de Heimersdorf
Déposant 1 : SCHAEFFER PRODUCTIQUE, société anonyme
Numéro de SIREN : 403581127
Adresse :
36 rue de Dornach, BP 48
68120 PFASTATT
FR
Mandataire 1 : SCHAEFFER PRODUCTIQUE, M. LECLERC Christian
Adresse :
36 rue de Dornach, BP 48
68120 PFASTATT
FR
Bénéficiare 1 : SCHAEFFER INFORMATIQUE FINANCIERE, sa
Numéro de SIREN : 432751980
Adresse :
36 rue de Dornach
68120 PFASTATT
FR
Déposant 1 : SCHAEFFER PRODUCTIQUE, société anonyme
Numéro de SIREN : 403581127
Adresse :
36 rue ce Dornach
68120 PFASTATT
FR
Mandataire 1 : SCHAEFFER PRODUCTIQUE
Adresse :
36 rue ce Dornach
68120 PFASTATT
FR
Bénéficiare 1 : SCHAEFFER INFORMATIQUE FINANCIERE, sa
Numéro de SIREN : 432751980
Adresse :
36 rue de Dornach
68120 PFASTATT
FR
Déposant 1 : SCHAEFFER PRODUCTIQUE, sas
Numéro de SIREN : 403581127
Mandataire 1 : schaeffer Productique, sas,
M. JACOB Francis
Déposant 1 : SCHAEFFER PRODUCTIQUE, sas
Numéro de SIREN : 403581127
Mandataire 1 : schaeffer Productique, sas,
M. JACOB Francis
Bénéficiare 1 : SCHAEFFER INFORMATIQUE FINANCIERE, sa
Numéro de SIREN : 432751980
Adresse :
36 rue de Dornach
68120 PFASTATT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 037 | 94 706 | 6 331 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 749 | 749 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 | 259 | 115 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 680 | 79 162 | 7 518 | |
CU | Autres participations | 11 000 | 11 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 43 952 | 43 952 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 949 | 11 949 | ||
BJ | TOTAL (I) | 316 735 | 174 127 | 142 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 785 616 | 184 027 | 601 589 | |
BZ | Autres créances | 170 084 | 170 084 | ||
CF | Disponibilités | 691 475 | 691 475 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 303 | 30 303 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 677 477 | 184 027 | 1 493 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 213 | 358 154 | 1 636 059 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | |||
DH | Report à nouveau | 34 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 991 | |||
DL | TOTAL (I) | 423 066 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 664 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 342 | |||
EA | Autres dettes | 128 065 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 212 992 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 059 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 021 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 918 | 998 | 23 916 | |
FG | Production vendue services | 1 283 812 | 805 560 | 2 089 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 730 | 806 558 | 2 113 288 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 671 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 877 | |||
FQ | Autres produits | 489 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 248 325 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 930 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 849 771 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 286 | |||
FY | Salaires et traitements | 625 794 | |||
FZ | Charges sociales | 275 130 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 485 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 027 | |||
GE | Autres charges | 2 741 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 983 162 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 163 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 659 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 821 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 062 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 748 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 993 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 045 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 055 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 991 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 648 | 5 058 | 94 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 644 | 3 427 | 3 650 | 79 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 293 | 8 485 | 3 650 | 174 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 130 877 | 184 027 | 130 877 | 184 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 877 | 184 027 | 130 877 | 184 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 877 | 184 027 | 130 877 | 184 027 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 952 | 3 398 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 198 340 | |||
UX | Autres créances clients | 587 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 157 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 639 | |||
VB | T. V. A. | 62 750 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 903 | 791 061 | 250 842 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 664 | 324 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 530 | 87 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 159 | 100 159 | ||
VW | T.V.A. | 99 478 | 99 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077 | 3 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 065 | 128 065 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 235 047 | 235 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 021 | 978 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 037 | 94 706 | 6 331 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 749 | 749 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 | 259 | 115 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 680 | 79 162 | 7 518 | |
CU | Autres participations | 11 000 | 11 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 43 952 | 43 952 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 949 | 11 949 | ||
BJ | TOTAL (I) | 316 735 | 174 127 | 142 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 785 616 | 184 027 | 601 589 | |
BZ | Autres créances | 170 084 | 170 084 | ||
CF | Disponibilités | 691 475 | 691 475 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 303 | 30 303 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 677 477 | 184 027 | 1 493 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 213 | 358 154 | 1 636 059 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | |||
DH | Report à nouveau | 34 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 991 | |||
DL | TOTAL (I) | 423 066 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 664 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 342 | |||
EA | Autres dettes | 128 065 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 212 992 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 059 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 021 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 918 | 998 | 23 916 | |
FG | Production vendue services | 1 283 812 | 805 560 | 2 089 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 730 | 806 558 | 2 113 288 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 671 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 877 | |||
FQ | Autres produits | 489 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 248 325 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 930 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 849 771 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 286 | |||
FY | Salaires et traitements | 625 794 | |||
FZ | Charges sociales | 275 130 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 485 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 027 | |||
GE | Autres charges | 2 741 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 983 162 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 163 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 659 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 821 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 062 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 748 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 993 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 045 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 055 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 991 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 648 | 5 058 | 94 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 644 | 3 427 | 3 650 | 79 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 293 | 8 485 | 3 650 | 174 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 130 877 | 184 027 | 130 877 | 184 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 877 | 184 027 | 130 877 | 184 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 877 | 184 027 | 130 877 | 184 027 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 952 | 3 398 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 198 340 | |||
UX | Autres créances clients | 587 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 157 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 639 | |||
VB | T. V. A. | 62 750 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 903 | 791 061 | 250 842 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 664 | 324 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 530 | 87 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 159 | 100 159 | ||
VW | T.V.A. | 99 478 | 99 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077 | 3 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 065 | 128 065 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 235 047 | 235 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 021 | 978 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 037 | 94 706 | 6 331 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 749 | 749 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 | 259 | 115 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 680 | 79 162 | 7 518 | |
CU | Autres participations | 11 000 | 11 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 43 952 | 43 952 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 949 | 11 949 | ||
BJ | TOTAL (I) | 316 735 | 174 127 | 142 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 785 616 | 184 027 | 601 589 | |
BZ | Autres créances | 170 084 | 170 084 | ||
CF | Disponibilités | 691 475 | 691 475 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 303 | 30 303 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 677 477 | 184 027 | 1 493 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 213 | 358 154 | 1 636 059 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | |||
DH | Report à nouveau | 34 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 991 | |||
DL | TOTAL (I) | 423 066 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 664 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 342 | |||
EA | Autres dettes | 128 065 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 212 992 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 059 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 021 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 918 | 998 | 23 916 | |
FG | Production vendue services | 1 283 812 | 805 560 | 2 089 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 730 | 806 558 | 2 113 288 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 671 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 877 | |||
FQ | Autres produits | 489 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 248 325 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 930 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 849 771 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 286 | |||
FY | Salaires et traitements | 625 794 | |||
FZ | Charges sociales | 275 130 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 485 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 027 | |||
GE | Autres charges | 2 741 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 983 162 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 163 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 659 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 821 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 062 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 748 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 993 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 045 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 055 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 991 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 648 | 5 058 | 94 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 644 | 3 427 | 3 650 | 79 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 293 | 8 485 | 3 650 | 174 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 130 877 | 184 027 | 130 877 | 184 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 877 | 184 027 | 130 877 | 184 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 877 | 184 027 | 130 877 | 184 027 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 952 | 3 398 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 198 340 | |||
UX | Autres créances clients | 587 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 157 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 639 | |||
VB | T. V. A. | 62 750 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 903 | 791 061 | 250 842 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 664 | 324 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 530 | 87 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 159 | 100 159 | ||
VW | T.V.A. | 99 478 | 99 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077 | 3 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 065 | 128 065 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 235 047 | 235 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 021 | 978 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 037 | 94 706 | 6 331 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 749 | 749 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 | 259 | 115 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 680 | 79 162 | 7 518 | |
CU | Autres participations | 11 000 | 11 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 43 952 | 43 952 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 949 | 11 949 | ||
BJ | TOTAL (I) | 316 735 | 174 127 | 142 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 785 616 | 184 027 | 601 589 | |
BZ | Autres créances | 170 084 | 170 084 | ||
CF | Disponibilités | 691 475 | 691 475 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 303 | 30 303 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 677 477 | 184 027 | 1 493 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 213 | 358 154 | 1 636 059 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | |||
DH | Report à nouveau | 34 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 991 | |||
DL | TOTAL (I) | 423 066 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 664 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 342 | |||
EA | Autres dettes | 128 065 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 212 992 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 059 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 021 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 918 | 998 | 23 916 | |
FG | Production vendue services | 1 283 812 | 805 560 | 2 089 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 730 | 806 558 | 2 113 288 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 671 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 877 | |||
FQ | Autres produits | 489 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 248 325 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 930 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 849 771 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 286 | |||
FY | Salaires et traitements | 625 794 | |||
FZ | Charges sociales | 275 130 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 485 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 027 | |||
GE | Autres charges | 2 741 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 983 162 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 163 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 659 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 821 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 062 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 748 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 993 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 045 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 055 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 991 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 648 | 5 058 | 94 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 644 | 3 427 | 3 650 | 79 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 293 | 8 485 | 3 650 | 174 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 130 877 | 184 027 | 130 877 | 184 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 877 | 184 027 | 130 877 | 184 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 877 | 184 027 | 130 877 | 184 027 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 952 | 3 398 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 198 340 | |||
UX | Autres créances clients | 587 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 157 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 639 | |||
VB | T. V. A. | 62 750 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 903 | 791 061 | 250 842 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 664 | 324 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 530 | 87 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 159 | 100 159 | ||
VW | T.V.A. | 99 478 | 99 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077 | 3 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 065 | 128 065 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 235 047 | 235 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 021 | 978 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 037 | 94 706 | 6 331 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 749 | 749 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 | 259 | 115 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 680 | 79 162 | 7 518 | |
CU | Autres participations | 11 000 | 11 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 43 952 | 43 952 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 949 | 11 949 | ||
BJ | TOTAL (I) | 316 735 | 174 127 | 142 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 785 616 | 184 027 | 601 589 | |
BZ | Autres créances | 170 084 | 170 084 | ||
CF | Disponibilités | 691 475 | 691 475 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 303 | 30 303 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 677 477 | 184 027 | 1 493 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 213 | 358 154 | 1 636 059 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | |||
DH | Report à nouveau | 34 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 991 | |||
DL | TOTAL (I) | 423 066 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 664 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 342 | |||
EA | Autres dettes | 128 065 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 212 992 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 059 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 021 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 918 | 998 | 23 916 | |
FG | Production vendue services | 1 283 812 | 805 560 | 2 089 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 730 | 806 558 | 2 113 288 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 671 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 877 | |||
FQ | Autres produits | 489 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 248 325 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 930 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 849 771 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 286 | |||
FY | Salaires et traitements | 625 794 | |||
FZ | Charges sociales | 275 130 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 485 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 027 | |||
GE | Autres charges | 2 741 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 983 162 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 163 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 659 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 821 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 062 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 748 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 993 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 045 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 055 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 991 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 648 | 5 058 | 94 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 644 | 3 427 | 3 650 | 79 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 293 | 8 485 | 3 650 | 174 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 130 877 | 184 027 | 130 877 | 184 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 877 | 184 027 | 130 877 | 184 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 877 | 184 027 | 130 877 | 184 027 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 952 | 3 398 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 198 340 | |||
UX | Autres créances clients | 587 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 157 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 639 | |||
VB | T. V. A. | 62 750 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 903 | 791 061 | 250 842 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 664 | 324 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 530 | 87 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 159 | 100 159 | ||
VW | T.V.A. | 99 478 | 99 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077 | 3 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 065 | 128 065 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 235 047 | 235 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 021 | 978 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 037 | 94 706 | 6 331 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 749 | 749 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 | 259 | 115 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 680 | 79 162 | 7 518 | |
CU | Autres participations | 11 000 | 11 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 43 952 | 43 952 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 949 | 11 949 | ||
BJ | TOTAL (I) | 316 735 | 174 127 | 142 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 785 616 | 184 027 | 601 589 | |
BZ | Autres créances | 170 084 | 170 084 | ||
CF | Disponibilités | 691 475 | 691 475 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 303 | 30 303 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 677 477 | 184 027 | 1 493 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 213 | 358 154 | 1 636 059 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | |||
DH | Report à nouveau | 34 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 991 | |||
DL | TOTAL (I) | 423 066 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 664 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 342 | |||
EA | Autres dettes | 128 065 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 212 992 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 059 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 021 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 918 | 998 | 23 916 | |
FG | Production vendue services | 1 283 812 | 805 560 | 2 089 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 306 730 | 806 558 | 2 113 288 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 671 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 877 | |||
FQ | Autres produits | 489 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 248 325 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 930 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 849 771 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 286 | |||
FY | Salaires et traitements | 625 794 | |||
FZ | Charges sociales | 275 130 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 485 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 027 | |||
GE | Autres charges | 2 741 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 983 162 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 163 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 659 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 821 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 062 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 062 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 748 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 993 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 045 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 055 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 991 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 648 | 5 058 | 94 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 644 | 3 427 | 3 650 | 79 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 293 | 8 485 | 3 650 | 174 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 130 877 | 184 027 | 130 877 | 184 027 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 877 | 184 027 | 130 877 | 184 027 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 877 | 184 027 | 130 877 | 184 027 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 952 | 3 398 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 949 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 198 340 | |||
UX | Autres créances clients | 587 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 157 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 639 | |||
VB | T. V. A. | 62 750 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 903 | 791 061 | 250 842 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 324 664 | 324 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 530 | 87 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 159 | 100 159 | ||
VW | T.V.A. | 99 478 | 99 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077 | 3 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 065 | 128 065 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 235 047 | 235 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 021 | 978 021 |