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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 757 | 13 757 | ||
AH | Fonds commercial | 983 069 | 983 069 | 983 069 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 561 | 78 976 | 55 584 | 75 776 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 325 | 5 325 | 5 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 136 712 | 92 734 | 1 043 978 | 1 064 170 |
BZ | Autres créances | 1 829 764 | 9 944 | 1 819 819 | 1 465 916 |
CF | Disponibilités | 96 531 | 96 531 | 116 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 228 | 1 228 | 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 927 523 | 9 944 | 1 917 579 | 1 582 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 235 | 102 678 | 2 961 557 | 2 646 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 339 953 | 1 051 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 305 | 288 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 581 958 | 1 380 653 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 000 | 42 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 000 | 42 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 291 | 65 876 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 871 | 652 937 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 807 | 193 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 040 | 128 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 599 | 127 503 | ||
EA | Autres dettes | 56 993 | 55 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 599 | 1 224 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 557 | 2 646 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 392 | 534 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 139 863 | 1 139 863 | 1 164 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 139 863 | 1 139 863 | 1 164 306 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 539 | 25 326 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 3 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 173 692 | 1 192 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 648 | 208 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 209 | 34 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 470 458 | 395 100 | ||
FZ | Charges sociales | 67 388 | 60 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 383 | 25 235 | ||
GE | Autres charges | 72 572 | 60 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 901 659 | 785 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 033 | 407 690 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | |||
GN | Différences positives de change | 32 435 | 27 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 544 | 27 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 692 | 7 022 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 692 | 7 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 851 | 20 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 885 | 427 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 966 | 7 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 966 | 7 550 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 966 | -5 761 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 614 | 133 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 236 | 1 221 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 931 | 933 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 305 | 288 269 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 741 | 19 836 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 539 | 25 326 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 56 993 | 55 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 757 | 13 757 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 593 | 28 383 | 78 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 350 | 28 383 | 92 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 42 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 944 | 9 944 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 944 | 9 944 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 944 | 51 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 325 | |||
VC | Groupe et associés | 1 763 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 317 | 1 830 992 | 5 325 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 291 | 18 084 | 28 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 040 | 129 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 300 | 66 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 709 | 72 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590 | 3 590 | ||
VI | Groupe et associés | 746 871 | 746 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 993 | 56 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 793 | 1 093 586 | 28 207 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 757 | 13 757 | ||
AH | Fonds commercial | 983 069 | 983 069 | 983 069 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 561 | 78 976 | 55 584 | 75 776 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 325 | 5 325 | 5 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 136 712 | 92 734 | 1 043 978 | 1 064 170 |
BZ | Autres créances | 1 829 764 | 9 944 | 1 819 819 | 1 465 916 |
CF | Disponibilités | 96 531 | 96 531 | 116 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 228 | 1 228 | 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 927 523 | 9 944 | 1 917 579 | 1 582 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 235 | 102 678 | 2 961 557 | 2 646 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 339 953 | 1 051 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 305 | 288 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 581 958 | 1 380 653 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 000 | 42 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 000 | 42 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 291 | 65 876 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 871 | 652 937 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 807 | 193 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 040 | 128 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 599 | 127 503 | ||
EA | Autres dettes | 56 993 | 55 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 599 | 1 224 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 557 | 2 646 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 392 | 534 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 139 863 | 1 139 863 | 1 164 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 139 863 | 1 139 863 | 1 164 306 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 539 | 25 326 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 3 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 173 692 | 1 192 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 648 | 208 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 209 | 34 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 470 458 | 395 100 | ||
FZ | Charges sociales | 67 388 | 60 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 383 | 25 235 | ||
GE | Autres charges | 72 572 | 60 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 901 659 | 785 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 033 | 407 690 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | |||
GN | Différences positives de change | 32 435 | 27 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 544 | 27 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 692 | 7 022 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 692 | 7 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 851 | 20 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 885 | 427 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 966 | 7 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 966 | 7 550 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 966 | -5 761 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 614 | 133 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 236 | 1 221 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 931 | 933 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 305 | 288 269 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 741 | 19 836 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 539 | 25 326 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 56 993 | 55 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 757 | 13 757 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 593 | 28 383 | 78 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 350 | 28 383 | 92 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 42 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 944 | 9 944 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 944 | 9 944 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 944 | 51 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 325 | |||
VC | Groupe et associés | 1 763 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 317 | 1 830 992 | 5 325 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 291 | 18 084 | 28 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 040 | 129 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 300 | 66 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 709 | 72 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590 | 3 590 | ||
VI | Groupe et associés | 746 871 | 746 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 993 | 56 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 793 | 1 093 586 | 28 207 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 757 | 13 757 | ||
AH | Fonds commercial | 983 069 | 983 069 | 983 069 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 561 | 78 976 | 55 584 | 75 776 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 325 | 5 325 | 5 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 136 712 | 92 734 | 1 043 978 | 1 064 170 |
BZ | Autres créances | 1 829 764 | 9 944 | 1 819 819 | 1 465 916 |
CF | Disponibilités | 96 531 | 96 531 | 116 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 228 | 1 228 | 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 927 523 | 9 944 | 1 917 579 | 1 582 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 235 | 102 678 | 2 961 557 | 2 646 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 339 953 | 1 051 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 305 | 288 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 581 958 | 1 380 653 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 000 | 42 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 000 | 42 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 291 | 65 876 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 871 | 652 937 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 807 | 193 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 040 | 128 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 599 | 127 503 | ||
EA | Autres dettes | 56 993 | 55 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 599 | 1 224 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 557 | 2 646 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 392 | 534 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 139 863 | 1 139 863 | 1 164 306 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 139 863 | 1 139 863 | 1 164 306 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 539 | 25 326 | ||
FQ | Autres produits | 289 | 3 288 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 173 692 | 1 192 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 648 | 208 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 209 | 34 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 470 458 | 395 100 | ||
FZ | Charges sociales | 67 388 | 60 614 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 383 | 25 235 | ||
GE | Autres charges | 72 572 | 60 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 901 659 | 785 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 033 | 407 690 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | |||
GN | Différences positives de change | 32 435 | 27 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 544 | 27 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 692 | 7 022 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 692 | 7 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 851 | 20 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 297 885 | 427 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 966 | 7 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 966 | 7 550 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 966 | -5 761 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 614 | 133 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 236 | 1 221 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 931 | 933 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 305 | 288 269 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 741 | 19 836 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 539 | 25 326 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 56 993 | 55 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 757 | 13 757 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 593 | 28 383 | 78 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 350 | 28 383 | 92 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 42 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 944 | 9 944 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 944 | 9 944 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 944 | 51 944 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 325 | |||
VC | Groupe et associés | 1 763 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 835 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 317 | 1 830 992 | 5 325 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 291 | 18 084 | 28 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 040 | 129 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 300 | 66 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 709 | 72 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590 | 3 590 | ||
VI | Groupe et associés | 746 871 | 746 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 993 | 56 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 793 | 1 093 586 | 28 207 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 196 |