Déposant 1 : SCA Vallée du Lot, Société Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 334214244
Adresse :
15 Avenue des déportés
47320 CLAIRAC
FR
Mandataire 1 : SCA Vallée du Lot
Adresse :
15 Avenue des déportés
47320 CLAIRAC
FR
Déposant 1 : SCA Vallée du Lot, Société Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 334214244
Adresse :
15 Avenue des déportés
47320 CLAIRAC
FR
Mandataire 1 : SCA Vallée du Lot
Adresse :
15 Avenue des déportés
47320 CLAIRAC
FR
Déposant 1 : SCA Vallé du Lot, Société Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 334214244
Adresse :
15 Avenue des déportés
47320 CLAIRAC
FR
Mandataire 1 : SCA Vallée du Lot
Adresse :
15 Avenue des déportés
47320 CLAIRAC
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 39 392 | 39 392 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 475 | 4 475 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 771 | 131 460 | 2 311 | |
AN | Terrains | 237 347 | 66 560 | 170 787 | |
AP | Constructions | 5 877 361 | 4 195 266 | 1 682 095 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425 862 | 3 902 607 | 523 255 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 398 | 369 667 | 36 731 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 489 017 | 489 017 | ||
CU | Autres participations | 1 299 592 | 458 858 | 840 734 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 151 642 | 151 642 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 16 155 | 43 889 | -27 734 | |
BF | Prêts | 250 278 | 250 278 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 153 189 | 153 189 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 445 087 | 9 172 781 | 4 272 306 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 251 391 | 13 416 | 237 974 | |
BT | Marchandises | 1 896 140 | 1 896 140 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 877 810 | 61 600 | 1 816 211 | |
BZ | Autres créances | 3 379 245 | 1 138 777 | 2 240 467 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 6 522 | 6 522 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 594 512 | 1 594 512 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 981 | 32 981 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 138 600 | 1 213 793 | 8 924 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 623 079 | 10 386 574 | 13 236 505 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 529 366 | |||
DD | Réserve légale (1) | 416 866 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 023 254 | |||
DG | Autres réserves | 1 731 921 | |||
DH | Report à nouveau | 240 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 506 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 548 707 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 594 620 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 823 | |||
DQ | Provisions pour charges | 925 414 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 019 237 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 481 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 923 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 985 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 272 | |||
EA | Autres dettes | 1 138 829 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 622 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 236 505 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 476 400 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 752 628 | 195 | 23 752 823 | |
FG | Production vendue services | 1 080 928 | 1 080 928 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 833 556 | 195 | 24 833 751 | |
FN | Production immobilisée | 29 023 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 633 161 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 798 | |||
FQ | Autres produits | 6 786 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 677 518 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 808 599 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 600 617 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 811 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 515 382 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 184 | |||
FY | Salaires et traitements | 784 023 | |||
FZ | Charges sociales | 382 097 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 033 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 416 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 034 | |||
GE | Autres charges | 27 568 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 541 804 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 714 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 183 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 242 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 753 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 305 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 847 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 973 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 019 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 786 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 512 509 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 657 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 189 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 049 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -258 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 472 332 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 367 826 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 506 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 821 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -93 427 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 6 786 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 984 | 6 951 | 135 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 572 720 | 367 083 | 405 703 | 8 534 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 701 703 | 374 034 | 405 703 | 8 670 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 823 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 991 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 827 423 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 328 | 266 034 | 197 125 | 1 019 237 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 458 858 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 16 433 | 13 416 | 16 433 | 13 416 |
6T | Sur comptes clients | 61 600 | 61 600 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 196 930 | 9 203 | 67 356 | 1 138 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 963 584 | 38 745 | 285 790 | 1 716 540 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 913 912 | 304 780 | 482 914 | 2 735 777 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 450 | 16 433 | ||
UG | - Financières | 16 126 | 202 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 262 203 | 264 482 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 151 642 | |||
UP | Prêts | 250 278 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 153 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 254 | |||
UX | Autres créances clients | 1 809 557 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 387 635 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 629 604 | |||
VC | Groupe et associés | 1 764 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 851 667 | 5 296 557 | 555 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 288 | 280 040 | 896 101 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 177 174 | 177 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 923 | 930 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 195 | 170 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 726 | 223 726 | ||
VW | T.V.A. | 112 967 | 112 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097 | 8 097 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 272 | 22 272 | ||
VI | Groupe et associés | 2 272 564 | 2 272 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 829 | 1 138 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 419 | 139 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 622 648 | 5 476 400 | 896 101 | 250 147 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 39 392 | 39 392 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 475 | 4 475 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 771 | 131 460 | 2 311 | |
AN | Terrains | 237 347 | 66 560 | 170 787 | |
AP | Constructions | 5 877 361 | 4 195 266 | 1 682 095 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425 862 | 3 902 607 | 523 255 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 398 | 369 667 | 36 731 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 489 017 | 489 017 | ||
CU | Autres participations | 1 299 592 | 458 858 | 840 734 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 151 642 | 151 642 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 16 155 | 43 889 | -27 734 | |
BF | Prêts | 250 278 | 250 278 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 153 189 | 153 189 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 445 087 | 9 172 781 | 4 272 306 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 251 391 | 13 416 | 237 974 | |
BT | Marchandises | 1 896 140 | 1 896 140 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 877 810 | 61 600 | 1 816 211 | |
BZ | Autres créances | 3 379 245 | 1 138 777 | 2 240 467 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 6 522 | 6 522 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 594 512 | 1 594 512 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 981 | 32 981 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 138 600 | 1 213 793 | 8 924 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 623 079 | 10 386 574 | 13 236 505 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 529 366 | |||
DD | Réserve légale (1) | 416 866 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 023 254 | |||
DG | Autres réserves | 1 731 921 | |||
DH | Report à nouveau | 240 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 506 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 548 707 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 594 620 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 823 | |||
DQ | Provisions pour charges | 925 414 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 019 237 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 481 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 923 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 985 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 272 | |||
EA | Autres dettes | 1 138 829 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 622 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 236 505 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 476 400 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 752 628 | 195 | 23 752 823 | |
FG | Production vendue services | 1 080 928 | 1 080 928 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 833 556 | 195 | 24 833 751 | |
FN | Production immobilisée | 29 023 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 633 161 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 798 | |||
FQ | Autres produits | 6 786 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 677 518 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 808 599 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 600 617 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 811 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 515 382 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 184 | |||
FY | Salaires et traitements | 784 023 | |||
FZ | Charges sociales | 382 097 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 033 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 416 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 034 | |||
GE | Autres charges | 27 568 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 541 804 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 714 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 183 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 242 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 753 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 305 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 847 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 973 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 019 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 786 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 512 509 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 657 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 189 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 049 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -258 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 472 332 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 367 826 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 506 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 821 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -93 427 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 6 786 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 984 | 6 951 | 135 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 572 720 | 367 083 | 405 703 | 8 534 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 701 703 | 374 034 | 405 703 | 8 670 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 823 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 991 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 827 423 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 328 | 266 034 | 197 125 | 1 019 237 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 458 858 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 16 433 | 13 416 | 16 433 | 13 416 |
6T | Sur comptes clients | 61 600 | 61 600 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 196 930 | 9 203 | 67 356 | 1 138 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 963 584 | 38 745 | 285 790 | 1 716 540 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 913 912 | 304 780 | 482 914 | 2 735 777 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 450 | 16 433 | ||
UG | - Financières | 16 126 | 202 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 262 203 | 264 482 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 151 642 | |||
UP | Prêts | 250 278 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 153 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 254 | |||
UX | Autres créances clients | 1 809 557 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 387 635 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 629 604 | |||
VC | Groupe et associés | 1 764 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 851 667 | 5 296 557 | 555 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 288 | 280 040 | 896 101 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 177 174 | 177 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 923 | 930 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 195 | 170 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 726 | 223 726 | ||
VW | T.V.A. | 112 967 | 112 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097 | 8 097 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 272 | 22 272 | ||
VI | Groupe et associés | 2 272 564 | 2 272 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 829 | 1 138 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 419 | 139 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 622 648 | 5 476 400 | 896 101 | 250 147 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 39 392 | 39 392 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 475 | 4 475 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 771 | 131 460 | 2 311 | |
AN | Terrains | 237 347 | 66 560 | 170 787 | |
AP | Constructions | 5 877 361 | 4 195 266 | 1 682 095 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425 862 | 3 902 607 | 523 255 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 398 | 369 667 | 36 731 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 489 017 | 489 017 | ||
CU | Autres participations | 1 299 592 | 458 858 | 840 734 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 151 642 | 151 642 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 16 155 | 43 889 | -27 734 | |
BF | Prêts | 250 278 | 250 278 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 153 189 | 153 189 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 445 087 | 9 172 781 | 4 272 306 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 251 391 | 13 416 | 237 974 | |
BT | Marchandises | 1 896 140 | 1 896 140 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 877 810 | 61 600 | 1 816 211 | |
BZ | Autres créances | 3 379 245 | 1 138 777 | 2 240 467 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 6 522 | 6 522 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 594 512 | 1 594 512 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 981 | 32 981 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 138 600 | 1 213 793 | 8 924 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 623 079 | 10 386 574 | 13 236 505 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 529 366 | |||
DD | Réserve légale (1) | 416 866 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 023 254 | |||
DG | Autres réserves | 1 731 921 | |||
DH | Report à nouveau | 240 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 506 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 548 707 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 594 620 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 823 | |||
DQ | Provisions pour charges | 925 414 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 019 237 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 481 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 923 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 985 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 272 | |||
EA | Autres dettes | 1 138 829 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 622 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 236 505 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 476 400 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 752 628 | 195 | 23 752 823 | |
FG | Production vendue services | 1 080 928 | 1 080 928 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 833 556 | 195 | 24 833 751 | |
FN | Production immobilisée | 29 023 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 633 161 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 798 | |||
FQ | Autres produits | 6 786 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 677 518 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 808 599 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 600 617 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 811 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 515 382 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 184 | |||
FY | Salaires et traitements | 784 023 | |||
FZ | Charges sociales | 382 097 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 033 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 416 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 034 | |||
GE | Autres charges | 27 568 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 541 804 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 714 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 183 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 242 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 753 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 305 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 847 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 973 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 019 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 786 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 512 509 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 657 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 189 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 049 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -258 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 472 332 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 367 826 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 506 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 821 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -93 427 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 6 786 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 984 | 6 951 | 135 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 572 720 | 367 083 | 405 703 | 8 534 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 701 703 | 374 034 | 405 703 | 8 670 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 823 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 991 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 827 423 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 328 | 266 034 | 197 125 | 1 019 237 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 458 858 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 16 433 | 13 416 | 16 433 | 13 416 |
6T | Sur comptes clients | 61 600 | 61 600 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 196 930 | 9 203 | 67 356 | 1 138 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 963 584 | 38 745 | 285 790 | 1 716 540 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 913 912 | 304 780 | 482 914 | 2 735 777 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 450 | 16 433 | ||
UG | - Financières | 16 126 | 202 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 262 203 | 264 482 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 151 642 | |||
UP | Prêts | 250 278 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 153 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 254 | |||
UX | Autres créances clients | 1 809 557 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 387 635 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 629 604 | |||
VC | Groupe et associés | 1 764 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 851 667 | 5 296 557 | 555 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 288 | 280 040 | 896 101 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 177 174 | 177 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 923 | 930 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 195 | 170 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 726 | 223 726 | ||
VW | T.V.A. | 112 967 | 112 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097 | 8 097 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 272 | 22 272 | ||
VI | Groupe et associés | 2 272 564 | 2 272 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 829 | 1 138 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 419 | 139 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 622 648 | 5 476 400 | 896 101 | 250 147 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 39 392 | 39 392 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 475 | 4 475 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 771 | 131 460 | 2 311 | |
AN | Terrains | 237 347 | 66 560 | 170 787 | |
AP | Constructions | 5 877 361 | 4 195 266 | 1 682 095 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425 862 | 3 902 607 | 523 255 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 398 | 369 667 | 36 731 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 489 017 | 489 017 | ||
CU | Autres participations | 1 299 592 | 458 858 | 840 734 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 151 642 | 151 642 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 16 155 | 43 889 | -27 734 | |
BF | Prêts | 250 278 | 250 278 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 153 189 | 153 189 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 445 087 | 9 172 781 | 4 272 306 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 251 391 | 13 416 | 237 974 | |
BT | Marchandises | 1 896 140 | 1 896 140 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 877 810 | 61 600 | 1 816 211 | |
BZ | Autres créances | 3 379 245 | 1 138 777 | 2 240 467 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 6 522 | 6 522 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 594 512 | 1 594 512 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 981 | 32 981 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 138 600 | 1 213 793 | 8 924 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 623 079 | 10 386 574 | 13 236 505 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 529 366 | |||
DD | Réserve légale (1) | 416 866 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 023 254 | |||
DG | Autres réserves | 1 731 921 | |||
DH | Report à nouveau | 240 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 506 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 548 707 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 594 620 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 823 | |||
DQ | Provisions pour charges | 925 414 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 019 237 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 481 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 923 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 985 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 272 | |||
EA | Autres dettes | 1 138 829 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 622 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 236 505 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 476 400 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 752 628 | 195 | 23 752 823 | |
FG | Production vendue services | 1 080 928 | 1 080 928 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 833 556 | 195 | 24 833 751 | |
FN | Production immobilisée | 29 023 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 633 161 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 798 | |||
FQ | Autres produits | 6 786 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 677 518 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 808 599 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 600 617 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 811 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 515 382 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 184 | |||
FY | Salaires et traitements | 784 023 | |||
FZ | Charges sociales | 382 097 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 033 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 416 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 034 | |||
GE | Autres charges | 27 568 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 541 804 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 714 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 183 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 242 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 753 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 305 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 847 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 973 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 019 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 786 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 512 509 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 657 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 189 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 049 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -258 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 472 332 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 367 826 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 506 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 821 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -93 427 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 6 786 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 984 | 6 951 | 135 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 572 720 | 367 083 | 405 703 | 8 534 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 701 703 | 374 034 | 405 703 | 8 670 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 823 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 991 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 827 423 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 328 | 266 034 | 197 125 | 1 019 237 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 458 858 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 16 433 | 13 416 | 16 433 | 13 416 |
6T | Sur comptes clients | 61 600 | 61 600 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 196 930 | 9 203 | 67 356 | 1 138 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 963 584 | 38 745 | 285 790 | 1 716 540 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 913 912 | 304 780 | 482 914 | 2 735 777 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 450 | 16 433 | ||
UG | - Financières | 16 126 | 202 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 262 203 | 264 482 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 151 642 | |||
UP | Prêts | 250 278 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 153 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 254 | |||
UX | Autres créances clients | 1 809 557 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 387 635 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 629 604 | |||
VC | Groupe et associés | 1 764 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 851 667 | 5 296 557 | 555 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 288 | 280 040 | 896 101 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 177 174 | 177 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 923 | 930 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 195 | 170 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 726 | 223 726 | ||
VW | T.V.A. | 112 967 | 112 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097 | 8 097 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 272 | 22 272 | ||
VI | Groupe et associés | 2 272 564 | 2 272 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 829 | 1 138 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 419 | 139 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 622 648 | 5 476 400 | 896 101 | 250 147 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 39 392 | 39 392 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 475 | 4 475 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 771 | 131 460 | 2 311 | |
AN | Terrains | 237 347 | 66 560 | 170 787 | |
AP | Constructions | 5 877 361 | 4 195 266 | 1 682 095 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425 862 | 3 902 607 | 523 255 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 398 | 369 667 | 36 731 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 489 017 | 489 017 | ||
CU | Autres participations | 1 299 592 | 458 858 | 840 734 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 151 642 | 151 642 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 16 155 | 43 889 | -27 734 | |
BF | Prêts | 250 278 | 250 278 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 153 189 | 153 189 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 445 087 | 9 172 781 | 4 272 306 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 251 391 | 13 416 | 237 974 | |
BT | Marchandises | 1 896 140 | 1 896 140 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 877 810 | 61 600 | 1 816 211 | |
BZ | Autres créances | 3 379 245 | 1 138 777 | 2 240 467 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 6 522 | 6 522 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 594 512 | 1 594 512 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 981 | 32 981 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 138 600 | 1 213 793 | 8 924 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 623 079 | 10 386 574 | 13 236 505 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 529 366 | |||
DD | Réserve légale (1) | 416 866 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 023 254 | |||
DG | Autres réserves | 1 731 921 | |||
DH | Report à nouveau | 240 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 506 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 548 707 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 594 620 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 823 | |||
DQ | Provisions pour charges | 925 414 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 019 237 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 481 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 923 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 985 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 272 | |||
EA | Autres dettes | 1 138 829 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 622 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 236 505 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 476 400 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 752 628 | 195 | 23 752 823 | |
FG | Production vendue services | 1 080 928 | 1 080 928 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 833 556 | 195 | 24 833 751 | |
FN | Production immobilisée | 29 023 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 633 161 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 798 | |||
FQ | Autres produits | 6 786 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 677 518 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 808 599 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 600 617 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 811 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 515 382 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 184 | |||
FY | Salaires et traitements | 784 023 | |||
FZ | Charges sociales | 382 097 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 033 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 416 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 034 | |||
GE | Autres charges | 27 568 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 541 804 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 714 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 183 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 242 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 753 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 305 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 847 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 973 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 019 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 786 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 512 509 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 657 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 189 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 049 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -258 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 472 332 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 367 826 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 506 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 821 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -93 427 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 6 786 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 984 | 6 951 | 135 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 572 720 | 367 083 | 405 703 | 8 534 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 701 703 | 374 034 | 405 703 | 8 670 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 823 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 991 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 827 423 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 328 | 266 034 | 197 125 | 1 019 237 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 458 858 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 16 433 | 13 416 | 16 433 | 13 416 |
6T | Sur comptes clients | 61 600 | 61 600 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 196 930 | 9 203 | 67 356 | 1 138 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 963 584 | 38 745 | 285 790 | 1 716 540 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 913 912 | 304 780 | 482 914 | 2 735 777 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 450 | 16 433 | ||
UG | - Financières | 16 126 | 202 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 262 203 | 264 482 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 151 642 | |||
UP | Prêts | 250 278 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 153 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 254 | |||
UX | Autres créances clients | 1 809 557 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 387 635 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 629 604 | |||
VC | Groupe et associés | 1 764 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 851 667 | 5 296 557 | 555 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 288 | 280 040 | 896 101 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 177 174 | 177 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 923 | 930 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 195 | 170 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 726 | 223 726 | ||
VW | T.V.A. | 112 967 | 112 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097 | 8 097 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 272 | 22 272 | ||
VI | Groupe et associés | 2 272 564 | 2 272 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 829 | 1 138 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 419 | 139 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 622 648 | 5 476 400 | 896 101 | 250 147 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 39 392 | 39 392 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 475 | 4 475 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 771 | 131 460 | 2 311 | |
AN | Terrains | 237 347 | 66 560 | 170 787 | |
AP | Constructions | 5 877 361 | 4 195 266 | 1 682 095 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425 862 | 3 902 607 | 523 255 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 398 | 369 667 | 36 731 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 489 017 | 489 017 | ||
CU | Autres participations | 1 299 592 | 458 858 | 840 734 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 151 642 | 151 642 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 16 155 | 43 889 | -27 734 | |
BF | Prêts | 250 278 | 250 278 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 153 189 | 153 189 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 445 087 | 9 172 781 | 4 272 306 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 251 391 | 13 416 | 237 974 | |
BT | Marchandises | 1 896 140 | 1 896 140 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 877 810 | 61 600 | 1 816 211 | |
BZ | Autres créances | 3 379 245 | 1 138 777 | 2 240 467 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 6 522 | 6 522 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 594 512 | 1 594 512 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 981 | 32 981 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 138 600 | 1 213 793 | 8 924 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 623 079 | 10 386 574 | 13 236 505 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 529 366 | |||
DD | Réserve légale (1) | 416 866 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 023 254 | |||
DG | Autres réserves | 1 731 921 | |||
DH | Report à nouveau | 240 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 506 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 548 707 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 594 620 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 823 | |||
DQ | Provisions pour charges | 925 414 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 019 237 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 481 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 923 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 985 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 272 | |||
EA | Autres dettes | 1 138 829 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 622 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 236 505 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 476 400 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 752 628 | 195 | 23 752 823 | |
FG | Production vendue services | 1 080 928 | 1 080 928 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 833 556 | 195 | 24 833 751 | |
FN | Production immobilisée | 29 023 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 633 161 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 798 | |||
FQ | Autres produits | 6 786 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 677 518 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 808 599 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 600 617 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 811 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 515 382 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 184 | |||
FY | Salaires et traitements | 784 023 | |||
FZ | Charges sociales | 382 097 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 033 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 416 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 034 | |||
GE | Autres charges | 27 568 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 541 804 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 714 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 183 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 242 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 753 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 305 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 847 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 973 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 332 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 019 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 786 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 512 509 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 657 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 189 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 049 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -258 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 472 332 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 367 826 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 506 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 821 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -93 427 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 6 786 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 984 | 6 951 | 135 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 572 720 | 367 083 | 405 703 | 8 534 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 701 703 | 374 034 | 405 703 | 8 670 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 823 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 991 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 827 423 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 328 | 266 034 | 197 125 | 1 019 237 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 458 858 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 16 433 | 13 416 | 16 433 | 13 416 |
6T | Sur comptes clients | 61 600 | 61 600 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 196 930 | 9 203 | 67 356 | 1 138 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 963 584 | 38 745 | 285 790 | 1 716 540 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 913 912 | 304 780 | 482 914 | 2 735 777 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 450 | 16 433 | ||
UG | - Financières | 16 126 | 202 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 262 203 | 264 482 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 151 642 | |||
UP | Prêts | 250 278 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 153 189 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 254 | |||
UX | Autres créances clients | 1 809 557 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 387 635 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 629 604 | |||
VC | Groupe et associés | 1 764 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 851 667 | 5 296 557 | 555 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 | 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 288 | 280 040 | 896 101 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 177 174 | 177 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 923 | 930 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 195 | 170 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 726 | 223 726 | ||
VW | T.V.A. | 112 967 | 112 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097 | 8 097 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 272 | 22 272 | ||
VI | Groupe et associés | 2 272 564 | 2 272 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 829 | 1 138 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 419 | 139 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 622 648 | 5 476 400 | 896 101 | 250 147 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 556 |