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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 283 666 | 283 666 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 230 712 | 5 413 248 | 817 464 | 1 045 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 012 | 192 384 | 44 628 | 55 479 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 145 | 12 145 | 12 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 763 535 | 5 889 298 | 874 237 | 1 113 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 000 | 36 000 | 9 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 204 000 | 204 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 675 762 | 32 771 | 1 642 991 | 2 228 009 |
BZ | Autres créances | 9 134 448 | 9 134 448 | 7 354 703 | |
CF | Disponibilités | 50 126 | 50 126 | 11 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 100 336 | 32 771 | 11 067 565 | 9 603 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 863 871 | 5 922 070 | 11 941 802 | 10 716 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 021 | 11 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 344 | 254 314 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 534 | 139 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 264 898 | 1 079 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 514 616 | 1 506 854 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 260 745 | 2 260 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 775 361 | 3 767 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907 921 | 5 474 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 097 | 374 456 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 732 | |||
EA | Autres dettes | 609 525 | 15 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 901 543 | 5 869 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 941 802 | 10 716 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 510 721 | 13 510 721 | 13 463 747 | |
FG | Production vendue services | -323 648 | -323 648 | 293 634 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 187 072 | 13 187 072 | 13 757 381 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 347 843 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 024 | 98 946 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 281 117 | 14 204 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 347 706 | 6 125 655 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 000 | 55 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 134 988 | 6 315 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -23 742 | 19 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 435 | 447 652 | ||
FZ | Charges sociales | 178 015 | 167 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 063 | 195 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 | 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 783 | 190 765 | ||
GE | Autres charges | 438 344 | 448 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 873 770 | 13 965 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 347 | 238 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 069 | 44 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 069 | 44 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 069 | 44 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 463 416 | 282 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300 | 32 290 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 176 | 31 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 476 | 63 962 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 930 | 28 651 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 202 | 51 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 132 | 80 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 657 | -16 216 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 971 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 416 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 361 661 | 14 312 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 011 318 | 14 058 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 344 | 254 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 638 035 | 259 063 | 7 800 | 5 889 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 638 035 | 259 063 | 7 800 | 5 889 298 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 228 534 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 139 507 | 102 202 | 13 176 | 228 534 |
4A | Provisions pour litiges | 837 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 407 616 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 530 745 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 767 368 | 94 783 | 86 790 | 3 775 361 |
6T | Sur comptes clients | 32 593 | 178 | 32 771 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 593 | 178 | 32 771 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 939 468 | 197 164 | 99 966 | 4 036 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 961 | 86 790 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 202 | 13 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 145 | 12 145 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 275 | |||
UX | Autres créances clients | 1 643 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 987 | |||
VB | T. V. A. | 39 057 | |||
VC | Groupe et associés | 9 073 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 822 355 | 10 822 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 907 921 | 5 907 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 140 | 172 140 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 446 | 151 446 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 403 | 41 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 108 | 19 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 525 | 609 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 901 543 | 6 901 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 283 666 | 283 666 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 230 712 | 5 413 248 | 817 464 | 1 045 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 012 | 192 384 | 44 628 | 55 479 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 145 | 12 145 | 12 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 763 535 | 5 889 298 | 874 237 | 1 113 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 000 | 36 000 | 9 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 204 000 | 204 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 675 762 | 32 771 | 1 642 991 | 2 228 009 |
BZ | Autres créances | 9 134 448 | 9 134 448 | 7 354 703 | |
CF | Disponibilités | 50 126 | 50 126 | 11 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 100 336 | 32 771 | 11 067 565 | 9 603 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 863 871 | 5 922 070 | 11 941 802 | 10 716 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 021 | 11 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 344 | 254 314 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 534 | 139 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 264 898 | 1 079 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 514 616 | 1 506 854 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 260 745 | 2 260 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 775 361 | 3 767 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907 921 | 5 474 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 097 | 374 456 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 732 | |||
EA | Autres dettes | 609 525 | 15 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 901 543 | 5 869 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 941 802 | 10 716 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 510 721 | 13 510 721 | 13 463 747 | |
FG | Production vendue services | -323 648 | -323 648 | 293 634 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 187 072 | 13 187 072 | 13 757 381 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 347 843 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 024 | 98 946 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 281 117 | 14 204 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 347 706 | 6 125 655 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 000 | 55 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 134 988 | 6 315 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -23 742 | 19 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 435 | 447 652 | ||
FZ | Charges sociales | 178 015 | 167 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 063 | 195 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 | 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 783 | 190 765 | ||
GE | Autres charges | 438 344 | 448 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 873 770 | 13 965 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 347 | 238 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 069 | 44 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 069 | 44 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 069 | 44 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 463 416 | 282 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300 | 32 290 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 176 | 31 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 476 | 63 962 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 930 | 28 651 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 202 | 51 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 132 | 80 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 657 | -16 216 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 971 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 416 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 361 661 | 14 312 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 011 318 | 14 058 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 344 | 254 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 638 035 | 259 063 | 7 800 | 5 889 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 638 035 | 259 063 | 7 800 | 5 889 298 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 228 534 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 139 507 | 102 202 | 13 176 | 228 534 |
4A | Provisions pour litiges | 837 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 407 616 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 530 745 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 767 368 | 94 783 | 86 790 | 3 775 361 |
6T | Sur comptes clients | 32 593 | 178 | 32 771 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 593 | 178 | 32 771 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 939 468 | 197 164 | 99 966 | 4 036 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 961 | 86 790 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 202 | 13 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 145 | 12 145 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 275 | |||
UX | Autres créances clients | 1 643 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 987 | |||
VB | T. V. A. | 39 057 | |||
VC | Groupe et associés | 9 073 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 822 355 | 10 822 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 907 921 | 5 907 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 140 | 172 140 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 446 | 151 446 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 403 | 41 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 108 | 19 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 525 | 609 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 901 543 | 6 901 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 283 666 | 283 666 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 230 712 | 5 413 248 | 817 464 | 1 045 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 012 | 192 384 | 44 628 | 55 479 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 145 | 12 145 | 12 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 763 535 | 5 889 298 | 874 237 | 1 113 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 000 | 36 000 | 9 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 204 000 | 204 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 675 762 | 32 771 | 1 642 991 | 2 228 009 |
BZ | Autres créances | 9 134 448 | 9 134 448 | 7 354 703 | |
CF | Disponibilités | 50 126 | 50 126 | 11 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 100 336 | 32 771 | 11 067 565 | 9 603 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 863 871 | 5 922 070 | 11 941 802 | 10 716 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 021 | 11 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 344 | 254 314 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 534 | 139 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 264 898 | 1 079 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 514 616 | 1 506 854 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 260 745 | 2 260 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 775 361 | 3 767 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907 921 | 5 474 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 097 | 374 456 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 732 | |||
EA | Autres dettes | 609 525 | 15 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 901 543 | 5 869 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 941 802 | 10 716 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 510 721 | 13 510 721 | 13 463 747 | |
FG | Production vendue services | -323 648 | -323 648 | 293 634 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 187 072 | 13 187 072 | 13 757 381 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 347 843 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 024 | 98 946 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 281 117 | 14 204 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 347 706 | 6 125 655 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 000 | 55 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 134 988 | 6 315 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -23 742 | 19 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 435 | 447 652 | ||
FZ | Charges sociales | 178 015 | 167 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 063 | 195 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 | 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 783 | 190 765 | ||
GE | Autres charges | 438 344 | 448 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 873 770 | 13 965 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 347 | 238 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 069 | 44 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 069 | 44 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 069 | 44 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 463 416 | 282 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300 | 32 290 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 176 | 31 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 476 | 63 962 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 930 | 28 651 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 202 | 51 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 132 | 80 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 657 | -16 216 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 971 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 416 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 361 661 | 14 312 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 011 318 | 14 058 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 344 | 254 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 638 035 | 259 063 | 7 800 | 5 889 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 638 035 | 259 063 | 7 800 | 5 889 298 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 228 534 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 139 507 | 102 202 | 13 176 | 228 534 |
4A | Provisions pour litiges | 837 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 407 616 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 530 745 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 767 368 | 94 783 | 86 790 | 3 775 361 |
6T | Sur comptes clients | 32 593 | 178 | 32 771 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 593 | 178 | 32 771 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 939 468 | 197 164 | 99 966 | 4 036 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 961 | 86 790 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 202 | 13 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 145 | 12 145 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 275 | |||
UX | Autres créances clients | 1 643 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 987 | |||
VB | T. V. A. | 39 057 | |||
VC | Groupe et associés | 9 073 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 822 355 | 10 822 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 907 921 | 5 907 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 140 | 172 140 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 446 | 151 446 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 403 | 41 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 108 | 19 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 525 | 609 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 901 543 | 6 901 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 283 666 | 283 666 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 230 712 | 5 413 248 | 817 464 | 1 045 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 012 | 192 384 | 44 628 | 55 479 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 145 | 12 145 | 12 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 763 535 | 5 889 298 | 874 237 | 1 113 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 000 | 36 000 | 9 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 204 000 | 204 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 675 762 | 32 771 | 1 642 991 | 2 228 009 |
BZ | Autres créances | 9 134 448 | 9 134 448 | 7 354 703 | |
CF | Disponibilités | 50 126 | 50 126 | 11 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 100 336 | 32 771 | 11 067 565 | 9 603 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 863 871 | 5 922 070 | 11 941 802 | 10 716 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 021 | 11 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 344 | 254 314 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 534 | 139 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 264 898 | 1 079 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 514 616 | 1 506 854 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 260 745 | 2 260 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 775 361 | 3 767 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907 921 | 5 474 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 097 | 374 456 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 732 | |||
EA | Autres dettes | 609 525 | 15 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 901 543 | 5 869 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 941 802 | 10 716 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 510 721 | 13 510 721 | 13 463 747 | |
FG | Production vendue services | -323 648 | -323 648 | 293 634 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 187 072 | 13 187 072 | 13 757 381 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 347 843 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 024 | 98 946 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 281 117 | 14 204 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 347 706 | 6 125 655 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 000 | 55 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 134 988 | 6 315 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -23 742 | 19 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 435 | 447 652 | ||
FZ | Charges sociales | 178 015 | 167 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 063 | 195 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 | 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 783 | 190 765 | ||
GE | Autres charges | 438 344 | 448 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 873 770 | 13 965 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 347 | 238 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 069 | 44 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 069 | 44 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 069 | 44 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 463 416 | 282 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300 | 32 290 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 176 | 31 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 476 | 63 962 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 930 | 28 651 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 202 | 51 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 132 | 80 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 657 | -16 216 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 971 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 416 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 361 661 | 14 312 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 011 318 | 14 058 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 344 | 254 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 638 035 | 259 063 | 7 800 | 5 889 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 638 035 | 259 063 | 7 800 | 5 889 298 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 228 534 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 139 507 | 102 202 | 13 176 | 228 534 |
4A | Provisions pour litiges | 837 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 407 616 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 530 745 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 767 368 | 94 783 | 86 790 | 3 775 361 |
6T | Sur comptes clients | 32 593 | 178 | 32 771 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 593 | 178 | 32 771 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 939 468 | 197 164 | 99 966 | 4 036 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 961 | 86 790 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 202 | 13 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 145 | 12 145 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 275 | |||
UX | Autres créances clients | 1 643 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 987 | |||
VB | T. V. A. | 39 057 | |||
VC | Groupe et associés | 9 073 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 822 355 | 10 822 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 907 921 | 5 907 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 140 | 172 140 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 446 | 151 446 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 403 | 41 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 108 | 19 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 525 | 609 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 901 543 | 6 901 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 283 666 | 283 666 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 230 712 | 5 413 248 | 817 464 | 1 045 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 012 | 192 384 | 44 628 | 55 479 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 145 | 12 145 | 12 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 763 535 | 5 889 298 | 874 237 | 1 113 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 000 | 36 000 | 9 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 204 000 | 204 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 675 762 | 32 771 | 1 642 991 | 2 228 009 |
BZ | Autres créances | 9 134 448 | 9 134 448 | 7 354 703 | |
CF | Disponibilités | 50 126 | 50 126 | 11 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 100 336 | 32 771 | 11 067 565 | 9 603 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 863 871 | 5 922 070 | 11 941 802 | 10 716 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 021 | 11 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 344 | 254 314 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 534 | 139 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 264 898 | 1 079 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 514 616 | 1 506 854 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 260 745 | 2 260 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 775 361 | 3 767 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907 921 | 5 474 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 097 | 374 456 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 732 | |||
EA | Autres dettes | 609 525 | 15 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 901 543 | 5 869 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 941 802 | 10 716 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 510 721 | 13 510 721 | 13 463 747 | |
FG | Production vendue services | -323 648 | -323 648 | 293 634 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 187 072 | 13 187 072 | 13 757 381 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 347 843 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 024 | 98 946 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 281 117 | 14 204 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 347 706 | 6 125 655 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 000 | 55 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 134 988 | 6 315 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -23 742 | 19 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 435 | 447 652 | ||
FZ | Charges sociales | 178 015 | 167 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 063 | 195 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 | 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 783 | 190 765 | ||
GE | Autres charges | 438 344 | 448 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 873 770 | 13 965 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 347 | 238 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 069 | 44 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 069 | 44 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 069 | 44 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 463 416 | 282 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300 | 32 290 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 176 | 31 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 476 | 63 962 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 930 | 28 651 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 202 | 51 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 132 | 80 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 657 | -16 216 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 971 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 416 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 361 661 | 14 312 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 011 318 | 14 058 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 344 | 254 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 638 035 | 259 063 | 7 800 | 5 889 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 638 035 | 259 063 | 7 800 | 5 889 298 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 228 534 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 139 507 | 102 202 | 13 176 | 228 534 |
4A | Provisions pour litiges | 837 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 407 616 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 530 745 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 767 368 | 94 783 | 86 790 | 3 775 361 |
6T | Sur comptes clients | 32 593 | 178 | 32 771 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 593 | 178 | 32 771 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 939 468 | 197 164 | 99 966 | 4 036 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 961 | 86 790 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 202 | 13 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 145 | 12 145 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 275 | |||
UX | Autres créances clients | 1 643 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 987 | |||
VB | T. V. A. | 39 057 | |||
VC | Groupe et associés | 9 073 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 822 355 | 10 822 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 907 921 | 5 907 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 140 | 172 140 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 446 | 151 446 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 403 | 41 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 108 | 19 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 525 | 609 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 901 543 | 6 901 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 283 666 | 283 666 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 230 712 | 5 413 248 | 817 464 | 1 045 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 012 | 192 384 | 44 628 | 55 479 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 145 | 12 145 | 12 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 763 535 | 5 889 298 | 874 237 | 1 113 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 000 | 36 000 | 9 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 204 000 | 204 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 675 762 | 32 771 | 1 642 991 | 2 228 009 |
BZ | Autres créances | 9 134 448 | 9 134 448 | 7 354 703 | |
CF | Disponibilités | 50 126 | 50 126 | 11 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 100 336 | 32 771 | 11 067 565 | 9 603 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 863 871 | 5 922 070 | 11 941 802 | 10 716 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 675 000 | 675 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 021 | 11 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 344 | 254 314 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 534 | 139 507 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 264 898 | 1 079 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 514 616 | 1 506 854 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 260 745 | 2 260 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 775 361 | 3 767 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907 921 | 5 474 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 097 | 374 456 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 732 | |||
EA | Autres dettes | 609 525 | 15 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 901 543 | 5 869 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 941 802 | 10 716 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 510 721 | 13 510 721 | 13 463 747 | |
FG | Production vendue services | -323 648 | -323 648 | 293 634 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 187 072 | 13 187 072 | 13 757 381 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | 347 843 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 024 | 98 946 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 281 117 | 14 204 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 347 706 | 6 125 655 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 000 | 55 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 134 988 | 6 315 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -23 742 | 19 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 471 435 | 447 652 | ||
FZ | Charges sociales | 178 015 | 167 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 063 | 195 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 | 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 783 | 190 765 | ||
GE | Autres charges | 438 344 | 448 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 873 770 | 13 965 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 347 | 238 277 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 069 | 44 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 069 | 44 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 069 | 44 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 463 416 | 282 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300 | 32 290 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 176 | 31 672 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 476 | 63 962 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 930 | 28 651 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 202 | 51 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 132 | 80 177 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 657 | -16 216 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 971 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 416 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 361 661 | 14 312 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 011 318 | 14 058 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 344 | 254 314 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 638 035 | 259 063 | 7 800 | 5 889 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 638 035 | 259 063 | 7 800 | 5 889 298 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 228 534 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 139 507 | 102 202 | 13 176 | 228 534 |
4A | Provisions pour litiges | 837 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 407 616 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 530 745 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 767 368 | 94 783 | 86 790 | 3 775 361 |
6T | Sur comptes clients | 32 593 | 178 | 32 771 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 593 | 178 | 32 771 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 939 468 | 197 164 | 99 966 | 4 036 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 961 | 86 790 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 202 | 13 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 145 | 12 145 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 275 | |||
UX | Autres créances clients | 1 643 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 987 | |||
VB | T. V. A. | 39 057 | |||
VC | Groupe et associés | 9 073 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 822 355 | 10 822 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 907 921 | 5 907 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 140 | 172 140 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 446 | 151 446 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 403 | 41 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 108 | 19 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 525 | 609 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 901 543 | 6 901 543 |