Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 644 | 37 235 | 13 410 | |
AN | Terrains | 320 776 | 320 776 | ||
AP | Constructions | 1 603 876 | 128 978 | 1 474 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 552 | 497 353 | 222 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 161 537 | 579 334 | 582 202 | |
CU | Autres participations | 72 272 | 72 272 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 125 777 | 125 777 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 288 | 45 288 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 099 723 | 1 242 900 | 2 856 823 | |
BT | Marchandises | 848 911 | 848 911 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 717 | 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 419 | 7 388 | 56 031 | |
BZ | Autres créances | 492 463 | 492 463 | ||
CF | Disponibilités | 227 809 | 227 809 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 113 | 34 113 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 667 432 | 7 388 | 1 660 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 155 | 1 250 288 | 4 516 867 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 486 585 | |||
DH | Report à nouveau | -502 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 154 817 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 522 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 522 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 252 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 034 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 380 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931 | |||
EA | Autres dettes | 2 941 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 345 527 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 867 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 492 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 919 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 232 285 | 16 232 285 | ||
FG | Production vendue services | 260 923 | 260 923 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 493 208 | 16 493 208 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 286 | |||
FQ | Autres produits | 12 359 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 521 853 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 285 218 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 269 115 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 348 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 050 840 | |||
FZ | Charges sociales | 273 939 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 458 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 388 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 522 | |||
GE | Autres charges | 17 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 312 488 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 365 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 764 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 494 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 494 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 971 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 352 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 527 300 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 400 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 650 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 286 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 281 | 4 954 | 37 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 626 | 213 504 | 23 464 | 1 205 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 906 | 218 458 | 23 464 | 1 242 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 522 | 16 522 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 388 | 7 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 388 | 7 388 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 910 | 23 910 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 132 | |||
UX | Autres créances clients | 54 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 182 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 765 | |||
VB | T. V. A. | 37 908 | |||
VP | Divers | 31 491 | |||
VC | Groupe et associés | 267 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 282 | 589 994 | 45 288 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 919 | 3 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 340 333 | 287 147 | 1 162 377 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 406 | 58 077 | 156 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 277 728 | 1 277 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 144 | 134 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 426 | 104 426 | ||
VW | T.V.A. | 23 787 | 23 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 024 | 62 024 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931 | 931 | ||
VI | Groupe et associés | 180 628 | 1 108 | 179 520 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941 | 2 941 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 | 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 387 | 1 956 352 | 1 498 226 | 890 809 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 134 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 644 | 37 235 | 13 410 | |
AN | Terrains | 320 776 | 320 776 | ||
AP | Constructions | 1 603 876 | 128 978 | 1 474 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 552 | 497 353 | 222 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 161 537 | 579 334 | 582 202 | |
CU | Autres participations | 72 272 | 72 272 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 125 777 | 125 777 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 288 | 45 288 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 099 723 | 1 242 900 | 2 856 823 | |
BT | Marchandises | 848 911 | 848 911 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 717 | 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 419 | 7 388 | 56 031 | |
BZ | Autres créances | 492 463 | 492 463 | ||
CF | Disponibilités | 227 809 | 227 809 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 113 | 34 113 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 667 432 | 7 388 | 1 660 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 155 | 1 250 288 | 4 516 867 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 486 585 | |||
DH | Report à nouveau | -502 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 154 817 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 522 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 522 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 252 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 034 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 380 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931 | |||
EA | Autres dettes | 2 941 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 345 527 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 867 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 492 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 919 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 232 285 | 16 232 285 | ||
FG | Production vendue services | 260 923 | 260 923 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 493 208 | 16 493 208 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 286 | |||
FQ | Autres produits | 12 359 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 521 853 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 285 218 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 269 115 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 348 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 050 840 | |||
FZ | Charges sociales | 273 939 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 458 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 388 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 522 | |||
GE | Autres charges | 17 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 312 488 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 365 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 764 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 494 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 494 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 971 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 352 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 527 300 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 400 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 650 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 286 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 281 | 4 954 | 37 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 626 | 213 504 | 23 464 | 1 205 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 906 | 218 458 | 23 464 | 1 242 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 522 | 16 522 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 388 | 7 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 388 | 7 388 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 910 | 23 910 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 132 | |||
UX | Autres créances clients | 54 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 182 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 765 | |||
VB | T. V. A. | 37 908 | |||
VP | Divers | 31 491 | |||
VC | Groupe et associés | 267 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 282 | 589 994 | 45 288 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 919 | 3 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 340 333 | 287 147 | 1 162 377 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 406 | 58 077 | 156 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 277 728 | 1 277 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 144 | 134 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 426 | 104 426 | ||
VW | T.V.A. | 23 787 | 23 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 024 | 62 024 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931 | 931 | ||
VI | Groupe et associés | 180 628 | 1 108 | 179 520 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941 | 2 941 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 | 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 387 | 1 956 352 | 1 498 226 | 890 809 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 134 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 644 | 37 235 | 13 410 | |
AN | Terrains | 320 776 | 320 776 | ||
AP | Constructions | 1 603 876 | 128 978 | 1 474 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 552 | 497 353 | 222 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 161 537 | 579 334 | 582 202 | |
CU | Autres participations | 72 272 | 72 272 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 125 777 | 125 777 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 288 | 45 288 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 099 723 | 1 242 900 | 2 856 823 | |
BT | Marchandises | 848 911 | 848 911 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 717 | 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 419 | 7 388 | 56 031 | |
BZ | Autres créances | 492 463 | 492 463 | ||
CF | Disponibilités | 227 809 | 227 809 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 113 | 34 113 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 667 432 | 7 388 | 1 660 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 155 | 1 250 288 | 4 516 867 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 486 585 | |||
DH | Report à nouveau | -502 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 154 817 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 522 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 522 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 252 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 034 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 380 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931 | |||
EA | Autres dettes | 2 941 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 345 527 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 867 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 492 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 919 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 232 285 | 16 232 285 | ||
FG | Production vendue services | 260 923 | 260 923 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 493 208 | 16 493 208 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 286 | |||
FQ | Autres produits | 12 359 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 521 853 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 285 218 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 269 115 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 348 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 050 840 | |||
FZ | Charges sociales | 273 939 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 458 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 388 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 522 | |||
GE | Autres charges | 17 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 312 488 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 365 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 764 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 494 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 494 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 971 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 352 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 527 300 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 400 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 650 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 286 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 281 | 4 954 | 37 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 626 | 213 504 | 23 464 | 1 205 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 906 | 218 458 | 23 464 | 1 242 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 522 | 16 522 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 388 | 7 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 388 | 7 388 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 910 | 23 910 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 132 | |||
UX | Autres créances clients | 54 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 182 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 765 | |||
VB | T. V. A. | 37 908 | |||
VP | Divers | 31 491 | |||
VC | Groupe et associés | 267 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 282 | 589 994 | 45 288 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 919 | 3 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 340 333 | 287 147 | 1 162 377 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 406 | 58 077 | 156 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 277 728 | 1 277 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 144 | 134 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 426 | 104 426 | ||
VW | T.V.A. | 23 787 | 23 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 024 | 62 024 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931 | 931 | ||
VI | Groupe et associés | 180 628 | 1 108 | 179 520 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941 | 2 941 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 | 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 387 | 1 956 352 | 1 498 226 | 890 809 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 134 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 644 | 37 235 | 13 410 | |
AN | Terrains | 320 776 | 320 776 | ||
AP | Constructions | 1 603 876 | 128 978 | 1 474 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 552 | 497 353 | 222 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 161 537 | 579 334 | 582 202 | |
CU | Autres participations | 72 272 | 72 272 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 125 777 | 125 777 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 288 | 45 288 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 099 723 | 1 242 900 | 2 856 823 | |
BT | Marchandises | 848 911 | 848 911 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 717 | 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 419 | 7 388 | 56 031 | |
BZ | Autres créances | 492 463 | 492 463 | ||
CF | Disponibilités | 227 809 | 227 809 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 113 | 34 113 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 667 432 | 7 388 | 1 660 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 155 | 1 250 288 | 4 516 867 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 486 585 | |||
DH | Report à nouveau | -502 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 154 817 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 522 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 522 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 252 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 034 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 380 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931 | |||
EA | Autres dettes | 2 941 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 345 527 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 867 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 492 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 919 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 232 285 | 16 232 285 | ||
FG | Production vendue services | 260 923 | 260 923 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 493 208 | 16 493 208 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 286 | |||
FQ | Autres produits | 12 359 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 521 853 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 285 218 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 269 115 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 348 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 050 840 | |||
FZ | Charges sociales | 273 939 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 458 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 388 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 522 | |||
GE | Autres charges | 17 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 312 488 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 365 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 764 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 494 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 494 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 971 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 352 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 527 300 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 400 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 650 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 286 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 281 | 4 954 | 37 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 626 | 213 504 | 23 464 | 1 205 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 906 | 218 458 | 23 464 | 1 242 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 522 | 16 522 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 388 | 7 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 388 | 7 388 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 910 | 23 910 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 132 | |||
UX | Autres créances clients | 54 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 182 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 765 | |||
VB | T. V. A. | 37 908 | |||
VP | Divers | 31 491 | |||
VC | Groupe et associés | 267 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 282 | 589 994 | 45 288 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 919 | 3 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 340 333 | 287 147 | 1 162 377 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 406 | 58 077 | 156 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 277 728 | 1 277 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 144 | 134 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 426 | 104 426 | ||
VW | T.V.A. | 23 787 | 23 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 024 | 62 024 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931 | 931 | ||
VI | Groupe et associés | 180 628 | 1 108 | 179 520 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941 | 2 941 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 | 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 387 | 1 956 352 | 1 498 226 | 890 809 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 134 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 644 | 37 235 | 13 410 | |
AN | Terrains | 320 776 | 320 776 | ||
AP | Constructions | 1 603 876 | 128 978 | 1 474 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 552 | 497 353 | 222 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 161 537 | 579 334 | 582 202 | |
CU | Autres participations | 72 272 | 72 272 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 125 777 | 125 777 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 288 | 45 288 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 099 723 | 1 242 900 | 2 856 823 | |
BT | Marchandises | 848 911 | 848 911 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 717 | 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 419 | 7 388 | 56 031 | |
BZ | Autres créances | 492 463 | 492 463 | ||
CF | Disponibilités | 227 809 | 227 809 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 113 | 34 113 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 667 432 | 7 388 | 1 660 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 155 | 1 250 288 | 4 516 867 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 486 585 | |||
DH | Report à nouveau | -502 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 154 817 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 522 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 522 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 252 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 034 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 380 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931 | |||
EA | Autres dettes | 2 941 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 345 527 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 867 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 492 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 919 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 232 285 | 16 232 285 | ||
FG | Production vendue services | 260 923 | 260 923 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 493 208 | 16 493 208 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 286 | |||
FQ | Autres produits | 12 359 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 521 853 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 285 218 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 269 115 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 348 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 050 840 | |||
FZ | Charges sociales | 273 939 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 458 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 388 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 522 | |||
GE | Autres charges | 17 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 312 488 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 365 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 764 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 494 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 494 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 971 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 352 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 527 300 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 400 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 650 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 286 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 281 | 4 954 | 37 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 626 | 213 504 | 23 464 | 1 205 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 906 | 218 458 | 23 464 | 1 242 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 522 | 16 522 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 388 | 7 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 388 | 7 388 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 910 | 23 910 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 132 | |||
UX | Autres créances clients | 54 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 182 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 765 | |||
VB | T. V. A. | 37 908 | |||
VP | Divers | 31 491 | |||
VC | Groupe et associés | 267 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 282 | 589 994 | 45 288 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 919 | 3 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 340 333 | 287 147 | 1 162 377 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 406 | 58 077 | 156 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 277 728 | 1 277 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 144 | 134 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 426 | 104 426 | ||
VW | T.V.A. | 23 787 | 23 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 024 | 62 024 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931 | 931 | ||
VI | Groupe et associés | 180 628 | 1 108 | 179 520 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941 | 2 941 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 | 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 387 | 1 956 352 | 1 498 226 | 890 809 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 134 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 644 | 37 235 | 13 410 | |
AN | Terrains | 320 776 | 320 776 | ||
AP | Constructions | 1 603 876 | 128 978 | 1 474 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 552 | 497 353 | 222 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 161 537 | 579 334 | 582 202 | |
CU | Autres participations | 72 272 | 72 272 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 125 777 | 125 777 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 288 | 45 288 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 099 723 | 1 242 900 | 2 856 823 | |
BT | Marchandises | 848 911 | 848 911 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 717 | 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 419 | 7 388 | 56 031 | |
BZ | Autres créances | 492 463 | 492 463 | ||
CF | Disponibilités | 227 809 | 227 809 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 113 | 34 113 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 667 432 | 7 388 | 1 660 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 155 | 1 250 288 | 4 516 867 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 486 585 | |||
DH | Report à nouveau | -502 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 154 817 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 522 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 522 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 252 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 034 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 380 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931 | |||
EA | Autres dettes | 2 941 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 345 527 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 867 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 492 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 919 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 232 285 | 16 232 285 | ||
FG | Production vendue services | 260 923 | 260 923 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 493 208 | 16 493 208 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 286 | |||
FQ | Autres produits | 12 359 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 521 853 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 285 218 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 269 115 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 348 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 050 840 | |||
FZ | Charges sociales | 273 939 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 458 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 388 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 522 | |||
GE | Autres charges | 17 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 312 488 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 365 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 764 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 494 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 494 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 971 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 352 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 527 300 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 400 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 650 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 286 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 281 | 4 954 | 37 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 626 | 213 504 | 23 464 | 1 205 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 906 | 218 458 | 23 464 | 1 242 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 522 | 16 522 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 388 | 7 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 388 | 7 388 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 910 | 23 910 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 132 | |||
UX | Autres créances clients | 54 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 182 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 765 | |||
VB | T. V. A. | 37 908 | |||
VP | Divers | 31 491 | |||
VC | Groupe et associés | 267 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 282 | 589 994 | 45 288 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 919 | 3 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 340 333 | 287 147 | 1 162 377 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 406 | 58 077 | 156 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 277 728 | 1 277 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 144 | 134 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 426 | 104 426 | ||
VW | T.V.A. | 23 787 | 23 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 024 | 62 024 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931 | 931 | ||
VI | Groupe et associés | 180 628 | 1 108 | 179 520 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941 | 2 941 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 | 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 387 | 1 956 352 | 1 498 226 | 890 809 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 134 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 644 | 37 235 | 13 410 | |
AN | Terrains | 320 776 | 320 776 | ||
AP | Constructions | 1 603 876 | 128 978 | 1 474 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 552 | 497 353 | 222 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 161 537 | 579 334 | 582 202 | |
CU | Autres participations | 72 272 | 72 272 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 125 777 | 125 777 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 288 | 45 288 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 099 723 | 1 242 900 | 2 856 823 | |
BT | Marchandises | 848 911 | 848 911 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 717 | 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 63 419 | 7 388 | 56 031 | |
BZ | Autres créances | 492 463 | 492 463 | ||
CF | Disponibilités | 227 809 | 227 809 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 113 | 34 113 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 667 432 | 7 388 | 1 660 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 155 | 1 250 288 | 4 516 867 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 486 585 | |||
DH | Report à nouveau | -502 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 154 817 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 522 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 522 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 252 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 034 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 380 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931 | |||
EA | Autres dettes | 2 941 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 345 527 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 867 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 492 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 919 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 232 285 | 16 232 285 | ||
FG | Production vendue services | 260 923 | 260 923 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 493 208 | 16 493 208 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 286 | |||
FQ | Autres produits | 12 359 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 521 853 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 285 218 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 089 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 269 115 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 348 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 050 840 | |||
FZ | Charges sociales | 273 939 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 458 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 388 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 522 | |||
GE | Autres charges | 17 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 312 488 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 365 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 764 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 494 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 494 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 393 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 971 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 352 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 527 300 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 400 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 650 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 286 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 422 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 281 | 4 954 | 37 235 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 626 | 213 504 | 23 464 | 1 205 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 906 | 218 458 | 23 464 | 1 242 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 522 | 16 522 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 388 | 7 388 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 388 | 7 388 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 910 | 23 910 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 132 | |||
UX | Autres créances clients | 54 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 182 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 765 | |||
VB | T. V. A. | 37 908 | |||
VP | Divers | 31 491 | |||
VC | Groupe et associés | 267 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 282 | 589 994 | 45 288 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 919 | 3 919 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 340 333 | 287 147 | 1 162 377 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 406 | 58 077 | 156 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 277 728 | 1 277 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 144 | 134 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 426 | 104 426 | ||
VW | T.V.A. | 23 787 | 23 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 024 | 62 024 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931 | 931 | ||
VI | Groupe et associés | 180 628 | 1 108 | 179 520 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941 | 2 941 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 | 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 387 | 1 956 352 | 1 498 226 | 890 809 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 134 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 563 |