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de Valaurie
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 621 | 3 621 | ||
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 160 | 82 797 | 40 363 | 31 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 322 | 35 708 | 1 613 | 3 743 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 697 | 79 697 | 89 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 960 | 122 126 | 126 834 | 130 385 |
BT | Marchandises | 26 462 | 26 462 | 43 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 833 519 | 22 992 | 810 526 | 1 036 394 |
BZ | Autres créances | 150 667 | 150 667 | 196 539 | |
CF | Disponibilités | 75 028 | 75 028 | 91 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 713 | 33 713 | 50 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 119 388 | 22 992 | 1 096 396 | 1 418 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 348 | 145 118 | 1 223 230 | 1 548 878 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 703 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -183 306 | -162 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 491 | -20 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 185 | 43 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 478 | 81 589 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 333 | 70 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 885 | 970 605 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 481 | 382 990 | ||
EA | Autres dettes | 4 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 045 | 1 505 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 230 | 1 548 878 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 045 | 1 435 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 221 | 81 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 557 896 | 4 557 896 | 4 334 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 557 896 | 4 557 896 | 4 334 010 | |
FM | Production stockée | -18 304 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 129 | 3 834 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 563 078 | 4 320 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 316 463 | 1 168 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 428 | 16 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 802 407 | 1 813 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 655 | 127 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 206 | 863 227 | ||
FZ | Charges sociales | 377 037 | 380 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 877 | 22 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 671 | 2 879 | ||
GE | Autres charges | 754 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 545 497 | 4 394 158 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 581 | -73 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 339 | 4 636 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 339 | 4 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 339 | -4 636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 242 | -78 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 466 | 75 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 882 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 584 | 75 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -664 | 17 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 544 | 4 395 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 053 | 4 416 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 491 | -20 967 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 561 248 | 822 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 417 | 3 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 621 | 3 621 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 628 | 23 877 | 118 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 249 | 23 877 | 122 126 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 033 | 671 | 1 712 | 22 992 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 033 | 671 | 1 712 | 22 992 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 033 | 671 | 1 712 | 22 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 671 | 1 712 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 697 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 703 | |||
UX | Autres créances clients | 808 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 975 | |||
VB | T. V. A. | 37 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 596 | 993 196 | 104 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 478 | 60 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 885 | 716 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 878 | 126 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 413 | 103 413 | ||
VW | T.V.A. | 38 988 | 38 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 202 | 24 202 | ||
VI | Groupe et associés | 90 333 | 90 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 869 | 4 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 045 | 1 166 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 621 | 3 621 | ||
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 160 | 82 797 | 40 363 | 31 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 322 | 35 708 | 1 613 | 3 743 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 697 | 79 697 | 89 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 960 | 122 126 | 126 834 | 130 385 |
BT | Marchandises | 26 462 | 26 462 | 43 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 833 519 | 22 992 | 810 526 | 1 036 394 |
BZ | Autres créances | 150 667 | 150 667 | 196 539 | |
CF | Disponibilités | 75 028 | 75 028 | 91 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 713 | 33 713 | 50 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 119 388 | 22 992 | 1 096 396 | 1 418 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 348 | 145 118 | 1 223 230 | 1 548 878 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 703 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -183 306 | -162 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 491 | -20 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 185 | 43 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 478 | 81 589 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 333 | 70 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 885 | 970 605 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 481 | 382 990 | ||
EA | Autres dettes | 4 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 045 | 1 505 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 230 | 1 548 878 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 045 | 1 435 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 221 | 81 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 557 896 | 4 557 896 | 4 334 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 557 896 | 4 557 896 | 4 334 010 | |
FM | Production stockée | -18 304 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 129 | 3 834 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 563 078 | 4 320 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 316 463 | 1 168 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 428 | 16 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 802 407 | 1 813 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 655 | 127 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 206 | 863 227 | ||
FZ | Charges sociales | 377 037 | 380 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 877 | 22 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 671 | 2 879 | ||
GE | Autres charges | 754 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 545 497 | 4 394 158 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 581 | -73 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 339 | 4 636 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 339 | 4 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 339 | -4 636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 242 | -78 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 466 | 75 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 882 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 584 | 75 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -664 | 17 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 544 | 4 395 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 053 | 4 416 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 491 | -20 967 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 561 248 | 822 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 417 | 3 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 621 | 3 621 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 628 | 23 877 | 118 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 249 | 23 877 | 122 126 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 033 | 671 | 1 712 | 22 992 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 033 | 671 | 1 712 | 22 992 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 033 | 671 | 1 712 | 22 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 671 | 1 712 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 697 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 703 | |||
UX | Autres créances clients | 808 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 975 | |||
VB | T. V. A. | 37 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 596 | 993 196 | 104 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 478 | 60 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 885 | 716 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 878 | 126 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 413 | 103 413 | ||
VW | T.V.A. | 38 988 | 38 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 202 | 24 202 | ||
VI | Groupe et associés | 90 333 | 90 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 869 | 4 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 045 | 1 166 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 621 | 3 621 | ||
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 160 | 82 797 | 40 363 | 31 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 322 | 35 708 | 1 613 | 3 743 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 697 | 79 697 | 89 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 960 | 122 126 | 126 834 | 130 385 |
BT | Marchandises | 26 462 | 26 462 | 43 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 833 519 | 22 992 | 810 526 | 1 036 394 |
BZ | Autres créances | 150 667 | 150 667 | 196 539 | |
CF | Disponibilités | 75 028 | 75 028 | 91 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 713 | 33 713 | 50 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 119 388 | 22 992 | 1 096 396 | 1 418 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 348 | 145 118 | 1 223 230 | 1 548 878 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 703 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -183 306 | -162 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 491 | -20 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 185 | 43 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 478 | 81 589 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 333 | 70 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 885 | 970 605 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 481 | 382 990 | ||
EA | Autres dettes | 4 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 045 | 1 505 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 230 | 1 548 878 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 045 | 1 435 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 221 | 81 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 557 896 | 4 557 896 | 4 334 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 557 896 | 4 557 896 | 4 334 010 | |
FM | Production stockée | -18 304 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 129 | 3 834 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 563 078 | 4 320 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 316 463 | 1 168 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 428 | 16 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 802 407 | 1 813 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 655 | 127 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 206 | 863 227 | ||
FZ | Charges sociales | 377 037 | 380 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 877 | 22 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 671 | 2 879 | ||
GE | Autres charges | 754 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 545 497 | 4 394 158 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 581 | -73 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 339 | 4 636 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 339 | 4 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 339 | -4 636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 242 | -78 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 466 | 75 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 882 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 584 | 75 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -664 | 17 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 544 | 4 395 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 053 | 4 416 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 491 | -20 967 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 561 248 | 822 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 417 | 3 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 621 | 3 621 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 628 | 23 877 | 118 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 249 | 23 877 | 122 126 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 033 | 671 | 1 712 | 22 992 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 033 | 671 | 1 712 | 22 992 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 033 | 671 | 1 712 | 22 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 671 | 1 712 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 697 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 703 | |||
UX | Autres créances clients | 808 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 975 | |||
VB | T. V. A. | 37 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 596 | 993 196 | 104 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 478 | 60 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 885 | 716 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 878 | 126 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 413 | 103 413 | ||
VW | T.V.A. | 38 988 | 38 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 202 | 24 202 | ||
VI | Groupe et associés | 90 333 | 90 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 869 | 4 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 045 | 1 166 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 621 | 3 621 | ||
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 160 | 82 797 | 40 363 | 31 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 322 | 35 708 | 1 613 | 3 743 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 697 | 79 697 | 89 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 960 | 122 126 | 126 834 | 130 385 |
BT | Marchandises | 26 462 | 26 462 | 43 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 833 519 | 22 992 | 810 526 | 1 036 394 |
BZ | Autres créances | 150 667 | 150 667 | 196 539 | |
CF | Disponibilités | 75 028 | 75 028 | 91 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 713 | 33 713 | 50 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 119 388 | 22 992 | 1 096 396 | 1 418 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 348 | 145 118 | 1 223 230 | 1 548 878 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 703 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -183 306 | -162 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 491 | -20 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 185 | 43 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 478 | 81 589 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 333 | 70 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 885 | 970 605 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 481 | 382 990 | ||
EA | Autres dettes | 4 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 045 | 1 505 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 230 | 1 548 878 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 045 | 1 435 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 221 | 81 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 557 896 | 4 557 896 | 4 334 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 557 896 | 4 557 896 | 4 334 010 | |
FM | Production stockée | -18 304 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 129 | 3 834 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 563 078 | 4 320 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 316 463 | 1 168 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 428 | 16 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 802 407 | 1 813 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 655 | 127 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 206 | 863 227 | ||
FZ | Charges sociales | 377 037 | 380 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 877 | 22 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 671 | 2 879 | ||
GE | Autres charges | 754 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 545 497 | 4 394 158 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 581 | -73 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 339 | 4 636 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 339 | 4 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 339 | -4 636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 242 | -78 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 466 | 75 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 882 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 584 | 75 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -664 | 17 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 544 | 4 395 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 053 | 4 416 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 491 | -20 967 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 561 248 | 822 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 417 | 3 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 621 | 3 621 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 628 | 23 877 | 118 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 249 | 23 877 | 122 126 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 033 | 671 | 1 712 | 22 992 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 033 | 671 | 1 712 | 22 992 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 033 | 671 | 1 712 | 22 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 671 | 1 712 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 697 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 703 | |||
UX | Autres créances clients | 808 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 975 | |||
VB | T. V. A. | 37 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 596 | 993 196 | 104 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 478 | 60 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 885 | 716 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 878 | 126 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 413 | 103 413 | ||
VW | T.V.A. | 38 988 | 38 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 202 | 24 202 | ||
VI | Groupe et associés | 90 333 | 90 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 869 | 4 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 045 | 1 166 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 621 | 3 621 | ||
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 160 | 82 797 | 40 363 | 31 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 322 | 35 708 | 1 613 | 3 743 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 697 | 79 697 | 89 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 960 | 122 126 | 126 834 | 130 385 |
BT | Marchandises | 26 462 | 26 462 | 43 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 833 519 | 22 992 | 810 526 | 1 036 394 |
BZ | Autres créances | 150 667 | 150 667 | 196 539 | |
CF | Disponibilités | 75 028 | 75 028 | 91 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 713 | 33 713 | 50 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 119 388 | 22 992 | 1 096 396 | 1 418 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 348 | 145 118 | 1 223 230 | 1 548 878 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 703 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -183 306 | -162 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 491 | -20 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 185 | 43 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 478 | 81 589 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 333 | 70 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 885 | 970 605 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 481 | 382 990 | ||
EA | Autres dettes | 4 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 045 | 1 505 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 230 | 1 548 878 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 045 | 1 435 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 221 | 81 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 557 896 | 4 557 896 | 4 334 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 557 896 | 4 557 896 | 4 334 010 | |
FM | Production stockée | -18 304 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 129 | 3 834 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 563 078 | 4 320 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 316 463 | 1 168 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 428 | 16 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 802 407 | 1 813 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 655 | 127 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 206 | 863 227 | ||
FZ | Charges sociales | 377 037 | 380 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 877 | 22 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 671 | 2 879 | ||
GE | Autres charges | 754 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 545 497 | 4 394 158 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 581 | -73 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 339 | 4 636 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 339 | 4 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 339 | -4 636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 242 | -78 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 466 | 75 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 882 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 584 | 75 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -664 | 17 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 544 | 4 395 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 053 | 4 416 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 491 | -20 967 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 561 248 | 822 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 417 | 3 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 621 | 3 621 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 628 | 23 877 | 118 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 249 | 23 877 | 122 126 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 033 | 671 | 1 712 | 22 992 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 033 | 671 | 1 712 | 22 992 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 033 | 671 | 1 712 | 22 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 671 | 1 712 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 697 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 703 | |||
UX | Autres créances clients | 808 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 975 | |||
VB | T. V. A. | 37 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 596 | 993 196 | 104 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 478 | 60 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 716 885 | 716 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 878 | 126 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 413 | 103 413 | ||
VW | T.V.A. | 38 988 | 38 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 202 | 24 202 | ||
VI | Groupe et associés | 90 333 | 90 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 869 | 4 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 045 | 1 166 045 |