| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 91 753 | 91 753 | 78 916 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 592 653 | 1 592 653 | 1 579 816 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 22 088 | 22 088 | 22 088 | |
| BZ | Autres créances | 58 723 | 58 723 | 55 447 | |
| CF | Disponibilités | 4 358 | 4 358 | 8 381 | |
| CJ | TOTAL (II) | 85 170 | 85 170 | 85 917 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 824 | 1 677 824 | 1 665 733 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
| DG | Autres réserves | 319 021 | 163 056 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 320 | 155 964 | ||
| DL | TOTAL (I) | 508 342 | 396 021 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 286 | 632 480 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 089 | 622 089 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 | 4 524 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 43 081 | 10 618 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 169 482 | 1 269 711 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 824 | 1 665 733 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 485 | 504 453 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 | 68 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 100 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | 100 000 | |
| FQ | Autres produits | 2 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 002 | 100 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 9 023 | 7 348 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 | 287 | ||
| FY | Salaires et traitements | 70 215 | 101 626 | ||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 526 | 109 261 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 475 | -9 261 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 90 013 | 170 284 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 90 013 | 170 284 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 9 062 | 11 173 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 9 062 | 11 173 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 951 | 159 110 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 427 | 149 848 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 250 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 107 | -4 866 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 015 | 271 534 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 695 | 115 569 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 320 | 155 964 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 91 753 | 91 753 | 78 916 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 592 653 | 1 592 653 | 1 579 816 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 22 088 | 22 088 | 22 088 | |
| BZ | Autres créances | 58 723 | 58 723 | 55 447 | |
| CF | Disponibilités | 4 358 | 4 358 | 8 381 | |
| CJ | TOTAL (II) | 85 170 | 85 170 | 85 917 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 824 | 1 677 824 | 1 665 733 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
| DG | Autres réserves | 319 021 | 163 056 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 320 | 155 964 | ||
| DL | TOTAL (I) | 508 342 | 396 021 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 286 | 632 480 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 089 | 622 089 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 | 4 524 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 43 081 | 10 618 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 169 482 | 1 269 711 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 824 | 1 665 733 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 485 | 504 453 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 | 68 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 100 000 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | 100 000 | |
| FQ | Autres produits | 2 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 002 | 100 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 9 023 | 7 348 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 | 287 | ||
| FY | Salaires et traitements | 70 215 | 101 626 | ||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 526 | 109 261 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 475 | -9 261 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 90 013 | 170 284 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 90 013 | 170 284 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 9 062 | 11 173 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 9 062 | 11 173 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 951 | 159 110 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 427 | 149 848 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 250 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 107 | -4 866 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 015 | 271 534 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 695 | 115 569 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 320 | 155 964 | ||