Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 435 | 150 435 | 49 919 | |
AP | Constructions | 22 249 | 22 249 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 270 | 31 340 | 1 930 | 3 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 891 | 151 651 | 27 239 | 29 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 415 | 32 415 | 32 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 260 | 355 676 | 61 584 | 115 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 896 | 76 896 | 34 238 | |
BN | En cours de production de biens | 563 813 | 563 813 | 432 505 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 159 | 2 426 | 1 141 733 | 1 083 790 |
BZ | Autres créances | 136 048 | 136 048 | 97 732 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 116 685 | 116 685 | 117 070 | |
CF | Disponibilités | 155 622 | 155 622 | 151 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 669 | 25 669 | 21 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 218 892 | 2 426 | 2 216 466 | 1 938 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 152 | 358 102 | 2 278 050 | 2 053 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 437 | 19 437 | ||
DG | Autres réserves | 740 250 | 630 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 589 | 109 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 064 276 | 879 687 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 214 | 56 529 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 214 | 56 529 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 605 | 139 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 | 51 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 386 | 485 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 341 | 441 594 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 193 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 560 | 1 117 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 050 | 2 053 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 688 590 | 795 189 | 5 483 779 | 5 564 434 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 688 590 | 795 189 | 5 483 779 | 5 564 434 |
FM | Production stockée | 131 308 | 203 301 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 696 | 18 678 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 040 | 4 220 | ||
FQ | Autres produits | 2 104 | 7 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 628 927 | 5 798 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 493 | 8 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 720 148 | 2 319 872 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 658 | 2 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 045 809 | 1 737 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 407 | 68 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 208 278 | 1 117 787 | ||
FZ | Charges sociales | 411 219 | 384 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 261 | 80 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 426 | |||
GE | Autres charges | 2 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 481 385 | 5 719 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 542 | 79 420 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 1 146 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 162 | 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 | 1 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 828 | 2 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 828 | 2 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 634 | -658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 908 | 78 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 8 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 315 | 39 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 335 | 50 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 144 | 35 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510 | 3 499 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 654 | 39 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 681 | 11 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -19 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 456 | 5 850 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 867 | 5 741 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 589 | 109 313 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 210 | 37 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 785 | 49 919 | 4 269 | 150 435 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 509 | 11 342 | 1 610 | 205 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 294 | 61 261 | 5 879 | 355 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 529 | 34 315 | 22 214 | |
6T | Sur comptes clients | 2 426 | 2 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 426 | 2 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 529 | 2 426 | 34 315 | 24 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 426 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 34 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 415 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 862 | |||
UX | Autres créances clients | 1 080 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 062 | |||
VB | T. V. A. | 15 656 | |||
VC | Groupe et associés | 112 511 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 291 | 1 305 876 | 32 415 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 589 | 130 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 | 1 016 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 128 | 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 386 | 486 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 178 | 161 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 667 | 141 667 | ||
VW | T.V.A. | 32 489 | 32 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 007 | 42 007 | ||
VI | Groupe et associés | 2 288 | 2 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 193 812 | 193 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 560 | 1 191 560 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 435 | 150 435 | 49 919 | |
AP | Constructions | 22 249 | 22 249 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 270 | 31 340 | 1 930 | 3 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 891 | 151 651 | 27 239 | 29 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 415 | 32 415 | 32 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 260 | 355 676 | 61 584 | 115 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 896 | 76 896 | 34 238 | |
BN | En cours de production de biens | 563 813 | 563 813 | 432 505 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 159 | 2 426 | 1 141 733 | 1 083 790 |
BZ | Autres créances | 136 048 | 136 048 | 97 732 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 116 685 | 116 685 | 117 070 | |
CF | Disponibilités | 155 622 | 155 622 | 151 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 669 | 25 669 | 21 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 218 892 | 2 426 | 2 216 466 | 1 938 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 152 | 358 102 | 2 278 050 | 2 053 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 437 | 19 437 | ||
DG | Autres réserves | 740 250 | 630 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 589 | 109 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 064 276 | 879 687 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 214 | 56 529 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 214 | 56 529 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 605 | 139 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 | 51 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 386 | 485 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 341 | 441 594 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 193 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 560 | 1 117 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 050 | 2 053 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 688 590 | 795 189 | 5 483 779 | 5 564 434 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 688 590 | 795 189 | 5 483 779 | 5 564 434 |
FM | Production stockée | 131 308 | 203 301 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 696 | 18 678 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 040 | 4 220 | ||
FQ | Autres produits | 2 104 | 7 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 628 927 | 5 798 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 493 | 8 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 720 148 | 2 319 872 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 658 | 2 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 045 809 | 1 737 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 407 | 68 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 208 278 | 1 117 787 | ||
FZ | Charges sociales | 411 219 | 384 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 261 | 80 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 426 | |||
GE | Autres charges | 2 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 481 385 | 5 719 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 542 | 79 420 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 1 146 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 162 | 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 | 1 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 828 | 2 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 828 | 2 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 634 | -658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 908 | 78 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 8 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 315 | 39 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 335 | 50 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 144 | 35 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510 | 3 499 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 654 | 39 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 681 | 11 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -19 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 456 | 5 850 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 867 | 5 741 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 589 | 109 313 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 210 | 37 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 785 | 49 919 | 4 269 | 150 435 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 509 | 11 342 | 1 610 | 205 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 294 | 61 261 | 5 879 | 355 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 529 | 34 315 | 22 214 | |
6T | Sur comptes clients | 2 426 | 2 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 426 | 2 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 529 | 2 426 | 34 315 | 24 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 426 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 34 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 415 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 862 | |||
UX | Autres créances clients | 1 080 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 062 | |||
VB | T. V. A. | 15 656 | |||
VC | Groupe et associés | 112 511 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 291 | 1 305 876 | 32 415 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 589 | 130 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 | 1 016 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 128 | 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 386 | 486 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 178 | 161 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 667 | 141 667 | ||
VW | T.V.A. | 32 489 | 32 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 007 | 42 007 | ||
VI | Groupe et associés | 2 288 | 2 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 193 812 | 193 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 560 | 1 191 560 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 435 | 150 435 | 49 919 | |
AP | Constructions | 22 249 | 22 249 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 270 | 31 340 | 1 930 | 3 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 891 | 151 651 | 27 239 | 29 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 415 | 32 415 | 32 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 260 | 355 676 | 61 584 | 115 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 896 | 76 896 | 34 238 | |
BN | En cours de production de biens | 563 813 | 563 813 | 432 505 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 159 | 2 426 | 1 141 733 | 1 083 790 |
BZ | Autres créances | 136 048 | 136 048 | 97 732 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 116 685 | 116 685 | 117 070 | |
CF | Disponibilités | 155 622 | 155 622 | 151 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 669 | 25 669 | 21 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 218 892 | 2 426 | 2 216 466 | 1 938 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 152 | 358 102 | 2 278 050 | 2 053 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 437 | 19 437 | ||
DG | Autres réserves | 740 250 | 630 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 589 | 109 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 064 276 | 879 687 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 214 | 56 529 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 214 | 56 529 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 605 | 139 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 | 51 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 386 | 485 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 341 | 441 594 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 193 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 560 | 1 117 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 050 | 2 053 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 688 590 | 795 189 | 5 483 779 | 5 564 434 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 688 590 | 795 189 | 5 483 779 | 5 564 434 |
FM | Production stockée | 131 308 | 203 301 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 696 | 18 678 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 040 | 4 220 | ||
FQ | Autres produits | 2 104 | 7 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 628 927 | 5 798 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 493 | 8 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 720 148 | 2 319 872 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 658 | 2 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 045 809 | 1 737 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 407 | 68 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 208 278 | 1 117 787 | ||
FZ | Charges sociales | 411 219 | 384 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 261 | 80 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 426 | |||
GE | Autres charges | 2 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 481 385 | 5 719 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 542 | 79 420 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 1 146 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 162 | 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 | 1 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 828 | 2 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 828 | 2 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 634 | -658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 908 | 78 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 8 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 315 | 39 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 335 | 50 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 144 | 35 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510 | 3 499 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 654 | 39 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 681 | 11 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -19 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 456 | 5 850 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 867 | 5 741 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 589 | 109 313 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 210 | 37 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 785 | 49 919 | 4 269 | 150 435 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 509 | 11 342 | 1 610 | 205 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 294 | 61 261 | 5 879 | 355 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 529 | 34 315 | 22 214 | |
6T | Sur comptes clients | 2 426 | 2 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 426 | 2 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 529 | 2 426 | 34 315 | 24 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 426 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 34 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 415 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 862 | |||
UX | Autres créances clients | 1 080 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 062 | |||
VB | T. V. A. | 15 656 | |||
VC | Groupe et associés | 112 511 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 291 | 1 305 876 | 32 415 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 589 | 130 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 | 1 016 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 128 | 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 386 | 486 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 178 | 161 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 667 | 141 667 | ||
VW | T.V.A. | 32 489 | 32 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 007 | 42 007 | ||
VI | Groupe et associés | 2 288 | 2 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 193 812 | 193 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 560 | 1 191 560 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 435 | 150 435 | 49 919 | |
AP | Constructions | 22 249 | 22 249 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 270 | 31 340 | 1 930 | 3 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 891 | 151 651 | 27 239 | 29 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 415 | 32 415 | 32 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 260 | 355 676 | 61 584 | 115 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 896 | 76 896 | 34 238 | |
BN | En cours de production de biens | 563 813 | 563 813 | 432 505 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 159 | 2 426 | 1 141 733 | 1 083 790 |
BZ | Autres créances | 136 048 | 136 048 | 97 732 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 116 685 | 116 685 | 117 070 | |
CF | Disponibilités | 155 622 | 155 622 | 151 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 669 | 25 669 | 21 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 218 892 | 2 426 | 2 216 466 | 1 938 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 152 | 358 102 | 2 278 050 | 2 053 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 437 | 19 437 | ||
DG | Autres réserves | 740 250 | 630 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 589 | 109 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 064 276 | 879 687 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 214 | 56 529 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 214 | 56 529 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 605 | 139 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 | 51 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 386 | 485 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 341 | 441 594 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 193 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 560 | 1 117 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 050 | 2 053 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 688 590 | 795 189 | 5 483 779 | 5 564 434 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 688 590 | 795 189 | 5 483 779 | 5 564 434 |
FM | Production stockée | 131 308 | 203 301 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 696 | 18 678 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 040 | 4 220 | ||
FQ | Autres produits | 2 104 | 7 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 628 927 | 5 798 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 493 | 8 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 720 148 | 2 319 872 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 658 | 2 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 045 809 | 1 737 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 407 | 68 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 208 278 | 1 117 787 | ||
FZ | Charges sociales | 411 219 | 384 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 261 | 80 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 426 | |||
GE | Autres charges | 2 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 481 385 | 5 719 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 542 | 79 420 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 1 146 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 162 | 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 | 1 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 828 | 2 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 828 | 2 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 634 | -658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 908 | 78 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 8 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 315 | 39 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 335 | 50 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 144 | 35 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510 | 3 499 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 654 | 39 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 681 | 11 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -19 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 456 | 5 850 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 867 | 5 741 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 589 | 109 313 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 210 | 37 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 785 | 49 919 | 4 269 | 150 435 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 509 | 11 342 | 1 610 | 205 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 294 | 61 261 | 5 879 | 355 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 529 | 34 315 | 22 214 | |
6T | Sur comptes clients | 2 426 | 2 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 426 | 2 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 529 | 2 426 | 34 315 | 24 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 426 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 34 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 415 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 862 | |||
UX | Autres créances clients | 1 080 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 062 | |||
VB | T. V. A. | 15 656 | |||
VC | Groupe et associés | 112 511 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 291 | 1 305 876 | 32 415 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 589 | 130 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 | 1 016 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 128 | 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 386 | 486 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 178 | 161 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 667 | 141 667 | ||
VW | T.V.A. | 32 489 | 32 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 007 | 42 007 | ||
VI | Groupe et associés | 2 288 | 2 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 193 812 | 193 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 560 | 1 191 560 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 435 | 150 435 | 49 919 | |
AP | Constructions | 22 249 | 22 249 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 270 | 31 340 | 1 930 | 3 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 891 | 151 651 | 27 239 | 29 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 415 | 32 415 | 32 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 260 | 355 676 | 61 584 | 115 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 896 | 76 896 | 34 238 | |
BN | En cours de production de biens | 563 813 | 563 813 | 432 505 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 159 | 2 426 | 1 141 733 | 1 083 790 |
BZ | Autres créances | 136 048 | 136 048 | 97 732 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 116 685 | 116 685 | 117 070 | |
CF | Disponibilités | 155 622 | 155 622 | 151 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 669 | 25 669 | 21 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 218 892 | 2 426 | 2 216 466 | 1 938 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 152 | 358 102 | 2 278 050 | 2 053 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 437 | 19 437 | ||
DG | Autres réserves | 740 250 | 630 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 589 | 109 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 064 276 | 879 687 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 214 | 56 529 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 214 | 56 529 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 605 | 139 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 | 51 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 386 | 485 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 341 | 441 594 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 193 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 560 | 1 117 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 050 | 2 053 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 688 590 | 795 189 | 5 483 779 | 5 564 434 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 688 590 | 795 189 | 5 483 779 | 5 564 434 |
FM | Production stockée | 131 308 | 203 301 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 696 | 18 678 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 040 | 4 220 | ||
FQ | Autres produits | 2 104 | 7 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 628 927 | 5 798 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 493 | 8 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 720 148 | 2 319 872 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 658 | 2 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 045 809 | 1 737 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 407 | 68 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 208 278 | 1 117 787 | ||
FZ | Charges sociales | 411 219 | 384 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 261 | 80 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 426 | |||
GE | Autres charges | 2 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 481 385 | 5 719 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 542 | 79 420 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 1 146 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 162 | 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 | 1 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 828 | 2 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 828 | 2 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 634 | -658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 908 | 78 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 8 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 315 | 39 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 335 | 50 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 144 | 35 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510 | 3 499 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 654 | 39 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 681 | 11 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -19 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 456 | 5 850 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 867 | 5 741 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 589 | 109 313 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 210 | 37 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 785 | 49 919 | 4 269 | 150 435 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 509 | 11 342 | 1 610 | 205 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 294 | 61 261 | 5 879 | 355 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 529 | 34 315 | 22 214 | |
6T | Sur comptes clients | 2 426 | 2 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 426 | 2 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 529 | 2 426 | 34 315 | 24 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 426 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 34 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 415 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 862 | |||
UX | Autres créances clients | 1 080 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 062 | |||
VB | T. V. A. | 15 656 | |||
VC | Groupe et associés | 112 511 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 291 | 1 305 876 | 32 415 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 589 | 130 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 | 1 016 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 128 | 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 386 | 486 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 178 | 161 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 667 | 141 667 | ||
VW | T.V.A. | 32 489 | 32 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 007 | 42 007 | ||
VI | Groupe et associés | 2 288 | 2 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 193 812 | 193 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 560 | 1 191 560 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 150 435 | 150 435 | 49 919 | |
AP | Constructions | 22 249 | 22 249 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 270 | 31 340 | 1 930 | 3 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 891 | 151 651 | 27 239 | 29 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 415 | 32 415 | 32 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 260 | 355 676 | 61 584 | 115 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 896 | 76 896 | 34 238 | |
BN | En cours de production de biens | 563 813 | 563 813 | 432 505 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 144 159 | 2 426 | 1 141 733 | 1 083 790 |
BZ | Autres créances | 136 048 | 136 048 | 97 732 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 116 685 | 116 685 | 117 070 | |
CF | Disponibilités | 155 622 | 155 622 | 151 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 669 | 25 669 | 21 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 218 892 | 2 426 | 2 216 466 | 1 938 054 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 152 | 358 102 | 2 278 050 | 2 053 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 437 | 19 437 | ||
DG | Autres réserves | 740 250 | 630 937 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 589 | 109 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 064 276 | 879 687 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 214 | 56 529 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 214 | 56 529 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 605 | 139 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 | 51 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 386 | 485 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 341 | 441 594 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 193 812 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 560 | 1 117 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 050 | 2 053 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 688 590 | 795 189 | 5 483 779 | 5 564 434 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 688 590 | 795 189 | 5 483 779 | 5 564 434 |
FM | Production stockée | 131 308 | 203 301 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 696 | 18 678 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 040 | 4 220 | ||
FQ | Autres produits | 2 104 | 7 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 628 927 | 5 798 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 493 | 8 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 720 148 | 2 319 872 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 658 | 2 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 045 809 | 1 737 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 407 | 68 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 208 278 | 1 117 787 | ||
FZ | Charges sociales | 411 219 | 384 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 261 | 80 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 426 | |||
GE | Autres charges | 2 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 481 385 | 5 719 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 542 | 79 420 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 1 146 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 162 | 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 | 1 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 828 | 2 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 828 | 2 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 634 | -658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 908 | 78 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 8 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 315 | 39 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 335 | 50 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 144 | 35 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510 | 3 499 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 654 | 39 477 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 681 | 11 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -19 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 456 | 5 850 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 867 | 5 741 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 589 | 109 313 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 210 | 37 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 785 | 49 919 | 4 269 | 150 435 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 509 | 11 342 | 1 610 | 205 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 300 294 | 61 261 | 5 879 | 355 676 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 529 | 34 315 | 22 214 | |
6T | Sur comptes clients | 2 426 | 2 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 426 | 2 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 529 | 2 426 | 34 315 | 24 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 426 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 34 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 415 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 63 862 | |||
UX | Autres créances clients | 1 080 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 062 | |||
VB | T. V. A. | 15 656 | |||
VC | Groupe et associés | 112 511 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 291 | 1 305 876 | 32 415 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 589 | 130 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 | 1 016 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 128 | 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 386 | 486 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 178 | 161 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 667 | 141 667 | ||
VW | T.V.A. | 32 489 | 32 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 007 | 42 007 | ||
VI | Groupe et associés | 2 288 | 2 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 193 812 | 193 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 560 | 1 191 560 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 532 |