Déposant 1 : SCHAEFFLER FRANCE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 568504161
Adresse :
93 Route de Bitche
67500 HAGUENAU
FR
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA – JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : LUK LAMELLEN UND KUPPLUNSBAU BETEILIGUNGS KG
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Bénéficiare 1 : LUK VERMOGENSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH
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Bénéficiare 1 : SCHAEFFLER TECHNOLOGIES GMBH UND CO.KG
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 939 918 | 6 939 918 | 11 594 318 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 531 571 | 1 504 439 | 27 132 | 62 755 |
AN | Terrains | 3 616 598 | 2 541 126 | 1 075 471 | 836 996 |
AP | Constructions | 74 920 123 | 62 719 268 | 12 200 854 | 12 534 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 435 670 | 8 751 670 | 1 683 999 | 1 480 961 |
AV | Immobilisations en cours | 13 789 365 | 13 789 365 | 10 699 085 | |
AX | Avances et acomptes | 2 003 091 | 2 003 091 | 2 016 602 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BF | Prêts | 115 507 | 115 507 | 148 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 312 | 84 312 | 85 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 360 948 | 319 792 749 | 81 568 198 | 76 281 409 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 008 292 | 6 341 023 | 14 667 269 | 14 798 603 |
BN | En cours de production de biens | 11 192 013 | 11 192 013 | 9 359 808 | |
BP | En cours de production de services | 467 662 | 467 662 | 325 799 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 883 232 | 1 845 906 | 11 037 326 | 13 422 122 |
BT | Marchandises | 17 094 643 | 1 129 655 | 15 964 987 | 9 476 832 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 455 038 | 455 038 | 948 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 534 663 | 1 360 542 | 122 174 120 | 106 569 267 |
BZ | Autres créances | 10 362 983 | 10 362 983 | 14 858 816 | |
CF | Disponibilités | 457 224 | 457 224 | 430 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 093 | 60 093 | 5 468 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 197 515 848 | 10 677 128 | 186 838 720 | 175 658 306 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 120 324 | 120 324 | 33 179 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 997 121 | 330 469 877 | 268 527 243 | 251 972 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 721 600 | 27 721 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 485 007 | 7 485 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 772 160 | 2 772 160 | ||
DG | Autres réserves | 33 323 819 | 28 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 081 | 30 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 588 058 | 9 472 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 205 463 | 30 158 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 099 189 | 105 840 822 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 136 792 | 1 851 718 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 303 797 | 33 518 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 440 589 | 35 370 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 646 454 | 5 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 444 | 85 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 482 006 | 57 566 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 609 983 | 36 724 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 663 168 | 351 820 | ||
EA | Autres dettes | 16 769 960 | 14 479 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 357 811 | 1 481 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 536 829 | 110 694 860 | ||
ED | (V) | 450 636 | 66 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 266 527 243 | 251 972 895 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 536 829 | 110 636 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 247 884 420 | 63 018 145 | 310 902 566 | 312 303 784 |
FD | Production vendue biens | 42 400 214 | 293 231 793 | 335 632 007 | 326 801 477 |
FG | Production vendue services | 833 480 | 8 117 585 | 8 951 065 | 6 982 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 291 118 115 | 364 367 524 | 655 485 639 | 646 087 923 |
FM | Production stockée | -161 954 | 1 358 754 | ||
FN | Production immobilisée | 17 490 134 | 13 808 598 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 987 | 31 851 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 477 907 | 5 754 308 | ||
FQ | Autres produits | 1 159 253 | 78 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 678 460 967 | 667 119 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 468 316 | 267 310 383 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 406 299 | 1 552 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 835 867 | 159 224 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 855 318 | -449 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 348 855 | 69 771 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 918 982 | 8 123 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 353 087 | 94 977 447 | ||
FZ | Charges sociales | 35 592 999 | 36 525 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 750 068 | 12 980 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 603 844 | 1 229 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 649 024 | 3 966 631 | ||
GE | Autres charges | 2 162 774 | 1 163 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 671 132 842 | 656 375 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 328 125 | 10 744 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 534 | 174 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 190 | |||
GN | Différences positives de change | 2 387 832 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 534 | 2 686 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 179 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 510 | 207 780 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 205 737 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 510 | 1 446 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 023 | 1 239 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 380 149 | 11 983 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 161 | 541 838 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 727 618 | 4 388 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 983 779 | 4 930 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000 | 10 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 541 | 99 466 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 774 108 | 5 645 471 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 039 649 | 5 755 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 055 870 | -825 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 736 221 | 1 686 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 660 281 | 674 736 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 072 223 | 665 263 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 588 058 | 9 472 203 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 713 675 | 1 029 008 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 976 130 | 1 107 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 939 918 | 6 939 918 | 11 594 318 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 531 571 | 1 504 439 | 27 132 | 62 755 |
AN | Terrains | 3 616 598 | 2 541 126 | 1 075 471 | 836 996 |
AP | Constructions | 74 920 123 | 62 719 268 | 12 200 854 | 12 534 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 435 670 | 8 751 670 | 1 683 999 | 1 480 961 |
AV | Immobilisations en cours | 13 789 365 | 13 789 365 | 10 699 085 | |
AX | Avances et acomptes | 2 003 091 | 2 003 091 | 2 016 602 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BF | Prêts | 115 507 | 115 507 | 148 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 312 | 84 312 | 85 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 360 948 | 319 792 749 | 81 568 198 | 76 281 409 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 008 292 | 6 341 023 | 14 667 269 | 14 798 603 |
BN | En cours de production de biens | 11 192 013 | 11 192 013 | 9 359 808 | |
BP | En cours de production de services | 467 662 | 467 662 | 325 799 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 883 232 | 1 845 906 | 11 037 326 | 13 422 122 |
BT | Marchandises | 17 094 643 | 1 129 655 | 15 964 987 | 9 476 832 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 455 038 | 455 038 | 948 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 534 663 | 1 360 542 | 122 174 120 | 106 569 267 |
BZ | Autres créances | 10 362 983 | 10 362 983 | 14 858 816 | |
CF | Disponibilités | 457 224 | 457 224 | 430 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 093 | 60 093 | 5 468 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 197 515 848 | 10 677 128 | 186 838 720 | 175 658 306 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 120 324 | 120 324 | 33 179 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 997 121 | 330 469 877 | 268 527 243 | 251 972 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 721 600 | 27 721 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 485 007 | 7 485 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 772 160 | 2 772 160 | ||
DG | Autres réserves | 33 323 819 | 28 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 081 | 30 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 588 058 | 9 472 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 205 463 | 30 158 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 099 189 | 105 840 822 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 136 792 | 1 851 718 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 303 797 | 33 518 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 440 589 | 35 370 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 646 454 | 5 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 444 | 85 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 482 006 | 57 566 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 609 983 | 36 724 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 663 168 | 351 820 | ||
EA | Autres dettes | 16 769 960 | 14 479 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 357 811 | 1 481 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 536 829 | 110 694 860 | ||
ED | (V) | 450 636 | 66 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 266 527 243 | 251 972 895 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 536 829 | 110 636 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 247 884 420 | 63 018 145 | 310 902 566 | 312 303 784 |
FD | Production vendue biens | 42 400 214 | 293 231 793 | 335 632 007 | 326 801 477 |
FG | Production vendue services | 833 480 | 8 117 585 | 8 951 065 | 6 982 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 291 118 115 | 364 367 524 | 655 485 639 | 646 087 923 |
FM | Production stockée | -161 954 | 1 358 754 | ||
FN | Production immobilisée | 17 490 134 | 13 808 598 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 987 | 31 851 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 477 907 | 5 754 308 | ||
FQ | Autres produits | 1 159 253 | 78 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 678 460 967 | 667 119 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 468 316 | 267 310 383 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 406 299 | 1 552 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 835 867 | 159 224 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 855 318 | -449 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 348 855 | 69 771 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 918 982 | 8 123 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 353 087 | 94 977 447 | ||
FZ | Charges sociales | 35 592 999 | 36 525 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 750 068 | 12 980 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 603 844 | 1 229 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 649 024 | 3 966 631 | ||
GE | Autres charges | 2 162 774 | 1 163 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 671 132 842 | 656 375 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 328 125 | 10 744 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 534 | 174 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 190 | |||
GN | Différences positives de change | 2 387 832 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 534 | 2 686 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 179 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 510 | 207 780 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 205 737 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 510 | 1 446 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 023 | 1 239 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 380 149 | 11 983 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 161 | 541 838 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 727 618 | 4 388 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 983 779 | 4 930 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000 | 10 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 541 | 99 466 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 774 108 | 5 645 471 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 039 649 | 5 755 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 055 870 | -825 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 736 221 | 1 686 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 660 281 | 674 736 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 072 223 | 665 263 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 588 058 | 9 472 203 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 713 675 | 1 029 008 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 976 130 | 1 107 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 939 918 | 6 939 918 | 11 594 318 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 531 571 | 1 504 439 | 27 132 | 62 755 |
AN | Terrains | 3 616 598 | 2 541 126 | 1 075 471 | 836 996 |
AP | Constructions | 74 920 123 | 62 719 268 | 12 200 854 | 12 534 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 435 670 | 8 751 670 | 1 683 999 | 1 480 961 |
AV | Immobilisations en cours | 13 789 365 | 13 789 365 | 10 699 085 | |
AX | Avances et acomptes | 2 003 091 | 2 003 091 | 2 016 602 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BF | Prêts | 115 507 | 115 507 | 148 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 312 | 84 312 | 85 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 360 948 | 319 792 749 | 81 568 198 | 76 281 409 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 008 292 | 6 341 023 | 14 667 269 | 14 798 603 |
BN | En cours de production de biens | 11 192 013 | 11 192 013 | 9 359 808 | |
BP | En cours de production de services | 467 662 | 467 662 | 325 799 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 883 232 | 1 845 906 | 11 037 326 | 13 422 122 |
BT | Marchandises | 17 094 643 | 1 129 655 | 15 964 987 | 9 476 832 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 455 038 | 455 038 | 948 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 534 663 | 1 360 542 | 122 174 120 | 106 569 267 |
BZ | Autres créances | 10 362 983 | 10 362 983 | 14 858 816 | |
CF | Disponibilités | 457 224 | 457 224 | 430 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 093 | 60 093 | 5 468 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 197 515 848 | 10 677 128 | 186 838 720 | 175 658 306 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 120 324 | 120 324 | 33 179 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 997 121 | 330 469 877 | 268 527 243 | 251 972 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 721 600 | 27 721 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 485 007 | 7 485 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 772 160 | 2 772 160 | ||
DG | Autres réserves | 33 323 819 | 28 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 081 | 30 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 588 058 | 9 472 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 205 463 | 30 158 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 099 189 | 105 840 822 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 136 792 | 1 851 718 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 303 797 | 33 518 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 440 589 | 35 370 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 646 454 | 5 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 444 | 85 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 482 006 | 57 566 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 609 983 | 36 724 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 663 168 | 351 820 | ||
EA | Autres dettes | 16 769 960 | 14 479 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 357 811 | 1 481 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 536 829 | 110 694 860 | ||
ED | (V) | 450 636 | 66 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 266 527 243 | 251 972 895 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 536 829 | 110 636 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 247 884 420 | 63 018 145 | 310 902 566 | 312 303 784 |
FD | Production vendue biens | 42 400 214 | 293 231 793 | 335 632 007 | 326 801 477 |
FG | Production vendue services | 833 480 | 8 117 585 | 8 951 065 | 6 982 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 291 118 115 | 364 367 524 | 655 485 639 | 646 087 923 |
FM | Production stockée | -161 954 | 1 358 754 | ||
FN | Production immobilisée | 17 490 134 | 13 808 598 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 987 | 31 851 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 477 907 | 5 754 308 | ||
FQ | Autres produits | 1 159 253 | 78 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 678 460 967 | 667 119 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 468 316 | 267 310 383 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 406 299 | 1 552 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 835 867 | 159 224 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 855 318 | -449 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 348 855 | 69 771 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 918 982 | 8 123 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 353 087 | 94 977 447 | ||
FZ | Charges sociales | 35 592 999 | 36 525 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 750 068 | 12 980 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 603 844 | 1 229 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 649 024 | 3 966 631 | ||
GE | Autres charges | 2 162 774 | 1 163 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 671 132 842 | 656 375 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 328 125 | 10 744 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 534 | 174 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 190 | |||
GN | Différences positives de change | 2 387 832 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 534 | 2 686 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 179 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 510 | 207 780 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 205 737 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 510 | 1 446 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 023 | 1 239 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 380 149 | 11 983 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 161 | 541 838 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 727 618 | 4 388 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 983 779 | 4 930 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000 | 10 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 541 | 99 466 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 774 108 | 5 645 471 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 039 649 | 5 755 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 055 870 | -825 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 736 221 | 1 686 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 660 281 | 674 736 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 072 223 | 665 263 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 588 058 | 9 472 203 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 713 675 | 1 029 008 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 976 130 | 1 107 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 939 918 | 6 939 918 | 11 594 318 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 531 571 | 1 504 439 | 27 132 | 62 755 |
AN | Terrains | 3 616 598 | 2 541 126 | 1 075 471 | 836 996 |
AP | Constructions | 74 920 123 | 62 719 268 | 12 200 854 | 12 534 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 435 670 | 8 751 670 | 1 683 999 | 1 480 961 |
AV | Immobilisations en cours | 13 789 365 | 13 789 365 | 10 699 085 | |
AX | Avances et acomptes | 2 003 091 | 2 003 091 | 2 016 602 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BF | Prêts | 115 507 | 115 507 | 148 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 312 | 84 312 | 85 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 360 948 | 319 792 749 | 81 568 198 | 76 281 409 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 008 292 | 6 341 023 | 14 667 269 | 14 798 603 |
BN | En cours de production de biens | 11 192 013 | 11 192 013 | 9 359 808 | |
BP | En cours de production de services | 467 662 | 467 662 | 325 799 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 883 232 | 1 845 906 | 11 037 326 | 13 422 122 |
BT | Marchandises | 17 094 643 | 1 129 655 | 15 964 987 | 9 476 832 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 455 038 | 455 038 | 948 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 534 663 | 1 360 542 | 122 174 120 | 106 569 267 |
BZ | Autres créances | 10 362 983 | 10 362 983 | 14 858 816 | |
CF | Disponibilités | 457 224 | 457 224 | 430 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 093 | 60 093 | 5 468 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 197 515 848 | 10 677 128 | 186 838 720 | 175 658 306 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 120 324 | 120 324 | 33 179 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 997 121 | 330 469 877 | 268 527 243 | 251 972 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 721 600 | 27 721 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 485 007 | 7 485 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 772 160 | 2 772 160 | ||
DG | Autres réserves | 33 323 819 | 28 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 081 | 30 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 588 058 | 9 472 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 205 463 | 30 158 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 099 189 | 105 840 822 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 136 792 | 1 851 718 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 303 797 | 33 518 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 440 589 | 35 370 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 646 454 | 5 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 444 | 85 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 482 006 | 57 566 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 609 983 | 36 724 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 663 168 | 351 820 | ||
EA | Autres dettes | 16 769 960 | 14 479 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 357 811 | 1 481 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 536 829 | 110 694 860 | ||
ED | (V) | 450 636 | 66 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 266 527 243 | 251 972 895 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 536 829 | 110 636 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 247 884 420 | 63 018 145 | 310 902 566 | 312 303 784 |
FD | Production vendue biens | 42 400 214 | 293 231 793 | 335 632 007 | 326 801 477 |
FG | Production vendue services | 833 480 | 8 117 585 | 8 951 065 | 6 982 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 291 118 115 | 364 367 524 | 655 485 639 | 646 087 923 |
FM | Production stockée | -161 954 | 1 358 754 | ||
FN | Production immobilisée | 17 490 134 | 13 808 598 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 987 | 31 851 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 477 907 | 5 754 308 | ||
FQ | Autres produits | 1 159 253 | 78 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 678 460 967 | 667 119 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 468 316 | 267 310 383 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 406 299 | 1 552 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 835 867 | 159 224 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 855 318 | -449 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 348 855 | 69 771 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 918 982 | 8 123 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 353 087 | 94 977 447 | ||
FZ | Charges sociales | 35 592 999 | 36 525 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 750 068 | 12 980 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 603 844 | 1 229 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 649 024 | 3 966 631 | ||
GE | Autres charges | 2 162 774 | 1 163 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 671 132 842 | 656 375 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 328 125 | 10 744 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 534 | 174 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 190 | |||
GN | Différences positives de change | 2 387 832 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 534 | 2 686 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 179 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 510 | 207 780 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 205 737 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 510 | 1 446 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 023 | 1 239 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 380 149 | 11 983 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 161 | 541 838 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 727 618 | 4 388 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 983 779 | 4 930 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000 | 10 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 541 | 99 466 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 774 108 | 5 645 471 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 039 649 | 5 755 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 055 870 | -825 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 736 221 | 1 686 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 660 281 | 674 736 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 072 223 | 665 263 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 588 058 | 9 472 203 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 713 675 | 1 029 008 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 976 130 | 1 107 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 939 918 | 6 939 918 | 11 594 318 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 531 571 | 1 504 439 | 27 132 | 62 755 |
AN | Terrains | 3 616 598 | 2 541 126 | 1 075 471 | 836 996 |
AP | Constructions | 74 920 123 | 62 719 268 | 12 200 854 | 12 534 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 435 670 | 8 751 670 | 1 683 999 | 1 480 961 |
AV | Immobilisations en cours | 13 789 365 | 13 789 365 | 10 699 085 | |
AX | Avances et acomptes | 2 003 091 | 2 003 091 | 2 016 602 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BF | Prêts | 115 507 | 115 507 | 148 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 312 | 84 312 | 85 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 360 948 | 319 792 749 | 81 568 198 | 76 281 409 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 008 292 | 6 341 023 | 14 667 269 | 14 798 603 |
BN | En cours de production de biens | 11 192 013 | 11 192 013 | 9 359 808 | |
BP | En cours de production de services | 467 662 | 467 662 | 325 799 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 883 232 | 1 845 906 | 11 037 326 | 13 422 122 |
BT | Marchandises | 17 094 643 | 1 129 655 | 15 964 987 | 9 476 832 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 455 038 | 455 038 | 948 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 534 663 | 1 360 542 | 122 174 120 | 106 569 267 |
BZ | Autres créances | 10 362 983 | 10 362 983 | 14 858 816 | |
CF | Disponibilités | 457 224 | 457 224 | 430 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 093 | 60 093 | 5 468 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 197 515 848 | 10 677 128 | 186 838 720 | 175 658 306 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 120 324 | 120 324 | 33 179 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 997 121 | 330 469 877 | 268 527 243 | 251 972 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 721 600 | 27 721 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 485 007 | 7 485 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 772 160 | 2 772 160 | ||
DG | Autres réserves | 33 323 819 | 28 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 081 | 30 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 588 058 | 9 472 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 205 463 | 30 158 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 099 189 | 105 840 822 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 136 792 | 1 851 718 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 303 797 | 33 518 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 440 589 | 35 370 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 646 454 | 5 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 444 | 85 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 482 006 | 57 566 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 609 983 | 36 724 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 663 168 | 351 820 | ||
EA | Autres dettes | 16 769 960 | 14 479 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 357 811 | 1 481 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 536 829 | 110 694 860 | ||
ED | (V) | 450 636 | 66 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 266 527 243 | 251 972 895 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 536 829 | 110 636 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 247 884 420 | 63 018 145 | 310 902 566 | 312 303 784 |
FD | Production vendue biens | 42 400 214 | 293 231 793 | 335 632 007 | 326 801 477 |
FG | Production vendue services | 833 480 | 8 117 585 | 8 951 065 | 6 982 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 291 118 115 | 364 367 524 | 655 485 639 | 646 087 923 |
FM | Production stockée | -161 954 | 1 358 754 | ||
FN | Production immobilisée | 17 490 134 | 13 808 598 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 987 | 31 851 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 477 907 | 5 754 308 | ||
FQ | Autres produits | 1 159 253 | 78 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 678 460 967 | 667 119 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 468 316 | 267 310 383 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 406 299 | 1 552 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 835 867 | 159 224 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 855 318 | -449 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 348 855 | 69 771 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 918 982 | 8 123 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 353 087 | 94 977 447 | ||
FZ | Charges sociales | 35 592 999 | 36 525 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 750 068 | 12 980 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 603 844 | 1 229 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 649 024 | 3 966 631 | ||
GE | Autres charges | 2 162 774 | 1 163 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 671 132 842 | 656 375 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 328 125 | 10 744 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 534 | 174 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 190 | |||
GN | Différences positives de change | 2 387 832 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 534 | 2 686 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 179 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 510 | 207 780 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 205 737 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 510 | 1 446 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 023 | 1 239 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 380 149 | 11 983 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 161 | 541 838 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 727 618 | 4 388 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 983 779 | 4 930 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000 | 10 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 541 | 99 466 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 774 108 | 5 645 471 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 039 649 | 5 755 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 055 870 | -825 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 736 221 | 1 686 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 660 281 | 674 736 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 072 223 | 665 263 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 588 058 | 9 472 203 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 713 675 | 1 029 008 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 976 130 | 1 107 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 939 918 | 6 939 918 | 11 594 318 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 531 571 | 1 504 439 | 27 132 | 62 755 |
AN | Terrains | 3 616 598 | 2 541 126 | 1 075 471 | 836 996 |
AP | Constructions | 74 920 123 | 62 719 268 | 12 200 854 | 12 534 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 435 670 | 8 751 670 | 1 683 999 | 1 480 961 |
AV | Immobilisations en cours | 13 789 365 | 13 789 365 | 10 699 085 | |
AX | Avances et acomptes | 2 003 091 | 2 003 091 | 2 016 602 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BF | Prêts | 115 507 | 115 507 | 148 038 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 312 | 84 312 | 85 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 360 948 | 319 792 749 | 81 568 198 | 76 281 409 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 008 292 | 6 341 023 | 14 667 269 | 14 798 603 |
BN | En cours de production de biens | 11 192 013 | 11 192 013 | 9 359 808 | |
BP | En cours de production de services | 467 662 | 467 662 | 325 799 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 883 232 | 1 845 906 | 11 037 326 | 13 422 122 |
BT | Marchandises | 17 094 643 | 1 129 655 | 15 964 987 | 9 476 832 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 455 038 | 455 038 | 948 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 534 663 | 1 360 542 | 122 174 120 | 106 569 267 |
BZ | Autres créances | 10 362 983 | 10 362 983 | 14 858 816 | |
CF | Disponibilités | 457 224 | 457 224 | 430 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 093 | 60 093 | 5 468 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 197 515 848 | 10 677 128 | 186 838 720 | 175 658 306 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 120 324 | 120 324 | 33 179 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 997 121 | 330 469 877 | 268 527 243 | 251 972 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 721 600 | 27 721 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 485 007 | 7 485 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 772 160 | 2 772 160 | ||
DG | Autres réserves | 33 323 819 | 28 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 081 | 30 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 588 058 | 9 472 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 205 463 | 30 158 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 099 189 | 105 840 822 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 136 792 | 1 851 718 | ||
DQ | Provisions pour charges | 39 303 797 | 33 518 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 440 589 | 35 370 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 646 454 | 5 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 444 | 85 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 482 006 | 57 566 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 609 983 | 36 724 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 663 168 | 351 820 | ||
EA | Autres dettes | 16 769 960 | 14 479 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 357 811 | 1 481 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 536 829 | 110 694 860 | ||
ED | (V) | 450 636 | 66 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 266 527 243 | 251 972 895 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 536 829 | 110 636 455 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 247 884 420 | 63 018 145 | 310 902 566 | 312 303 784 |
FD | Production vendue biens | 42 400 214 | 293 231 793 | 335 632 007 | 326 801 477 |
FG | Production vendue services | 833 480 | 8 117 585 | 8 951 065 | 6 982 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 291 118 115 | 364 367 524 | 655 485 639 | 646 087 923 |
FM | Production stockée | -161 954 | 1 358 754 | ||
FN | Production immobilisée | 17 490 134 | 13 808 598 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 987 | 31 851 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 477 907 | 5 754 308 | ||
FQ | Autres produits | 1 159 253 | 78 287 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 678 460 967 | 667 119 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 468 316 | 267 310 383 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 406 299 | 1 552 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 835 867 | 159 224 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 855 318 | -449 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 348 855 | 69 771 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 918 982 | 8 123 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 353 087 | 94 977 447 | ||
FZ | Charges sociales | 35 592 999 | 36 525 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 750 068 | 12 980 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 603 844 | 1 229 465 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 649 024 | 3 966 631 | ||
GE | Autres charges | 2 162 774 | 1 163 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 671 132 842 | 656 375 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 328 125 | 10 744 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 534 | 174 253 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 190 | |||
GN | Différences positives de change | 2 387 832 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 534 | 2 686 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 179 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 510 | 207 780 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 205 737 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 510 | 1 446 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 023 | 1 239 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 380 149 | 11 983 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 161 | 541 838 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 727 618 | 4 388 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 983 779 | 4 930 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000 | 10 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 541 | 99 466 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 774 108 | 5 645 471 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 039 649 | 5 755 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 055 870 | -825 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 736 221 | 1 686 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 660 281 | 674 736 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 072 223 | 665 263 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 588 058 | 9 472 203 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 713 675 | 1 029 008 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 976 130 | 1 107 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |