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de Cavaillon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 409 638 | 307 889 | 101 749 | 148 440 |
AH | Fonds commercial | 2 772 379 | 2 772 379 | 2 772 379 | |
AN | Terrains | 8 824 | 8 824 | 6 | |
AP | Constructions | 566 931 | 561 366 | 5 565 | 14 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 831 | 2 156 985 | 531 845 | 525 836 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 282 900 | 3 594 599 | 1 688 301 | 1 547 308 |
BD | Autres titres immobilisés | 571 913 | 571 913 | 140 521 | |
BF | Prêts | 263 820 | 263 820 | 265 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 574 074 | 574 074 | 566 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 139 309 | 6 629 663 | 6 509 646 | 5 981 905 |
BT | Marchandises | 9 964 325 | 590 264 | 9 374 061 | 9 364 208 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387 | 1 387 | 18 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 822 706 | 295 111 | 8 527 594 | 7 721 592 |
BZ | Autres créances | 5 861 991 | 5 861 991 | 5 131 317 | |
CF | Disponibilités | 4 508 422 | 4 508 422 | 394 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 808 085 | 808 085 | 695 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 966 916 | 885 375 | 29 081 540 | 23 326 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 106 225 | 7 515 038 | 35 591 186 | 29 308 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 222 000 | 222 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 | 39 | ||
DH | Report à nouveau | 500 | -420 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258 909 | 1 855 266 | ||
DK | Provisions réglementées | 382 358 | 455 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 083 806 | 4 332 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 540 | 55 040 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 731 | 38 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 271 | 93 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 733 | 57 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 588 922 | 13 581 043 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 707 367 | 5 394 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 568 857 | 3 444 877 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512 | 211 893 | ||
EA | Autres dettes | 2 380 883 | 2 064 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 193 127 | 127 964 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 472 109 | 24 881 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 591 186 | 29 308 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 239 670 | 69 559 | 54 309 228 | 49 839 842 |
FG | Production vendue services | 3 302 182 | 2 754 | 3 304 936 | 3 104 702 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 541 851 | 72 313 | 57 614 164 | 52 944 544 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 664 459 | 2 361 434 | ||
FQ | Autres produits | 4 486 | 6 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 283 109 | 55 312 977 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 656 220 | 31 599 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 792 | 798 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 331 072 | 177 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 881 671 | 7 534 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 289 | 680 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 594 901 | 8 063 666 | ||
FZ | Charges sociales | 2 743 817 | 2 480 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 979 193 | 899 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745 182 | 808 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 811 | |||
GE | Autres charges | 219 824 | 243 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 001 962 | 53 379 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 281 147 | 1 933 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 146 709 | 94 921 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 046 | 4 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 377 | 1 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 155 132 | 101 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 023 | 155 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 023 | 155 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 109 | -54 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 283 256 | 1 879 466 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340 | 295 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100 | 34 687 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 893 | 140 617 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 333 | 175 599 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 031 | 22 830 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 549 | 15 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 489 | 78 621 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 006 | 116 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 327 | 58 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 205 | 189 370 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 732 469 | -106 525 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 625 574 | 55 590 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 366 665 | 53 735 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 258 909 | 1 855 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 000 | 83 000 | 166 000 | 308 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 145 000 | 909 000 | 732 000 | 6 322 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 536 000 | 992 000 | 898 000 | 6 630 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 2 000 | 60 000 | 36 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 000 | 2 000 | 60 000 | 36 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 264 000 | 102 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 574 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 823 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 409 000 | |||
VC | Groupe et associés | 295 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 808 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 330 000 | 15 594 000 | 736 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 707 000 | 6 707 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 000 | 1 078 000 | ||
VW | T.V.A. | 1 041 000 | 1 041 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381 000 | 2 381 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 659 000 | 12 659 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 409 638 | 307 889 | 101 749 | 148 440 |
AH | Fonds commercial | 2 772 379 | 2 772 379 | 2 772 379 | |
AN | Terrains | 8 824 | 8 824 | 6 | |
AP | Constructions | 566 931 | 561 366 | 5 565 | 14 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 831 | 2 156 985 | 531 845 | 525 836 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 282 900 | 3 594 599 | 1 688 301 | 1 547 308 |
BD | Autres titres immobilisés | 571 913 | 571 913 | 140 521 | |
BF | Prêts | 263 820 | 263 820 | 265 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 574 074 | 574 074 | 566 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 139 309 | 6 629 663 | 6 509 646 | 5 981 905 |
BT | Marchandises | 9 964 325 | 590 264 | 9 374 061 | 9 364 208 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387 | 1 387 | 18 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 822 706 | 295 111 | 8 527 594 | 7 721 592 |
BZ | Autres créances | 5 861 991 | 5 861 991 | 5 131 317 | |
CF | Disponibilités | 4 508 422 | 4 508 422 | 394 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 808 085 | 808 085 | 695 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 966 916 | 885 375 | 29 081 540 | 23 326 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 106 225 | 7 515 038 | 35 591 186 | 29 308 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 222 000 | 222 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 | 39 | ||
DH | Report à nouveau | 500 | -420 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258 909 | 1 855 266 | ||
DK | Provisions réglementées | 382 358 | 455 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 083 806 | 4 332 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 540 | 55 040 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 731 | 38 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 271 | 93 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 733 | 57 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 588 922 | 13 581 043 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 707 367 | 5 394 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 568 857 | 3 444 877 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512 | 211 893 | ||
EA | Autres dettes | 2 380 883 | 2 064 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 193 127 | 127 964 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 472 109 | 24 881 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 591 186 | 29 308 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 239 670 | 69 559 | 54 309 228 | 49 839 842 |
FG | Production vendue services | 3 302 182 | 2 754 | 3 304 936 | 3 104 702 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 541 851 | 72 313 | 57 614 164 | 52 944 544 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 664 459 | 2 361 434 | ||
FQ | Autres produits | 4 486 | 6 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 283 109 | 55 312 977 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 656 220 | 31 599 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 792 | 798 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 331 072 | 177 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 881 671 | 7 534 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 289 | 680 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 594 901 | 8 063 666 | ||
FZ | Charges sociales | 2 743 817 | 2 480 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 979 193 | 899 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745 182 | 808 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 811 | |||
GE | Autres charges | 219 824 | 243 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 001 962 | 53 379 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 281 147 | 1 933 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 146 709 | 94 921 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 046 | 4 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 377 | 1 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 155 132 | 101 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 023 | 155 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 023 | 155 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 109 | -54 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 283 256 | 1 879 466 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340 | 295 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100 | 34 687 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 893 | 140 617 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 333 | 175 599 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 031 | 22 830 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 549 | 15 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 489 | 78 621 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 006 | 116 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 327 | 58 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 205 | 189 370 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 732 469 | -106 525 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 625 574 | 55 590 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 366 665 | 53 735 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 258 909 | 1 855 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 000 | 83 000 | 166 000 | 308 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 145 000 | 909 000 | 732 000 | 6 322 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 536 000 | 992 000 | 898 000 | 6 630 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 2 000 | 60 000 | 36 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 000 | 2 000 | 60 000 | 36 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 264 000 | 102 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 574 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 823 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 409 000 | |||
VC | Groupe et associés | 295 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 808 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 330 000 | 15 594 000 | 736 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 707 000 | 6 707 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 000 | 1 078 000 | ||
VW | T.V.A. | 1 041 000 | 1 041 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381 000 | 2 381 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 659 000 | 12 659 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 409 638 | 307 889 | 101 749 | 148 440 |
AH | Fonds commercial | 2 772 379 | 2 772 379 | 2 772 379 | |
AN | Terrains | 8 824 | 8 824 | 6 | |
AP | Constructions | 566 931 | 561 366 | 5 565 | 14 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 831 | 2 156 985 | 531 845 | 525 836 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 282 900 | 3 594 599 | 1 688 301 | 1 547 308 |
BD | Autres titres immobilisés | 571 913 | 571 913 | 140 521 | |
BF | Prêts | 263 820 | 263 820 | 265 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 574 074 | 574 074 | 566 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 139 309 | 6 629 663 | 6 509 646 | 5 981 905 |
BT | Marchandises | 9 964 325 | 590 264 | 9 374 061 | 9 364 208 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387 | 1 387 | 18 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 822 706 | 295 111 | 8 527 594 | 7 721 592 |
BZ | Autres créances | 5 861 991 | 5 861 991 | 5 131 317 | |
CF | Disponibilités | 4 508 422 | 4 508 422 | 394 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 808 085 | 808 085 | 695 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 966 916 | 885 375 | 29 081 540 | 23 326 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 106 225 | 7 515 038 | 35 591 186 | 29 308 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 222 000 | 222 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 | 39 | ||
DH | Report à nouveau | 500 | -420 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258 909 | 1 855 266 | ||
DK | Provisions réglementées | 382 358 | 455 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 083 806 | 4 332 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 540 | 55 040 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 731 | 38 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 271 | 93 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 733 | 57 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 588 922 | 13 581 043 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 707 367 | 5 394 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 568 857 | 3 444 877 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512 | 211 893 | ||
EA | Autres dettes | 2 380 883 | 2 064 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 193 127 | 127 964 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 472 109 | 24 881 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 591 186 | 29 308 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 239 670 | 69 559 | 54 309 228 | 49 839 842 |
FG | Production vendue services | 3 302 182 | 2 754 | 3 304 936 | 3 104 702 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 541 851 | 72 313 | 57 614 164 | 52 944 544 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 664 459 | 2 361 434 | ||
FQ | Autres produits | 4 486 | 6 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 283 109 | 55 312 977 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 656 220 | 31 599 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 792 | 798 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 331 072 | 177 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 881 671 | 7 534 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 289 | 680 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 594 901 | 8 063 666 | ||
FZ | Charges sociales | 2 743 817 | 2 480 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 979 193 | 899 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745 182 | 808 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 811 | |||
GE | Autres charges | 219 824 | 243 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 001 962 | 53 379 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 281 147 | 1 933 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 146 709 | 94 921 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 046 | 4 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 377 | 1 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 155 132 | 101 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 023 | 155 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 023 | 155 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 109 | -54 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 283 256 | 1 879 466 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340 | 295 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100 | 34 687 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 893 | 140 617 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 333 | 175 599 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 031 | 22 830 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 549 | 15 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 489 | 78 621 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 006 | 116 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 327 | 58 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 205 | 189 370 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 732 469 | -106 525 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 625 574 | 55 590 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 366 665 | 53 735 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 258 909 | 1 855 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 000 | 83 000 | 166 000 | 308 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 145 000 | 909 000 | 732 000 | 6 322 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 536 000 | 992 000 | 898 000 | 6 630 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 2 000 | 60 000 | 36 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 000 | 2 000 | 60 000 | 36 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 264 000 | 102 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 574 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 823 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 409 000 | |||
VC | Groupe et associés | 295 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 808 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 330 000 | 15 594 000 | 736 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 707 000 | 6 707 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 000 | 1 078 000 | ||
VW | T.V.A. | 1 041 000 | 1 041 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381 000 | 2 381 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 659 000 | 12 659 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 409 638 | 307 889 | 101 749 | 148 440 |
AH | Fonds commercial | 2 772 379 | 2 772 379 | 2 772 379 | |
AN | Terrains | 8 824 | 8 824 | 6 | |
AP | Constructions | 566 931 | 561 366 | 5 565 | 14 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 831 | 2 156 985 | 531 845 | 525 836 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 282 900 | 3 594 599 | 1 688 301 | 1 547 308 |
BD | Autres titres immobilisés | 571 913 | 571 913 | 140 521 | |
BF | Prêts | 263 820 | 263 820 | 265 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 574 074 | 574 074 | 566 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 139 309 | 6 629 663 | 6 509 646 | 5 981 905 |
BT | Marchandises | 9 964 325 | 590 264 | 9 374 061 | 9 364 208 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387 | 1 387 | 18 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 822 706 | 295 111 | 8 527 594 | 7 721 592 |
BZ | Autres créances | 5 861 991 | 5 861 991 | 5 131 317 | |
CF | Disponibilités | 4 508 422 | 4 508 422 | 394 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 808 085 | 808 085 | 695 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 966 916 | 885 375 | 29 081 540 | 23 326 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 106 225 | 7 515 038 | 35 591 186 | 29 308 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 222 000 | 222 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 | 39 | ||
DH | Report à nouveau | 500 | -420 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258 909 | 1 855 266 | ||
DK | Provisions réglementées | 382 358 | 455 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 083 806 | 4 332 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 540 | 55 040 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 731 | 38 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 271 | 93 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 733 | 57 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 588 922 | 13 581 043 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 707 367 | 5 394 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 568 857 | 3 444 877 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512 | 211 893 | ||
EA | Autres dettes | 2 380 883 | 2 064 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 193 127 | 127 964 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 472 109 | 24 881 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 591 186 | 29 308 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 239 670 | 69 559 | 54 309 228 | 49 839 842 |
FG | Production vendue services | 3 302 182 | 2 754 | 3 304 936 | 3 104 702 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 541 851 | 72 313 | 57 614 164 | 52 944 544 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 664 459 | 2 361 434 | ||
FQ | Autres produits | 4 486 | 6 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 283 109 | 55 312 977 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 656 220 | 31 599 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 792 | 798 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 331 072 | 177 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 881 671 | 7 534 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 289 | 680 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 594 901 | 8 063 666 | ||
FZ | Charges sociales | 2 743 817 | 2 480 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 979 193 | 899 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745 182 | 808 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 811 | |||
GE | Autres charges | 219 824 | 243 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 001 962 | 53 379 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 281 147 | 1 933 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 146 709 | 94 921 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 046 | 4 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 377 | 1 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 155 132 | 101 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 023 | 155 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 023 | 155 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 109 | -54 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 283 256 | 1 879 466 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340 | 295 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100 | 34 687 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 893 | 140 617 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 333 | 175 599 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 031 | 22 830 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 549 | 15 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 489 | 78 621 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 006 | 116 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 327 | 58 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 205 | 189 370 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 732 469 | -106 525 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 625 574 | 55 590 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 366 665 | 53 735 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 258 909 | 1 855 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 000 | 83 000 | 166 000 | 308 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 145 000 | 909 000 | 732 000 | 6 322 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 536 000 | 992 000 | 898 000 | 6 630 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 2 000 | 60 000 | 36 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 000 | 2 000 | 60 000 | 36 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 264 000 | 102 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 574 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 823 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 409 000 | |||
VC | Groupe et associés | 295 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 808 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 330 000 | 15 594 000 | 736 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 707 000 | 6 707 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 000 | 1 078 000 | ||
VW | T.V.A. | 1 041 000 | 1 041 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381 000 | 2 381 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 659 000 | 12 659 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 409 638 | 307 889 | 101 749 | 148 440 |
AH | Fonds commercial | 2 772 379 | 2 772 379 | 2 772 379 | |
AN | Terrains | 8 824 | 8 824 | 6 | |
AP | Constructions | 566 931 | 561 366 | 5 565 | 14 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 831 | 2 156 985 | 531 845 | 525 836 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 282 900 | 3 594 599 | 1 688 301 | 1 547 308 |
BD | Autres titres immobilisés | 571 913 | 571 913 | 140 521 | |
BF | Prêts | 263 820 | 263 820 | 265 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 574 074 | 574 074 | 566 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 139 309 | 6 629 663 | 6 509 646 | 5 981 905 |
BT | Marchandises | 9 964 325 | 590 264 | 9 374 061 | 9 364 208 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387 | 1 387 | 18 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 822 706 | 295 111 | 8 527 594 | 7 721 592 |
BZ | Autres créances | 5 861 991 | 5 861 991 | 5 131 317 | |
CF | Disponibilités | 4 508 422 | 4 508 422 | 394 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 808 085 | 808 085 | 695 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 966 916 | 885 375 | 29 081 540 | 23 326 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 106 225 | 7 515 038 | 35 591 186 | 29 308 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 222 000 | 222 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 | 39 | ||
DH | Report à nouveau | 500 | -420 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258 909 | 1 855 266 | ||
DK | Provisions réglementées | 382 358 | 455 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 083 806 | 4 332 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 540 | 55 040 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 731 | 38 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 271 | 93 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 733 | 57 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 588 922 | 13 581 043 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 707 367 | 5 394 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 568 857 | 3 444 877 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512 | 211 893 | ||
EA | Autres dettes | 2 380 883 | 2 064 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 193 127 | 127 964 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 472 109 | 24 881 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 591 186 | 29 308 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 239 670 | 69 559 | 54 309 228 | 49 839 842 |
FG | Production vendue services | 3 302 182 | 2 754 | 3 304 936 | 3 104 702 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 541 851 | 72 313 | 57 614 164 | 52 944 544 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 664 459 | 2 361 434 | ||
FQ | Autres produits | 4 486 | 6 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 283 109 | 55 312 977 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 656 220 | 31 599 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 792 | 798 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 331 072 | 177 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 881 671 | 7 534 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 289 | 680 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 594 901 | 8 063 666 | ||
FZ | Charges sociales | 2 743 817 | 2 480 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 979 193 | 899 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745 182 | 808 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 811 | |||
GE | Autres charges | 219 824 | 243 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 001 962 | 53 379 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 281 147 | 1 933 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 146 709 | 94 921 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 046 | 4 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 377 | 1 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 155 132 | 101 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 023 | 155 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 023 | 155 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 109 | -54 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 283 256 | 1 879 466 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340 | 295 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100 | 34 687 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 893 | 140 617 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 333 | 175 599 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 031 | 22 830 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 549 | 15 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 489 | 78 621 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 006 | 116 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 327 | 58 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 205 | 189 370 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 732 469 | -106 525 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 625 574 | 55 590 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 366 665 | 53 735 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 258 909 | 1 855 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 000 | 83 000 | 166 000 | 308 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 145 000 | 909 000 | 732 000 | 6 322 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 536 000 | 992 000 | 898 000 | 6 630 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 2 000 | 60 000 | 36 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 000 | 2 000 | 60 000 | 36 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 264 000 | 102 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 574 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 823 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 409 000 | |||
VC | Groupe et associés | 295 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 808 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 330 000 | 15 594 000 | 736 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 707 000 | 6 707 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 000 | 1 078 000 | ||
VW | T.V.A. | 1 041 000 | 1 041 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381 000 | 2 381 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 659 000 | 12 659 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 409 638 | 307 889 | 101 749 | 148 440 |
AH | Fonds commercial | 2 772 379 | 2 772 379 | 2 772 379 | |
AN | Terrains | 8 824 | 8 824 | 6 | |
AP | Constructions | 566 931 | 561 366 | 5 565 | 14 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 831 | 2 156 985 | 531 845 | 525 836 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 282 900 | 3 594 599 | 1 688 301 | 1 547 308 |
BD | Autres titres immobilisés | 571 913 | 571 913 | 140 521 | |
BF | Prêts | 263 820 | 263 820 | 265 863 | |
BH | Autres immobilisations financières | 574 074 | 574 074 | 566 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 139 309 | 6 629 663 | 6 509 646 | 5 981 905 |
BT | Marchandises | 9 964 325 | 590 264 | 9 374 061 | 9 364 208 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387 | 1 387 | 18 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 822 706 | 295 111 | 8 527 594 | 7 721 592 |
BZ | Autres créances | 5 861 991 | 5 861 991 | 5 131 317 | |
CF | Disponibilités | 4 508 422 | 4 508 422 | 394 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 808 085 | 808 085 | 695 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 966 916 | 885 375 | 29 081 540 | 23 326 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 106 225 | 7 515 038 | 35 591 186 | 29 308 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 222 000 | 222 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 | 39 | ||
DH | Report à nouveau | 500 | -420 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258 909 | 1 855 266 | ||
DK | Provisions réglementées | 382 358 | 455 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 083 806 | 4 332 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 540 | 55 040 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 731 | 38 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 271 | 93 851 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 733 | 57 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 588 922 | 13 581 043 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 707 367 | 5 394 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 568 857 | 3 444 877 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512 | 211 893 | ||
EA | Autres dettes | 2 380 883 | 2 064 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 193 127 | 127 964 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 472 109 | 24 881 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 591 186 | 29 308 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 239 670 | 69 559 | 54 309 228 | 49 839 842 |
FG | Production vendue services | 3 302 182 | 2 754 | 3 304 936 | 3 104 702 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 541 851 | 72 313 | 57 614 164 | 52 944 544 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 664 459 | 2 361 434 | ||
FQ | Autres produits | 4 486 | 6 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 283 109 | 55 312 977 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 656 220 | 31 599 958 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 792 | 798 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 331 072 | 177 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 881 671 | 7 534 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 760 289 | 680 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 594 901 | 8 063 666 | ||
FZ | Charges sociales | 2 743 817 | 2 480 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 979 193 | 899 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745 182 | 808 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 811 | |||
GE | Autres charges | 219 824 | 243 908 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 001 962 | 53 379 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 281 147 | 1 933 595 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 146 709 | 94 921 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 046 | 4 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 377 | 1 941 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 155 132 | 101 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 023 | 155 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 023 | 155 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 109 | -54 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 283 256 | 1 879 466 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340 | 295 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100 | 34 687 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 893 | 140 617 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 333 | 175 599 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 031 | 22 830 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 549 | 15 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 489 | 78 621 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 006 | 116 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 327 | 58 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 205 | 189 370 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 732 469 | -106 525 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 625 574 | 55 590 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 366 665 | 53 735 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 258 909 | 1 855 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 000 | 83 000 | 166 000 | 308 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 145 000 | 909 000 | 732 000 | 6 322 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 536 000 | 992 000 | 898 000 | 6 630 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 2 000 | 60 000 | 36 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 94 000 | 2 000 | 60 000 | 36 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 264 000 | 102 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 574 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 823 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 409 000 | |||
VC | Groupe et associés | 295 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 808 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 330 000 | 15 594 000 | 736 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 707 000 | 6 707 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 000 | 1 078 000 | ||
VW | T.V.A. | 1 041 000 | 1 041 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381 000 | 2 381 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 659 000 | 12 659 000 |