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de Lagrave
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 394 | 133 011 | 60 383 | 27 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 710 | 37 728 | 27 982 | 15 573 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 459 | 1 459 | 1 459 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 564 | 170 740 | 89 824 | 44 384 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 642 | 15 642 | 15 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 183 409 | 547 940 | 8 635 468 | 5 234 515 |
BZ | Autres créances | 420 914 | 420 914 | 1 799 157 | |
CF | Disponibilités | 2 319 987 | 2 319 987 | 1 705 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 951 | |||
CJ | TOTAL (II) | 11 939 954 | 547 940 | 11 392 013 | 8 755 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 200 518 | 718 680 | 11 481 837 | 8 800 233 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 162 897 | 1 086 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 504 | 372 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 402 | 1 624 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 819 403 | 936 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 819 403 | 936 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 | 1 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 290 | 8 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642 810 | 3 022 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 841 360 | 2 931 107 | ||
EA | Autres dettes | 63 984 | 6 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 337 775 | 270 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 896 031 | 6 239 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 481 837 | 8 800 233 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 896 031 | 6 239 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 851 105 | 18 851 105 | 12 223 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 851 105 | 18 851 105 | 12 223 512 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 548 579 | 31 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 397 | 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 402 082 | 12 254 953 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 037 203 | 680 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 | 6 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 209 536 | 8 606 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 177 | 126 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 309 887 | 1 246 034 | ||
FZ | Charges sociales | 499 872 | 457 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 746 | 12 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 622 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 500 | 296 831 | ||
GE | Autres charges | 548 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 622 630 | 11 744 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 451 | 510 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 276 | 2 328 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 61 553 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 276 | 63 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 785 | 22 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 785 | 22 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 508 | 41 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 942 | 552 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 075 | 40 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 075 | 40 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 854 | -40 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 583 | 139 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 412 579 | 12 318 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 974 074 | 11 946 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 438 504 | 372 466 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 994 | 22 746 | 170 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 994 | 22 746 | 170 740 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 819 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 936 847 | 334 500 | 451 943 | 819 404 |
6T | Sur comptes clients | 547 941 | 547 941 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 547 941 | 547 941 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 484 787 | 334 500 | 451 943 | 1 367 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 500 | 451 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 459 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 653 420 | |||
UX | Autres créances clients | 8 529 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 018 | |||
VB | T. V. A. | 300 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 605 783 | 9 604 324 | 1 459 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811 | 1 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 642 811 | 5 642 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 035 | 137 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 858 | 267 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 473 | 45 473 | ||
VW | T.V.A. | 2 043 099 | 2 043 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 658 | 50 658 | ||
VI | Groupe et associés | 305 528 | 305 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 984 | 63 984 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 337 775 | 337 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 896 032 | 8 896 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 394 | 133 011 | 60 383 | 27 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 710 | 37 728 | 27 982 | 15 573 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 459 | 1 459 | 1 459 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 564 | 170 740 | 89 824 | 44 384 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 642 | 15 642 | 15 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 183 409 | 547 940 | 8 635 468 | 5 234 515 |
BZ | Autres créances | 420 914 | 420 914 | 1 799 157 | |
CF | Disponibilités | 2 319 987 | 2 319 987 | 1 705 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 951 | |||
CJ | TOTAL (II) | 11 939 954 | 547 940 | 11 392 013 | 8 755 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 200 518 | 718 680 | 11 481 837 | 8 800 233 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 162 897 | 1 086 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 504 | 372 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 402 | 1 624 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 819 403 | 936 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 819 403 | 936 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 | 1 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 290 | 8 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642 810 | 3 022 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 841 360 | 2 931 107 | ||
EA | Autres dettes | 63 984 | 6 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 337 775 | 270 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 896 031 | 6 239 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 481 837 | 8 800 233 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 896 031 | 6 239 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 851 105 | 18 851 105 | 12 223 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 851 105 | 18 851 105 | 12 223 512 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 548 579 | 31 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 397 | 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 402 082 | 12 254 953 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 037 203 | 680 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 | 6 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 209 536 | 8 606 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 177 | 126 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 309 887 | 1 246 034 | ||
FZ | Charges sociales | 499 872 | 457 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 746 | 12 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 622 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 500 | 296 831 | ||
GE | Autres charges | 548 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 622 630 | 11 744 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 451 | 510 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 276 | 2 328 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 61 553 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 276 | 63 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 785 | 22 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 785 | 22 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 508 | 41 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 942 | 552 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 075 | 40 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 075 | 40 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 854 | -40 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 583 | 139 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 412 579 | 12 318 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 974 074 | 11 946 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 438 504 | 372 466 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 994 | 22 746 | 170 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 994 | 22 746 | 170 740 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 819 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 936 847 | 334 500 | 451 943 | 819 404 |
6T | Sur comptes clients | 547 941 | 547 941 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 547 941 | 547 941 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 484 787 | 334 500 | 451 943 | 1 367 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 500 | 451 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 459 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 653 420 | |||
UX | Autres créances clients | 8 529 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 018 | |||
VB | T. V. A. | 300 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 605 783 | 9 604 324 | 1 459 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811 | 1 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 642 811 | 5 642 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 035 | 137 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 858 | 267 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 473 | 45 473 | ||
VW | T.V.A. | 2 043 099 | 2 043 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 658 | 50 658 | ||
VI | Groupe et associés | 305 528 | 305 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 984 | 63 984 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 337 775 | 337 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 896 032 | 8 896 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 394 | 133 011 | 60 383 | 27 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 710 | 37 728 | 27 982 | 15 573 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 459 | 1 459 | 1 459 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 564 | 170 740 | 89 824 | 44 384 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 642 | 15 642 | 15 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 183 409 | 547 940 | 8 635 468 | 5 234 515 |
BZ | Autres créances | 420 914 | 420 914 | 1 799 157 | |
CF | Disponibilités | 2 319 987 | 2 319 987 | 1 705 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 951 | |||
CJ | TOTAL (II) | 11 939 954 | 547 940 | 11 392 013 | 8 755 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 200 518 | 718 680 | 11 481 837 | 8 800 233 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 162 897 | 1 086 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 504 | 372 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 402 | 1 624 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 819 403 | 936 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 819 403 | 936 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 | 1 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 290 | 8 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642 810 | 3 022 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 841 360 | 2 931 107 | ||
EA | Autres dettes | 63 984 | 6 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 337 775 | 270 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 896 031 | 6 239 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 481 837 | 8 800 233 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 896 031 | 6 239 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 851 105 | 18 851 105 | 12 223 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 851 105 | 18 851 105 | 12 223 512 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 548 579 | 31 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 397 | 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 402 082 | 12 254 953 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 037 203 | 680 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 | 6 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 209 536 | 8 606 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 177 | 126 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 309 887 | 1 246 034 | ||
FZ | Charges sociales | 499 872 | 457 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 746 | 12 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 622 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 500 | 296 831 | ||
GE | Autres charges | 548 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 622 630 | 11 744 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 451 | 510 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 276 | 2 328 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 61 553 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 276 | 63 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 785 | 22 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 785 | 22 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 508 | 41 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 942 | 552 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 075 | 40 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 075 | 40 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 854 | -40 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 583 | 139 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 412 579 | 12 318 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 974 074 | 11 946 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 438 504 | 372 466 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 994 | 22 746 | 170 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 994 | 22 746 | 170 740 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 819 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 936 847 | 334 500 | 451 943 | 819 404 |
6T | Sur comptes clients | 547 941 | 547 941 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 547 941 | 547 941 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 484 787 | 334 500 | 451 943 | 1 367 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 500 | 451 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 459 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 653 420 | |||
UX | Autres créances clients | 8 529 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 018 | |||
VB | T. V. A. | 300 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 605 783 | 9 604 324 | 1 459 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811 | 1 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 642 811 | 5 642 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 035 | 137 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 858 | 267 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 473 | 45 473 | ||
VW | T.V.A. | 2 043 099 | 2 043 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 658 | 50 658 | ||
VI | Groupe et associés | 305 528 | 305 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 984 | 63 984 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 337 775 | 337 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 896 032 | 8 896 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 394 | 133 011 | 60 383 | 27 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 710 | 37 728 | 27 982 | 15 573 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 459 | 1 459 | 1 459 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 564 | 170 740 | 89 824 | 44 384 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 642 | 15 642 | 15 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 183 409 | 547 940 | 8 635 468 | 5 234 515 |
BZ | Autres créances | 420 914 | 420 914 | 1 799 157 | |
CF | Disponibilités | 2 319 987 | 2 319 987 | 1 705 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 951 | |||
CJ | TOTAL (II) | 11 939 954 | 547 940 | 11 392 013 | 8 755 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 200 518 | 718 680 | 11 481 837 | 8 800 233 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 162 897 | 1 086 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 504 | 372 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 402 | 1 624 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 819 403 | 936 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 819 403 | 936 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 | 1 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 290 | 8 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642 810 | 3 022 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 841 360 | 2 931 107 | ||
EA | Autres dettes | 63 984 | 6 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 337 775 | 270 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 896 031 | 6 239 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 481 837 | 8 800 233 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 896 031 | 6 239 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 851 105 | 18 851 105 | 12 223 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 851 105 | 18 851 105 | 12 223 512 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 548 579 | 31 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 397 | 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 402 082 | 12 254 953 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 037 203 | 680 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 | 6 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 209 536 | 8 606 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 177 | 126 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 309 887 | 1 246 034 | ||
FZ | Charges sociales | 499 872 | 457 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 746 | 12 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 622 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 500 | 296 831 | ||
GE | Autres charges | 548 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 622 630 | 11 744 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 451 | 510 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 276 | 2 328 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 61 553 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 276 | 63 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 785 | 22 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 785 | 22 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 508 | 41 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 942 | 552 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 075 | 40 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 075 | 40 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 854 | -40 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 583 | 139 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 412 579 | 12 318 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 974 074 | 11 946 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 438 504 | 372 466 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 994 | 22 746 | 170 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 994 | 22 746 | 170 740 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 819 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 936 847 | 334 500 | 451 943 | 819 404 |
6T | Sur comptes clients | 547 941 | 547 941 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 547 941 | 547 941 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 484 787 | 334 500 | 451 943 | 1 367 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 500 | 451 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 459 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 653 420 | |||
UX | Autres créances clients | 8 529 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 018 | |||
VB | T. V. A. | 300 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 605 783 | 9 604 324 | 1 459 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811 | 1 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 642 811 | 5 642 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 035 | 137 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 858 | 267 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 473 | 45 473 | ||
VW | T.V.A. | 2 043 099 | 2 043 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 658 | 50 658 | ||
VI | Groupe et associés | 305 528 | 305 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 984 | 63 984 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 337 775 | 337 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 896 032 | 8 896 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 394 | 133 011 | 60 383 | 27 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 710 | 37 728 | 27 982 | 15 573 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 459 | 1 459 | 1 459 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 564 | 170 740 | 89 824 | 44 384 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 642 | 15 642 | 15 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 183 409 | 547 940 | 8 635 468 | 5 234 515 |
BZ | Autres créances | 420 914 | 420 914 | 1 799 157 | |
CF | Disponibilités | 2 319 987 | 2 319 987 | 1 705 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 951 | |||
CJ | TOTAL (II) | 11 939 954 | 547 940 | 11 392 013 | 8 755 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 200 518 | 718 680 | 11 481 837 | 8 800 233 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 162 897 | 1 086 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 504 | 372 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 402 | 1 624 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 819 403 | 936 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 819 403 | 936 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 | 1 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 290 | 8 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642 810 | 3 022 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 841 360 | 2 931 107 | ||
EA | Autres dettes | 63 984 | 6 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 337 775 | 270 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 896 031 | 6 239 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 481 837 | 8 800 233 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 896 031 | 6 239 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 851 105 | 18 851 105 | 12 223 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 851 105 | 18 851 105 | 12 223 512 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 548 579 | 31 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 397 | 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 402 082 | 12 254 953 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 037 203 | 680 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 | 6 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 209 536 | 8 606 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 177 | 126 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 309 887 | 1 246 034 | ||
FZ | Charges sociales | 499 872 | 457 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 746 | 12 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 622 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 500 | 296 831 | ||
GE | Autres charges | 548 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 622 630 | 11 744 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 451 | 510 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 276 | 2 328 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 61 553 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 276 | 63 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 785 | 22 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 785 | 22 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 508 | 41 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 942 | 552 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 075 | 40 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 075 | 40 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 854 | -40 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 583 | 139 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 412 579 | 12 318 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 974 074 | 11 946 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 438 504 | 372 466 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 994 | 22 746 | 170 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 994 | 22 746 | 170 740 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 819 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 936 847 | 334 500 | 451 943 | 819 404 |
6T | Sur comptes clients | 547 941 | 547 941 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 547 941 | 547 941 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 484 787 | 334 500 | 451 943 | 1 367 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 500 | 451 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 459 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 653 420 | |||
UX | Autres créances clients | 8 529 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 018 | |||
VB | T. V. A. | 300 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 605 783 | 9 604 324 | 1 459 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811 | 1 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 642 811 | 5 642 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 035 | 137 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 858 | 267 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 473 | 45 473 | ||
VW | T.V.A. | 2 043 099 | 2 043 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 658 | 50 658 | ||
VI | Groupe et associés | 305 528 | 305 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 984 | 63 984 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 337 775 | 337 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 896 032 | 8 896 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 394 | 133 011 | 60 383 | 27 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 710 | 37 728 | 27 982 | 15 573 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 459 | 1 459 | 1 459 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 564 | 170 740 | 89 824 | 44 384 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 642 | 15 642 | 15 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 183 409 | 547 940 | 8 635 468 | 5 234 515 |
BZ | Autres créances | 420 914 | 420 914 | 1 799 157 | |
CF | Disponibilités | 2 319 987 | 2 319 987 | 1 705 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 951 | |||
CJ | TOTAL (II) | 11 939 954 | 547 940 | 11 392 013 | 8 755 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 200 518 | 718 680 | 11 481 837 | 8 800 233 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 162 897 | 1 086 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 504 | 372 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 402 | 1 624 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 819 403 | 936 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 819 403 | 936 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 | 1 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 290 | 8 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642 810 | 3 022 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 841 360 | 2 931 107 | ||
EA | Autres dettes | 63 984 | 6 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 337 775 | 270 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 896 031 | 6 239 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 481 837 | 8 800 233 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 896 031 | 6 239 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 851 105 | 18 851 105 | 12 223 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 851 105 | 18 851 105 | 12 223 512 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 548 579 | 31 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 397 | 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 402 082 | 12 254 953 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 037 203 | 680 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 | 6 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 209 536 | 8 606 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 177 | 126 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 309 887 | 1 246 034 | ||
FZ | Charges sociales | 499 872 | 457 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 746 | 12 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 622 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 500 | 296 831 | ||
GE | Autres charges | 548 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 622 630 | 11 744 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 451 | 510 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 276 | 2 328 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 61 553 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 276 | 63 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 785 | 22 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 785 | 22 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 508 | 41 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 942 | 552 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 075 | 40 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 075 | 40 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 854 | -40 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 583 | 139 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 412 579 | 12 318 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 974 074 | 11 946 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 438 504 | 372 466 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 994 | 22 746 | 170 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 994 | 22 746 | 170 740 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 819 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 936 847 | 334 500 | 451 943 | 819 404 |
6T | Sur comptes clients | 547 941 | 547 941 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 547 941 | 547 941 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 484 787 | 334 500 | 451 943 | 1 367 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 500 | 451 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 459 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 653 420 | |||
UX | Autres créances clients | 8 529 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 018 | |||
VB | T. V. A. | 300 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 605 783 | 9 604 324 | 1 459 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811 | 1 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 642 811 | 5 642 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 035 | 137 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 858 | 267 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 473 | 45 473 | ||
VW | T.V.A. | 2 043 099 | 2 043 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 658 | 50 658 | ||
VI | Groupe et associés | 305 528 | 305 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 984 | 63 984 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 337 775 | 337 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 896 032 | 8 896 032 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 394 | 133 011 | 60 383 | 27 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 710 | 37 728 | 27 982 | 15 573 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 459 | 1 459 | 1 459 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 564 | 170 740 | 89 824 | 44 384 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 642 | 15 642 | 15 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 183 409 | 547 940 | 8 635 468 | 5 234 515 |
BZ | Autres créances | 420 914 | 420 914 | 1 799 157 | |
CF | Disponibilités | 2 319 987 | 2 319 987 | 1 705 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 951 | |||
CJ | TOTAL (II) | 11 939 954 | 547 940 | 11 392 013 | 8 755 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 200 518 | 718 680 | 11 481 837 | 8 800 233 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 162 897 | 1 086 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 504 | 372 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 766 402 | 1 624 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 819 403 | 936 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 819 403 | 936 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 | 1 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 290 | 8 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642 810 | 3 022 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 841 360 | 2 931 107 | ||
EA | Autres dettes | 63 984 | 6 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 337 775 | 270 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 896 031 | 6 239 189 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 481 837 | 8 800 233 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 896 031 | 6 239 189 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 851 105 | 18 851 105 | 12 223 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 851 105 | 18 851 105 | 12 223 512 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 548 579 | 31 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 397 | 440 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 402 082 | 12 254 953 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 037 203 | 680 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 | 6 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 209 536 | 8 606 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 177 | 126 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 309 887 | 1 246 034 | ||
FZ | Charges sociales | 499 872 | 457 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 746 | 12 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 622 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 500 | 296 831 | ||
GE | Autres charges | 548 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 622 630 | 11 744 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 451 | 510 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 276 | 2 328 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 61 553 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 276 | 63 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 785 | 22 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 785 | 22 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 508 | 41 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 942 | 552 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 075 | 40 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 075 | 40 885 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 854 | -40 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 583 | 139 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 412 579 | 12 318 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 974 074 | 11 946 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 438 504 | 372 466 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 994 | 22 746 | 170 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 994 | 22 746 | 170 740 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 819 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 936 847 | 334 500 | 451 943 | 819 404 |
6T | Sur comptes clients | 547 941 | 547 941 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 547 941 | 547 941 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 484 787 | 334 500 | 451 943 | 1 367 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 500 | 451 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 459 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 653 420 | |||
UX | Autres créances clients | 8 529 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 018 | |||
VB | T. V. A. | 300 035 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 605 783 | 9 604 324 | 1 459 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811 | 1 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 642 811 | 5 642 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 035 | 137 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 858 | 267 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 473 | 45 473 | ||
VW | T.V.A. | 2 043 099 | 2 043 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 658 | 50 658 | ||
VI | Groupe et associés | 305 528 | 305 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 984 | 63 984 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 337 775 | 337 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 896 032 | 8 896 032 |