Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 701 | 65 695 | 12 006 | 9 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 140 | 45 427 | 24 713 | 28 567 |
AX | Avances et acomptes | 2 380 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 177 901 | 111 122 | 66 779 | 40 913 |
BT | Marchandises | 180 975 | 23 100 | 157 875 | 274 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 073 | 959 | 151 113 | 220 474 |
BZ | Autres créances | 188 254 | 188 254 | 116 474 | |
CF | Disponibilités | 336 058 | 336 058 | 270 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 608 | 21 608 | 8 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 878 968 | 24 059 | 854 909 | 891 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 869 | 135 181 | 921 688 | 932 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 100 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 453 349 | 367 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 448 | 86 229 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 861 | 3 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 577 762 | 522 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 122 | 41 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998 | 42 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 558 | 5 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 015 | 191 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 607 | 80 850 | ||
EA | Autres dettes | 5 626 | 48 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 343 926 | 409 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 921 688 | 932 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 926 | 409 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 368 656 | 1 368 656 | 1 454 587 | |
FG | Production vendue services | 377 226 | 377 226 | 448 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 745 882 | 1 745 882 | 1 902 952 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 194 | 29 954 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 821 252 | 1 937 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 046 662 | 1 168 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 121 282 | -24 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 090 | 310 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 732 | 11 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 778 | 264 346 | ||
FZ | Charges sociales | 63 435 | 48 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 246 | 13 627 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 100 | 29 140 | ||
GE | Autres charges | 7 646 | 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 848 971 | 1 822 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 718 | 115 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 254 | 6 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 254 | 6 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 090 | -6 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 808 | 109 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 676 | 1 090 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 622 | 2 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 299 | 3 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 195 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 | 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 888 | 3 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 472 | 26 657 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 715 | 1 941 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 163 | 1 854 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 448 | 86 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 481 | 17 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 779 | 7 001 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 552 | 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 585 | 13 246 | 4 709 | 111 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 585 | 13 246 | 4 709 | 111 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 400 | 23 100 | 27 400 | 23 100 |
6T | Sur comptes clients | 6 974 | 6 015 | 959 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 374 | 23 100 | 33 415 | 24 059 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 374 | 23 100 | 33 415 | 24 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 100 | 33 415 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 077 | |||
UX | Autres créances clients | 149 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 720 | |||
VB | T. V. A. | 32 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 995 | 361 995 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 122 | 41 122 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 015 | 223 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 267 | 26 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 851 | 26 851 | ||
VW | T.V.A. | 10 947 | 10 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542 | 5 542 | ||
VI | Groupe et associés | 1 998 | 1 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626 | 5 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 368 | 341 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 701 | 65 695 | 12 006 | 9 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 140 | 45 427 | 24 713 | 28 567 |
AX | Avances et acomptes | 2 380 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 177 901 | 111 122 | 66 779 | 40 913 |
BT | Marchandises | 180 975 | 23 100 | 157 875 | 274 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 073 | 959 | 151 113 | 220 474 |
BZ | Autres créances | 188 254 | 188 254 | 116 474 | |
CF | Disponibilités | 336 058 | 336 058 | 270 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 608 | 21 608 | 8 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 878 968 | 24 059 | 854 909 | 891 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 869 | 135 181 | 921 688 | 932 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 100 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 453 349 | 367 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 448 | 86 229 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 861 | 3 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 577 762 | 522 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 122 | 41 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998 | 42 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 558 | 5 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 015 | 191 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 607 | 80 850 | ||
EA | Autres dettes | 5 626 | 48 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 343 926 | 409 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 921 688 | 932 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 926 | 409 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 368 656 | 1 368 656 | 1 454 587 | |
FG | Production vendue services | 377 226 | 377 226 | 448 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 745 882 | 1 745 882 | 1 902 952 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 194 | 29 954 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 821 252 | 1 937 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 046 662 | 1 168 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 121 282 | -24 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 090 | 310 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 732 | 11 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 778 | 264 346 | ||
FZ | Charges sociales | 63 435 | 48 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 246 | 13 627 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 100 | 29 140 | ||
GE | Autres charges | 7 646 | 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 848 971 | 1 822 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 718 | 115 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 254 | 6 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 254 | 6 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 090 | -6 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 808 | 109 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 676 | 1 090 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 622 | 2 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 299 | 3 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 195 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 | 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 888 | 3 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 472 | 26 657 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 715 | 1 941 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 163 | 1 854 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 448 | 86 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 481 | 17 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 779 | 7 001 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 552 | 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 585 | 13 246 | 4 709 | 111 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 585 | 13 246 | 4 709 | 111 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 400 | 23 100 | 27 400 | 23 100 |
6T | Sur comptes clients | 6 974 | 6 015 | 959 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 374 | 23 100 | 33 415 | 24 059 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 374 | 23 100 | 33 415 | 24 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 100 | 33 415 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 077 | |||
UX | Autres créances clients | 149 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 720 | |||
VB | T. V. A. | 32 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 995 | 361 995 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 122 | 41 122 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 015 | 223 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 267 | 26 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 851 | 26 851 | ||
VW | T.V.A. | 10 947 | 10 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542 | 5 542 | ||
VI | Groupe et associés | 1 998 | 1 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626 | 5 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 368 | 341 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 701 | 65 695 | 12 006 | 9 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 140 | 45 427 | 24 713 | 28 567 |
AX | Avances et acomptes | 2 380 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 177 901 | 111 122 | 66 779 | 40 913 |
BT | Marchandises | 180 975 | 23 100 | 157 875 | 274 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 073 | 959 | 151 113 | 220 474 |
BZ | Autres créances | 188 254 | 188 254 | 116 474 | |
CF | Disponibilités | 336 058 | 336 058 | 270 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 608 | 21 608 | 8 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 878 968 | 24 059 | 854 909 | 891 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 869 | 135 181 | 921 688 | 932 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 100 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 453 349 | 367 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 448 | 86 229 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 861 | 3 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 577 762 | 522 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 122 | 41 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998 | 42 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 558 | 5 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 015 | 191 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 607 | 80 850 | ||
EA | Autres dettes | 5 626 | 48 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 343 926 | 409 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 921 688 | 932 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 926 | 409 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 368 656 | 1 368 656 | 1 454 587 | |
FG | Production vendue services | 377 226 | 377 226 | 448 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 745 882 | 1 745 882 | 1 902 952 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 194 | 29 954 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 821 252 | 1 937 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 046 662 | 1 168 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 121 282 | -24 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 090 | 310 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 732 | 11 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 778 | 264 346 | ||
FZ | Charges sociales | 63 435 | 48 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 246 | 13 627 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 100 | 29 140 | ||
GE | Autres charges | 7 646 | 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 848 971 | 1 822 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 718 | 115 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 254 | 6 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 254 | 6 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 090 | -6 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 808 | 109 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 676 | 1 090 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 622 | 2 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 299 | 3 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 195 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 | 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 888 | 3 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 472 | 26 657 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 715 | 1 941 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 163 | 1 854 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 448 | 86 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 481 | 17 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 779 | 7 001 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 552 | 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 585 | 13 246 | 4 709 | 111 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 585 | 13 246 | 4 709 | 111 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 400 | 23 100 | 27 400 | 23 100 |
6T | Sur comptes clients | 6 974 | 6 015 | 959 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 374 | 23 100 | 33 415 | 24 059 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 374 | 23 100 | 33 415 | 24 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 100 | 33 415 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 077 | |||
UX | Autres créances clients | 149 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 720 | |||
VB | T. V. A. | 32 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 995 | 361 995 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 122 | 41 122 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 015 | 223 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 267 | 26 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 851 | 26 851 | ||
VW | T.V.A. | 10 947 | 10 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542 | 5 542 | ||
VI | Groupe et associés | 1 998 | 1 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626 | 5 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 368 | 341 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 701 | 65 695 | 12 006 | 9 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 140 | 45 427 | 24 713 | 28 567 |
AX | Avances et acomptes | 2 380 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 177 901 | 111 122 | 66 779 | 40 913 |
BT | Marchandises | 180 975 | 23 100 | 157 875 | 274 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 073 | 959 | 151 113 | 220 474 |
BZ | Autres créances | 188 254 | 188 254 | 116 474 | |
CF | Disponibilités | 336 058 | 336 058 | 270 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 608 | 21 608 | 8 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 878 968 | 24 059 | 854 909 | 891 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 869 | 135 181 | 921 688 | 932 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 100 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 453 349 | 367 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 448 | 86 229 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 861 | 3 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 577 762 | 522 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 122 | 41 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998 | 42 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 558 | 5 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 015 | 191 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 607 | 80 850 | ||
EA | Autres dettes | 5 626 | 48 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 343 926 | 409 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 921 688 | 932 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 926 | 409 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 368 656 | 1 368 656 | 1 454 587 | |
FG | Production vendue services | 377 226 | 377 226 | 448 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 745 882 | 1 745 882 | 1 902 952 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 194 | 29 954 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 821 252 | 1 937 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 046 662 | 1 168 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 121 282 | -24 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 090 | 310 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 732 | 11 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 778 | 264 346 | ||
FZ | Charges sociales | 63 435 | 48 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 246 | 13 627 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 100 | 29 140 | ||
GE | Autres charges | 7 646 | 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 848 971 | 1 822 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 718 | 115 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 254 | 6 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 254 | 6 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 090 | -6 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 808 | 109 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 676 | 1 090 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 622 | 2 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 299 | 3 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 195 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 | 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 888 | 3 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 472 | 26 657 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 715 | 1 941 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 163 | 1 854 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 448 | 86 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 481 | 17 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 779 | 7 001 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 552 | 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 585 | 13 246 | 4 709 | 111 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 585 | 13 246 | 4 709 | 111 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 400 | 23 100 | 27 400 | 23 100 |
6T | Sur comptes clients | 6 974 | 6 015 | 959 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 374 | 23 100 | 33 415 | 24 059 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 374 | 23 100 | 33 415 | 24 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 100 | 33 415 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 077 | |||
UX | Autres créances clients | 149 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 720 | |||
VB | T. V. A. | 32 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 995 | 361 995 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 122 | 41 122 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 015 | 223 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 267 | 26 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 851 | 26 851 | ||
VW | T.V.A. | 10 947 | 10 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542 | 5 542 | ||
VI | Groupe et associés | 1 998 | 1 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626 | 5 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 368 | 341 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 701 | 65 695 | 12 006 | 9 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 140 | 45 427 | 24 713 | 28 567 |
AX | Avances et acomptes | 2 380 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 177 901 | 111 122 | 66 779 | 40 913 |
BT | Marchandises | 180 975 | 23 100 | 157 875 | 274 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 073 | 959 | 151 113 | 220 474 |
BZ | Autres créances | 188 254 | 188 254 | 116 474 | |
CF | Disponibilités | 336 058 | 336 058 | 270 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 608 | 21 608 | 8 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 878 968 | 24 059 | 854 909 | 891 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 869 | 135 181 | 921 688 | 932 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 100 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 453 349 | 367 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 448 | 86 229 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 861 | 3 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 577 762 | 522 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 122 | 41 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998 | 42 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 558 | 5 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 015 | 191 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 607 | 80 850 | ||
EA | Autres dettes | 5 626 | 48 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 343 926 | 409 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 921 688 | 932 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 926 | 409 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 368 656 | 1 368 656 | 1 454 587 | |
FG | Production vendue services | 377 226 | 377 226 | 448 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 745 882 | 1 745 882 | 1 902 952 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 194 | 29 954 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 821 252 | 1 937 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 046 662 | 1 168 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 121 282 | -24 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 090 | 310 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 732 | 11 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 778 | 264 346 | ||
FZ | Charges sociales | 63 435 | 48 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 246 | 13 627 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 100 | 29 140 | ||
GE | Autres charges | 7 646 | 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 848 971 | 1 822 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 718 | 115 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 254 | 6 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 254 | 6 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 090 | -6 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 808 | 109 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 676 | 1 090 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 622 | 2 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 299 | 3 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 195 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 | 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 888 | 3 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 472 | 26 657 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 715 | 1 941 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 163 | 1 854 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 448 | 86 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 481 | 17 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 779 | 7 001 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 552 | 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 585 | 13 246 | 4 709 | 111 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 585 | 13 246 | 4 709 | 111 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 400 | 23 100 | 27 400 | 23 100 |
6T | Sur comptes clients | 6 974 | 6 015 | 959 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 374 | 23 100 | 33 415 | 24 059 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 374 | 23 100 | 33 415 | 24 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 100 | 33 415 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 077 | |||
UX | Autres créances clients | 149 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 720 | |||
VB | T. V. A. | 32 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 995 | 361 995 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 122 | 41 122 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 015 | 223 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 267 | 26 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 851 | 26 851 | ||
VW | T.V.A. | 10 947 | 10 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542 | 5 542 | ||
VI | Groupe et associés | 1 998 | 1 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626 | 5 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 368 | 341 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 701 | 65 695 | 12 006 | 9 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 140 | 45 427 | 24 713 | 28 567 |
AX | Avances et acomptes | 2 380 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 177 901 | 111 122 | 66 779 | 40 913 |
BT | Marchandises | 180 975 | 23 100 | 157 875 | 274 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 073 | 959 | 151 113 | 220 474 |
BZ | Autres créances | 188 254 | 188 254 | 116 474 | |
CF | Disponibilités | 336 058 | 336 058 | 270 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 608 | 21 608 | 8 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 878 968 | 24 059 | 854 909 | 891 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 869 | 135 181 | 921 688 | 932 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 100 | 60 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 453 349 | 367 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 448 | 86 229 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 861 | 3 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 577 762 | 522 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 122 | 41 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998 | 42 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 558 | 5 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 015 | 191 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 607 | 80 850 | ||
EA | Autres dettes | 5 626 | 48 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 343 926 | 409 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 921 688 | 932 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 926 | 409 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 368 656 | 1 368 656 | 1 454 587 | |
FG | Production vendue services | 377 226 | 377 226 | 448 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 745 882 | 1 745 882 | 1 902 952 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 194 | 29 954 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 821 252 | 1 937 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 046 662 | 1 168 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 121 282 | -24 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 090 | 310 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 732 | 11 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 778 | 264 346 | ||
FZ | Charges sociales | 63 435 | 48 359 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 246 | 13 627 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 100 | 29 140 | ||
GE | Autres charges | 7 646 | 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 848 971 | 1 822 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 718 | 115 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 254 | 6 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 254 | 6 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 090 | -6 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 808 | 109 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 676 | 1 090 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 622 | 2 622 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 299 | 3 712 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 195 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 | 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 888 | 3 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 472 | 26 657 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 715 | 1 941 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 163 | 1 854 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 448 | 86 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 481 | 17 481 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 779 | 7 001 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 552 | 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 585 | 13 246 | 4 709 | 111 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 585 | 13 246 | 4 709 | 111 122 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 400 | 23 100 | 27 400 | 23 100 |
6T | Sur comptes clients | 6 974 | 6 015 | 959 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 374 | 23 100 | 33 415 | 24 059 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 374 | 23 100 | 33 415 | 24 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 100 | 33 415 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 077 | |||
UX | Autres créances clients | 149 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 720 | |||
VB | T. V. A. | 32 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 995 | 361 995 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 122 | 41 122 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 015 | 223 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 267 | 26 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 851 | 26 851 | ||
VW | T.V.A. | 10 947 | 10 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542 | 5 542 | ||
VI | Groupe et associés | 1 998 | 1 998 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626 | 5 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 368 | 341 368 |