Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 345 | 32 345 | ||
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | ||
AP | Constructions | 30 314 | 6 552 | 23 762 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859 647 | 5 906 783 | 952 865 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 472 648 | 407 079 | 65 569 | |
CU | Autres participations | 63 582 | 63 581 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 86 686 135 | 402 553 | 86 283 582 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 451 | 2 451 | ||
BF | Prêts | 968 554 | 910 221 | 58 333 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 079 | 104 079 | ||
BJ | TOTAL (I) | 95 219 756 | 7 729 113 | 87 490 643 | |
BT | Marchandises | 3 907 755 | 3 907 755 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307 | 1 307 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 678 031 | 48 217 | 9 629 814 | |
BZ | Autres créances | 46 526 281 | 46 526 281 | ||
CF | Disponibilités | 5 812 | 5 812 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 076 | 150 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 60 269 261 | 48 217 | 60 221 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 489 017 | 7 777 330 | 147 711 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 670 608 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 7 463 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 341 604 | |||
DK | Provisions réglementées | 67 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 564 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 414 221 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 351 136 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 765 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 640 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 894 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 814 214 | |||
EA | Autres dettes | 1 333 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 109 381 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 711 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 381 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 934 640 930 | 934 640 930 | ||
FG | Production vendue services | 19 676 728 | 19 676 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 954 317 658 | 954 317 658 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 638 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 956 955 981 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 759 728 394 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 672 008 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 168 547 883 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 468 885 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 806 560 | |||
FZ | Charges sociales | 3 555 696 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 307 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 263 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 722 049 | |||
GE | Autres charges | 3 264 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 957 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 998 863 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 932 853 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -19 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 838 858 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 771 697 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 230 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 610 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 630 429 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 141 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 140 131 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 576 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 862 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 121 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 741 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 859 202 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 217 066 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 075 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 733 936 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 341 604 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 919 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 345 | 32 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 141 106 | 179 307 | 6 320 413 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 173 451 | 179 307 | 6 352 758 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 114 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 114 | 67 114 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 765 357 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 528 393 | 1 742 279 | 2 505 316 | 5 765 357 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 581 | |||
6T | Sur comptes clients | 120 042 | 12 263 | 84 088 | 48 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 335 255 | 12 263 | 922 946 | 1 424 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 863 648 | 1 821 656 | 3 428 262 | 7 257 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 734 312 | 2 589 404 | ||
UG | - Financières | 20 230 | 838 858 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 114 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 686 135 | 86 686 135 | ||
UP | Prêts | 968 554 | 910 399 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 104 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 409 | |||
UX | Autres créances clients | 9 566 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 070 | |||
VB | T. V. A. | 3 940 224 | |||
VC | Groupe et associés | 5 986 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 580 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 113 155 | 143 950 920 | 162 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 640 | 339 640 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 894 285 | 99 894 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 289 993 | 2 289 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 702 | 1 731 702 | ||
VW | T.V.A. | 2 123 085 | 2 123 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669 434 | 1 669 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 667 | 1 333 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 381 805 | 109 381 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 345 | 32 345 | ||
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | ||
AP | Constructions | 30 314 | 6 552 | 23 762 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859 647 | 5 906 783 | 952 865 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 472 648 | 407 079 | 65 569 | |
CU | Autres participations | 63 582 | 63 581 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 86 686 135 | 402 553 | 86 283 582 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 451 | 2 451 | ||
BF | Prêts | 968 554 | 910 221 | 58 333 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 079 | 104 079 | ||
BJ | TOTAL (I) | 95 219 756 | 7 729 113 | 87 490 643 | |
BT | Marchandises | 3 907 755 | 3 907 755 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307 | 1 307 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 678 031 | 48 217 | 9 629 814 | |
BZ | Autres créances | 46 526 281 | 46 526 281 | ||
CF | Disponibilités | 5 812 | 5 812 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 076 | 150 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 60 269 261 | 48 217 | 60 221 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 489 017 | 7 777 330 | 147 711 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 670 608 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 7 463 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 341 604 | |||
DK | Provisions réglementées | 67 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 564 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 414 221 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 351 136 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 765 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 640 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 894 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 814 214 | |||
EA | Autres dettes | 1 333 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 109 381 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 711 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 381 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 934 640 930 | 934 640 930 | ||
FG | Production vendue services | 19 676 728 | 19 676 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 954 317 658 | 954 317 658 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 638 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 956 955 981 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 759 728 394 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 672 008 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 168 547 883 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 468 885 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 806 560 | |||
FZ | Charges sociales | 3 555 696 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 307 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 263 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 722 049 | |||
GE | Autres charges | 3 264 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 957 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 998 863 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 932 853 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -19 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 838 858 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 771 697 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 230 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 610 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 630 429 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 141 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 140 131 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 576 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 862 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 121 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 741 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 859 202 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 217 066 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 075 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 733 936 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 341 604 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 919 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 345 | 32 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 141 106 | 179 307 | 6 320 413 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 173 451 | 179 307 | 6 352 758 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 114 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 114 | 67 114 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 765 357 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 528 393 | 1 742 279 | 2 505 316 | 5 765 357 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 581 | |||
6T | Sur comptes clients | 120 042 | 12 263 | 84 088 | 48 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 335 255 | 12 263 | 922 946 | 1 424 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 863 648 | 1 821 656 | 3 428 262 | 7 257 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 734 312 | 2 589 404 | ||
UG | - Financières | 20 230 | 838 858 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 114 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 686 135 | 86 686 135 | ||
UP | Prêts | 968 554 | 910 399 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 104 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 409 | |||
UX | Autres créances clients | 9 566 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 070 | |||
VB | T. V. A. | 3 940 224 | |||
VC | Groupe et associés | 5 986 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 580 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 113 155 | 143 950 920 | 162 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 640 | 339 640 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 894 285 | 99 894 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 289 993 | 2 289 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 702 | 1 731 702 | ||
VW | T.V.A. | 2 123 085 | 2 123 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669 434 | 1 669 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 667 | 1 333 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 381 805 | 109 381 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 345 | 32 345 | ||
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | ||
AP | Constructions | 30 314 | 6 552 | 23 762 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859 647 | 5 906 783 | 952 865 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 472 648 | 407 079 | 65 569 | |
CU | Autres participations | 63 582 | 63 581 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 86 686 135 | 402 553 | 86 283 582 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 451 | 2 451 | ||
BF | Prêts | 968 554 | 910 221 | 58 333 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 079 | 104 079 | ||
BJ | TOTAL (I) | 95 219 756 | 7 729 113 | 87 490 643 | |
BT | Marchandises | 3 907 755 | 3 907 755 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307 | 1 307 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 678 031 | 48 217 | 9 629 814 | |
BZ | Autres créances | 46 526 281 | 46 526 281 | ||
CF | Disponibilités | 5 812 | 5 812 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 076 | 150 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 60 269 261 | 48 217 | 60 221 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 489 017 | 7 777 330 | 147 711 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 670 608 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 7 463 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 341 604 | |||
DK | Provisions réglementées | 67 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 564 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 414 221 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 351 136 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 765 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 640 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 894 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 814 214 | |||
EA | Autres dettes | 1 333 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 109 381 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 711 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 381 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 934 640 930 | 934 640 930 | ||
FG | Production vendue services | 19 676 728 | 19 676 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 954 317 658 | 954 317 658 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 638 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 956 955 981 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 759 728 394 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 672 008 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 168 547 883 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 468 885 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 806 560 | |||
FZ | Charges sociales | 3 555 696 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 307 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 263 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 722 049 | |||
GE | Autres charges | 3 264 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 957 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 998 863 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 932 853 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -19 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 838 858 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 771 697 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 230 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 610 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 630 429 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 141 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 140 131 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 576 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 862 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 121 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 741 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 859 202 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 217 066 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 075 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 733 936 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 341 604 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 919 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 345 | 32 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 141 106 | 179 307 | 6 320 413 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 173 451 | 179 307 | 6 352 758 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 114 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 114 | 67 114 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 765 357 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 528 393 | 1 742 279 | 2 505 316 | 5 765 357 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 581 | |||
6T | Sur comptes clients | 120 042 | 12 263 | 84 088 | 48 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 335 255 | 12 263 | 922 946 | 1 424 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 863 648 | 1 821 656 | 3 428 262 | 7 257 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 734 312 | 2 589 404 | ||
UG | - Financières | 20 230 | 838 858 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 114 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 686 135 | 86 686 135 | ||
UP | Prêts | 968 554 | 910 399 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 104 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 409 | |||
UX | Autres créances clients | 9 566 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 070 | |||
VB | T. V. A. | 3 940 224 | |||
VC | Groupe et associés | 5 986 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 580 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 113 155 | 143 950 920 | 162 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 640 | 339 640 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 894 285 | 99 894 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 289 993 | 2 289 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 702 | 1 731 702 | ||
VW | T.V.A. | 2 123 085 | 2 123 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669 434 | 1 669 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 667 | 1 333 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 381 805 | 109 381 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 345 | 32 345 | ||
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | ||
AP | Constructions | 30 314 | 6 552 | 23 762 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859 647 | 5 906 783 | 952 865 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 472 648 | 407 079 | 65 569 | |
CU | Autres participations | 63 582 | 63 581 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 86 686 135 | 402 553 | 86 283 582 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 451 | 2 451 | ||
BF | Prêts | 968 554 | 910 221 | 58 333 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 079 | 104 079 | ||
BJ | TOTAL (I) | 95 219 756 | 7 729 113 | 87 490 643 | |
BT | Marchandises | 3 907 755 | 3 907 755 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307 | 1 307 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 678 031 | 48 217 | 9 629 814 | |
BZ | Autres créances | 46 526 281 | 46 526 281 | ||
CF | Disponibilités | 5 812 | 5 812 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 076 | 150 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 60 269 261 | 48 217 | 60 221 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 489 017 | 7 777 330 | 147 711 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 670 608 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 7 463 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 341 604 | |||
DK | Provisions réglementées | 67 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 564 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 414 221 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 351 136 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 765 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 640 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 894 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 814 214 | |||
EA | Autres dettes | 1 333 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 109 381 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 711 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 381 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 934 640 930 | 934 640 930 | ||
FG | Production vendue services | 19 676 728 | 19 676 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 954 317 658 | 954 317 658 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 638 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 956 955 981 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 759 728 394 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 672 008 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 168 547 883 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 468 885 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 806 560 | |||
FZ | Charges sociales | 3 555 696 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 307 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 263 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 722 049 | |||
GE | Autres charges | 3 264 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 957 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 998 863 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 932 853 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -19 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 838 858 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 771 697 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 230 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 610 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 630 429 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 141 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 140 131 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 576 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 862 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 121 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 741 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 859 202 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 217 066 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 075 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 733 936 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 341 604 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 919 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 345 | 32 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 141 106 | 179 307 | 6 320 413 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 173 451 | 179 307 | 6 352 758 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 114 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 114 | 67 114 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 765 357 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 528 393 | 1 742 279 | 2 505 316 | 5 765 357 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 581 | |||
6T | Sur comptes clients | 120 042 | 12 263 | 84 088 | 48 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 335 255 | 12 263 | 922 946 | 1 424 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 863 648 | 1 821 656 | 3 428 262 | 7 257 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 734 312 | 2 589 404 | ||
UG | - Financières | 20 230 | 838 858 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 114 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 686 135 | 86 686 135 | ||
UP | Prêts | 968 554 | 910 399 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 104 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 409 | |||
UX | Autres créances clients | 9 566 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 070 | |||
VB | T. V. A. | 3 940 224 | |||
VC | Groupe et associés | 5 986 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 580 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 113 155 | 143 950 920 | 162 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 640 | 339 640 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 894 285 | 99 894 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 289 993 | 2 289 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 702 | 1 731 702 | ||
VW | T.V.A. | 2 123 085 | 2 123 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669 434 | 1 669 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 667 | 1 333 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 381 805 | 109 381 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 345 | 32 345 | ||
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | ||
AP | Constructions | 30 314 | 6 552 | 23 762 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859 647 | 5 906 783 | 952 865 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 472 648 | 407 079 | 65 569 | |
CU | Autres participations | 63 582 | 63 581 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 86 686 135 | 402 553 | 86 283 582 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 451 | 2 451 | ||
BF | Prêts | 968 554 | 910 221 | 58 333 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 079 | 104 079 | ||
BJ | TOTAL (I) | 95 219 756 | 7 729 113 | 87 490 643 | |
BT | Marchandises | 3 907 755 | 3 907 755 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307 | 1 307 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 678 031 | 48 217 | 9 629 814 | |
BZ | Autres créances | 46 526 281 | 46 526 281 | ||
CF | Disponibilités | 5 812 | 5 812 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 076 | 150 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 60 269 261 | 48 217 | 60 221 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 489 017 | 7 777 330 | 147 711 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 670 608 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 7 463 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 341 604 | |||
DK | Provisions réglementées | 67 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 564 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 414 221 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 351 136 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 765 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 640 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 894 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 814 214 | |||
EA | Autres dettes | 1 333 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 109 381 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 711 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 381 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 934 640 930 | 934 640 930 | ||
FG | Production vendue services | 19 676 728 | 19 676 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 954 317 658 | 954 317 658 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 638 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 956 955 981 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 759 728 394 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 672 008 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 168 547 883 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 468 885 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 806 560 | |||
FZ | Charges sociales | 3 555 696 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 307 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 263 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 722 049 | |||
GE | Autres charges | 3 264 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 957 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 998 863 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 932 853 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -19 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 838 858 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 771 697 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 230 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 610 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 630 429 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 141 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 140 131 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 576 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 862 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 121 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 741 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 859 202 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 217 066 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 075 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 733 936 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 341 604 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 919 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 345 | 32 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 141 106 | 179 307 | 6 320 413 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 173 451 | 179 307 | 6 352 758 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 114 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 114 | 67 114 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 765 357 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 528 393 | 1 742 279 | 2 505 316 | 5 765 357 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 581 | |||
6T | Sur comptes clients | 120 042 | 12 263 | 84 088 | 48 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 335 255 | 12 263 | 922 946 | 1 424 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 863 648 | 1 821 656 | 3 428 262 | 7 257 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 734 312 | 2 589 404 | ||
UG | - Financières | 20 230 | 838 858 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 114 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 686 135 | 86 686 135 | ||
UP | Prêts | 968 554 | 910 399 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 104 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 409 | |||
UX | Autres créances clients | 9 566 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 070 | |||
VB | T. V. A. | 3 940 224 | |||
VC | Groupe et associés | 5 986 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 580 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 113 155 | 143 950 920 | 162 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 640 | 339 640 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 894 285 | 99 894 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 289 993 | 2 289 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 702 | 1 731 702 | ||
VW | T.V.A. | 2 123 085 | 2 123 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669 434 | 1 669 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 667 | 1 333 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 381 805 | 109 381 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 345 | 32 345 | ||
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | ||
AP | Constructions | 30 314 | 6 552 | 23 762 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859 647 | 5 906 783 | 952 865 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 472 648 | 407 079 | 65 569 | |
CU | Autres participations | 63 582 | 63 581 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 86 686 135 | 402 553 | 86 283 582 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 451 | 2 451 | ||
BF | Prêts | 968 554 | 910 221 | 58 333 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 079 | 104 079 | ||
BJ | TOTAL (I) | 95 219 756 | 7 729 113 | 87 490 643 | |
BT | Marchandises | 3 907 755 | 3 907 755 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307 | 1 307 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 678 031 | 48 217 | 9 629 814 | |
BZ | Autres créances | 46 526 281 | 46 526 281 | ||
CF | Disponibilités | 5 812 | 5 812 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 076 | 150 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 60 269 261 | 48 217 | 60 221 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 489 017 | 7 777 330 | 147 711 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 670 608 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 7 463 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 341 604 | |||
DK | Provisions réglementées | 67 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 564 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 414 221 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 351 136 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 765 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 640 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 894 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 814 214 | |||
EA | Autres dettes | 1 333 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 109 381 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 711 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 381 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 934 640 930 | 934 640 930 | ||
FG | Production vendue services | 19 676 728 | 19 676 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 954 317 658 | 954 317 658 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 638 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 956 955 981 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 759 728 394 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 672 008 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 168 547 883 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 468 885 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 806 560 | |||
FZ | Charges sociales | 3 555 696 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 307 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 263 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 722 049 | |||
GE | Autres charges | 3 264 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 957 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 998 863 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 932 853 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -19 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 838 858 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 771 697 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 230 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 610 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 630 429 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 141 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 140 131 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 576 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 862 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 121 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 741 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 859 202 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 217 066 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 075 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 733 936 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 341 604 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 919 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 345 | 32 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 141 106 | 179 307 | 6 320 413 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 173 451 | 179 307 | 6 352 758 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 114 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 114 | 67 114 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 765 357 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 528 393 | 1 742 279 | 2 505 316 | 5 765 357 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 581 | |||
6T | Sur comptes clients | 120 042 | 12 263 | 84 088 | 48 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 335 255 | 12 263 | 922 946 | 1 424 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 863 648 | 1 821 656 | 3 428 262 | 7 257 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 734 312 | 2 589 404 | ||
UG | - Financières | 20 230 | 838 858 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 114 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 686 135 | 86 686 135 | ||
UP | Prêts | 968 554 | 910 399 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 104 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 409 | |||
UX | Autres créances clients | 9 566 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 070 | |||
VB | T. V. A. | 3 940 224 | |||
VC | Groupe et associés | 5 986 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 580 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 113 155 | 143 950 920 | 162 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 640 | 339 640 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 894 285 | 99 894 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 289 993 | 2 289 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 702 | 1 731 702 | ||
VW | T.V.A. | 2 123 085 | 2 123 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669 434 | 1 669 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 667 | 1 333 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 381 805 | 109 381 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 345 | 32 345 | ||
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | ||
AP | Constructions | 30 314 | 6 552 | 23 762 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859 647 | 5 906 783 | 952 865 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 472 648 | 407 079 | 65 569 | |
CU | Autres participations | 63 582 | 63 581 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 86 686 135 | 402 553 | 86 283 582 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 451 | 2 451 | ||
BF | Prêts | 968 554 | 910 221 | 58 333 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 079 | 104 079 | ||
BJ | TOTAL (I) | 95 219 756 | 7 729 113 | 87 490 643 | |
BT | Marchandises | 3 907 755 | 3 907 755 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307 | 1 307 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 678 031 | 48 217 | 9 629 814 | |
BZ | Autres créances | 46 526 281 | 46 526 281 | ||
CF | Disponibilités | 5 812 | 5 812 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 076 | 150 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 60 269 261 | 48 217 | 60 221 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 489 017 | 7 777 330 | 147 711 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 670 608 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 7 463 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 341 604 | |||
DK | Provisions réglementées | 67 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 564 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 414 221 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 351 136 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 765 357 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 640 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 894 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 814 214 | |||
EA | Autres dettes | 1 333 667 | |||
EC | TOTAL (IV) | 109 381 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 711 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 381 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 934 640 930 | 934 640 930 | ||
FG | Production vendue services | 19 676 728 | 19 676 728 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 954 317 658 | 954 317 658 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 638 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 956 955 981 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 759 728 394 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 672 008 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 168 547 883 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 468 885 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 806 560 | |||
FZ | Charges sociales | 3 555 696 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 307 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 263 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 722 049 | |||
GE | Autres charges | 3 264 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 957 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 998 863 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 932 853 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -19 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 838 858 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 771 697 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 230 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 610 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 630 429 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 141 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 140 131 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 576 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 862 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 121 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 741 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 859 202 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 217 066 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 075 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 733 936 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 341 604 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 919 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 345 | 32 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 141 106 | 179 307 | 6 320 413 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 173 451 | 179 307 | 6 352 758 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 114 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 114 | 67 114 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 765 357 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 528 393 | 1 742 279 | 2 505 316 | 5 765 357 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 63 581 | |||
6T | Sur comptes clients | 120 042 | 12 263 | 84 088 | 48 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 335 255 | 12 263 | 922 946 | 1 424 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 863 648 | 1 821 656 | 3 428 262 | 7 257 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 734 312 | 2 589 404 | ||
UG | - Financières | 20 230 | 838 858 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 114 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 686 135 | 86 686 135 | ||
UP | Prêts | 968 554 | 910 399 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 104 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 409 | |||
UX | Autres créances clients | 9 566 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 070 | |||
VB | T. V. A. | 3 940 224 | |||
VC | Groupe et associés | 5 986 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 580 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 113 155 | 143 950 920 | 162 234 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 640 | 339 640 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 894 285 | 99 894 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 289 993 | 2 289 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 702 | 1 731 702 | ||
VW | T.V.A. | 2 123 085 | 2 123 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669 434 | 1 669 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 667 | 1 333 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 381 805 | 109 381 805 |