Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 620 | 1 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 184 011 | 45 796 | 138 214 | 146 916 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 683 | 1 683 | ||
AP | Constructions | 180 738 | 92 769 | 87 968 | 94 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 090 | 146 715 | 54 374 | 83 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 898 | 85 802 | 10 096 | 10 749 |
AV | Immobilisations en cours | 4 130 | 4 130 | 4 130 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 735 | 1 735 | 1 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 060 | 374 387 | 296 672 | 341 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 686 | 32 686 | 27 672 | |
BT | Marchandises | 13 098 | 13 098 | 13 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 227 | 25 144 | 239 083 | 163 393 |
BZ | Autres créances | 178 295 | 178 295 | 248 604 | |
CF | Disponibilités | 83 856 | 83 856 | 1 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 644 | 95 644 | 118 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 667 808 | 25 144 | 642 664 | 573 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 868 | 399 531 | 939 336 | 914 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 424 000 | ||
DH | Report à nouveau | -471 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 201 | 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 121 201 | -46 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 365 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 365 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 944 | 265 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 425 | 5 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 668 | 48 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 409 | 333 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 694 | 290 376 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 403 | 14 594 | ||
EA | Autres dettes | 5 223 | 2 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 816 769 | 960 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 939 336 | 914 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 529 299 | 529 299 | 529 880 | |
FG | Production vendue services | 4 994 918 | 4 994 918 | 4 807 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 524 217 | 5 524 217 | 5 337 162 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 429 | 78 910 | ||
FQ | Autres produits | 14 586 | 7 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 650 658 | 5 423 454 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 211 | 122 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 | 77 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 767 910 | 753 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 014 | -1 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 711 194 | 2 543 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 957 | 137 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 063 720 | 1 110 462 | ||
FZ | Charges sociales | 372 500 | 387 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 100 | 100 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 144 | 17 389 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 365 | |||
GE | Autres charges | 258 126 | 244 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 570 386 | 5 414 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 272 | 8 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 426 | 6 642 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 426 | 6 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 424 | -6 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 848 | 1 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 826 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472 | 1 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 353 | -1 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 487 | 5 423 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 285 | 5 422 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 201 | 700 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 217 935 | 237 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620 | 1 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 363 | 12 117 | 47 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 091 | 76 837 | 22 640 | 325 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 074 | 88 953 | 22 640 | 374 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 365 | 1 365 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 389 | 25 144 | 17 389 | 25 144 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 389 | 25 144 | 17 389 | 25 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 389 | 26 509 | 17 389 | 26 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 509 | 17 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 909 | |||
UX | Autres créances clients | 236 319 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 33 238 | |||
VP | Divers | 102 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 901 | 538 166 | 1 735 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 944 | 60 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 409 | 374 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 938 | 78 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 409 | 87 409 | ||
VW | T.V.A. | 250 | 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 098 | 88 098 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 404 | 9 404 | ||
VI | Groupe et associés | 5 426 | 5 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224 | 5 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 101 | 710 101 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 620 | 1 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 184 011 | 45 796 | 138 214 | 146 916 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 683 | 1 683 | ||
AP | Constructions | 180 738 | 92 769 | 87 968 | 94 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 090 | 146 715 | 54 374 | 83 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 898 | 85 802 | 10 096 | 10 749 |
AV | Immobilisations en cours | 4 130 | 4 130 | 4 130 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 735 | 1 735 | 1 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 060 | 374 387 | 296 672 | 341 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 686 | 32 686 | 27 672 | |
BT | Marchandises | 13 098 | 13 098 | 13 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 227 | 25 144 | 239 083 | 163 393 |
BZ | Autres créances | 178 295 | 178 295 | 248 604 | |
CF | Disponibilités | 83 856 | 83 856 | 1 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 644 | 95 644 | 118 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 667 808 | 25 144 | 642 664 | 573 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 868 | 399 531 | 939 336 | 914 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 424 000 | ||
DH | Report à nouveau | -471 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 201 | 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 121 201 | -46 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 365 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 365 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 944 | 265 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 425 | 5 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 668 | 48 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 409 | 333 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 694 | 290 376 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 403 | 14 594 | ||
EA | Autres dettes | 5 223 | 2 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 816 769 | 960 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 939 336 | 914 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 529 299 | 529 299 | 529 880 | |
FG | Production vendue services | 4 994 918 | 4 994 918 | 4 807 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 524 217 | 5 524 217 | 5 337 162 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 429 | 78 910 | ||
FQ | Autres produits | 14 586 | 7 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 650 658 | 5 423 454 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 211 | 122 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 | 77 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 767 910 | 753 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 014 | -1 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 711 194 | 2 543 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 957 | 137 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 063 720 | 1 110 462 | ||
FZ | Charges sociales | 372 500 | 387 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 100 | 100 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 144 | 17 389 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 365 | |||
GE | Autres charges | 258 126 | 244 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 570 386 | 5 414 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 272 | 8 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 426 | 6 642 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 426 | 6 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 424 | -6 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 848 | 1 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 826 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472 | 1 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 353 | -1 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 487 | 5 423 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 285 | 5 422 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 201 | 700 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 217 935 | 237 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620 | 1 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 363 | 12 117 | 47 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 091 | 76 837 | 22 640 | 325 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 074 | 88 953 | 22 640 | 374 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 365 | 1 365 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 389 | 25 144 | 17 389 | 25 144 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 389 | 25 144 | 17 389 | 25 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 389 | 26 509 | 17 389 | 26 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 509 | 17 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 909 | |||
UX | Autres créances clients | 236 319 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 33 238 | |||
VP | Divers | 102 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 901 | 538 166 | 1 735 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 944 | 60 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 409 | 374 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 938 | 78 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 409 | 87 409 | ||
VW | T.V.A. | 250 | 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 098 | 88 098 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 404 | 9 404 | ||
VI | Groupe et associés | 5 426 | 5 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224 | 5 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 101 | 710 101 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 620 | 1 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 184 011 | 45 796 | 138 214 | 146 916 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 683 | 1 683 | ||
AP | Constructions | 180 738 | 92 769 | 87 968 | 94 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 090 | 146 715 | 54 374 | 83 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 898 | 85 802 | 10 096 | 10 749 |
AV | Immobilisations en cours | 4 130 | 4 130 | 4 130 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 735 | 1 735 | 1 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 060 | 374 387 | 296 672 | 341 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 686 | 32 686 | 27 672 | |
BT | Marchandises | 13 098 | 13 098 | 13 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 227 | 25 144 | 239 083 | 163 393 |
BZ | Autres créances | 178 295 | 178 295 | 248 604 | |
CF | Disponibilités | 83 856 | 83 856 | 1 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 644 | 95 644 | 118 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 667 808 | 25 144 | 642 664 | 573 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 868 | 399 531 | 939 336 | 914 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 424 000 | ||
DH | Report à nouveau | -471 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 201 | 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 121 201 | -46 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 365 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 365 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 944 | 265 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 425 | 5 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 668 | 48 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 409 | 333 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 694 | 290 376 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 403 | 14 594 | ||
EA | Autres dettes | 5 223 | 2 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 816 769 | 960 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 939 336 | 914 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 529 299 | 529 299 | 529 880 | |
FG | Production vendue services | 4 994 918 | 4 994 918 | 4 807 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 524 217 | 5 524 217 | 5 337 162 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 429 | 78 910 | ||
FQ | Autres produits | 14 586 | 7 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 650 658 | 5 423 454 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 211 | 122 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 | 77 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 767 910 | 753 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 014 | -1 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 711 194 | 2 543 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 957 | 137 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 063 720 | 1 110 462 | ||
FZ | Charges sociales | 372 500 | 387 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 100 | 100 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 144 | 17 389 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 365 | |||
GE | Autres charges | 258 126 | 244 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 570 386 | 5 414 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 272 | 8 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 426 | 6 642 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 426 | 6 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 424 | -6 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 848 | 1 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 826 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472 | 1 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 353 | -1 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 487 | 5 423 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 285 | 5 422 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 201 | 700 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 217 935 | 237 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620 | 1 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 363 | 12 117 | 47 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 091 | 76 837 | 22 640 | 325 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 074 | 88 953 | 22 640 | 374 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 365 | 1 365 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 389 | 25 144 | 17 389 | 25 144 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 389 | 25 144 | 17 389 | 25 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 389 | 26 509 | 17 389 | 26 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 509 | 17 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 909 | |||
UX | Autres créances clients | 236 319 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 33 238 | |||
VP | Divers | 102 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 901 | 538 166 | 1 735 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 944 | 60 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 409 | 374 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 938 | 78 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 409 | 87 409 | ||
VW | T.V.A. | 250 | 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 098 | 88 098 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 404 | 9 404 | ||
VI | Groupe et associés | 5 426 | 5 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224 | 5 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 101 | 710 101 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 620 | 1 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 184 011 | 45 796 | 138 214 | 146 916 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 683 | 1 683 | ||
AP | Constructions | 180 738 | 92 769 | 87 968 | 94 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 090 | 146 715 | 54 374 | 83 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 898 | 85 802 | 10 096 | 10 749 |
AV | Immobilisations en cours | 4 130 | 4 130 | 4 130 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 735 | 1 735 | 1 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 060 | 374 387 | 296 672 | 341 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 686 | 32 686 | 27 672 | |
BT | Marchandises | 13 098 | 13 098 | 13 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 227 | 25 144 | 239 083 | 163 393 |
BZ | Autres créances | 178 295 | 178 295 | 248 604 | |
CF | Disponibilités | 83 856 | 83 856 | 1 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 644 | 95 644 | 118 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 667 808 | 25 144 | 642 664 | 573 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 868 | 399 531 | 939 336 | 914 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 424 000 | ||
DH | Report à nouveau | -471 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 201 | 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 121 201 | -46 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 365 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 365 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 944 | 265 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 425 | 5 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 668 | 48 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 409 | 333 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 694 | 290 376 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 403 | 14 594 | ||
EA | Autres dettes | 5 223 | 2 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 816 769 | 960 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 939 336 | 914 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 529 299 | 529 299 | 529 880 | |
FG | Production vendue services | 4 994 918 | 4 994 918 | 4 807 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 524 217 | 5 524 217 | 5 337 162 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 429 | 78 910 | ||
FQ | Autres produits | 14 586 | 7 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 650 658 | 5 423 454 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 211 | 122 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 | 77 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 767 910 | 753 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 014 | -1 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 711 194 | 2 543 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 957 | 137 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 063 720 | 1 110 462 | ||
FZ | Charges sociales | 372 500 | 387 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 100 | 100 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 144 | 17 389 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 365 | |||
GE | Autres charges | 258 126 | 244 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 570 386 | 5 414 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 272 | 8 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 426 | 6 642 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 426 | 6 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 424 | -6 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 848 | 1 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 826 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472 | 1 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 353 | -1 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 487 | 5 423 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 285 | 5 422 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 201 | 700 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 217 935 | 237 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620 | 1 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 363 | 12 117 | 47 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 091 | 76 837 | 22 640 | 325 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 074 | 88 953 | 22 640 | 374 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 365 | 1 365 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 389 | 25 144 | 17 389 | 25 144 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 389 | 25 144 | 17 389 | 25 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 389 | 26 509 | 17 389 | 26 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 509 | 17 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 909 | |||
UX | Autres créances clients | 236 319 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 33 238 | |||
VP | Divers | 102 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 901 | 538 166 | 1 735 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 944 | 60 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 409 | 374 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 938 | 78 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 409 | 87 409 | ||
VW | T.V.A. | 250 | 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 098 | 88 098 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 404 | 9 404 | ||
VI | Groupe et associés | 5 426 | 5 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224 | 5 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 101 | 710 101 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 620 | 1 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 184 011 | 45 796 | 138 214 | 146 916 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 683 | 1 683 | ||
AP | Constructions | 180 738 | 92 769 | 87 968 | 94 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 090 | 146 715 | 54 374 | 83 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 898 | 85 802 | 10 096 | 10 749 |
AV | Immobilisations en cours | 4 130 | 4 130 | 4 130 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 735 | 1 735 | 1 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 060 | 374 387 | 296 672 | 341 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 686 | 32 686 | 27 672 | |
BT | Marchandises | 13 098 | 13 098 | 13 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 227 | 25 144 | 239 083 | 163 393 |
BZ | Autres créances | 178 295 | 178 295 | 248 604 | |
CF | Disponibilités | 83 856 | 83 856 | 1 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 644 | 95 644 | 118 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 667 808 | 25 144 | 642 664 | 573 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 868 | 399 531 | 939 336 | 914 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 424 000 | ||
DH | Report à nouveau | -471 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 201 | 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 121 201 | -46 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 365 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 365 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 944 | 265 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 425 | 5 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 668 | 48 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 409 | 333 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 694 | 290 376 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 403 | 14 594 | ||
EA | Autres dettes | 5 223 | 2 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 816 769 | 960 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 939 336 | 914 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 529 299 | 529 299 | 529 880 | |
FG | Production vendue services | 4 994 918 | 4 994 918 | 4 807 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 524 217 | 5 524 217 | 5 337 162 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 429 | 78 910 | ||
FQ | Autres produits | 14 586 | 7 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 650 658 | 5 423 454 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 211 | 122 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 | 77 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 767 910 | 753 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 014 | -1 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 711 194 | 2 543 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 957 | 137 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 063 720 | 1 110 462 | ||
FZ | Charges sociales | 372 500 | 387 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 100 | 100 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 144 | 17 389 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 365 | |||
GE | Autres charges | 258 126 | 244 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 570 386 | 5 414 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 272 | 8 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 426 | 6 642 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 426 | 6 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 424 | -6 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 848 | 1 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 826 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472 | 1 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 353 | -1 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 487 | 5 423 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 285 | 5 422 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 201 | 700 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 217 935 | 237 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620 | 1 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 363 | 12 117 | 47 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 091 | 76 837 | 22 640 | 325 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 074 | 88 953 | 22 640 | 374 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 365 | 1 365 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 389 | 25 144 | 17 389 | 25 144 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 389 | 25 144 | 17 389 | 25 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 389 | 26 509 | 17 389 | 26 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 509 | 17 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 909 | |||
UX | Autres créances clients | 236 319 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 33 238 | |||
VP | Divers | 102 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 901 | 538 166 | 1 735 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 944 | 60 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 409 | 374 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 938 | 78 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 409 | 87 409 | ||
VW | T.V.A. | 250 | 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 098 | 88 098 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 404 | 9 404 | ||
VI | Groupe et associés | 5 426 | 5 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224 | 5 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 101 | 710 101 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 620 | 1 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 184 011 | 45 796 | 138 214 | 146 916 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 683 | 1 683 | ||
AP | Constructions | 180 738 | 92 769 | 87 968 | 94 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 090 | 146 715 | 54 374 | 83 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 898 | 85 802 | 10 096 | 10 749 |
AV | Immobilisations en cours | 4 130 | 4 130 | 4 130 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 735 | 1 735 | 1 735 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 060 | 374 387 | 296 672 | 341 214 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 686 | 32 686 | 27 672 | |
BT | Marchandises | 13 098 | 13 098 | 13 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 227 | 25 144 | 239 083 | 163 393 |
BZ | Autres créances | 178 295 | 178 295 | 248 604 | |
CF | Disponibilités | 83 856 | 83 856 | 1 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 644 | 95 644 | 118 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 667 808 | 25 144 | 642 664 | 573 059 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 868 | 399 531 | 939 336 | 914 273 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 424 000 | ||
DH | Report à nouveau | -471 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 201 | 700 | ||
DL | TOTAL (I) | 121 201 | -46 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 365 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 365 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 944 | 265 401 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 425 | 5 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 668 | 48 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 409 | 333 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 694 | 290 376 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 403 | 14 594 | ||
EA | Autres dettes | 5 223 | 2 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 816 769 | 960 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 939 336 | 914 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 529 299 | 529 299 | 529 880 | |
FG | Production vendue services | 4 994 918 | 4 994 918 | 4 807 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 524 217 | 5 524 217 | 5 337 162 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 429 | 78 910 | ||
FQ | Autres produits | 14 586 | 7 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 650 658 | 5 423 454 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 211 | 122 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 | 77 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 767 910 | 753 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 014 | -1 866 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 711 194 | 2 543 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 957 | 137 344 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 063 720 | 1 110 462 | ||
FZ | Charges sociales | 372 500 | 387 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 100 | 100 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 144 | 17 389 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 365 | |||
GE | Autres charges | 258 126 | 244 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 570 386 | 5 414 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 272 | 8 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 426 | 6 642 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 426 | 6 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 424 | -6 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 848 | 1 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 826 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 852 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472 | 1 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 353 | -1 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 487 | 5 423 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 285 | 5 422 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 201 | 700 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 217 935 | 237 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620 | 1 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 363 | 12 117 | 47 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 091 | 76 837 | 22 640 | 325 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 074 | 88 953 | 22 640 | 374 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 365 | 1 365 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 389 | 25 144 | 17 389 | 25 144 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 389 | 25 144 | 17 389 | 25 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 389 | 26 509 | 17 389 | 26 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 509 | 17 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 909 | |||
UX | Autres créances clients | 236 319 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 33 238 | |||
VP | Divers | 102 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 901 | 538 166 | 1 735 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 944 | 60 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 409 | 374 409 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 938 | 78 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 409 | 87 409 | ||
VW | T.V.A. | 250 | 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 098 | 88 098 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 404 | 9 404 | ||
VI | Groupe et associés | 5 426 | 5 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224 | 5 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 101 | 710 101 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 283 |