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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : Schaller Pere et Fils, sas
Numéro de SIREN : 323515635
Adresse :
15 rue SAINT MAURICE
54850 MESSEIN
FR
Mandataire 1 : Schaller Pere et Fils, M. ARTHUR CHRISTIN
Adresse :
15 rue SAINT MAURICE
54850 MESSEIN
FR
Déposant 1 : SCHALLER PERE ET FILS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 323515635
Mandataire 1 : Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON,
Mme DELLENIAUT Caroline
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 550 | 550 | ||
AP | Constructions | 626 617 | 514 732 | 111 885 | 128 841 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 | 33 | 959 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 466 | 17 426 | 5 039 | 7 247 |
CU | Autres participations | 635 548 | 80 300 | 555 248 | 261 760 |
BB | Créances rattachées à des participations | 123 739 | 123 739 | 123 739 | |
BF | Prêts | 107 670 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 244 | 2 244 | 2 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 412 156 | 613 042 | 799 114 | 631 501 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 998 | 2 998 | 2 931 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 373 | 209 373 | 113 412 | |
BZ | Autres créances | 113 382 | 113 382 | 209 274 | |
CF | Disponibilités | 51 066 | 51 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 915 | 22 915 | 20 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 399 733 | 399 733 | 345 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 890 | 613 042 | 1 198 848 | 977 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 450 | 96 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 645 | 9 645 | ||
DH | Report à nouveau | 789 | 35 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 299 | 153 753 | ||
DK | Provisions réglementées | 902 | |||
DL | TOTAL (I) | 445 085 | 259 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 028 | 249 173 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 | 295 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 295 | 43 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 666 | 126 175 | ||
EA | Autres dettes | 170 273 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 753 763 | 717 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 848 | 977 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 907 | 568 643 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 522 | 19 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 275 | 275 | 1 190 | |
FG | Production vendue services | 470 197 | 470 197 | 517 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 472 | 470 472 | 518 794 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 239 | 7 497 | ||
FQ | Autres produits | 271 466 | 136 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 744 677 | 663 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 725 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 447 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 | -1 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 695 | 265 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 153 | 14 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 958 | 271 519 | ||
FZ | Charges sociales | 95 017 | 97 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 197 | 19 336 | ||
GE | Autres charges | 31 | 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 653 984 | 670 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 694 | -7 348 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 500 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 402 | 2 342 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 902 | 302 342 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 660 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 394 | 24 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 394 | 44 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 508 | 258 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 338 201 | 250 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 092 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 969 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 | 137 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -902 | -97 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 579 | 1 005 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 280 | 851 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 299 | 153 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 239 | 7 497 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 821 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 271 461 | 136 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 995 | 19 197 | 532 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 545 | 19 197 | 532 742 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 902 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 902 | 902 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 80 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 300 | 80 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 300 | 902 | 81 202 | |
UJ | - Exceptionnelles | 902 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 123 739 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 244 | |||
UX | Autres créances clients | 209 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 292 | |||
VB | T. V. A. | 43 875 | |||
VC | Groupe et associés | 43 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 652 | 345 669 | 125 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522 | 2 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 507 | 122 650 | 223 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 295 | 31 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 828 | 28 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 385 | 43 385 | ||
VW | T.V.A. | 37 270 | 37 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184 | 5 184 | ||
VI | Groupe et associés | 5 500 | 5 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 273 | 170 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 763 | 446 907 | 223 597 | 83 259 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 550 | 550 | ||
AP | Constructions | 626 617 | 514 732 | 111 885 | 128 841 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 | 33 | 959 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 466 | 17 426 | 5 039 | 7 247 |
CU | Autres participations | 635 548 | 80 300 | 555 248 | 261 760 |
BB | Créances rattachées à des participations | 123 739 | 123 739 | 123 739 | |
BF | Prêts | 107 670 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 244 | 2 244 | 2 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 412 156 | 613 042 | 799 114 | 631 501 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 998 | 2 998 | 2 931 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 373 | 209 373 | 113 412 | |
BZ | Autres créances | 113 382 | 113 382 | 209 274 | |
CF | Disponibilités | 51 066 | 51 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 915 | 22 915 | 20 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 399 733 | 399 733 | 345 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 890 | 613 042 | 1 198 848 | 977 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 450 | 96 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 645 | 9 645 | ||
DH | Report à nouveau | 789 | 35 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 299 | 153 753 | ||
DK | Provisions réglementées | 902 | |||
DL | TOTAL (I) | 445 085 | 259 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 028 | 249 173 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 | 295 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 295 | 43 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 666 | 126 175 | ||
EA | Autres dettes | 170 273 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 753 763 | 717 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 848 | 977 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 907 | 568 643 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 522 | 19 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 275 | 275 | 1 190 | |
FG | Production vendue services | 470 197 | 470 197 | 517 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 472 | 470 472 | 518 794 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 239 | 7 497 | ||
FQ | Autres produits | 271 466 | 136 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 744 677 | 663 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 725 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 447 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 | -1 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 695 | 265 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 153 | 14 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 958 | 271 519 | ||
FZ | Charges sociales | 95 017 | 97 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 197 | 19 336 | ||
GE | Autres charges | 31 | 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 653 984 | 670 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 694 | -7 348 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 500 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 402 | 2 342 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 902 | 302 342 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 660 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 394 | 24 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 394 | 44 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 508 | 258 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 338 201 | 250 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 092 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 969 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 | 137 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -902 | -97 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 579 | 1 005 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 280 | 851 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 299 | 153 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 239 | 7 497 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 821 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 271 461 | 136 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 995 | 19 197 | 532 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 545 | 19 197 | 532 742 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 902 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 902 | 902 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 80 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 300 | 80 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 300 | 902 | 81 202 | |
UJ | - Exceptionnelles | 902 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 123 739 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 244 | |||
UX | Autres créances clients | 209 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 292 | |||
VB | T. V. A. | 43 875 | |||
VC | Groupe et associés | 43 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 652 | 345 669 | 125 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522 | 2 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 507 | 122 650 | 223 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 295 | 31 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 828 | 28 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 385 | 43 385 | ||
VW | T.V.A. | 37 270 | 37 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184 | 5 184 | ||
VI | Groupe et associés | 5 500 | 5 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 273 | 170 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 763 | 446 907 | 223 597 | 83 259 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 550 | 550 | ||
AP | Constructions | 626 617 | 514 732 | 111 885 | 128 841 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 | 33 | 959 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 466 | 17 426 | 5 039 | 7 247 |
CU | Autres participations | 635 548 | 80 300 | 555 248 | 261 760 |
BB | Créances rattachées à des participations | 123 739 | 123 739 | 123 739 | |
BF | Prêts | 107 670 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 244 | 2 244 | 2 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 412 156 | 613 042 | 799 114 | 631 501 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 998 | 2 998 | 2 931 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 373 | 209 373 | 113 412 | |
BZ | Autres créances | 113 382 | 113 382 | 209 274 | |
CF | Disponibilités | 51 066 | 51 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 915 | 22 915 | 20 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 399 733 | 399 733 | 345 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 890 | 613 042 | 1 198 848 | 977 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 450 | 96 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 645 | 9 645 | ||
DH | Report à nouveau | 789 | 35 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 299 | 153 753 | ||
DK | Provisions réglementées | 902 | |||
DL | TOTAL (I) | 445 085 | 259 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 028 | 249 173 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 | 295 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 295 | 43 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 666 | 126 175 | ||
EA | Autres dettes | 170 273 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 753 763 | 717 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 848 | 977 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 907 | 568 643 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 522 | 19 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 275 | 275 | 1 190 | |
FG | Production vendue services | 470 197 | 470 197 | 517 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 472 | 470 472 | 518 794 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 239 | 7 497 | ||
FQ | Autres produits | 271 466 | 136 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 744 677 | 663 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 725 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 447 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 | -1 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 695 | 265 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 153 | 14 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 958 | 271 519 | ||
FZ | Charges sociales | 95 017 | 97 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 197 | 19 336 | ||
GE | Autres charges | 31 | 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 653 984 | 670 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 694 | -7 348 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 500 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 402 | 2 342 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 902 | 302 342 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 660 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 394 | 24 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 394 | 44 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 508 | 258 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 338 201 | 250 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 092 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 969 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 | 137 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -902 | -97 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 579 | 1 005 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 280 | 851 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 299 | 153 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 239 | 7 497 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 821 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 271 461 | 136 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 995 | 19 197 | 532 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 545 | 19 197 | 532 742 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 902 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 902 | 902 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 80 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 300 | 80 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 300 | 902 | 81 202 | |
UJ | - Exceptionnelles | 902 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 123 739 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 244 | |||
UX | Autres créances clients | 209 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 292 | |||
VB | T. V. A. | 43 875 | |||
VC | Groupe et associés | 43 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 652 | 345 669 | 125 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522 | 2 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 507 | 122 650 | 223 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 295 | 31 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 828 | 28 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 385 | 43 385 | ||
VW | T.V.A. | 37 270 | 37 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184 | 5 184 | ||
VI | Groupe et associés | 5 500 | 5 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 273 | 170 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 763 | 446 907 | 223 597 | 83 259 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 550 | 550 | ||
AP | Constructions | 626 617 | 514 732 | 111 885 | 128 841 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 | 33 | 959 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 466 | 17 426 | 5 039 | 7 247 |
CU | Autres participations | 635 548 | 80 300 | 555 248 | 261 760 |
BB | Créances rattachées à des participations | 123 739 | 123 739 | 123 739 | |
BF | Prêts | 107 670 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 244 | 2 244 | 2 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 412 156 | 613 042 | 799 114 | 631 501 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 998 | 2 998 | 2 931 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 373 | 209 373 | 113 412 | |
BZ | Autres créances | 113 382 | 113 382 | 209 274 | |
CF | Disponibilités | 51 066 | 51 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 915 | 22 915 | 20 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 399 733 | 399 733 | 345 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 890 | 613 042 | 1 198 848 | 977 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 450 | 96 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 645 | 9 645 | ||
DH | Report à nouveau | 789 | 35 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 299 | 153 753 | ||
DK | Provisions réglementées | 902 | |||
DL | TOTAL (I) | 445 085 | 259 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 028 | 249 173 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 | 295 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 295 | 43 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 666 | 126 175 | ||
EA | Autres dettes | 170 273 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 753 763 | 717 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 848 | 977 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 907 | 568 643 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 522 | 19 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 275 | 275 | 1 190 | |
FG | Production vendue services | 470 197 | 470 197 | 517 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 472 | 470 472 | 518 794 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 239 | 7 497 | ||
FQ | Autres produits | 271 466 | 136 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 744 677 | 663 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 725 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 447 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 | -1 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 695 | 265 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 153 | 14 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 958 | 271 519 | ||
FZ | Charges sociales | 95 017 | 97 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 197 | 19 336 | ||
GE | Autres charges | 31 | 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 653 984 | 670 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 694 | -7 348 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 500 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 402 | 2 342 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 902 | 302 342 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 660 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 394 | 24 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 394 | 44 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 508 | 258 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 338 201 | 250 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 092 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 969 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 | 137 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -902 | -97 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 579 | 1 005 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 280 | 851 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 299 | 153 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 239 | 7 497 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 821 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 271 461 | 136 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 995 | 19 197 | 532 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 545 | 19 197 | 532 742 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 902 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 902 | 902 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 80 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 300 | 80 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 300 | 902 | 81 202 | |
UJ | - Exceptionnelles | 902 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 123 739 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 244 | |||
UX | Autres créances clients | 209 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 292 | |||
VB | T. V. A. | 43 875 | |||
VC | Groupe et associés | 43 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 652 | 345 669 | 125 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522 | 2 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 507 | 122 650 | 223 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 295 | 31 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 828 | 28 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 385 | 43 385 | ||
VW | T.V.A. | 37 270 | 37 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184 | 5 184 | ||
VI | Groupe et associés | 5 500 | 5 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 273 | 170 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 763 | 446 907 | 223 597 | 83 259 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 550 | 550 | ||
AP | Constructions | 626 617 | 514 732 | 111 885 | 128 841 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 | 33 | 959 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 466 | 17 426 | 5 039 | 7 247 |
CU | Autres participations | 635 548 | 80 300 | 555 248 | 261 760 |
BB | Créances rattachées à des participations | 123 739 | 123 739 | 123 739 | |
BF | Prêts | 107 670 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 244 | 2 244 | 2 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 412 156 | 613 042 | 799 114 | 631 501 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 998 | 2 998 | 2 931 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 373 | 209 373 | 113 412 | |
BZ | Autres créances | 113 382 | 113 382 | 209 274 | |
CF | Disponibilités | 51 066 | 51 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 915 | 22 915 | 20 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 399 733 | 399 733 | 345 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 890 | 613 042 | 1 198 848 | 977 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 450 | 96 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 645 | 9 645 | ||
DH | Report à nouveau | 789 | 35 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 299 | 153 753 | ||
DK | Provisions réglementées | 902 | |||
DL | TOTAL (I) | 445 085 | 259 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 028 | 249 173 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 | 295 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 295 | 43 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 666 | 126 175 | ||
EA | Autres dettes | 170 273 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 753 763 | 717 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 848 | 977 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 907 | 568 643 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 522 | 19 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 275 | 275 | 1 190 | |
FG | Production vendue services | 470 197 | 470 197 | 517 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 472 | 470 472 | 518 794 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 239 | 7 497 | ||
FQ | Autres produits | 271 466 | 136 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 744 677 | 663 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 725 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 447 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 | -1 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 695 | 265 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 153 | 14 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 958 | 271 519 | ||
FZ | Charges sociales | 95 017 | 97 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 197 | 19 336 | ||
GE | Autres charges | 31 | 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 653 984 | 670 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 694 | -7 348 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 500 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 402 | 2 342 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 902 | 302 342 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 660 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 394 | 24 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 394 | 44 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 508 | 258 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 338 201 | 250 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 092 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 969 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 | 137 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -902 | -97 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 579 | 1 005 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 280 | 851 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 299 | 153 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 239 | 7 497 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 821 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 271 461 | 136 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 995 | 19 197 | 532 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 545 | 19 197 | 532 742 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 902 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 902 | 902 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 80 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 300 | 80 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 300 | 902 | 81 202 | |
UJ | - Exceptionnelles | 902 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 123 739 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 244 | |||
UX | Autres créances clients | 209 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 292 | |||
VB | T. V. A. | 43 875 | |||
VC | Groupe et associés | 43 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 652 | 345 669 | 125 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522 | 2 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 507 | 122 650 | 223 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 295 | 31 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 828 | 28 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 385 | 43 385 | ||
VW | T.V.A. | 37 270 | 37 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184 | 5 184 | ||
VI | Groupe et associés | 5 500 | 5 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 273 | 170 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 763 | 446 907 | 223 597 | 83 259 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 550 | 550 | ||
AP | Constructions | 626 617 | 514 732 | 111 885 | 128 841 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 | 33 | 959 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 466 | 17 426 | 5 039 | 7 247 |
CU | Autres participations | 635 548 | 80 300 | 555 248 | 261 760 |
BB | Créances rattachées à des participations | 123 739 | 123 739 | 123 739 | |
BF | Prêts | 107 670 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 244 | 2 244 | 2 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 412 156 | 613 042 | 799 114 | 631 501 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 998 | 2 998 | 2 931 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 373 | 209 373 | 113 412 | |
BZ | Autres créances | 113 382 | 113 382 | 209 274 | |
CF | Disponibilités | 51 066 | 51 066 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 915 | 22 915 | 20 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 399 733 | 399 733 | 345 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 890 | 613 042 | 1 198 848 | 977 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 450 | 96 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 645 | 9 645 | ||
DH | Report à nouveau | 789 | 35 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 299 | 153 753 | ||
DK | Provisions réglementées | 902 | |||
DL | TOTAL (I) | 445 085 | 259 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 028 | 249 173 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 | 295 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 295 | 43 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 666 | 126 175 | ||
EA | Autres dettes | 170 273 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 753 763 | 717 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 848 | 977 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 907 | 568 643 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 522 | 19 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 275 | 275 | 1 190 | |
FG | Production vendue services | 470 197 | 470 197 | 517 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 470 472 | 470 472 | 518 794 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 239 | 7 497 | ||
FQ | Autres produits | 271 466 | 136 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 744 677 | 663 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 725 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 447 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 | -1 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 695 | 265 985 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 153 | 14 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 958 | 271 519 | ||
FZ | Charges sociales | 95 017 | 97 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 197 | 19 336 | ||
GE | Autres charges | 31 | 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 653 984 | 670 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 694 | -7 348 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 266 500 | 300 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 402 | 2 342 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 268 902 | 302 342 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 660 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 394 | 24 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 394 | 44 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 508 | 258 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 338 201 | 250 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 092 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 969 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 | 137 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -902 | -97 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 579 | 1 005 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 280 | 851 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 299 | 153 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 239 | 7 497 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 821 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 271 461 | 136 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 995 | 19 197 | 532 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 513 545 | 19 197 | 532 742 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 902 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 902 | 902 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 80 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 300 | 80 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 300 | 902 | 81 202 | |
UJ | - Exceptionnelles | 902 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 123 739 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 244 | |||
UX | Autres créances clients | 209 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 292 | |||
VB | T. V. A. | 43 875 | |||
VC | Groupe et associés | 43 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 652 | 345 669 | 125 983 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522 | 2 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 507 | 122 650 | 223 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 295 | 31 295 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 828 | 28 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 385 | 43 385 | ||
VW | T.V.A. | 37 270 | 37 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184 | 5 184 | ||
VI | Groupe et associés | 5 500 | 5 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 273 | 170 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 763 | 446 907 | 223 597 | 83 259 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 646 |