Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 574 | 21 279 | 294 | 3 458 |
AP | Constructions | 40 065 | 26 492 | 13 573 | 16 932 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 949 | 176 464 | 32 486 | 13 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 984 | 178 507 | 42 477 | 50 628 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 951 | 47 951 | 19 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 522 | 402 742 | 136 780 | 103 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 923 769 | 392 362 | 4 531 407 | 4 706 805 |
BZ | Autres créances | 274 204 | 274 204 | 287 841 | |
CF | Disponibilités | 22 874 | 22 874 | 55 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 052 | 307 052 | 203 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 527 899 | 392 362 | 5 135 536 | 5 254 305 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 805 | 22 805 | 17 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 090 227 | 795 105 | 5 295 122 | 5 375 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DH | Report à nouveau | 685 267 | 546 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 985 | 138 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 996 782 | 1 020 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 173 | 27 436 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 173 | 27 436 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 191 | 71 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 972 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 884 | 86 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 816 | 3 231 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 302 | 677 802 | ||
EA | Autres dettes | 1 642 | 227 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 | 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 224 941 | 4 295 393 | ||
ED | (V) | 40 225 | 31 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 122 | 5 375 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 057 | 4 172 119 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 367 | 71 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 536 070 | 15 698 307 | 16 234 377 | 19 155 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 536 070 | 15 698 307 | 16 234 377 | 19 155 804 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 876 | 9 086 | ||
FQ | Autres produits | 1 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 241 477 | 19 164 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 783 153 | 16 783 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 696 | 129 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 475 253 | 1 298 796 | ||
FZ | Charges sociales | 730 924 | 634 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 753 | 25 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 214 | 80 685 | ||
GE | Autres charges | 35 296 | 35 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 221 290 | 18 986 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 187 | 178 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 349 | 220 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 068 | 12 382 | ||
GN | Différences positives de change | 54 592 | 185 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 009 | 198 416 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 805 | 17 068 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 434 | 28 638 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 338 | 121 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 578 | 166 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 568 | 31 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 381 | 210 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 | 11 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 | 11 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772 | 18 355 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 | 18 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -604 | -6 826 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 313 654 | 19 374 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 337 640 | 19 235 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 985 | 138 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 445 | 13 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 947 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 829 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 776 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 33 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 436 | 22 805 | 17 068 | 33 173 |
6T | Sur comptes clients | 352 579 | 45 215 | 5 431 | 392 362 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 352 579 | 45 215 | 5 431 | 392 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 380 015 | 68 020 | 22 499 | 425 536 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 214 | 5 431 | ||
UG | - Financières | 22 805 | 17 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 951 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 385 191 | |||
UX | Autres créances clients | 4 538 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 649 | |||
VB | T. V. A. | 143 288 | |||
VP | Divers | 43 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 307 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552 976 | 5 505 025 | 47 951 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 191 | 130 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 820 816 | 2 728 229 | 92 587 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 539 | 241 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 973 | 279 973 | ||
VW | T.V.A. | 82 746 | 82 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 044 | 37 044 | ||
VI | Groupe et associés | 614 972 | 614 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642 | 1 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 | 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 057 | 4 116 470 | 92 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 574 | 21 279 | 294 | 3 458 |
AP | Constructions | 40 065 | 26 492 | 13 573 | 16 932 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 949 | 176 464 | 32 486 | 13 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 984 | 178 507 | 42 477 | 50 628 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 951 | 47 951 | 19 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 522 | 402 742 | 136 780 | 103 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 923 769 | 392 362 | 4 531 407 | 4 706 805 |
BZ | Autres créances | 274 204 | 274 204 | 287 841 | |
CF | Disponibilités | 22 874 | 22 874 | 55 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 052 | 307 052 | 203 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 527 899 | 392 362 | 5 135 536 | 5 254 305 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 805 | 22 805 | 17 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 090 227 | 795 105 | 5 295 122 | 5 375 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DH | Report à nouveau | 685 267 | 546 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 985 | 138 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 996 782 | 1 020 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 173 | 27 436 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 173 | 27 436 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 191 | 71 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 972 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 884 | 86 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 816 | 3 231 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 302 | 677 802 | ||
EA | Autres dettes | 1 642 | 227 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 | 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 224 941 | 4 295 393 | ||
ED | (V) | 40 225 | 31 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 122 | 5 375 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 057 | 4 172 119 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 367 | 71 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 536 070 | 15 698 307 | 16 234 377 | 19 155 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 536 070 | 15 698 307 | 16 234 377 | 19 155 804 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 876 | 9 086 | ||
FQ | Autres produits | 1 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 241 477 | 19 164 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 783 153 | 16 783 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 696 | 129 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 475 253 | 1 298 796 | ||
FZ | Charges sociales | 730 924 | 634 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 753 | 25 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 214 | 80 685 | ||
GE | Autres charges | 35 296 | 35 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 221 290 | 18 986 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 187 | 178 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 349 | 220 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 068 | 12 382 | ||
GN | Différences positives de change | 54 592 | 185 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 009 | 198 416 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 805 | 17 068 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 434 | 28 638 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 338 | 121 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 578 | 166 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 568 | 31 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 381 | 210 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 | 11 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 | 11 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772 | 18 355 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 | 18 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -604 | -6 826 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 313 654 | 19 374 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 337 640 | 19 235 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 985 | 138 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 445 | 13 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 947 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 829 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 776 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 33 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 436 | 22 805 | 17 068 | 33 173 |
6T | Sur comptes clients | 352 579 | 45 215 | 5 431 | 392 362 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 352 579 | 45 215 | 5 431 | 392 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 380 015 | 68 020 | 22 499 | 425 536 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 214 | 5 431 | ||
UG | - Financières | 22 805 | 17 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 951 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 385 191 | |||
UX | Autres créances clients | 4 538 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 649 | |||
VB | T. V. A. | 143 288 | |||
VP | Divers | 43 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 307 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552 976 | 5 505 025 | 47 951 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 191 | 130 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 820 816 | 2 728 229 | 92 587 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 539 | 241 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 973 | 279 973 | ||
VW | T.V.A. | 82 746 | 82 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 044 | 37 044 | ||
VI | Groupe et associés | 614 972 | 614 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642 | 1 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 | 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 057 | 4 116 470 | 92 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 574 | 21 279 | 294 | 3 458 |
AP | Constructions | 40 065 | 26 492 | 13 573 | 16 932 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 949 | 176 464 | 32 486 | 13 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 984 | 178 507 | 42 477 | 50 628 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 951 | 47 951 | 19 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 522 | 402 742 | 136 780 | 103 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 923 769 | 392 362 | 4 531 407 | 4 706 805 |
BZ | Autres créances | 274 204 | 274 204 | 287 841 | |
CF | Disponibilités | 22 874 | 22 874 | 55 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 052 | 307 052 | 203 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 527 899 | 392 362 | 5 135 536 | 5 254 305 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 805 | 22 805 | 17 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 090 227 | 795 105 | 5 295 122 | 5 375 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DH | Report à nouveau | 685 267 | 546 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 985 | 138 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 996 782 | 1 020 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 173 | 27 436 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 173 | 27 436 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 191 | 71 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 972 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 884 | 86 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 816 | 3 231 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 302 | 677 802 | ||
EA | Autres dettes | 1 642 | 227 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 | 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 224 941 | 4 295 393 | ||
ED | (V) | 40 225 | 31 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 122 | 5 375 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 057 | 4 172 119 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 367 | 71 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 536 070 | 15 698 307 | 16 234 377 | 19 155 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 536 070 | 15 698 307 | 16 234 377 | 19 155 804 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 876 | 9 086 | ||
FQ | Autres produits | 1 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 241 477 | 19 164 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 783 153 | 16 783 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 696 | 129 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 475 253 | 1 298 796 | ||
FZ | Charges sociales | 730 924 | 634 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 753 | 25 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 214 | 80 685 | ||
GE | Autres charges | 35 296 | 35 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 221 290 | 18 986 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 187 | 178 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 349 | 220 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 068 | 12 382 | ||
GN | Différences positives de change | 54 592 | 185 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 009 | 198 416 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 805 | 17 068 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 434 | 28 638 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 338 | 121 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 578 | 166 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 568 | 31 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 381 | 210 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 | 11 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 | 11 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772 | 18 355 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 | 18 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -604 | -6 826 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 313 654 | 19 374 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 337 640 | 19 235 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 985 | 138 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 445 | 13 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 947 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 829 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 776 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 33 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 436 | 22 805 | 17 068 | 33 173 |
6T | Sur comptes clients | 352 579 | 45 215 | 5 431 | 392 362 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 352 579 | 45 215 | 5 431 | 392 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 380 015 | 68 020 | 22 499 | 425 536 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 214 | 5 431 | ||
UG | - Financières | 22 805 | 17 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 951 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 385 191 | |||
UX | Autres créances clients | 4 538 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 649 | |||
VB | T. V. A. | 143 288 | |||
VP | Divers | 43 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 307 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552 976 | 5 505 025 | 47 951 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 191 | 130 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 820 816 | 2 728 229 | 92 587 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 539 | 241 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 973 | 279 973 | ||
VW | T.V.A. | 82 746 | 82 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 044 | 37 044 | ||
VI | Groupe et associés | 614 972 | 614 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642 | 1 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 | 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 057 | 4 116 470 | 92 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 574 | 21 279 | 294 | 3 458 |
AP | Constructions | 40 065 | 26 492 | 13 573 | 16 932 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 949 | 176 464 | 32 486 | 13 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 984 | 178 507 | 42 477 | 50 628 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 951 | 47 951 | 19 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 522 | 402 742 | 136 780 | 103 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 923 769 | 392 362 | 4 531 407 | 4 706 805 |
BZ | Autres créances | 274 204 | 274 204 | 287 841 | |
CF | Disponibilités | 22 874 | 22 874 | 55 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 052 | 307 052 | 203 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 527 899 | 392 362 | 5 135 536 | 5 254 305 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 805 | 22 805 | 17 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 090 227 | 795 105 | 5 295 122 | 5 375 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DH | Report à nouveau | 685 267 | 546 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 985 | 138 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 996 782 | 1 020 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 173 | 27 436 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 173 | 27 436 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 191 | 71 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 972 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 884 | 86 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 816 | 3 231 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 302 | 677 802 | ||
EA | Autres dettes | 1 642 | 227 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 | 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 224 941 | 4 295 393 | ||
ED | (V) | 40 225 | 31 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 122 | 5 375 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 057 | 4 172 119 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 367 | 71 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 536 070 | 15 698 307 | 16 234 377 | 19 155 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 536 070 | 15 698 307 | 16 234 377 | 19 155 804 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 876 | 9 086 | ||
FQ | Autres produits | 1 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 241 477 | 19 164 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 783 153 | 16 783 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 696 | 129 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 475 253 | 1 298 796 | ||
FZ | Charges sociales | 730 924 | 634 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 753 | 25 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 214 | 80 685 | ||
GE | Autres charges | 35 296 | 35 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 221 290 | 18 986 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 187 | 178 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 349 | 220 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 068 | 12 382 | ||
GN | Différences positives de change | 54 592 | 185 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 009 | 198 416 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 805 | 17 068 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 434 | 28 638 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 338 | 121 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 578 | 166 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 568 | 31 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 381 | 210 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 | 11 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 | 11 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772 | 18 355 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 | 18 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -604 | -6 826 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 313 654 | 19 374 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 337 640 | 19 235 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 985 | 138 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 445 | 13 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 947 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 829 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 776 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 33 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 436 | 22 805 | 17 068 | 33 173 |
6T | Sur comptes clients | 352 579 | 45 215 | 5 431 | 392 362 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 352 579 | 45 215 | 5 431 | 392 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 380 015 | 68 020 | 22 499 | 425 536 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 214 | 5 431 | ||
UG | - Financières | 22 805 | 17 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 951 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 385 191 | |||
UX | Autres créances clients | 4 538 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 649 | |||
VB | T. V. A. | 143 288 | |||
VP | Divers | 43 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 307 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552 976 | 5 505 025 | 47 951 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 191 | 130 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 820 816 | 2 728 229 | 92 587 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 539 | 241 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 973 | 279 973 | ||
VW | T.V.A. | 82 746 | 82 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 044 | 37 044 | ||
VI | Groupe et associés | 614 972 | 614 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642 | 1 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 | 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 057 | 4 116 470 | 92 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 574 | 21 279 | 294 | 3 458 |
AP | Constructions | 40 065 | 26 492 | 13 573 | 16 932 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 949 | 176 464 | 32 486 | 13 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 984 | 178 507 | 42 477 | 50 628 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 951 | 47 951 | 19 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 522 | 402 742 | 136 780 | 103 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 923 769 | 392 362 | 4 531 407 | 4 706 805 |
BZ | Autres créances | 274 204 | 274 204 | 287 841 | |
CF | Disponibilités | 22 874 | 22 874 | 55 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 052 | 307 052 | 203 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 527 899 | 392 362 | 5 135 536 | 5 254 305 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 805 | 22 805 | 17 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 090 227 | 795 105 | 5 295 122 | 5 375 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DH | Report à nouveau | 685 267 | 546 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 985 | 138 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 996 782 | 1 020 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 173 | 27 436 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 173 | 27 436 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 191 | 71 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 972 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 884 | 86 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 816 | 3 231 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 302 | 677 802 | ||
EA | Autres dettes | 1 642 | 227 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 | 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 224 941 | 4 295 393 | ||
ED | (V) | 40 225 | 31 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 122 | 5 375 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 057 | 4 172 119 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 367 | 71 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 536 070 | 15 698 307 | 16 234 377 | 19 155 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 536 070 | 15 698 307 | 16 234 377 | 19 155 804 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 876 | 9 086 | ||
FQ | Autres produits | 1 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 241 477 | 19 164 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 783 153 | 16 783 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 696 | 129 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 475 253 | 1 298 796 | ||
FZ | Charges sociales | 730 924 | 634 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 753 | 25 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 214 | 80 685 | ||
GE | Autres charges | 35 296 | 35 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 221 290 | 18 986 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 187 | 178 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 349 | 220 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 068 | 12 382 | ||
GN | Différences positives de change | 54 592 | 185 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 009 | 198 416 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 805 | 17 068 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 434 | 28 638 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 338 | 121 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 578 | 166 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 568 | 31 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 381 | 210 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 | 11 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 | 11 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772 | 18 355 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 | 18 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -604 | -6 826 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 313 654 | 19 374 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 337 640 | 19 235 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 985 | 138 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 445 | 13 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 947 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 829 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 776 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 33 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 436 | 22 805 | 17 068 | 33 173 |
6T | Sur comptes clients | 352 579 | 45 215 | 5 431 | 392 362 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 352 579 | 45 215 | 5 431 | 392 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 380 015 | 68 020 | 22 499 | 425 536 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 214 | 5 431 | ||
UG | - Financières | 22 805 | 17 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 951 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 385 191 | |||
UX | Autres créances clients | 4 538 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 649 | |||
VB | T. V. A. | 143 288 | |||
VP | Divers | 43 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 307 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552 976 | 5 505 025 | 47 951 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 191 | 130 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 820 816 | 2 728 229 | 92 587 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 539 | 241 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 973 | 279 973 | ||
VW | T.V.A. | 82 746 | 82 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 044 | 37 044 | ||
VI | Groupe et associés | 614 972 | 614 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642 | 1 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 | 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 057 | 4 116 470 | 92 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 574 | 21 279 | 294 | 3 458 |
AP | Constructions | 40 065 | 26 492 | 13 573 | 16 932 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 949 | 176 464 | 32 486 | 13 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 984 | 178 507 | 42 477 | 50 628 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 951 | 47 951 | 19 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 522 | 402 742 | 136 780 | 103 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 923 769 | 392 362 | 4 531 407 | 4 706 805 |
BZ | Autres créances | 274 204 | 274 204 | 287 841 | |
CF | Disponibilités | 22 874 | 22 874 | 55 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 052 | 307 052 | 203 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 527 899 | 392 362 | 5 135 536 | 5 254 305 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 805 | 22 805 | 17 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 090 227 | 795 105 | 5 295 122 | 5 375 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DH | Report à nouveau | 685 267 | 546 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 985 | 138 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 996 782 | 1 020 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 173 | 27 436 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 173 | 27 436 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 191 | 71 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 972 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 884 | 86 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 816 | 3 231 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 302 | 677 802 | ||
EA | Autres dettes | 1 642 | 227 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 | 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 224 941 | 4 295 393 | ||
ED | (V) | 40 225 | 31 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 122 | 5 375 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 057 | 4 172 119 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 367 | 71 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 536 070 | 15 698 307 | 16 234 377 | 19 155 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 536 070 | 15 698 307 | 16 234 377 | 19 155 804 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 876 | 9 086 | ||
FQ | Autres produits | 1 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 241 477 | 19 164 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 783 153 | 16 783 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 696 | 129 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 475 253 | 1 298 796 | ||
FZ | Charges sociales | 730 924 | 634 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 753 | 25 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 214 | 80 685 | ||
GE | Autres charges | 35 296 | 35 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 221 290 | 18 986 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 187 | 178 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 349 | 220 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 068 | 12 382 | ||
GN | Différences positives de change | 54 592 | 185 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 009 | 198 416 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 805 | 17 068 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 434 | 28 638 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 338 | 121 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 578 | 166 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 568 | 31 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 381 | 210 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 | 11 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 | 11 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772 | 18 355 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 | 18 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -604 | -6 826 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 313 654 | 19 374 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 337 640 | 19 235 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 985 | 138 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 445 | 13 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 947 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 829 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 776 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 33 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 436 | 22 805 | 17 068 | 33 173 |
6T | Sur comptes clients | 352 579 | 45 215 | 5 431 | 392 362 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 352 579 | 45 215 | 5 431 | 392 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 380 015 | 68 020 | 22 499 | 425 536 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 214 | 5 431 | ||
UG | - Financières | 22 805 | 17 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 951 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 385 191 | |||
UX | Autres créances clients | 4 538 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 649 | |||
VB | T. V. A. | 143 288 | |||
VP | Divers | 43 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 307 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552 976 | 5 505 025 | 47 951 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 191 | 130 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 820 816 | 2 728 229 | 92 587 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 539 | 241 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 973 | 279 973 | ||
VW | T.V.A. | 82 746 | 82 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 044 | 37 044 | ||
VI | Groupe et associés | 614 972 | 614 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642 | 1 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 | 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 057 | 4 116 470 | 92 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 574 | 21 279 | 294 | 3 458 |
AP | Constructions | 40 065 | 26 492 | 13 573 | 16 932 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 949 | 176 464 | 32 486 | 13 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 984 | 178 507 | 42 477 | 50 628 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 951 | 47 951 | 19 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 522 | 402 742 | 136 780 | 103 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 923 769 | 392 362 | 4 531 407 | 4 706 805 |
BZ | Autres créances | 274 204 | 274 204 | 287 841 | |
CF | Disponibilités | 22 874 | 22 874 | 55 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 052 | 307 052 | 203 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 527 899 | 392 362 | 5 135 536 | 5 254 305 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 805 | 22 805 | 17 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 090 227 | 795 105 | 5 295 122 | 5 375 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DH | Report à nouveau | 685 267 | 546 308 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 985 | 138 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 996 782 | 1 020 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 173 | 27 436 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 173 | 27 436 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 191 | 71 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 972 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 884 | 86 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 816 | 3 231 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 302 | 677 802 | ||
EA | Autres dettes | 1 642 | 227 077 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 | 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 224 941 | 4 295 393 | ||
ED | (V) | 40 225 | 31 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 122 | 5 375 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 057 | 4 172 119 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 367 | 71 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 536 070 | 15 698 307 | 16 234 377 | 19 155 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 536 070 | 15 698 307 | 16 234 377 | 19 155 804 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 876 | 9 086 | ||
FQ | Autres produits | 1 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 241 477 | 19 164 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 783 153 | 16 783 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 696 | 129 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 475 253 | 1 298 796 | ||
FZ | Charges sociales | 730 924 | 634 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 753 | 25 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 214 | 80 685 | ||
GE | Autres charges | 35 296 | 35 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 221 290 | 18 986 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 187 | 178 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 349 | 220 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 068 | 12 382 | ||
GN | Différences positives de change | 54 592 | 185 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 009 | 198 416 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 805 | 17 068 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 434 | 28 638 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 338 | 121 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 578 | 166 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 568 | 31 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 381 | 210 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 | 11 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 | 11 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772 | 18 355 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 | 18 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -604 | -6 826 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 313 654 | 19 374 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 337 640 | 19 235 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 985 | 138 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 445 | 13 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 947 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 829 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 776 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 33 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 436 | 22 805 | 17 068 | 33 173 |
6T | Sur comptes clients | 352 579 | 45 215 | 5 431 | 392 362 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 352 579 | 45 215 | 5 431 | 392 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 380 015 | 68 020 | 22 499 | 425 536 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 214 | 5 431 | ||
UG | - Financières | 22 805 | 17 068 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 951 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 385 191 | |||
UX | Autres créances clients | 4 538 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 649 | |||
VB | T. V. A. | 143 288 | |||
VP | Divers | 43 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 307 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552 976 | 5 505 025 | 47 951 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 191 | 130 191 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 820 816 | 2 728 229 | 92 587 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 539 | 241 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 973 | 279 973 | ||
VW | T.V.A. | 82 746 | 82 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 044 | 37 044 | ||
VI | Groupe et associés | 614 972 | 614 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642 | 1 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 | 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 057 | 4 116 470 | 92 587 |