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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 165 | 16 165 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564 710 | 1 593 935 | 970 776 | 587 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 912 690 | 798 721 | 113 969 | 92 906 |
AV | Immobilisations en cours | 56 210 | 56 210 | 68 530 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 808 | 1 808 | 5 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 551 584 | 2 408 820 | 1 142 763 | 754 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 517 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 585 514 | 585 514 | 653 232 | |
BZ | Autres créances | 33 070 | 33 070 | 59 237 | |
CF | Disponibilités | 977 938 | 977 938 | 964 202 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 596 521 | 1 596 521 | 1 692 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 105 | 2 408 820 | 2 739 285 | 2 447 593 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 531 000 | 531 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 630 | 33 630 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 100 | 53 100 | ||
DG | Autres réserves | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 473 773 | 3 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 231 | 473 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 787 | 75 892 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 720 521 | 1 267 395 | ||
DP | Provisions pour risques | 279 030 | 297 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 324 | 45 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 327 354 | 343 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 253 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 724 | 226 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 173 | 379 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 520 | 82 236 | ||
EA | Autres dettes | 85 992 | 53 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 691 409 | 837 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 285 | 2 447 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 707 817 | 2 707 817 | 2 794 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 707 817 | 2 707 817 | 2 794 299 | |
FN | Production immobilisée | 597 095 | 207 678 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 325 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 404 | 27 420 | ||
FQ | Autres produits | 1 764 | 8 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 453 405 | 3 037 791 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 581 060 | 259 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 517 | 6 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 668 | 601 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 163 | 67 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 670 651 | 694 379 | ||
FZ | Charges sociales | 474 321 | 504 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 636 | 187 385 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 994 | 11 560 | ||
GE | Autres charges | 222 466 | 98 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 837 477 | 2 430 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 615 928 | 607 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 105 | 1 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 105 | 1 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 105 | -1 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 614 823 | 606 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 738 | 20 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 238 | 20 701 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 633 | 6 444 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 633 | 6 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 605 | 14 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 197 | 146 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 643 | 3 058 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 412 | 2 584 722 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 474 231 | 473 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 542 | 258 636 | 702 357 | 2 408 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 542 | 258 636 | 702 357 | 2 408 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 892 | 16 633 | 37 738 | 54 787 |
4A | Provisions pour litiges | 263 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 343 185 | 15 994 | 31 825 | 327 354 |
6T | Sur comptes clients | 112 611 | 112 611 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 611 | 112 611 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 531 688 | 32 627 | 182 174 | 382 141 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 808 | 1 808 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 585 514 | |||
VB | T. V. A. | 22 589 | |||
VC | Groupe et associés | 7 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 392 | 620 392 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 724 | 268 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 114 | 38 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 885 | 109 885 | ||
VW | T.V.A. | 144 716 | 144 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 458 | 20 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 520 | 23 520 | ||
VI | Groupe et associés | 360 | 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 632 | 85 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 409 | 691 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 165 | 16 165 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564 710 | 1 593 935 | 970 776 | 587 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 912 690 | 798 721 | 113 969 | 92 906 |
AV | Immobilisations en cours | 56 210 | 56 210 | 68 530 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 808 | 1 808 | 5 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 551 584 | 2 408 820 | 1 142 763 | 754 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 517 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 585 514 | 585 514 | 653 232 | |
BZ | Autres créances | 33 070 | 33 070 | 59 237 | |
CF | Disponibilités | 977 938 | 977 938 | 964 202 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 596 521 | 1 596 521 | 1 692 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 105 | 2 408 820 | 2 739 285 | 2 447 593 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 531 000 | 531 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 630 | 33 630 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 100 | 53 100 | ||
DG | Autres réserves | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 473 773 | 3 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 231 | 473 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 787 | 75 892 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 720 521 | 1 267 395 | ||
DP | Provisions pour risques | 279 030 | 297 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 324 | 45 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 327 354 | 343 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 253 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 724 | 226 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 173 | 379 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 520 | 82 236 | ||
EA | Autres dettes | 85 992 | 53 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 691 409 | 837 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 285 | 2 447 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 707 817 | 2 707 817 | 2 794 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 707 817 | 2 707 817 | 2 794 299 | |
FN | Production immobilisée | 597 095 | 207 678 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 325 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 404 | 27 420 | ||
FQ | Autres produits | 1 764 | 8 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 453 405 | 3 037 791 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 581 060 | 259 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 517 | 6 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 668 | 601 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 163 | 67 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 670 651 | 694 379 | ||
FZ | Charges sociales | 474 321 | 504 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 636 | 187 385 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 994 | 11 560 | ||
GE | Autres charges | 222 466 | 98 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 837 477 | 2 430 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 615 928 | 607 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 105 | 1 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 105 | 1 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 105 | -1 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 614 823 | 606 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 738 | 20 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 238 | 20 701 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 633 | 6 444 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 633 | 6 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 605 | 14 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 197 | 146 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 643 | 3 058 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 412 | 2 584 722 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 474 231 | 473 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 542 | 258 636 | 702 357 | 2 408 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 542 | 258 636 | 702 357 | 2 408 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 892 | 16 633 | 37 738 | 54 787 |
4A | Provisions pour litiges | 263 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 343 185 | 15 994 | 31 825 | 327 354 |
6T | Sur comptes clients | 112 611 | 112 611 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 611 | 112 611 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 531 688 | 32 627 | 182 174 | 382 141 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 808 | 1 808 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 585 514 | |||
VB | T. V. A. | 22 589 | |||
VC | Groupe et associés | 7 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 392 | 620 392 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 724 | 268 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 114 | 38 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 885 | 109 885 | ||
VW | T.V.A. | 144 716 | 144 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 458 | 20 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 520 | 23 520 | ||
VI | Groupe et associés | 360 | 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 632 | 85 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 409 | 691 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 165 | 16 165 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564 710 | 1 593 935 | 970 776 | 587 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 912 690 | 798 721 | 113 969 | 92 906 |
AV | Immobilisations en cours | 56 210 | 56 210 | 68 530 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 808 | 1 808 | 5 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 551 584 | 2 408 820 | 1 142 763 | 754 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 517 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 585 514 | 585 514 | 653 232 | |
BZ | Autres créances | 33 070 | 33 070 | 59 237 | |
CF | Disponibilités | 977 938 | 977 938 | 964 202 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 596 521 | 1 596 521 | 1 692 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 105 | 2 408 820 | 2 739 285 | 2 447 593 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 531 000 | 531 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 630 | 33 630 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 100 | 53 100 | ||
DG | Autres réserves | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 473 773 | 3 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 231 | 473 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 787 | 75 892 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 720 521 | 1 267 395 | ||
DP | Provisions pour risques | 279 030 | 297 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 324 | 45 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 327 354 | 343 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 253 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 724 | 226 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 173 | 379 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 520 | 82 236 | ||
EA | Autres dettes | 85 992 | 53 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 691 409 | 837 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 285 | 2 447 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 707 817 | 2 707 817 | 2 794 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 707 817 | 2 707 817 | 2 794 299 | |
FN | Production immobilisée | 597 095 | 207 678 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 325 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 404 | 27 420 | ||
FQ | Autres produits | 1 764 | 8 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 453 405 | 3 037 791 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 581 060 | 259 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 517 | 6 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 668 | 601 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 163 | 67 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 670 651 | 694 379 | ||
FZ | Charges sociales | 474 321 | 504 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 636 | 187 385 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 994 | 11 560 | ||
GE | Autres charges | 222 466 | 98 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 837 477 | 2 430 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 615 928 | 607 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 105 | 1 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 105 | 1 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 105 | -1 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 614 823 | 606 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 738 | 20 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 238 | 20 701 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 633 | 6 444 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 633 | 6 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 605 | 14 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 197 | 146 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 643 | 3 058 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 412 | 2 584 722 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 474 231 | 473 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 542 | 258 636 | 702 357 | 2 408 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 542 | 258 636 | 702 357 | 2 408 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 892 | 16 633 | 37 738 | 54 787 |
4A | Provisions pour litiges | 263 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 343 185 | 15 994 | 31 825 | 327 354 |
6T | Sur comptes clients | 112 611 | 112 611 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 611 | 112 611 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 531 688 | 32 627 | 182 174 | 382 141 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 808 | 1 808 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 585 514 | |||
VB | T. V. A. | 22 589 | |||
VC | Groupe et associés | 7 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 392 | 620 392 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 724 | 268 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 114 | 38 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 885 | 109 885 | ||
VW | T.V.A. | 144 716 | 144 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 458 | 20 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 520 | 23 520 | ||
VI | Groupe et associés | 360 | 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 632 | 85 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 409 | 691 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 165 | 16 165 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564 710 | 1 593 935 | 970 776 | 587 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 912 690 | 798 721 | 113 969 | 92 906 |
AV | Immobilisations en cours | 56 210 | 56 210 | 68 530 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 808 | 1 808 | 5 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 551 584 | 2 408 820 | 1 142 763 | 754 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 517 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 585 514 | 585 514 | 653 232 | |
BZ | Autres créances | 33 070 | 33 070 | 59 237 | |
CF | Disponibilités | 977 938 | 977 938 | 964 202 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 596 521 | 1 596 521 | 1 692 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 105 | 2 408 820 | 2 739 285 | 2 447 593 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 531 000 | 531 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 630 | 33 630 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 100 | 53 100 | ||
DG | Autres réserves | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 473 773 | 3 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 231 | 473 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 787 | 75 892 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 720 521 | 1 267 395 | ||
DP | Provisions pour risques | 279 030 | 297 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 324 | 45 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 327 354 | 343 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 253 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 724 | 226 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 173 | 379 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 520 | 82 236 | ||
EA | Autres dettes | 85 992 | 53 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 691 409 | 837 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 285 | 2 447 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 707 817 | 2 707 817 | 2 794 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 707 817 | 2 707 817 | 2 794 299 | |
FN | Production immobilisée | 597 095 | 207 678 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 325 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 404 | 27 420 | ||
FQ | Autres produits | 1 764 | 8 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 453 405 | 3 037 791 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 581 060 | 259 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 517 | 6 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 668 | 601 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 163 | 67 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 670 651 | 694 379 | ||
FZ | Charges sociales | 474 321 | 504 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 636 | 187 385 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 994 | 11 560 | ||
GE | Autres charges | 222 466 | 98 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 837 477 | 2 430 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 615 928 | 607 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 105 | 1 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 105 | 1 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 105 | -1 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 614 823 | 606 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 738 | 20 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 238 | 20 701 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 633 | 6 444 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 633 | 6 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 605 | 14 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 197 | 146 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 643 | 3 058 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 412 | 2 584 722 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 474 231 | 473 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 542 | 258 636 | 702 357 | 2 408 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 542 | 258 636 | 702 357 | 2 408 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 892 | 16 633 | 37 738 | 54 787 |
4A | Provisions pour litiges | 263 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 343 185 | 15 994 | 31 825 | 327 354 |
6T | Sur comptes clients | 112 611 | 112 611 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 611 | 112 611 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 531 688 | 32 627 | 182 174 | 382 141 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 808 | 1 808 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 585 514 | |||
VB | T. V. A. | 22 589 | |||
VC | Groupe et associés | 7 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 392 | 620 392 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 724 | 268 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 114 | 38 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 885 | 109 885 | ||
VW | T.V.A. | 144 716 | 144 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 458 | 20 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 520 | 23 520 | ||
VI | Groupe et associés | 360 | 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 632 | 85 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 409 | 691 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 165 | 16 165 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564 710 | 1 593 935 | 970 776 | 587 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 912 690 | 798 721 | 113 969 | 92 906 |
AV | Immobilisations en cours | 56 210 | 56 210 | 68 530 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 808 | 1 808 | 5 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 551 584 | 2 408 820 | 1 142 763 | 754 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 517 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 585 514 | 585 514 | 653 232 | |
BZ | Autres créances | 33 070 | 33 070 | 59 237 | |
CF | Disponibilités | 977 938 | 977 938 | 964 202 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 596 521 | 1 596 521 | 1 692 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 105 | 2 408 820 | 2 739 285 | 2 447 593 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 531 000 | 531 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 630 | 33 630 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 100 | 53 100 | ||
DG | Autres réserves | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 473 773 | 3 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 231 | 473 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 787 | 75 892 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 720 521 | 1 267 395 | ||
DP | Provisions pour risques | 279 030 | 297 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 324 | 45 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 327 354 | 343 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 253 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 724 | 226 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 173 | 379 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 520 | 82 236 | ||
EA | Autres dettes | 85 992 | 53 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 691 409 | 837 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 285 | 2 447 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 707 817 | 2 707 817 | 2 794 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 707 817 | 2 707 817 | 2 794 299 | |
FN | Production immobilisée | 597 095 | 207 678 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 325 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 404 | 27 420 | ||
FQ | Autres produits | 1 764 | 8 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 453 405 | 3 037 791 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 581 060 | 259 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 517 | 6 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 668 | 601 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 163 | 67 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 670 651 | 694 379 | ||
FZ | Charges sociales | 474 321 | 504 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 636 | 187 385 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 994 | 11 560 | ||
GE | Autres charges | 222 466 | 98 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 837 477 | 2 430 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 615 928 | 607 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 105 | 1 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 105 | 1 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 105 | -1 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 614 823 | 606 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 738 | 20 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 238 | 20 701 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 633 | 6 444 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 633 | 6 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 605 | 14 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 197 | 146 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 643 | 3 058 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 412 | 2 584 722 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 474 231 | 473 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 542 | 258 636 | 702 357 | 2 408 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 542 | 258 636 | 702 357 | 2 408 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 892 | 16 633 | 37 738 | 54 787 |
4A | Provisions pour litiges | 263 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 343 185 | 15 994 | 31 825 | 327 354 |
6T | Sur comptes clients | 112 611 | 112 611 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 611 | 112 611 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 531 688 | 32 627 | 182 174 | 382 141 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 808 | 1 808 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 585 514 | |||
VB | T. V. A. | 22 589 | |||
VC | Groupe et associés | 7 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 392 | 620 392 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 724 | 268 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 114 | 38 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 885 | 109 885 | ||
VW | T.V.A. | 144 716 | 144 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 458 | 20 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 520 | 23 520 | ||
VI | Groupe et associés | 360 | 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 632 | 85 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 409 | 691 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 165 | 16 165 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564 710 | 1 593 935 | 970 776 | 587 661 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 912 690 | 798 721 | 113 969 | 92 906 |
AV | Immobilisations en cours | 56 210 | 56 210 | 68 530 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 808 | 1 808 | 5 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 551 584 | 2 408 820 | 1 142 763 | 754 905 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 517 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 585 514 | 585 514 | 653 232 | |
BZ | Autres créances | 33 070 | 33 070 | 59 237 | |
CF | Disponibilités | 977 938 | 977 938 | 964 202 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 596 521 | 1 596 521 | 1 692 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 105 | 2 408 820 | 2 739 285 | 2 447 593 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 531 000 | 531 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 630 | 33 630 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 100 | 53 100 | ||
DG | Autres réserves | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 473 773 | 3 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 231 | 473 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 787 | 75 892 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 720 521 | 1 267 395 | ||
DP | Provisions pour risques | 279 030 | 297 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 48 324 | 45 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 327 354 | 343 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 253 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 724 | 226 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 173 | 379 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 520 | 82 236 | ||
EA | Autres dettes | 85 992 | 53 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 691 409 | 837 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 285 | 2 447 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 707 817 | 2 707 817 | 2 794 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 707 817 | 2 707 817 | 2 794 299 | |
FN | Production immobilisée | 597 095 | 207 678 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 325 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 404 | 27 420 | ||
FQ | Autres produits | 1 764 | 8 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 453 405 | 3 037 791 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 581 060 | 259 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 517 | 6 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 668 | 601 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 163 | 67 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 670 651 | 694 379 | ||
FZ | Charges sociales | 474 321 | 504 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 636 | 187 385 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 994 | 11 560 | ||
GE | Autres charges | 222 466 | 98 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 837 477 | 2 430 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 615 928 | 607 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 105 | 1 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 105 | 1 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 105 | -1 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 614 823 | 606 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 738 | 20 701 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 238 | 20 701 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 633 | 6 444 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 633 | 6 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 605 | 14 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 197 | 146 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 643 | 3 058 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 412 | 2 584 722 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 474 231 | 473 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 542 | 258 636 | 702 357 | 2 408 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 542 | 258 636 | 702 357 | 2 408 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 892 | 16 633 | 37 738 | 54 787 |
4A | Provisions pour litiges | 263 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 343 185 | 15 994 | 31 825 | 327 354 |
6T | Sur comptes clients | 112 611 | 112 611 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 611 | 112 611 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 531 688 | 32 627 | 182 174 | 382 141 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 808 | 1 808 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 585 514 | |||
VB | T. V. A. | 22 589 | |||
VC | Groupe et associés | 7 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 392 | 620 392 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 268 724 | 268 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 114 | 38 114 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 885 | 109 885 | ||
VW | T.V.A. | 144 716 | 144 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 458 | 20 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 520 | 23 520 | ||
VI | Groupe et associés | 360 | 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 632 | 85 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 409 | 691 409 |