Portail de la ville
de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 915 | 5 915 | ||
AH | Fonds commercial | 50 500 | 50 500 | 50 500 | |
AP | Constructions | 384 050 | 95 242 | 288 807 | 304 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 267 | 30 011 | 4 256 | 4 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 381 | 163 965 | 69 416 | 168 953 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 168 | 6 168 | 5 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 714 281 | 295 133 | 419 148 | 533 585 |
BP | En cours de production de services | 3 973 | 3 973 | 262 | |
BT | Marchandises | 130 935 | 1 489 | 129 446 | 74 863 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 751 | 4 698 | 49 053 | 51 628 |
BZ | Autres créances | 35 878 | 35 878 | 45 022 | |
CF | Disponibilités | 18 400 | 18 400 | 21 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 440 | 4 440 | 3 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 377 | 6 187 | 241 190 | 196 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 657 | 301 320 | 660 337 | 730 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 994 | 144 827 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 483 | 14 483 | ||
DH | Report à nouveau | -7 086 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 631 | -66 747 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 000 | 1 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 846 | 87 090 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 117 | 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 577 | 464 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 440 | 13 781 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 208 | 83 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 494 | 74 663 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 315 | 5 740 | ||
EA | Autres dettes | 24 340 | 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 591 491 | 643 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 337 | 730 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 345 674 | 345 674 | 403 431 | |
FD | Production vendue biens | 656 | 656 | 157 | |
FG | Production vendue services | 385 488 | 385 488 | 469 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 731 818 | 731 818 | 872 671 | |
FM | Production stockée | 3 711 | -1 548 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 548 | 29 384 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 820 114 | 900 565 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 370 | 421 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 219 | -12 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 137 076 | 155 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 503 | 22 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 152 | 176 723 | ||
FZ | Charges sociales | 56 848 | 73 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 645 | 110 718 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 269 | 3 006 | ||
GE | Autres charges | 880 | 10 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 524 | 961 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 410 | -61 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 910 | 21 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 910 | 21 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 910 | -21 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 320 | -82 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251 | 249 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 868 | 62 751 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 216 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 119 | 68 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 018 | 52 048 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 431 | 52 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 688 | 16 169 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 233 | 968 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 865 | 1 035 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 631 | -66 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 915 | 5 915 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 211 | 71 646 | 106 638 | 289 218 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 126 | 71 646 | 106 638 | 295 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 613 | 387 | 2 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 853 | 1 489 | 853 | 1 489 |
6T | Sur comptes clients | 2 690 | 2 780 | 771 | 4 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 543 | 4 269 | 1 624 | 6 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 155 | 4 656 | 1 624 | 8 187 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 168 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 639 | |||
UX | Autres créances clients | 48 112 | |||
VB | T. V. A. | 899 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200 | |||
VC | Groupe et associés | 23 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 238 | 88 431 | 11 807 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 117 | 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 577 | 71 310 | 324 267 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 208 | 69 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 727 | 13 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 714 | 18 714 | ||
VW | T.V.A. | 4 076 | 4 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977 | 2 977 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 315 | 6 315 | ||
VI | Groupe et associés | 53 440 | 53 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 340 | 24 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 492 | 264 224 | 327 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 915 | 5 915 | ||
AH | Fonds commercial | 50 500 | 50 500 | 50 500 | |
AP | Constructions | 384 050 | 95 242 | 288 807 | 304 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 267 | 30 011 | 4 256 | 4 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 381 | 163 965 | 69 416 | 168 953 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 168 | 6 168 | 5 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 714 281 | 295 133 | 419 148 | 533 585 |
BP | En cours de production de services | 3 973 | 3 973 | 262 | |
BT | Marchandises | 130 935 | 1 489 | 129 446 | 74 863 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 751 | 4 698 | 49 053 | 51 628 |
BZ | Autres créances | 35 878 | 35 878 | 45 022 | |
CF | Disponibilités | 18 400 | 18 400 | 21 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 440 | 4 440 | 3 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 377 | 6 187 | 241 190 | 196 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 657 | 301 320 | 660 337 | 730 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 994 | 144 827 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 483 | 14 483 | ||
DH | Report à nouveau | -7 086 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 631 | -66 747 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 000 | 1 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 846 | 87 090 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 117 | 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 577 | 464 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 440 | 13 781 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 208 | 83 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 494 | 74 663 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 315 | 5 740 | ||
EA | Autres dettes | 24 340 | 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 591 491 | 643 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 337 | 730 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 345 674 | 345 674 | 403 431 | |
FD | Production vendue biens | 656 | 656 | 157 | |
FG | Production vendue services | 385 488 | 385 488 | 469 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 731 818 | 731 818 | 872 671 | |
FM | Production stockée | 3 711 | -1 548 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 548 | 29 384 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 820 114 | 900 565 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 370 | 421 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 219 | -12 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 137 076 | 155 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 503 | 22 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 152 | 176 723 | ||
FZ | Charges sociales | 56 848 | 73 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 645 | 110 718 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 269 | 3 006 | ||
GE | Autres charges | 880 | 10 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 524 | 961 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 410 | -61 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 910 | 21 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 910 | 21 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 910 | -21 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 320 | -82 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251 | 249 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 868 | 62 751 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 216 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 119 | 68 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 018 | 52 048 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 431 | 52 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 688 | 16 169 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 233 | 968 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 865 | 1 035 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 631 | -66 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 915 | 5 915 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 211 | 71 646 | 106 638 | 289 218 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 126 | 71 646 | 106 638 | 295 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 613 | 387 | 2 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 853 | 1 489 | 853 | 1 489 |
6T | Sur comptes clients | 2 690 | 2 780 | 771 | 4 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 543 | 4 269 | 1 624 | 6 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 155 | 4 656 | 1 624 | 8 187 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 168 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 639 | |||
UX | Autres créances clients | 48 112 | |||
VB | T. V. A. | 899 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200 | |||
VC | Groupe et associés | 23 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 238 | 88 431 | 11 807 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 117 | 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 577 | 71 310 | 324 267 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 208 | 69 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 727 | 13 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 714 | 18 714 | ||
VW | T.V.A. | 4 076 | 4 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977 | 2 977 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 315 | 6 315 | ||
VI | Groupe et associés | 53 440 | 53 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 340 | 24 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 492 | 264 224 | 327 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 915 | 5 915 | ||
AH | Fonds commercial | 50 500 | 50 500 | 50 500 | |
AP | Constructions | 384 050 | 95 242 | 288 807 | 304 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 267 | 30 011 | 4 256 | 4 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 381 | 163 965 | 69 416 | 168 953 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 168 | 6 168 | 5 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 714 281 | 295 133 | 419 148 | 533 585 |
BP | En cours de production de services | 3 973 | 3 973 | 262 | |
BT | Marchandises | 130 935 | 1 489 | 129 446 | 74 863 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 751 | 4 698 | 49 053 | 51 628 |
BZ | Autres créances | 35 878 | 35 878 | 45 022 | |
CF | Disponibilités | 18 400 | 18 400 | 21 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 440 | 4 440 | 3 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 377 | 6 187 | 241 190 | 196 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 657 | 301 320 | 660 337 | 730 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 994 | 144 827 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 483 | 14 483 | ||
DH | Report à nouveau | -7 086 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 631 | -66 747 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 000 | 1 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 846 | 87 090 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 117 | 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 577 | 464 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 440 | 13 781 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 208 | 83 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 494 | 74 663 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 315 | 5 740 | ||
EA | Autres dettes | 24 340 | 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 591 491 | 643 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 337 | 730 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 345 674 | 345 674 | 403 431 | |
FD | Production vendue biens | 656 | 656 | 157 | |
FG | Production vendue services | 385 488 | 385 488 | 469 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 731 818 | 731 818 | 872 671 | |
FM | Production stockée | 3 711 | -1 548 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 548 | 29 384 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 820 114 | 900 565 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 370 | 421 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 219 | -12 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 137 076 | 155 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 503 | 22 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 152 | 176 723 | ||
FZ | Charges sociales | 56 848 | 73 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 645 | 110 718 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 269 | 3 006 | ||
GE | Autres charges | 880 | 10 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 524 | 961 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 410 | -61 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 910 | 21 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 910 | 21 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 910 | -21 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 320 | -82 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251 | 249 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 868 | 62 751 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 216 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 119 | 68 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 018 | 52 048 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 431 | 52 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 688 | 16 169 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 233 | 968 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 865 | 1 035 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 631 | -66 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 915 | 5 915 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 211 | 71 646 | 106 638 | 289 218 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 126 | 71 646 | 106 638 | 295 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 613 | 387 | 2 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 853 | 1 489 | 853 | 1 489 |
6T | Sur comptes clients | 2 690 | 2 780 | 771 | 4 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 543 | 4 269 | 1 624 | 6 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 155 | 4 656 | 1 624 | 8 187 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 168 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 639 | |||
UX | Autres créances clients | 48 112 | |||
VB | T. V. A. | 899 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200 | |||
VC | Groupe et associés | 23 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 238 | 88 431 | 11 807 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 117 | 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 577 | 71 310 | 324 267 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 208 | 69 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 727 | 13 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 714 | 18 714 | ||
VW | T.V.A. | 4 076 | 4 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977 | 2 977 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 315 | 6 315 | ||
VI | Groupe et associés | 53 440 | 53 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 340 | 24 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 492 | 264 224 | 327 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 915 | 5 915 | ||
AH | Fonds commercial | 50 500 | 50 500 | 50 500 | |
AP | Constructions | 384 050 | 95 242 | 288 807 | 304 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 267 | 30 011 | 4 256 | 4 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 381 | 163 965 | 69 416 | 168 953 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 168 | 6 168 | 5 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 714 281 | 295 133 | 419 148 | 533 585 |
BP | En cours de production de services | 3 973 | 3 973 | 262 | |
BT | Marchandises | 130 935 | 1 489 | 129 446 | 74 863 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 751 | 4 698 | 49 053 | 51 628 |
BZ | Autres créances | 35 878 | 35 878 | 45 022 | |
CF | Disponibilités | 18 400 | 18 400 | 21 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 440 | 4 440 | 3 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 377 | 6 187 | 241 190 | 196 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 657 | 301 320 | 660 337 | 730 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 994 | 144 827 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 483 | 14 483 | ||
DH | Report à nouveau | -7 086 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 631 | -66 747 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 000 | 1 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 846 | 87 090 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 117 | 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 577 | 464 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 440 | 13 781 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 208 | 83 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 494 | 74 663 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 315 | 5 740 | ||
EA | Autres dettes | 24 340 | 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 591 491 | 643 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 337 | 730 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 345 674 | 345 674 | 403 431 | |
FD | Production vendue biens | 656 | 656 | 157 | |
FG | Production vendue services | 385 488 | 385 488 | 469 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 731 818 | 731 818 | 872 671 | |
FM | Production stockée | 3 711 | -1 548 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 548 | 29 384 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 820 114 | 900 565 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 370 | 421 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 219 | -12 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 137 076 | 155 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 503 | 22 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 152 | 176 723 | ||
FZ | Charges sociales | 56 848 | 73 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 645 | 110 718 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 269 | 3 006 | ||
GE | Autres charges | 880 | 10 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 524 | 961 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 410 | -61 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 910 | 21 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 910 | 21 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 910 | -21 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 320 | -82 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251 | 249 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 868 | 62 751 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 216 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 119 | 68 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 018 | 52 048 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 431 | 52 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 688 | 16 169 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 233 | 968 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 865 | 1 035 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 631 | -66 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 915 | 5 915 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 211 | 71 646 | 106 638 | 289 218 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 126 | 71 646 | 106 638 | 295 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 613 | 387 | 2 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 853 | 1 489 | 853 | 1 489 |
6T | Sur comptes clients | 2 690 | 2 780 | 771 | 4 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 543 | 4 269 | 1 624 | 6 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 155 | 4 656 | 1 624 | 8 187 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 168 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 639 | |||
UX | Autres créances clients | 48 112 | |||
VB | T. V. A. | 899 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200 | |||
VC | Groupe et associés | 23 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 238 | 88 431 | 11 807 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 117 | 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 577 | 71 310 | 324 267 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 208 | 69 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 727 | 13 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 714 | 18 714 | ||
VW | T.V.A. | 4 076 | 4 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977 | 2 977 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 315 | 6 315 | ||
VI | Groupe et associés | 53 440 | 53 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 340 | 24 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 492 | 264 224 | 327 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 915 | 5 915 | ||
AH | Fonds commercial | 50 500 | 50 500 | 50 500 | |
AP | Constructions | 384 050 | 95 242 | 288 807 | 304 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 267 | 30 011 | 4 256 | 4 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 381 | 163 965 | 69 416 | 168 953 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 168 | 6 168 | 5 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 714 281 | 295 133 | 419 148 | 533 585 |
BP | En cours de production de services | 3 973 | 3 973 | 262 | |
BT | Marchandises | 130 935 | 1 489 | 129 446 | 74 863 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 751 | 4 698 | 49 053 | 51 628 |
BZ | Autres créances | 35 878 | 35 878 | 45 022 | |
CF | Disponibilités | 18 400 | 18 400 | 21 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 440 | 4 440 | 3 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 377 | 6 187 | 241 190 | 196 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 657 | 301 320 | 660 337 | 730 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 994 | 144 827 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 483 | 14 483 | ||
DH | Report à nouveau | -7 086 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 631 | -66 747 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 000 | 1 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 846 | 87 090 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 117 | 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 577 | 464 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 440 | 13 781 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 208 | 83 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 494 | 74 663 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 315 | 5 740 | ||
EA | Autres dettes | 24 340 | 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 591 491 | 643 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 337 | 730 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 345 674 | 345 674 | 403 431 | |
FD | Production vendue biens | 656 | 656 | 157 | |
FG | Production vendue services | 385 488 | 385 488 | 469 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 731 818 | 731 818 | 872 671 | |
FM | Production stockée | 3 711 | -1 548 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 548 | 29 384 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 820 114 | 900 565 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 370 | 421 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 219 | -12 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 137 076 | 155 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 503 | 22 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 152 | 176 723 | ||
FZ | Charges sociales | 56 848 | 73 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 645 | 110 718 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 269 | 3 006 | ||
GE | Autres charges | 880 | 10 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 524 | 961 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 410 | -61 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 910 | 21 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 910 | 21 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 910 | -21 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 320 | -82 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251 | 249 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 868 | 62 751 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 216 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 119 | 68 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 018 | 52 048 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 431 | 52 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 688 | 16 169 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 233 | 968 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 865 | 1 035 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 631 | -66 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 915 | 5 915 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 211 | 71 646 | 106 638 | 289 218 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 126 | 71 646 | 106 638 | 295 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 613 | 387 | 2 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 853 | 1 489 | 853 | 1 489 |
6T | Sur comptes clients | 2 690 | 2 780 | 771 | 4 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 543 | 4 269 | 1 624 | 6 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 155 | 4 656 | 1 624 | 8 187 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 168 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 639 | |||
UX | Autres créances clients | 48 112 | |||
VB | T. V. A. | 899 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200 | |||
VC | Groupe et associés | 23 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 238 | 88 431 | 11 807 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 117 | 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 577 | 71 310 | 324 267 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 208 | 69 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 727 | 13 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 714 | 18 714 | ||
VW | T.V.A. | 4 076 | 4 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977 | 2 977 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 315 | 6 315 | ||
VI | Groupe et associés | 53 440 | 53 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 340 | 24 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 492 | 264 224 | 327 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 915 | 5 915 | ||
AH | Fonds commercial | 50 500 | 50 500 | 50 500 | |
AP | Constructions | 384 050 | 95 242 | 288 807 | 304 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 267 | 30 011 | 4 256 | 4 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 381 | 163 965 | 69 416 | 168 953 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 168 | 6 168 | 5 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 714 281 | 295 133 | 419 148 | 533 585 |
BP | En cours de production de services | 3 973 | 3 973 | 262 | |
BT | Marchandises | 130 935 | 1 489 | 129 446 | 74 863 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 751 | 4 698 | 49 053 | 51 628 |
BZ | Autres créances | 35 878 | 35 878 | 45 022 | |
CF | Disponibilités | 18 400 | 18 400 | 21 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 440 | 4 440 | 3 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 377 | 6 187 | 241 190 | 196 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 657 | 301 320 | 660 337 | 730 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 994 | 144 827 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 483 | 14 483 | ||
DH | Report à nouveau | -7 086 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 631 | -66 747 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 000 | 1 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 846 | 87 090 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 117 | 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 577 | 464 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 440 | 13 781 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 208 | 83 965 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 494 | 74 663 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 315 | 5 740 | ||
EA | Autres dettes | 24 340 | 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 591 491 | 643 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 337 | 730 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 345 674 | 345 674 | 403 431 | |
FD | Production vendue biens | 656 | 656 | 157 | |
FG | Production vendue services | 385 488 | 385 488 | 469 083 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 731 818 | 731 818 | 872 671 | |
FM | Production stockée | 3 711 | -1 548 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 548 | 29 384 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 820 114 | 900 565 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 370 | 421 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 219 | -12 510 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 137 076 | 155 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 503 | 22 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 152 | 176 723 | ||
FZ | Charges sociales | 56 848 | 73 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 645 | 110 718 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 269 | 3 006 | ||
GE | Autres charges | 880 | 10 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 524 | 961 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 410 | -61 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 910 | 21 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 910 | 21 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 910 | -21 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 320 | -82 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251 | 249 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 868 | 62 751 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 216 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 119 | 68 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 018 | 52 048 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 431 | 52 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 688 | 16 169 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 233 | 968 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 865 | 1 035 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 631 | -66 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 915 | 5 915 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 211 | 71 646 | 106 638 | 289 218 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 126 | 71 646 | 106 638 | 295 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 613 | 387 | 2 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 853 | 1 489 | 853 | 1 489 |
6T | Sur comptes clients | 2 690 | 2 780 | 771 | 4 698 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 543 | 4 269 | 1 624 | 6 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 155 | 4 656 | 1 624 | 8 187 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 168 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 639 | |||
UX | Autres créances clients | 48 112 | |||
VB | T. V. A. | 899 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200 | |||
VC | Groupe et associés | 23 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 238 | 88 431 | 11 807 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 117 | 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 577 | 71 310 | 324 267 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 208 | 69 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 727 | 13 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 714 | 18 714 | ||
VW | T.V.A. | 4 076 | 4 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977 | 2 977 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 315 | 6 315 | ||
VI | Groupe et associés | 53 440 | 53 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 340 | 24 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 492 | 264 224 | 327 267 |