Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 822 | 29 778 | 44 | 5 117 |
AH | Fonds commercial | 377 528 | 377 528 | 412 528 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 372 | 167 470 | 288 902 | 218 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 483 976 | 600 971 | 883 005 | 1 005 543 |
AV | Immobilisations en cours | 513 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 80 471 | 80 471 | 82 921 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 428 170 | 798 219 | 1 629 951 | 1 725 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 354 743 | 2 354 743 | 1 989 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 945 318 | 23 694 | 1 921 624 | 1 162 119 |
BZ | Autres créances | 690 594 | 690 594 | 678 964 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 306 042 | 306 042 | 1 054 950 | |
CF | Disponibilités | 687 485 | 687 485 | 621 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 633 | 32 633 | 23 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 016 814 | 23 694 | 5 993 120 | 5 530 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 984 | 821 913 | 7 623 071 | 7 256 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 940 | 5 940 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 326 027 | 1 288 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 796 | 1 037 871 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 800 | 85 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 771 563 | 2 747 067 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 081 | 1 230 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 624 | 850 235 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 475 | 25 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 423 | 1 775 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 503 | 437 028 | ||
EA | Autres dettes | 250 403 | 120 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 821 508 | 4 439 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 623 071 | 7 256 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 731 898 | 1 844 971 | 13 576 869 | 11 478 091 |
FG | Production vendue services | 475 | 475 | 48 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 732 373 | 1 844 971 | 13 577 344 | 11 526 356 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 935 | 19 734 | ||
FQ | Autres produits | 1 440 | 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 650 719 | 11 547 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 193 204 | 4 903 860 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -365 135 | -553 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 878 133 | 3 604 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 057 | 155 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 856 | 1 197 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 159 | 234 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 393 | 5 633 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 156 412 | 130 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 075 105 | 10 038 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 575 614 | 1 508 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 822 | 19 342 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 822 | 19 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 699 | 36 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 699 | 36 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 877 | -17 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 548 737 | 1 491 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 863 | 72 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 863 | 72 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 841 | 4 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 650 | 28 542 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 491 | 33 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 372 | 39 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 313 | 492 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 787 404 | 11 638 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 725 608 | 10 601 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 061 796 | 1 037 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 405 | 5 373 | 29 778 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 934 | 261 786 | 24 279 | 768 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 339 | 267 159 | 24 279 | 798 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 40 000 | 30 000 | |
6T | Sur comptes clients | 21 274 | 18 393 | 15 972 | 23 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 274 | 18 393 | 15 972 | 23 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 274 | 18 393 | 55 972 | 53 694 |
UG | - Financières | 18 393 | 55 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 180 | |||
UX | Autres créances clients | 1 919 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 534 | |||
VB | T. V. A. | 457 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 016 | 2 668 545 | 80 471 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 081 | 386 985 | 569 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 907 423 | 1 907 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 363 | 252 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 295 | 152 295 | ||
VW | T.V.A. | 21 047 | 21 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 798 | 16 798 | ||
VI | Groupe et associés | 225 624 | 225 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 403 | 250 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 033 | 3 212 938 | 569 096 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 810 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 822 | 29 778 | 44 | 5 117 |
AH | Fonds commercial | 377 528 | 377 528 | 412 528 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 372 | 167 470 | 288 902 | 218 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 483 976 | 600 971 | 883 005 | 1 005 543 |
AV | Immobilisations en cours | 513 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 80 471 | 80 471 | 82 921 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 428 170 | 798 219 | 1 629 951 | 1 725 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 354 743 | 2 354 743 | 1 989 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 945 318 | 23 694 | 1 921 624 | 1 162 119 |
BZ | Autres créances | 690 594 | 690 594 | 678 964 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 306 042 | 306 042 | 1 054 950 | |
CF | Disponibilités | 687 485 | 687 485 | 621 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 633 | 32 633 | 23 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 016 814 | 23 694 | 5 993 120 | 5 530 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 984 | 821 913 | 7 623 071 | 7 256 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 940 | 5 940 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 326 027 | 1 288 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 796 | 1 037 871 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 800 | 85 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 771 563 | 2 747 067 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 081 | 1 230 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 624 | 850 235 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 475 | 25 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 423 | 1 775 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 503 | 437 028 | ||
EA | Autres dettes | 250 403 | 120 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 821 508 | 4 439 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 623 071 | 7 256 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 731 898 | 1 844 971 | 13 576 869 | 11 478 091 |
FG | Production vendue services | 475 | 475 | 48 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 732 373 | 1 844 971 | 13 577 344 | 11 526 356 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 935 | 19 734 | ||
FQ | Autres produits | 1 440 | 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 650 719 | 11 547 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 193 204 | 4 903 860 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -365 135 | -553 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 878 133 | 3 604 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 057 | 155 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 856 | 1 197 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 159 | 234 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 393 | 5 633 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 156 412 | 130 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 075 105 | 10 038 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 575 614 | 1 508 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 822 | 19 342 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 822 | 19 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 699 | 36 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 699 | 36 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 877 | -17 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 548 737 | 1 491 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 863 | 72 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 863 | 72 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 841 | 4 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 650 | 28 542 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 491 | 33 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 372 | 39 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 313 | 492 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 787 404 | 11 638 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 725 608 | 10 601 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 061 796 | 1 037 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 405 | 5 373 | 29 778 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 934 | 261 786 | 24 279 | 768 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 339 | 267 159 | 24 279 | 798 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 40 000 | 30 000 | |
6T | Sur comptes clients | 21 274 | 18 393 | 15 972 | 23 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 274 | 18 393 | 15 972 | 23 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 274 | 18 393 | 55 972 | 53 694 |
UG | - Financières | 18 393 | 55 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 180 | |||
UX | Autres créances clients | 1 919 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 534 | |||
VB | T. V. A. | 457 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 016 | 2 668 545 | 80 471 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 081 | 386 985 | 569 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 907 423 | 1 907 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 363 | 252 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 295 | 152 295 | ||
VW | T.V.A. | 21 047 | 21 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 798 | 16 798 | ||
VI | Groupe et associés | 225 624 | 225 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 403 | 250 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 033 | 3 212 938 | 569 096 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 810 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 822 | 29 778 | 44 | 5 117 |
AH | Fonds commercial | 377 528 | 377 528 | 412 528 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 372 | 167 470 | 288 902 | 218 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 483 976 | 600 971 | 883 005 | 1 005 543 |
AV | Immobilisations en cours | 513 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 80 471 | 80 471 | 82 921 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 428 170 | 798 219 | 1 629 951 | 1 725 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 354 743 | 2 354 743 | 1 989 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 945 318 | 23 694 | 1 921 624 | 1 162 119 |
BZ | Autres créances | 690 594 | 690 594 | 678 964 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 306 042 | 306 042 | 1 054 950 | |
CF | Disponibilités | 687 485 | 687 485 | 621 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 633 | 32 633 | 23 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 016 814 | 23 694 | 5 993 120 | 5 530 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 984 | 821 913 | 7 623 071 | 7 256 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 940 | 5 940 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 326 027 | 1 288 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 796 | 1 037 871 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 800 | 85 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 771 563 | 2 747 067 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 081 | 1 230 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 624 | 850 235 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 475 | 25 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 423 | 1 775 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 503 | 437 028 | ||
EA | Autres dettes | 250 403 | 120 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 821 508 | 4 439 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 623 071 | 7 256 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 731 898 | 1 844 971 | 13 576 869 | 11 478 091 |
FG | Production vendue services | 475 | 475 | 48 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 732 373 | 1 844 971 | 13 577 344 | 11 526 356 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 935 | 19 734 | ||
FQ | Autres produits | 1 440 | 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 650 719 | 11 547 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 193 204 | 4 903 860 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -365 135 | -553 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 878 133 | 3 604 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 057 | 155 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 856 | 1 197 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 159 | 234 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 393 | 5 633 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 156 412 | 130 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 075 105 | 10 038 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 575 614 | 1 508 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 822 | 19 342 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 822 | 19 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 699 | 36 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 699 | 36 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 877 | -17 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 548 737 | 1 491 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 863 | 72 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 863 | 72 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 841 | 4 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 650 | 28 542 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 491 | 33 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 372 | 39 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 313 | 492 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 787 404 | 11 638 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 725 608 | 10 601 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 061 796 | 1 037 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 405 | 5 373 | 29 778 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 934 | 261 786 | 24 279 | 768 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 339 | 267 159 | 24 279 | 798 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 40 000 | 30 000 | |
6T | Sur comptes clients | 21 274 | 18 393 | 15 972 | 23 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 274 | 18 393 | 15 972 | 23 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 274 | 18 393 | 55 972 | 53 694 |
UG | - Financières | 18 393 | 55 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 180 | |||
UX | Autres créances clients | 1 919 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 534 | |||
VB | T. V. A. | 457 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 016 | 2 668 545 | 80 471 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 081 | 386 985 | 569 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 907 423 | 1 907 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 363 | 252 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 295 | 152 295 | ||
VW | T.V.A. | 21 047 | 21 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 798 | 16 798 | ||
VI | Groupe et associés | 225 624 | 225 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 403 | 250 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 033 | 3 212 938 | 569 096 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 810 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 822 | 29 778 | 44 | 5 117 |
AH | Fonds commercial | 377 528 | 377 528 | 412 528 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 372 | 167 470 | 288 902 | 218 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 483 976 | 600 971 | 883 005 | 1 005 543 |
AV | Immobilisations en cours | 513 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 80 471 | 80 471 | 82 921 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 428 170 | 798 219 | 1 629 951 | 1 725 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 354 743 | 2 354 743 | 1 989 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 945 318 | 23 694 | 1 921 624 | 1 162 119 |
BZ | Autres créances | 690 594 | 690 594 | 678 964 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 306 042 | 306 042 | 1 054 950 | |
CF | Disponibilités | 687 485 | 687 485 | 621 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 633 | 32 633 | 23 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 016 814 | 23 694 | 5 993 120 | 5 530 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 984 | 821 913 | 7 623 071 | 7 256 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 940 | 5 940 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 326 027 | 1 288 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 796 | 1 037 871 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 800 | 85 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 771 563 | 2 747 067 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 081 | 1 230 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 624 | 850 235 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 475 | 25 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 423 | 1 775 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 503 | 437 028 | ||
EA | Autres dettes | 250 403 | 120 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 821 508 | 4 439 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 623 071 | 7 256 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 731 898 | 1 844 971 | 13 576 869 | 11 478 091 |
FG | Production vendue services | 475 | 475 | 48 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 732 373 | 1 844 971 | 13 577 344 | 11 526 356 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 935 | 19 734 | ||
FQ | Autres produits | 1 440 | 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 650 719 | 11 547 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 193 204 | 4 903 860 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -365 135 | -553 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 878 133 | 3 604 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 057 | 155 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 856 | 1 197 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 159 | 234 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 393 | 5 633 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 156 412 | 130 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 075 105 | 10 038 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 575 614 | 1 508 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 822 | 19 342 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 822 | 19 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 699 | 36 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 699 | 36 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 877 | -17 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 548 737 | 1 491 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 863 | 72 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 863 | 72 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 841 | 4 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 650 | 28 542 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 491 | 33 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 372 | 39 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 313 | 492 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 787 404 | 11 638 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 725 608 | 10 601 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 061 796 | 1 037 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 405 | 5 373 | 29 778 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 934 | 261 786 | 24 279 | 768 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 339 | 267 159 | 24 279 | 798 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 40 000 | 30 000 | |
6T | Sur comptes clients | 21 274 | 18 393 | 15 972 | 23 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 274 | 18 393 | 15 972 | 23 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 274 | 18 393 | 55 972 | 53 694 |
UG | - Financières | 18 393 | 55 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 180 | |||
UX | Autres créances clients | 1 919 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 534 | |||
VB | T. V. A. | 457 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 016 | 2 668 545 | 80 471 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 081 | 386 985 | 569 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 907 423 | 1 907 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 363 | 252 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 295 | 152 295 | ||
VW | T.V.A. | 21 047 | 21 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 798 | 16 798 | ||
VI | Groupe et associés | 225 624 | 225 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 403 | 250 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 033 | 3 212 938 | 569 096 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 810 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 822 | 29 778 | 44 | 5 117 |
AH | Fonds commercial | 377 528 | 377 528 | 412 528 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 372 | 167 470 | 288 902 | 218 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 483 976 | 600 971 | 883 005 | 1 005 543 |
AV | Immobilisations en cours | 513 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 80 471 | 80 471 | 82 921 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 428 170 | 798 219 | 1 629 951 | 1 725 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 354 743 | 2 354 743 | 1 989 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 945 318 | 23 694 | 1 921 624 | 1 162 119 |
BZ | Autres créances | 690 594 | 690 594 | 678 964 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 306 042 | 306 042 | 1 054 950 | |
CF | Disponibilités | 687 485 | 687 485 | 621 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 633 | 32 633 | 23 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 016 814 | 23 694 | 5 993 120 | 5 530 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 984 | 821 913 | 7 623 071 | 7 256 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 940 | 5 940 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 326 027 | 1 288 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 796 | 1 037 871 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 800 | 85 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 771 563 | 2 747 067 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 081 | 1 230 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 624 | 850 235 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 475 | 25 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 423 | 1 775 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 503 | 437 028 | ||
EA | Autres dettes | 250 403 | 120 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 821 508 | 4 439 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 623 071 | 7 256 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 731 898 | 1 844 971 | 13 576 869 | 11 478 091 |
FG | Production vendue services | 475 | 475 | 48 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 732 373 | 1 844 971 | 13 577 344 | 11 526 356 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 935 | 19 734 | ||
FQ | Autres produits | 1 440 | 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 650 719 | 11 547 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 193 204 | 4 903 860 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -365 135 | -553 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 878 133 | 3 604 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 057 | 155 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 856 | 1 197 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 159 | 234 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 393 | 5 633 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 156 412 | 130 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 075 105 | 10 038 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 575 614 | 1 508 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 822 | 19 342 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 822 | 19 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 699 | 36 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 699 | 36 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 877 | -17 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 548 737 | 1 491 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 863 | 72 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 863 | 72 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 841 | 4 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 650 | 28 542 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 491 | 33 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 372 | 39 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 313 | 492 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 787 404 | 11 638 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 725 608 | 10 601 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 061 796 | 1 037 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 405 | 5 373 | 29 778 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 934 | 261 786 | 24 279 | 768 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 339 | 267 159 | 24 279 | 798 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 40 000 | 30 000 | |
6T | Sur comptes clients | 21 274 | 18 393 | 15 972 | 23 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 274 | 18 393 | 15 972 | 23 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 274 | 18 393 | 55 972 | 53 694 |
UG | - Financières | 18 393 | 55 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 180 | |||
UX | Autres créances clients | 1 919 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 534 | |||
VB | T. V. A. | 457 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 016 | 2 668 545 | 80 471 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 081 | 386 985 | 569 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 907 423 | 1 907 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 363 | 252 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 295 | 152 295 | ||
VW | T.V.A. | 21 047 | 21 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 798 | 16 798 | ||
VI | Groupe et associés | 225 624 | 225 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 403 | 250 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 033 | 3 212 938 | 569 096 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 810 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 822 | 29 778 | 44 | 5 117 |
AH | Fonds commercial | 377 528 | 377 528 | 412 528 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 372 | 167 470 | 288 902 | 218 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 483 976 | 600 971 | 883 005 | 1 005 543 |
AV | Immobilisations en cours | 513 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 80 471 | 80 471 | 82 921 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 428 170 | 798 219 | 1 629 951 | 1 725 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 354 743 | 2 354 743 | 1 989 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 945 318 | 23 694 | 1 921 624 | 1 162 119 |
BZ | Autres créances | 690 594 | 690 594 | 678 964 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 306 042 | 306 042 | 1 054 950 | |
CF | Disponibilités | 687 485 | 687 485 | 621 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 633 | 32 633 | 23 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 016 814 | 23 694 | 5 993 120 | 5 530 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 984 | 821 913 | 7 623 071 | 7 256 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 940 | 5 940 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 326 027 | 1 288 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 796 | 1 037 871 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 800 | 85 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 771 563 | 2 747 067 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 081 | 1 230 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 624 | 850 235 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 475 | 25 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 423 | 1 775 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 503 | 437 028 | ||
EA | Autres dettes | 250 403 | 120 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 821 508 | 4 439 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 623 071 | 7 256 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 731 898 | 1 844 971 | 13 576 869 | 11 478 091 |
FG | Production vendue services | 475 | 475 | 48 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 732 373 | 1 844 971 | 13 577 344 | 11 526 356 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 935 | 19 734 | ||
FQ | Autres produits | 1 440 | 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 650 719 | 11 547 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 193 204 | 4 903 860 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -365 135 | -553 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 878 133 | 3 604 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 057 | 155 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 856 | 1 197 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 159 | 234 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 393 | 5 633 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 156 412 | 130 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 075 105 | 10 038 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 575 614 | 1 508 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 822 | 19 342 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 822 | 19 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 699 | 36 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 699 | 36 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 877 | -17 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 548 737 | 1 491 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 863 | 72 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 863 | 72 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 841 | 4 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 650 | 28 542 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 491 | 33 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 372 | 39 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 313 | 492 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 787 404 | 11 638 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 725 608 | 10 601 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 061 796 | 1 037 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 405 | 5 373 | 29 778 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 934 | 261 786 | 24 279 | 768 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 339 | 267 159 | 24 279 | 798 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 40 000 | 30 000 | |
6T | Sur comptes clients | 21 274 | 18 393 | 15 972 | 23 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 274 | 18 393 | 15 972 | 23 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 274 | 18 393 | 55 972 | 53 694 |
UG | - Financières | 18 393 | 55 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 180 | |||
UX | Autres créances clients | 1 919 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 534 | |||
VB | T. V. A. | 457 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 016 | 2 668 545 | 80 471 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 081 | 386 985 | 569 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 907 423 | 1 907 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 363 | 252 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 295 | 152 295 | ||
VW | T.V.A. | 21 047 | 21 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 798 | 16 798 | ||
VI | Groupe et associés | 225 624 | 225 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 403 | 250 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 033 | 3 212 938 | 569 096 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 810 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 822 | 29 778 | 44 | 5 117 |
AH | Fonds commercial | 377 528 | 377 528 | 412 528 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 372 | 167 470 | 288 902 | 218 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 483 976 | 600 971 | 883 005 | 1 005 543 |
AV | Immobilisations en cours | 513 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 80 471 | 80 471 | 82 921 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 428 170 | 798 219 | 1 629 951 | 1 725 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 354 743 | 2 354 743 | 1 989 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 945 318 | 23 694 | 1 921 624 | 1 162 119 |
BZ | Autres créances | 690 594 | 690 594 | 678 964 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 306 042 | 306 042 | 1 054 950 | |
CF | Disponibilités | 687 485 | 687 485 | 621 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 633 | 32 633 | 23 899 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 016 814 | 23 694 | 5 993 120 | 5 530 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 984 | 821 913 | 7 623 071 | 7 256 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 940 | 5 940 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 326 027 | 1 288 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 796 | 1 037 871 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 800 | 85 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 771 563 | 2 747 067 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 081 | 1 230 043 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 624 | 850 235 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 475 | 25 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 423 | 1 775 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 503 | 437 028 | ||
EA | Autres dettes | 250 403 | 120 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 821 508 | 4 439 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 623 071 | 7 256 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 731 898 | 1 844 971 | 13 576 869 | 11 478 091 |
FG | Production vendue services | 475 | 475 | 48 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 732 373 | 1 844 971 | 13 577 344 | 11 526 356 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 935 | 19 734 | ||
FQ | Autres produits | 1 440 | 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 650 719 | 11 547 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 193 204 | 4 903 860 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -365 135 | -553 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 878 133 | 3 604 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 057 | 155 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 856 | 1 197 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 159 | 234 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 393 | 5 633 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 156 412 | 130 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 075 105 | 10 038 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 575 614 | 1 508 706 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 822 | 19 342 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 822 | 19 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 699 | 36 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 699 | 36 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 877 | -17 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 548 737 | 1 491 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 863 | 72 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 863 | 72 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 841 | 4 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 650 | 28 542 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 491 | 33 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 372 | 39 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 313 | 492 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 787 404 | 11 638 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 725 608 | 10 601 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 061 796 | 1 037 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 405 | 5 373 | 29 778 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 934 | 261 786 | 24 279 | 768 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 339 | 267 159 | 24 279 | 798 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 40 000 | 30 000 | |
6T | Sur comptes clients | 21 274 | 18 393 | 15 972 | 23 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 274 | 18 393 | 15 972 | 23 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 274 | 18 393 | 55 972 | 53 694 |
UG | - Financières | 18 393 | 55 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 180 | |||
UX | Autres créances clients | 1 919 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 534 | |||
VB | T. V. A. | 457 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 016 | 2 668 545 | 80 471 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 081 | 386 985 | 569 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 907 423 | 1 907 423 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 363 | 252 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 295 | 152 295 | ||
VW | T.V.A. | 21 047 | 21 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 798 | 16 798 | ||
VI | Groupe et associés | 225 624 | 225 624 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 403 | 250 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 033 | 3 212 938 | 569 096 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 810 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 542 |