Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 698 | 1 698 | ||
AH | Fonds commercial | 87 545 | 8 755 | 78 790 | 87 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 208 | 45 958 | 28 250 | 24 694 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 544 | 28 544 | 28 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 192 026 | 56 411 | 135 614 | 140 704 |
BN | En cours de production de biens | 14 568 | 14 568 | 11 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 417 879 | 3 970 | 413 909 | 254 935 |
BZ | Autres créances | 87 663 | 87 663 | 48 537 | |
CF | Disponibilités | 58 839 | 58 839 | 62 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 376 | 28 376 | 24 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 607 325 | 3 970 | 603 355 | 401 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 351 | 60 381 | 738 969 | 541 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 126 837 | 184 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 196 | 2 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 161 532 | 203 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 898 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 898 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 175 | 10 425 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 411 | 147 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 512 | 133 043 | ||
EA | Autres dettes | 8 160 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 282 | 47 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 539 | 338 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 738 969 | 541 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 364 | 338 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 823 539 | 1 823 539 | 1 510 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 823 539 | 1 823 539 | 1 510 352 | |
FM | Production stockée | 3 568 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 378 | 3 718 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 831 677 | 1 520 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 195 691 | 631 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 604 | 11 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 921 | 621 404 | ||
FZ | Charges sociales | 144 597 | 223 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 835 | 10 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 970 | |||
GE | Autres charges | 3 609 | 179 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 803 227 | 1 498 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 450 | 21 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 197 | 1 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 197 | 1 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 197 | -1 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 253 | 20 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396 | 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396 | 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556 | 14 034 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 144 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 454 | 18 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 058 | -18 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 074 | 1 520 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 878 | 1 517 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 196 | 2 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 396 | 14 164 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 850 | 3 088 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 598 | 59 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698 | 8 755 | 10 453 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 879 | 9 080 | 45 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 577 | 17 835 | 56 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 898 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 898 | 8 898 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 528 | 3 970 | 3 528 | 3 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 528 | 3 970 | 3 528 | 3 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 528 | 12 868 | 3 528 | 12 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 970 | 3 528 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 898 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 544 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 528 | |||
UX | Autres créances clients | 408 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 601 | |||
VB | T. V. A. | 36 359 | |||
VC | Groupe et associés | 14 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 462 | 533 918 | 28 544 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 175 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 411 | 360 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 625 | 25 625 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 803 | 30 803 | ||
VW | T.V.A. | 78 744 | 78 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340 | 9 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160 | 8 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 282 | 42 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 539 | 555 364 | 13 175 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 698 | 1 698 | ||
AH | Fonds commercial | 87 545 | 8 755 | 78 790 | 87 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 208 | 45 958 | 28 250 | 24 694 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 544 | 28 544 | 28 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 192 026 | 56 411 | 135 614 | 140 704 |
BN | En cours de production de biens | 14 568 | 14 568 | 11 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 417 879 | 3 970 | 413 909 | 254 935 |
BZ | Autres créances | 87 663 | 87 663 | 48 537 | |
CF | Disponibilités | 58 839 | 58 839 | 62 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 376 | 28 376 | 24 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 607 325 | 3 970 | 603 355 | 401 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 351 | 60 381 | 738 969 | 541 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 126 837 | 184 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 196 | 2 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 161 532 | 203 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 898 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 898 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 175 | 10 425 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 411 | 147 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 512 | 133 043 | ||
EA | Autres dettes | 8 160 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 282 | 47 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 539 | 338 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 738 969 | 541 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 364 | 338 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 823 539 | 1 823 539 | 1 510 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 823 539 | 1 823 539 | 1 510 352 | |
FM | Production stockée | 3 568 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 378 | 3 718 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 831 677 | 1 520 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 195 691 | 631 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 604 | 11 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 921 | 621 404 | ||
FZ | Charges sociales | 144 597 | 223 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 835 | 10 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 970 | |||
GE | Autres charges | 3 609 | 179 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 803 227 | 1 498 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 450 | 21 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 197 | 1 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 197 | 1 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 197 | -1 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 253 | 20 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396 | 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396 | 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556 | 14 034 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 144 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 454 | 18 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 058 | -18 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 074 | 1 520 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 878 | 1 517 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 196 | 2 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 396 | 14 164 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 850 | 3 088 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 598 | 59 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698 | 8 755 | 10 453 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 879 | 9 080 | 45 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 577 | 17 835 | 56 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 898 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 898 | 8 898 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 528 | 3 970 | 3 528 | 3 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 528 | 3 970 | 3 528 | 3 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 528 | 12 868 | 3 528 | 12 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 970 | 3 528 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 898 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 544 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 528 | |||
UX | Autres créances clients | 408 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 601 | |||
VB | T. V. A. | 36 359 | |||
VC | Groupe et associés | 14 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 462 | 533 918 | 28 544 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 175 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 411 | 360 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 625 | 25 625 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 803 | 30 803 | ||
VW | T.V.A. | 78 744 | 78 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340 | 9 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160 | 8 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 282 | 42 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 539 | 555 364 | 13 175 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 698 | 1 698 | ||
AH | Fonds commercial | 87 545 | 8 755 | 78 790 | 87 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 208 | 45 958 | 28 250 | 24 694 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 544 | 28 544 | 28 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 192 026 | 56 411 | 135 614 | 140 704 |
BN | En cours de production de biens | 14 568 | 14 568 | 11 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 417 879 | 3 970 | 413 909 | 254 935 |
BZ | Autres créances | 87 663 | 87 663 | 48 537 | |
CF | Disponibilités | 58 839 | 58 839 | 62 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 376 | 28 376 | 24 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 607 325 | 3 970 | 603 355 | 401 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 351 | 60 381 | 738 969 | 541 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 126 837 | 184 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 196 | 2 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 161 532 | 203 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 898 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 898 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 175 | 10 425 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 411 | 147 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 512 | 133 043 | ||
EA | Autres dettes | 8 160 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 282 | 47 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 539 | 338 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 738 969 | 541 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 364 | 338 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 823 539 | 1 823 539 | 1 510 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 823 539 | 1 823 539 | 1 510 352 | |
FM | Production stockée | 3 568 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 378 | 3 718 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 831 677 | 1 520 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 195 691 | 631 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 604 | 11 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 921 | 621 404 | ||
FZ | Charges sociales | 144 597 | 223 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 835 | 10 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 970 | |||
GE | Autres charges | 3 609 | 179 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 803 227 | 1 498 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 450 | 21 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 197 | 1 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 197 | 1 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 197 | -1 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 253 | 20 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396 | 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396 | 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556 | 14 034 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 144 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 454 | 18 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 058 | -18 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 074 | 1 520 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 878 | 1 517 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 196 | 2 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 396 | 14 164 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 850 | 3 088 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 598 | 59 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698 | 8 755 | 10 453 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 879 | 9 080 | 45 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 577 | 17 835 | 56 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 898 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 898 | 8 898 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 528 | 3 970 | 3 528 | 3 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 528 | 3 970 | 3 528 | 3 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 528 | 12 868 | 3 528 | 12 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 970 | 3 528 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 898 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 544 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 528 | |||
UX | Autres créances clients | 408 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 601 | |||
VB | T. V. A. | 36 359 | |||
VC | Groupe et associés | 14 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 462 | 533 918 | 28 544 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 175 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 411 | 360 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 625 | 25 625 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 803 | 30 803 | ||
VW | T.V.A. | 78 744 | 78 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340 | 9 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160 | 8 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 282 | 42 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 539 | 555 364 | 13 175 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 698 | 1 698 | ||
AH | Fonds commercial | 87 545 | 8 755 | 78 790 | 87 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 208 | 45 958 | 28 250 | 24 694 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 544 | 28 544 | 28 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 192 026 | 56 411 | 135 614 | 140 704 |
BN | En cours de production de biens | 14 568 | 14 568 | 11 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 417 879 | 3 970 | 413 909 | 254 935 |
BZ | Autres créances | 87 663 | 87 663 | 48 537 | |
CF | Disponibilités | 58 839 | 58 839 | 62 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 376 | 28 376 | 24 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 607 325 | 3 970 | 603 355 | 401 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 351 | 60 381 | 738 969 | 541 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 126 837 | 184 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 196 | 2 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 161 532 | 203 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 898 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 898 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 175 | 10 425 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 411 | 147 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 512 | 133 043 | ||
EA | Autres dettes | 8 160 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 282 | 47 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 539 | 338 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 738 969 | 541 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 364 | 338 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 823 539 | 1 823 539 | 1 510 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 823 539 | 1 823 539 | 1 510 352 | |
FM | Production stockée | 3 568 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 378 | 3 718 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 831 677 | 1 520 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 195 691 | 631 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 604 | 11 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 921 | 621 404 | ||
FZ | Charges sociales | 144 597 | 223 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 835 | 10 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 970 | |||
GE | Autres charges | 3 609 | 179 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 803 227 | 1 498 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 450 | 21 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 197 | 1 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 197 | 1 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 197 | -1 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 253 | 20 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396 | 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396 | 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556 | 14 034 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 144 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 454 | 18 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 058 | -18 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 074 | 1 520 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 878 | 1 517 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 196 | 2 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 396 | 14 164 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 850 | 3 088 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 598 | 59 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698 | 8 755 | 10 453 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 879 | 9 080 | 45 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 577 | 17 835 | 56 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 898 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 898 | 8 898 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 528 | 3 970 | 3 528 | 3 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 528 | 3 970 | 3 528 | 3 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 528 | 12 868 | 3 528 | 12 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 970 | 3 528 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 898 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 544 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 528 | |||
UX | Autres créances clients | 408 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 601 | |||
VB | T. V. A. | 36 359 | |||
VC | Groupe et associés | 14 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 462 | 533 918 | 28 544 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 175 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 411 | 360 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 625 | 25 625 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 803 | 30 803 | ||
VW | T.V.A. | 78 744 | 78 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340 | 9 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160 | 8 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 282 | 42 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 539 | 555 364 | 13 175 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 698 | 1 698 | ||
AH | Fonds commercial | 87 545 | 8 755 | 78 790 | 87 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 208 | 45 958 | 28 250 | 24 694 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 544 | 28 544 | 28 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 192 026 | 56 411 | 135 614 | 140 704 |
BN | En cours de production de biens | 14 568 | 14 568 | 11 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 417 879 | 3 970 | 413 909 | 254 935 |
BZ | Autres créances | 87 663 | 87 663 | 48 537 | |
CF | Disponibilités | 58 839 | 58 839 | 62 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 376 | 28 376 | 24 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 607 325 | 3 970 | 603 355 | 401 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 351 | 60 381 | 738 969 | 541 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 126 837 | 184 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 196 | 2 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 161 532 | 203 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 898 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 898 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 175 | 10 425 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 411 | 147 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 512 | 133 043 | ||
EA | Autres dettes | 8 160 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 282 | 47 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 539 | 338 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 738 969 | 541 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 364 | 338 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 823 539 | 1 823 539 | 1 510 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 823 539 | 1 823 539 | 1 510 352 | |
FM | Production stockée | 3 568 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 378 | 3 718 | ||
FQ | Autres produits | 192 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 831 677 | 1 520 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 195 691 | 631 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 604 | 11 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 426 921 | 621 404 | ||
FZ | Charges sociales | 144 597 | 223 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 835 | 10 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 970 | |||
GE | Autres charges | 3 609 | 179 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 803 227 | 1 498 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 450 | 21 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 197 | 1 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 197 | 1 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 197 | -1 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 253 | 20 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396 | 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396 | 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556 | 14 034 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 144 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 898 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 454 | 18 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 058 | -18 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 074 | 1 520 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 878 | 1 517 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 196 | 2 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 396 | 14 164 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 850 | 3 088 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 598 | 59 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698 | 8 755 | 10 453 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 879 | 9 080 | 45 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 577 | 17 835 | 56 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 898 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 898 | 8 898 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 528 | 3 970 | 3 528 | 3 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 528 | 3 970 | 3 528 | 3 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 528 | 12 868 | 3 528 | 12 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 970 | 3 528 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 898 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 544 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 528 | |||
UX | Autres créances clients | 408 351 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 601 | |||
VB | T. V. A. | 36 359 | |||
VC | Groupe et associés | 14 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 462 | 533 918 | 28 544 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 175 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 411 | 360 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 625 | 25 625 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 803 | 30 803 | ||
VW | T.V.A. | 78 744 | 78 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340 | 9 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160 | 8 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 282 | 42 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 539 | 555 364 | 13 175 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 |