Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 11 000 | 11 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 482 | 127 482 | ||
AH | Fonds commercial | 340 950 | 340 950 | 340 950 | |
AN | Terrains | 7 448 | 7 448 | 7 448 | |
AP | Constructions | 1 265 263 | 817 031 | 448 233 | 501 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 107 | 1 005 049 | 227 058 | 248 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 322 544 | 2 986 009 | 1 336 536 | 1 831 241 |
AV | Immobilisations en cours | 6 575 | |||
CU | Autres participations | 434 047 | 434 047 | 434 047 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 777 | 3 777 | 3 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 845 | 115 845 | 115 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 860 464 | 4 946 570 | 2 913 894 | 3 490 543 |
BN | En cours de production de biens | 513 | 513 | 789 | |
BP | En cours de production de services | 12 940 | 12 940 | 8 945 | |
BT | Marchandises | 53 321 723 | 387 956 | 52 933 767 | 58 268 339 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439 317 | 1 439 317 | 939 611 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 053 661 | 69 681 | 4 983 980 | 4 811 380 |
BZ | Autres créances | 5 357 537 | 5 357 537 | 10 308 251 | |
CF | Disponibilités | 762 245 | 762 245 | 387 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 469 | 34 469 | 34 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 982 406 | 457 637 | 65 524 768 | 74 759 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 842 870 | 5 404 207 | 68 438 663 | 78 250 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 792 350 | 2 792 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 483 | 286 483 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 664 | 176 796 | ||
DG | Autres réserves | 999 681 | 193 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 554 | 1 477 345 | ||
DK | Provisions réglementées | 188 676 | 172 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 592 407 | 5 098 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 822 | 108 183 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 392 | 45 118 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 214 | 153 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 083 587 | 10 185 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904 771 | 4 282 527 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 084 | 216 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 037 691 | 55 023 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 040 137 | 2 449 350 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 122 | 3 841 | ||
EA | Autres dettes | 889 722 | 796 144 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 928 | 41 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 62 716 041 | 72 998 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 438 663 | 78 250 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 928 | 41 982 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 782 786 | 6 127 395 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 904 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 781 132 | 91 315 006 | ||
FD | Production vendue biens | 4 718 | 4 133 | ||
FG | Production vendue services | 3 570 227 | 2 845 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 356 077 | 94 164 489 | ||
FM | Production stockée | 3 720 | -8 022 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 871 280 | 951 040 | ||
FQ | Autres produits | 205 942 | 326 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 437 019 | 95 434 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 303 869 | 74 750 201 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 222 147 | 2 229 454 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -56 008 | -113 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 496 687 | 6 096 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 646 081 | 674 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 087 162 | 6 224 604 | ||
FZ | Charges sociales | 2 664 092 | 2 778 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 068 | 560 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 397 058 | 284 085 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 858 | 54 439 | ||
GE | Autres charges | 371 247 | 339 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 630 258 | 93 878 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 806 760 | 1 556 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 864 | 46 071 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 535 | 143 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 094 111 | 1 141 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 274 238 | 1 357 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 274 238 | 1 357 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 126 | -216 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 626 634 | 1 339 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 326 | 2 935 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 558 | 1 248 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 862 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 746 | 1 251 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 847 | 21 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 877 | 83 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 864 | 46 071 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 587 | 150 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 841 | 1 100 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 424 | 289 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 337 815 | 673 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 563 876 | 97 827 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 489 322 | 96 349 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 074 554 | 1 477 345 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 169 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000 | 11 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 482 | 127 482 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 589 714 | 494 623 | 276 248 | 4 808 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728 195 | 494 623 | 276 248 | 4 946 570 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 188 676 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 172 809 | 15 867 | 188 676 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 51 722 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 492 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 301 | 52 858 | 75 945 | 130 214 |
6N | Sur stocks et en cours | 275 531 | 413 461 | 301 036 | 387 956 |
6T | Sur comptes clients | 176 926 | 107 245 | 69 681 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 457 | 413 461 | 408 281 | 457 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 778 567 | 482 186 | 484 226 | 776 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 449 916 | 463 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 867 | 3 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 845 | 115 845 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 477 | |||
UX | Autres créances clients | 4 971 184 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 839 | |||
VB | T. V. A. | 2 027 058 | |||
VC | Groupe et associés | 75 386 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 561 511 | 10 363 190 | 198 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 782 786 | 3 782 786 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 300 801 | 3 910 076 | 361 141 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 261 | 5 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 037 691 | 48 037 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 958 683 | 958 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 330 | 743 330 | ||
VW | T.V.A. | 7 347 | 7 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 330 777 | 330 777 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 122 | 4 122 | ||
VI | Groupe et associés | 2 899 510 | 2 899 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 722 | 889 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 928 | 37 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 997 957 | 61 607 232 | 361 141 | 29 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 11 000 | 11 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 482 | 127 482 | ||
AH | Fonds commercial | 340 950 | 340 950 | 340 950 | |
AN | Terrains | 7 448 | 7 448 | 7 448 | |
AP | Constructions | 1 265 263 | 817 031 | 448 233 | 501 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 107 | 1 005 049 | 227 058 | 248 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 322 544 | 2 986 009 | 1 336 536 | 1 831 241 |
AV | Immobilisations en cours | 6 575 | |||
CU | Autres participations | 434 047 | 434 047 | 434 047 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 777 | 3 777 | 3 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 845 | 115 845 | 115 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 860 464 | 4 946 570 | 2 913 894 | 3 490 543 |
BN | En cours de production de biens | 513 | 513 | 789 | |
BP | En cours de production de services | 12 940 | 12 940 | 8 945 | |
BT | Marchandises | 53 321 723 | 387 956 | 52 933 767 | 58 268 339 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439 317 | 1 439 317 | 939 611 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 053 661 | 69 681 | 4 983 980 | 4 811 380 |
BZ | Autres créances | 5 357 537 | 5 357 537 | 10 308 251 | |
CF | Disponibilités | 762 245 | 762 245 | 387 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 469 | 34 469 | 34 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 982 406 | 457 637 | 65 524 768 | 74 759 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 842 870 | 5 404 207 | 68 438 663 | 78 250 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 792 350 | 2 792 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 483 | 286 483 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 664 | 176 796 | ||
DG | Autres réserves | 999 681 | 193 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 554 | 1 477 345 | ||
DK | Provisions réglementées | 188 676 | 172 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 592 407 | 5 098 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 822 | 108 183 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 392 | 45 118 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 214 | 153 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 083 587 | 10 185 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904 771 | 4 282 527 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 084 | 216 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 037 691 | 55 023 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 040 137 | 2 449 350 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 122 | 3 841 | ||
EA | Autres dettes | 889 722 | 796 144 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 928 | 41 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 62 716 041 | 72 998 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 438 663 | 78 250 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 928 | 41 982 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 782 786 | 6 127 395 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 904 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 781 132 | 91 315 006 | ||
FD | Production vendue biens | 4 718 | 4 133 | ||
FG | Production vendue services | 3 570 227 | 2 845 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 356 077 | 94 164 489 | ||
FM | Production stockée | 3 720 | -8 022 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 871 280 | 951 040 | ||
FQ | Autres produits | 205 942 | 326 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 437 019 | 95 434 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 303 869 | 74 750 201 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 222 147 | 2 229 454 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -56 008 | -113 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 496 687 | 6 096 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 646 081 | 674 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 087 162 | 6 224 604 | ||
FZ | Charges sociales | 2 664 092 | 2 778 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 068 | 560 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 397 058 | 284 085 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 858 | 54 439 | ||
GE | Autres charges | 371 247 | 339 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 630 258 | 93 878 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 806 760 | 1 556 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 864 | 46 071 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 535 | 143 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 094 111 | 1 141 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 274 238 | 1 357 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 274 238 | 1 357 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 126 | -216 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 626 634 | 1 339 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 326 | 2 935 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 558 | 1 248 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 862 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 746 | 1 251 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 847 | 21 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 877 | 83 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 864 | 46 071 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 587 | 150 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 841 | 1 100 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 424 | 289 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 337 815 | 673 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 563 876 | 97 827 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 489 322 | 96 349 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 074 554 | 1 477 345 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 169 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000 | 11 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 482 | 127 482 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 589 714 | 494 623 | 276 248 | 4 808 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728 195 | 494 623 | 276 248 | 4 946 570 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 188 676 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 172 809 | 15 867 | 188 676 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 51 722 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 492 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 301 | 52 858 | 75 945 | 130 214 |
6N | Sur stocks et en cours | 275 531 | 413 461 | 301 036 | 387 956 |
6T | Sur comptes clients | 176 926 | 107 245 | 69 681 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 457 | 413 461 | 408 281 | 457 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 778 567 | 482 186 | 484 226 | 776 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 449 916 | 463 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 867 | 3 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 845 | 115 845 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 477 | |||
UX | Autres créances clients | 4 971 184 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 839 | |||
VB | T. V. A. | 2 027 058 | |||
VC | Groupe et associés | 75 386 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 561 511 | 10 363 190 | 198 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 782 786 | 3 782 786 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 300 801 | 3 910 076 | 361 141 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 261 | 5 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 037 691 | 48 037 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 958 683 | 958 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 330 | 743 330 | ||
VW | T.V.A. | 7 347 | 7 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 330 777 | 330 777 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 122 | 4 122 | ||
VI | Groupe et associés | 2 899 510 | 2 899 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 722 | 889 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 928 | 37 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 997 957 | 61 607 232 | 361 141 | 29 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 11 000 | 11 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 482 | 127 482 | ||
AH | Fonds commercial | 340 950 | 340 950 | 340 950 | |
AN | Terrains | 7 448 | 7 448 | 7 448 | |
AP | Constructions | 1 265 263 | 817 031 | 448 233 | 501 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 107 | 1 005 049 | 227 058 | 248 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 322 544 | 2 986 009 | 1 336 536 | 1 831 241 |
AV | Immobilisations en cours | 6 575 | |||
CU | Autres participations | 434 047 | 434 047 | 434 047 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 777 | 3 777 | 3 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 845 | 115 845 | 115 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 860 464 | 4 946 570 | 2 913 894 | 3 490 543 |
BN | En cours de production de biens | 513 | 513 | 789 | |
BP | En cours de production de services | 12 940 | 12 940 | 8 945 | |
BT | Marchandises | 53 321 723 | 387 956 | 52 933 767 | 58 268 339 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439 317 | 1 439 317 | 939 611 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 053 661 | 69 681 | 4 983 980 | 4 811 380 |
BZ | Autres créances | 5 357 537 | 5 357 537 | 10 308 251 | |
CF | Disponibilités | 762 245 | 762 245 | 387 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 469 | 34 469 | 34 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 982 406 | 457 637 | 65 524 768 | 74 759 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 842 870 | 5 404 207 | 68 438 663 | 78 250 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 792 350 | 2 792 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 483 | 286 483 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 664 | 176 796 | ||
DG | Autres réserves | 999 681 | 193 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 554 | 1 477 345 | ||
DK | Provisions réglementées | 188 676 | 172 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 592 407 | 5 098 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 822 | 108 183 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 392 | 45 118 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 214 | 153 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 083 587 | 10 185 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904 771 | 4 282 527 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 084 | 216 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 037 691 | 55 023 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 040 137 | 2 449 350 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 122 | 3 841 | ||
EA | Autres dettes | 889 722 | 796 144 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 928 | 41 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 62 716 041 | 72 998 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 438 663 | 78 250 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 928 | 41 982 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 782 786 | 6 127 395 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 904 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 781 132 | 91 315 006 | ||
FD | Production vendue biens | 4 718 | 4 133 | ||
FG | Production vendue services | 3 570 227 | 2 845 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 356 077 | 94 164 489 | ||
FM | Production stockée | 3 720 | -8 022 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 871 280 | 951 040 | ||
FQ | Autres produits | 205 942 | 326 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 437 019 | 95 434 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 303 869 | 74 750 201 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 222 147 | 2 229 454 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -56 008 | -113 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 496 687 | 6 096 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 646 081 | 674 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 087 162 | 6 224 604 | ||
FZ | Charges sociales | 2 664 092 | 2 778 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 068 | 560 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 397 058 | 284 085 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 858 | 54 439 | ||
GE | Autres charges | 371 247 | 339 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 630 258 | 93 878 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 806 760 | 1 556 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 864 | 46 071 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 535 | 143 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 094 111 | 1 141 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 274 238 | 1 357 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 274 238 | 1 357 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 126 | -216 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 626 634 | 1 339 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 326 | 2 935 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 558 | 1 248 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 862 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 746 | 1 251 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 847 | 21 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 877 | 83 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 864 | 46 071 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 587 | 150 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 841 | 1 100 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 424 | 289 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 337 815 | 673 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 563 876 | 97 827 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 489 322 | 96 349 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 074 554 | 1 477 345 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 169 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000 | 11 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 482 | 127 482 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 589 714 | 494 623 | 276 248 | 4 808 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728 195 | 494 623 | 276 248 | 4 946 570 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 188 676 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 172 809 | 15 867 | 188 676 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 51 722 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 492 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 301 | 52 858 | 75 945 | 130 214 |
6N | Sur stocks et en cours | 275 531 | 413 461 | 301 036 | 387 956 |
6T | Sur comptes clients | 176 926 | 107 245 | 69 681 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 457 | 413 461 | 408 281 | 457 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 778 567 | 482 186 | 484 226 | 776 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 449 916 | 463 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 867 | 3 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 845 | 115 845 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 477 | |||
UX | Autres créances clients | 4 971 184 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 839 | |||
VB | T. V. A. | 2 027 058 | |||
VC | Groupe et associés | 75 386 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 561 511 | 10 363 190 | 198 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 782 786 | 3 782 786 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 300 801 | 3 910 076 | 361 141 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 261 | 5 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 037 691 | 48 037 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 958 683 | 958 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 330 | 743 330 | ||
VW | T.V.A. | 7 347 | 7 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 330 777 | 330 777 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 122 | 4 122 | ||
VI | Groupe et associés | 2 899 510 | 2 899 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 722 | 889 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 928 | 37 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 997 957 | 61 607 232 | 361 141 | 29 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 11 000 | 11 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 482 | 127 482 | ||
AH | Fonds commercial | 340 950 | 340 950 | 340 950 | |
AN | Terrains | 7 448 | 7 448 | 7 448 | |
AP | Constructions | 1 265 263 | 817 031 | 448 233 | 501 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 107 | 1 005 049 | 227 058 | 248 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 322 544 | 2 986 009 | 1 336 536 | 1 831 241 |
AV | Immobilisations en cours | 6 575 | |||
CU | Autres participations | 434 047 | 434 047 | 434 047 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 777 | 3 777 | 3 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 845 | 115 845 | 115 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 860 464 | 4 946 570 | 2 913 894 | 3 490 543 |
BN | En cours de production de biens | 513 | 513 | 789 | |
BP | En cours de production de services | 12 940 | 12 940 | 8 945 | |
BT | Marchandises | 53 321 723 | 387 956 | 52 933 767 | 58 268 339 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439 317 | 1 439 317 | 939 611 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 053 661 | 69 681 | 4 983 980 | 4 811 380 |
BZ | Autres créances | 5 357 537 | 5 357 537 | 10 308 251 | |
CF | Disponibilités | 762 245 | 762 245 | 387 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 469 | 34 469 | 34 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 982 406 | 457 637 | 65 524 768 | 74 759 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 842 870 | 5 404 207 | 68 438 663 | 78 250 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 792 350 | 2 792 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 483 | 286 483 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 664 | 176 796 | ||
DG | Autres réserves | 999 681 | 193 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 554 | 1 477 345 | ||
DK | Provisions réglementées | 188 676 | 172 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 592 407 | 5 098 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 822 | 108 183 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 392 | 45 118 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 214 | 153 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 083 587 | 10 185 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904 771 | 4 282 527 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 084 | 216 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 037 691 | 55 023 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 040 137 | 2 449 350 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 122 | 3 841 | ||
EA | Autres dettes | 889 722 | 796 144 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 928 | 41 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 62 716 041 | 72 998 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 438 663 | 78 250 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 928 | 41 982 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 782 786 | 6 127 395 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 904 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 781 132 | 91 315 006 | ||
FD | Production vendue biens | 4 718 | 4 133 | ||
FG | Production vendue services | 3 570 227 | 2 845 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 356 077 | 94 164 489 | ||
FM | Production stockée | 3 720 | -8 022 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 871 280 | 951 040 | ||
FQ | Autres produits | 205 942 | 326 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 437 019 | 95 434 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 303 869 | 74 750 201 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 222 147 | 2 229 454 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -56 008 | -113 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 496 687 | 6 096 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 646 081 | 674 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 087 162 | 6 224 604 | ||
FZ | Charges sociales | 2 664 092 | 2 778 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 068 | 560 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 397 058 | 284 085 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 858 | 54 439 | ||
GE | Autres charges | 371 247 | 339 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 630 258 | 93 878 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 806 760 | 1 556 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 864 | 46 071 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 535 | 143 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 094 111 | 1 141 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 274 238 | 1 357 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 274 238 | 1 357 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 126 | -216 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 626 634 | 1 339 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 326 | 2 935 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 558 | 1 248 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 862 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 746 | 1 251 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 847 | 21 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 877 | 83 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 864 | 46 071 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 587 | 150 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 841 | 1 100 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 424 | 289 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 337 815 | 673 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 563 876 | 97 827 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 489 322 | 96 349 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 074 554 | 1 477 345 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 169 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000 | 11 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 482 | 127 482 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 589 714 | 494 623 | 276 248 | 4 808 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728 195 | 494 623 | 276 248 | 4 946 570 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 188 676 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 172 809 | 15 867 | 188 676 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 51 722 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 492 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 301 | 52 858 | 75 945 | 130 214 |
6N | Sur stocks et en cours | 275 531 | 413 461 | 301 036 | 387 956 |
6T | Sur comptes clients | 176 926 | 107 245 | 69 681 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 457 | 413 461 | 408 281 | 457 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 778 567 | 482 186 | 484 226 | 776 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 449 916 | 463 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 867 | 3 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 845 | 115 845 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 477 | |||
UX | Autres créances clients | 4 971 184 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 839 | |||
VB | T. V. A. | 2 027 058 | |||
VC | Groupe et associés | 75 386 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 561 511 | 10 363 190 | 198 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 782 786 | 3 782 786 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 300 801 | 3 910 076 | 361 141 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 261 | 5 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 037 691 | 48 037 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 958 683 | 958 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 330 | 743 330 | ||
VW | T.V.A. | 7 347 | 7 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 330 777 | 330 777 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 122 | 4 122 | ||
VI | Groupe et associés | 2 899 510 | 2 899 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 722 | 889 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 928 | 37 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 997 957 | 61 607 232 | 361 141 | 29 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 11 000 | 11 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 482 | 127 482 | ||
AH | Fonds commercial | 340 950 | 340 950 | 340 950 | |
AN | Terrains | 7 448 | 7 448 | 7 448 | |
AP | Constructions | 1 265 263 | 817 031 | 448 233 | 501 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 107 | 1 005 049 | 227 058 | 248 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 322 544 | 2 986 009 | 1 336 536 | 1 831 241 |
AV | Immobilisations en cours | 6 575 | |||
CU | Autres participations | 434 047 | 434 047 | 434 047 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 777 | 3 777 | 3 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 845 | 115 845 | 115 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 860 464 | 4 946 570 | 2 913 894 | 3 490 543 |
BN | En cours de production de biens | 513 | 513 | 789 | |
BP | En cours de production de services | 12 940 | 12 940 | 8 945 | |
BT | Marchandises | 53 321 723 | 387 956 | 52 933 767 | 58 268 339 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439 317 | 1 439 317 | 939 611 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 053 661 | 69 681 | 4 983 980 | 4 811 380 |
BZ | Autres créances | 5 357 537 | 5 357 537 | 10 308 251 | |
CF | Disponibilités | 762 245 | 762 245 | 387 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 469 | 34 469 | 34 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 982 406 | 457 637 | 65 524 768 | 74 759 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 842 870 | 5 404 207 | 68 438 663 | 78 250 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 792 350 | 2 792 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 483 | 286 483 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 664 | 176 796 | ||
DG | Autres réserves | 999 681 | 193 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 554 | 1 477 345 | ||
DK | Provisions réglementées | 188 676 | 172 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 592 407 | 5 098 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 822 | 108 183 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 392 | 45 118 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 214 | 153 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 083 587 | 10 185 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904 771 | 4 282 527 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 084 | 216 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 037 691 | 55 023 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 040 137 | 2 449 350 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 122 | 3 841 | ||
EA | Autres dettes | 889 722 | 796 144 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 928 | 41 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 62 716 041 | 72 998 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 438 663 | 78 250 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 928 | 41 982 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 782 786 | 6 127 395 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 904 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 781 132 | 91 315 006 | ||
FD | Production vendue biens | 4 718 | 4 133 | ||
FG | Production vendue services | 3 570 227 | 2 845 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 356 077 | 94 164 489 | ||
FM | Production stockée | 3 720 | -8 022 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 871 280 | 951 040 | ||
FQ | Autres produits | 205 942 | 326 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 437 019 | 95 434 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 303 869 | 74 750 201 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 222 147 | 2 229 454 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -56 008 | -113 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 496 687 | 6 096 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 646 081 | 674 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 087 162 | 6 224 604 | ||
FZ | Charges sociales | 2 664 092 | 2 778 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 068 | 560 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 397 058 | 284 085 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 858 | 54 439 | ||
GE | Autres charges | 371 247 | 339 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 630 258 | 93 878 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 806 760 | 1 556 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 864 | 46 071 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 535 | 143 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 094 111 | 1 141 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 274 238 | 1 357 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 274 238 | 1 357 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 126 | -216 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 626 634 | 1 339 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 326 | 2 935 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 558 | 1 248 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 862 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 746 | 1 251 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 847 | 21 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 877 | 83 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 864 | 46 071 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 587 | 150 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 841 | 1 100 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 424 | 289 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 337 815 | 673 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 563 876 | 97 827 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 489 322 | 96 349 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 074 554 | 1 477 345 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 169 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000 | 11 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 482 | 127 482 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 589 714 | 494 623 | 276 248 | 4 808 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728 195 | 494 623 | 276 248 | 4 946 570 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 188 676 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 172 809 | 15 867 | 188 676 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 51 722 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 492 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 301 | 52 858 | 75 945 | 130 214 |
6N | Sur stocks et en cours | 275 531 | 413 461 | 301 036 | 387 956 |
6T | Sur comptes clients | 176 926 | 107 245 | 69 681 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 457 | 413 461 | 408 281 | 457 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 778 567 | 482 186 | 484 226 | 776 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 449 916 | 463 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 867 | 3 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 845 | 115 845 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 477 | |||
UX | Autres créances clients | 4 971 184 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 839 | |||
VB | T. V. A. | 2 027 058 | |||
VC | Groupe et associés | 75 386 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 561 511 | 10 363 190 | 198 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 782 786 | 3 782 786 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 300 801 | 3 910 076 | 361 141 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 261 | 5 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 037 691 | 48 037 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 958 683 | 958 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 330 | 743 330 | ||
VW | T.V.A. | 7 347 | 7 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 330 777 | 330 777 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 122 | 4 122 | ||
VI | Groupe et associés | 2 899 510 | 2 899 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 722 | 889 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 928 | 37 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 997 957 | 61 607 232 | 361 141 | 29 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 11 000 | 11 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 482 | 127 482 | ||
AH | Fonds commercial | 340 950 | 340 950 | 340 950 | |
AN | Terrains | 7 448 | 7 448 | 7 448 | |
AP | Constructions | 1 265 263 | 817 031 | 448 233 | 501 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 107 | 1 005 049 | 227 058 | 248 994 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 322 544 | 2 986 009 | 1 336 536 | 1 831 241 |
AV | Immobilisations en cours | 6 575 | |||
CU | Autres participations | 434 047 | 434 047 | 434 047 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 777 | 3 777 | 3 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 845 | 115 845 | 115 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 860 464 | 4 946 570 | 2 913 894 | 3 490 543 |
BN | En cours de production de biens | 513 | 513 | 789 | |
BP | En cours de production de services | 12 940 | 12 940 | 8 945 | |
BT | Marchandises | 53 321 723 | 387 956 | 52 933 767 | 58 268 339 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439 317 | 1 439 317 | 939 611 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 053 661 | 69 681 | 4 983 980 | 4 811 380 |
BZ | Autres créances | 5 357 537 | 5 357 537 | 10 308 251 | |
CF | Disponibilités | 762 245 | 762 245 | 387 925 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 469 | 34 469 | 34 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 982 406 | 457 637 | 65 524 768 | 74 759 844 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 842 870 | 5 404 207 | 68 438 663 | 78 250 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 792 350 | 2 792 350 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 483 | 286 483 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 664 | 176 796 | ||
DG | Autres réserves | 999 681 | 193 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 554 | 1 477 345 | ||
DK | Provisions réglementées | 188 676 | 172 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 592 407 | 5 098 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 822 | 108 183 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 392 | 45 118 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 214 | 153 301 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 083 587 | 10 185 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904 771 | 4 282 527 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 084 | 216 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 037 691 | 55 023 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 040 137 | 2 449 350 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 122 | 3 841 | ||
EA | Autres dettes | 889 722 | 796 144 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 928 | 41 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 62 716 041 | 72 998 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 438 663 | 78 250 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 928 | 41 982 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 782 786 | 6 127 395 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 904 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 781 132 | 91 315 006 | ||
FD | Production vendue biens | 4 718 | 4 133 | ||
FG | Production vendue services | 3 570 227 | 2 845 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 103 356 077 | 94 164 489 | ||
FM | Production stockée | 3 720 | -8 022 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 871 280 | 951 040 | ||
FQ | Autres produits | 205 942 | 326 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 437 019 | 95 434 167 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 303 869 | 74 750 201 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 222 147 | 2 229 454 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -56 008 | -113 862 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 496 687 | 6 096 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 646 081 | 674 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 087 162 | 6 224 604 | ||
FZ | Charges sociales | 2 664 092 | 2 778 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 068 | 560 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 397 058 | 284 085 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 858 | 54 439 | ||
GE | Autres charges | 371 247 | 339 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 630 258 | 93 878 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 806 760 | 1 556 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 864 | 46 071 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 535 | 143 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 094 111 | 1 141 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 274 238 | 1 357 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 274 238 | 1 357 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 126 | -216 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 626 634 | 1 339 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 326 | 2 935 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 558 | 1 248 375 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 862 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 746 | 1 251 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 847 | 21 032 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 877 | 83 270 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 864 | 46 071 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 587 | 150 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 841 | 1 100 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 424 | 289 614 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 337 815 | 673 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 563 876 | 97 827 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 489 322 | 96 349 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 074 554 | 1 477 345 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 169 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000 | 11 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 482 | 127 482 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 589 714 | 494 623 | 276 248 | 4 808 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728 195 | 494 623 | 276 248 | 4 946 570 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 188 676 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 172 809 | 15 867 | 188 676 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 51 722 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 492 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 301 | 52 858 | 75 945 | 130 214 |
6N | Sur stocks et en cours | 275 531 | 413 461 | 301 036 | 387 956 |
6T | Sur comptes clients | 176 926 | 107 245 | 69 681 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 452 457 | 413 461 | 408 281 | 457 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 778 567 | 482 186 | 484 226 | 776 528 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 449 916 | 463 961 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 867 | 3 862 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 845 | 115 845 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 477 | |||
UX | Autres créances clients | 4 971 184 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 839 | |||
VB | T. V. A. | 2 027 058 | |||
VC | Groupe et associés | 75 386 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 561 511 | 10 363 190 | 198 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 782 786 | 3 782 786 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 300 801 | 3 910 076 | 361 141 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 261 | 5 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 037 691 | 48 037 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 958 683 | 958 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 330 | 743 330 | ||
VW | T.V.A. | 7 347 | 7 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 330 777 | 330 777 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 122 | 4 122 | ||
VI | Groupe et associés | 2 899 510 | 2 899 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 722 | 889 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 928 | 37 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 997 957 | 61 607 232 | 361 141 | 29 584 |