 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 196 699 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 010 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 676 901 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 933 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 952 471 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 679 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 170 568 | |||
FZ | Charges sociales | 884 269 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 595 876 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 709 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 058 | |||
GE | Autres charges | 8 401 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 596 010 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -399 311 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 095 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 095 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 565 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 565 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 470 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -460 781 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 521 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 611 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 019 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 718 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 263 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 941 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -553 904 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 585 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 321 813 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 281 912 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -960 100 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 237 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 046 654 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 597 | 290 286 | 415 883 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 060 | 117 123 | 306 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 978 | 188 468 | 365 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 491 634 | 595 876 | 1 087 511 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 73 058 | 7 000 | 73 058 |
6T | Sur comptes clients | 37 045 | 331 650 | 4 467 | 364 228 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 045 | 331 650 | 4 467 | 364 228 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 045 | 404 708 | 11 467 | 437 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 767 | 11 467 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 281 941 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 386 156 | 386 156 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 129 | 54 129 | ||
UX | Autres créances clients | 4 747 159 | 4 747 159 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 399 | 13 399 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 321 254 | 321 254 | ||
VB | T. V. A. | 237 997 | 237 997 | ||
VP | Divers | 139 290 | 139 290 | ||
VC | Groupe et associés | 476 711 | 476 711 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 997 | 299 997 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 210 842 | 210 842 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 886 933 | 6 500 777 | 386 156 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 999 982 | 1 999 982 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 709 921 | 223 576 | 2 462 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 516 191 | 2 516 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 415 909 | 415 909 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 923 | 240 923 | ||
VW | T.V.A. | 97 165 | 97 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 724 | 81 724 | ||
VI | Groupe et associés | 295 991 | 295 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 345 | 931 345 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 686 | 27 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 316 835 | 6 830 490 | 2 462 234 | 24 111 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 503 223 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 139 509 | 415 883 | 723 626 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 623 | 4 623 | ||
AH | Fonds commercial | 744 647 | 744 647 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 228 994 | 306 182 | 922 812 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 572 | 98 598 | 1 153 974 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 047 581 | 266 848 | 780 733 | |
AX | Avances et acomptes | 9 136 | 9 136 | ||
CU | Autres participations | 133 000 | 133 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 386 156 | 386 156 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 946 218 | 1 087 511 | 4 858 707 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 888 | 96 888 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 167 | 28 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 801 288 | 364 228 | 4 437 060 | |
BZ | Autres créances | 1 488 647 | 1 488 647 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 172 710 | 172 710 | ||
CF | Disponibilités | 1 153 648 | 1 153 648 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 210 842 | 210 842 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 952 190 | 364 228 | 7 587 962 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 898 408 | 1 451 739 | 12 446 669 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 478 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 319 042 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 040 | |||
DH | Report à nouveau | 528 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -960 100 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 53 375 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 056 776 | |||
DP | Provisions pour risques | 73 058 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 058 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 999 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 921 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 991 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 191 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 835 720 | |||
EA | Autres dettes | 931 345 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 686 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 316 835 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 446 669 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 830 490 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 151 | 40 151 | ||
FD | Production vendue biens | 13 745 423 | 13 745 423 | ||
FG | Production vendue services | 102 367 | 102 367 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 887 941 | 13 887 941 | ||
FM | Production stockée | 2 700 | |||
FN | Production immobilisée | 127 193 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 198 419 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 983 511 | |||
FQ | Autres produits | -3 064 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 196 699 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 010 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 676 901 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 933 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 952 471 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 679 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 170 568 | |||
FZ | Charges sociales | 884 269 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 595 876 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 709 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 058 | |||
GE | Autres charges | 8 401 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 596 010 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -399 311 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 095 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 095 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 565 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 565 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 470 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -460 781 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 521 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 611 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 019 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 718 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 263 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 941 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -553 904 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 585 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 321 813 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 281 912 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -960 100 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 237 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 046 654 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 597 | 290 286 | 415 883 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 060 | 117 123 | 306 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 978 | 188 468 | 365 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 491 634 | 595 876 | 1 087 511 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 73 058 | 7 000 | 73 058 |
6T | Sur comptes clients | 37 045 | 331 650 | 4 467 | 364 228 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 045 | 331 650 | 4 467 | 364 228 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 045 | 404 708 | 11 467 | 437 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 767 | 11 467 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 281 941 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 386 156 | 386 156 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 129 | 54 129 | ||
UX | Autres créances clients | 4 747 159 | 4 747 159 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 399 | 13 399 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 321 254 | 321 254 | ||
VB | T. V. A. | 237 997 | 237 997 | ||
VP | Divers | 139 290 | 139 290 | ||
VC | Groupe et associés | 476 711 | 476 711 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 997 | 299 997 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 210 842 | 210 842 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 886 933 | 6 500 777 | 386 156 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 999 982 | 1 999 982 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 709 921 | 223 576 | 2 462 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 516 191 | 2 516 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 415 909 | 415 909 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 923 | 240 923 | ||
VW | T.V.A. | 97 165 | 97 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 724 | 81 724 | ||
VI | Groupe et associés | 295 991 | 295 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 345 | 931 345 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 686 | 27 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 316 835 | 6 830 490 | 2 462 234 | 24 111 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 503 223 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 139 509 | 415 883 | 723 626 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 623 | 4 623 | ||
AH | Fonds commercial | 744 647 | 744 647 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 228 994 | 306 182 | 922 812 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 572 | 98 598 | 1 153 974 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 047 581 | 266 848 | 780 733 | |
AX | Avances et acomptes | 9 136 | 9 136 | ||
CU | Autres participations | 133 000 | 133 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 386 156 | 386 156 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 946 218 | 1 087 511 | 4 858 707 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 888 | 96 888 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 167 | 28 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 801 288 | 364 228 | 4 437 060 | |
BZ | Autres créances | 1 488 647 | 1 488 647 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 172 710 | 172 710 | ||
CF | Disponibilités | 1 153 648 | 1 153 648 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 210 842 | 210 842 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 952 190 | 364 228 | 7 587 962 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 898 408 | 1 451 739 | 12 446 669 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 478 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 319 042 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 040 | |||
DH | Report à nouveau | 528 941 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -960 100 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 53 375 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 056 776 | |||
DP | Provisions pour risques | 73 058 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 058 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 999 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 921 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 991 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 191 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 835 720 | |||
EA | Autres dettes | 931 345 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 686 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 316 835 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 446 669 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 830 490 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 151 | 40 151 | ||
FD | Production vendue biens | 13 745 423 | 13 745 423 | ||
FG | Production vendue services | 102 367 | 102 367 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 887 941 | 13 887 941 | ||
FM | Production stockée | 2 700 | |||
FN | Production immobilisée | 127 193 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 198 419 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 983 511 | |||
FQ | Autres produits | -3 064 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 196 699 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 010 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 676 901 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 933 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 952 471 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 679 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 170 568 | |||
FZ | Charges sociales | 884 269 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 595 876 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 709 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 058 | |||
GE | Autres charges | 8 401 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 596 010 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -399 311 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 095 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 095 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 565 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 565 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 470 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -460 781 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 521 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 611 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 019 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 718 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 263 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 941 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -553 904 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 585 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 321 813 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 281 912 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -960 100 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 237 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 046 654 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 597 | 290 286 | 415 883 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 060 | 117 123 | 306 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 978 | 188 468 | 365 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 491 634 | 595 876 | 1 087 511 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 73 058 | 7 000 | 73 058 |
6T | Sur comptes clients | 37 045 | 331 650 | 4 467 | 364 228 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 045 | 331 650 | 4 467 | 364 228 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 045 | 404 708 | 11 467 | 437 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 767 | 11 467 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 281 941 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 386 156 | 386 156 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 129 | 54 129 | ||
UX | Autres créances clients | 4 747 159 | 4 747 159 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 399 | 13 399 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 321 254 | 321 254 | ||
VB | T. V. A. | 237 997 | 237 997 | ||
VP | Divers | 139 290 | 139 290 | ||
VC | Groupe et associés | 476 711 | 476 711 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 997 | 299 997 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 210 842 | 210 842 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 886 933 | 6 500 777 | 386 156 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 999 982 | 1 999 982 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 709 921 | 223 576 | 2 462 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 516 191 | 2 516 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 415 909 | 415 909 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 923 | 240 923 | ||
VW | T.V.A. | 97 165 | 97 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 724 | 81 724 | ||
VI | Groupe et associés | 295 991 | 295 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 345 | 931 345 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 686 | 27 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 316 835 | 6 830 490 | 2 462 234 | 24 111 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 503 223 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 820 |