Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 021 403 | 41 451 | 979 951 | 956 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865 607 | 171 787 | 2 693 819 | 2 605 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 481 | 36 314 | 263 166 | 269 148 |
AV | Immobilisations en cours | 291 865 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 186 491 | 249 553 | 3 936 938 | 4 123 091 |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 087 | 350 087 | 106 876 | |
BZ | Autres créances | 19 793 | 19 793 | 21 243 | |
CF | Disponibilités | 177 833 | 177 833 | 93 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 547 715 | 547 715 | 221 148 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 206 | 249 553 | 4 484 653 | 4 344 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -621 488 | -181 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 115 | -439 639 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 553 | 11 947 | ||
DL | TOTAL (I) | -631 050 | -608 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 428 455 | 3 632 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 111 | 1 258 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 413 | 33 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 723 | 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 115 703 | 4 952 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 653 | 4 344 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 423 590 | 423 590 | 106 164 | |
FG | Production vendue services | 10 112 | 10 112 | 1 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 433 702 | 433 702 | 108 115 | |
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 433 705 | 108 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 773 | 405 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 866 | 73 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 767 | 48 785 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 327 409 | 453 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 295 | -345 847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 805 | 81 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 805 | 81 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 805 | -81 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 509 | -427 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 605 | 11 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 605 | 11 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 605 | -11 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 705 | 108 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 820 | 547 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 115 | -439 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 785 | 200 768 | 249 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 785 | 200 768 | 249 553 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 947 | 31 606 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 947 | 31 605 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 350 088 | |||
VB | T. V. A. | 5 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 881 | 369 881 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428 455 | 232 660 | 951 177 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 868 126 | 40 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 414 | 47 414 | ||
VW | T.V.A. | 1 923 | 1 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 800 | 16 800 | ||
VI | Groupe et associés | 752 986 | 752 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 704 | 1 092 713 | 951 177 | 3 071 814 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 021 403 | 41 451 | 979 951 | 956 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865 607 | 171 787 | 2 693 819 | 2 605 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 481 | 36 314 | 263 166 | 269 148 |
AV | Immobilisations en cours | 291 865 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 186 491 | 249 553 | 3 936 938 | 4 123 091 |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 087 | 350 087 | 106 876 | |
BZ | Autres créances | 19 793 | 19 793 | 21 243 | |
CF | Disponibilités | 177 833 | 177 833 | 93 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 547 715 | 547 715 | 221 148 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 206 | 249 553 | 4 484 653 | 4 344 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -621 488 | -181 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 115 | -439 639 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 553 | 11 947 | ||
DL | TOTAL (I) | -631 050 | -608 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 428 455 | 3 632 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 111 | 1 258 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 413 | 33 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 723 | 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 115 703 | 4 952 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 653 | 4 344 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 423 590 | 423 590 | 106 164 | |
FG | Production vendue services | 10 112 | 10 112 | 1 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 433 702 | 433 702 | 108 115 | |
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 433 705 | 108 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 773 | 405 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 866 | 73 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 767 | 48 785 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 327 409 | 453 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 295 | -345 847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 805 | 81 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 805 | 81 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 805 | -81 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 509 | -427 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 605 | 11 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 605 | 11 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 605 | -11 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 705 | 108 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 820 | 547 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 115 | -439 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 785 | 200 768 | 249 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 785 | 200 768 | 249 553 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 947 | 31 606 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 947 | 31 605 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 350 088 | |||
VB | T. V. A. | 5 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 881 | 369 881 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428 455 | 232 660 | 951 177 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 868 126 | 40 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 414 | 47 414 | ||
VW | T.V.A. | 1 923 | 1 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 800 | 16 800 | ||
VI | Groupe et associés | 752 986 | 752 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 704 | 1 092 713 | 951 177 | 3 071 814 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 021 403 | 41 451 | 979 951 | 956 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865 607 | 171 787 | 2 693 819 | 2 605 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 481 | 36 314 | 263 166 | 269 148 |
AV | Immobilisations en cours | 291 865 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 186 491 | 249 553 | 3 936 938 | 4 123 091 |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 087 | 350 087 | 106 876 | |
BZ | Autres créances | 19 793 | 19 793 | 21 243 | |
CF | Disponibilités | 177 833 | 177 833 | 93 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 547 715 | 547 715 | 221 148 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 206 | 249 553 | 4 484 653 | 4 344 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -621 488 | -181 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 115 | -439 639 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 553 | 11 947 | ||
DL | TOTAL (I) | -631 050 | -608 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 428 455 | 3 632 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 111 | 1 258 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 413 | 33 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 723 | 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 115 703 | 4 952 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 653 | 4 344 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 423 590 | 423 590 | 106 164 | |
FG | Production vendue services | 10 112 | 10 112 | 1 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 433 702 | 433 702 | 108 115 | |
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 433 705 | 108 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 773 | 405 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 866 | 73 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 767 | 48 785 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 327 409 | 453 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 295 | -345 847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 805 | 81 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 805 | 81 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 805 | -81 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 509 | -427 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 605 | 11 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 605 | 11 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 605 | -11 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 705 | 108 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 820 | 547 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 115 | -439 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 785 | 200 768 | 249 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 785 | 200 768 | 249 553 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 947 | 31 606 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 947 | 31 605 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 350 088 | |||
VB | T. V. A. | 5 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 881 | 369 881 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428 455 | 232 660 | 951 177 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 868 126 | 40 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 414 | 47 414 | ||
VW | T.V.A. | 1 923 | 1 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 800 | 16 800 | ||
VI | Groupe et associés | 752 986 | 752 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 704 | 1 092 713 | 951 177 | 3 071 814 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 021 403 | 41 451 | 979 951 | 956 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865 607 | 171 787 | 2 693 819 | 2 605 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 481 | 36 314 | 263 166 | 269 148 |
AV | Immobilisations en cours | 291 865 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 186 491 | 249 553 | 3 936 938 | 4 123 091 |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 087 | 350 087 | 106 876 | |
BZ | Autres créances | 19 793 | 19 793 | 21 243 | |
CF | Disponibilités | 177 833 | 177 833 | 93 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 547 715 | 547 715 | 221 148 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 206 | 249 553 | 4 484 653 | 4 344 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -621 488 | -181 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 115 | -439 639 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 553 | 11 947 | ||
DL | TOTAL (I) | -631 050 | -608 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 428 455 | 3 632 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 111 | 1 258 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 413 | 33 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 723 | 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 115 703 | 4 952 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 653 | 4 344 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 423 590 | 423 590 | 106 164 | |
FG | Production vendue services | 10 112 | 10 112 | 1 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 433 702 | 433 702 | 108 115 | |
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 433 705 | 108 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 773 | 405 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 866 | 73 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 767 | 48 785 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 327 409 | 453 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 295 | -345 847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 805 | 81 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 805 | 81 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 805 | -81 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 509 | -427 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 605 | 11 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 605 | 11 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 605 | -11 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 705 | 108 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 820 | 547 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 115 | -439 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 785 | 200 768 | 249 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 785 | 200 768 | 249 553 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 947 | 31 606 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 947 | 31 605 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 350 088 | |||
VB | T. V. A. | 5 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 881 | 369 881 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428 455 | 232 660 | 951 177 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 868 126 | 40 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 414 | 47 414 | ||
VW | T.V.A. | 1 923 | 1 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 800 | 16 800 | ||
VI | Groupe et associés | 752 986 | 752 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 704 | 1 092 713 | 951 177 | 3 071 814 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 021 403 | 41 451 | 979 951 | 956 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865 607 | 171 787 | 2 693 819 | 2 605 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 481 | 36 314 | 263 166 | 269 148 |
AV | Immobilisations en cours | 291 865 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 186 491 | 249 553 | 3 936 938 | 4 123 091 |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 087 | 350 087 | 106 876 | |
BZ | Autres créances | 19 793 | 19 793 | 21 243 | |
CF | Disponibilités | 177 833 | 177 833 | 93 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 547 715 | 547 715 | 221 148 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 206 | 249 553 | 4 484 653 | 4 344 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -621 488 | -181 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 115 | -439 639 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 553 | 11 947 | ||
DL | TOTAL (I) | -631 050 | -608 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 428 455 | 3 632 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 111 | 1 258 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 413 | 33 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 723 | 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 115 703 | 4 952 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 653 | 4 344 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 423 590 | 423 590 | 106 164 | |
FG | Production vendue services | 10 112 | 10 112 | 1 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 433 702 | 433 702 | 108 115 | |
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 433 705 | 108 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 773 | 405 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 866 | 73 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 767 | 48 785 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 327 409 | 453 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 295 | -345 847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 805 | 81 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 805 | 81 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 805 | -81 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 509 | -427 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 605 | 11 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 605 | 11 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 605 | -11 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 705 | 108 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 820 | 547 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 115 | -439 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 785 | 200 768 | 249 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 785 | 200 768 | 249 553 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 947 | 31 606 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 947 | 31 605 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 350 088 | |||
VB | T. V. A. | 5 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 881 | 369 881 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428 455 | 232 660 | 951 177 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 868 126 | 40 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 414 | 47 414 | ||
VW | T.V.A. | 1 923 | 1 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 800 | 16 800 | ||
VI | Groupe et associés | 752 986 | 752 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 704 | 1 092 713 | 951 177 | 3 071 814 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 021 403 | 41 451 | 979 951 | 956 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865 607 | 171 787 | 2 693 819 | 2 605 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 481 | 36 314 | 263 166 | 269 148 |
AV | Immobilisations en cours | 291 865 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 186 491 | 249 553 | 3 936 938 | 4 123 091 |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 087 | 350 087 | 106 876 | |
BZ | Autres créances | 19 793 | 19 793 | 21 243 | |
CF | Disponibilités | 177 833 | 177 833 | 93 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 547 715 | 547 715 | 221 148 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 206 | 249 553 | 4 484 653 | 4 344 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -621 488 | -181 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 115 | -439 639 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 553 | 11 947 | ||
DL | TOTAL (I) | -631 050 | -608 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 428 455 | 3 632 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 111 | 1 258 330 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 413 | 33 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 723 | 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 115 703 | 4 952 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 653 | 4 344 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 423 590 | 423 590 | 106 164 | |
FG | Production vendue services | 10 112 | 10 112 | 1 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 433 702 | 433 702 | 108 115 | |
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 433 705 | 108 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 773 | 405 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 866 | 73 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 767 | 48 785 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 327 409 | 453 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 295 | -345 847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 805 | 81 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 805 | 81 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 805 | -81 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 509 | -427 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 605 | 11 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 605 | 11 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 605 | -11 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 705 | 108 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 820 | 547 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 115 | -439 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 785 | 200 768 | 249 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 785 | 200 768 | 249 553 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 947 | 31 606 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 947 | 31 605 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 350 088 | |||
VB | T. V. A. | 5 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 881 | 369 881 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428 455 | 232 660 | 951 177 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 868 126 | 40 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 414 | 47 414 | ||
VW | T.V.A. | 1 923 | 1 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 800 | 16 800 | ||
VI | Groupe et associés | 752 986 | 752 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 704 | 1 092 713 | 951 177 | 3 071 814 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 978 |