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de Ravilloles
de Ravilloles
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 887 | 1 627 | 260 | 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 974 | 60 983 | 14 991 | 25 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 802 | 100 277 | 69 525 | 36 285 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 408 | 48 408 | 33 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 296 071 | 162 887 | 133 184 | 95 938 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 979 | 50 089 | 290 889 | 282 398 |
BN | En cours de production de biens | 411 366 | 411 366 | 495 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 826 413 | 70 675 | 2 755 738 | 4 134 300 |
BZ | Autres créances | 206 956 | 206 956 | 292 420 | |
CF | Disponibilités | 339 256 | 339 256 | 569 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 426 | 1 426 | 5 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 126 395 | 120 764 | 4 005 630 | 5 779 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 466 | 283 651 | 4 138 815 | 5 875 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 961 | 1 898 | ||
DH | Report à nouveau | 1 201 | -74 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 064 | 75 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 226 | 40 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 134 | 4 591 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 799 963 | 866 008 | ||
EA | Autres dettes | 95 040 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 304 493 | 282 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 889 589 | 5 835 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 815 | 5 875 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 188 880 | 15 444 | 5 204 324 | 6 185 717 |
FG | Production vendue services | 3 178 754 | 181 438 | 3 360 192 | 3 529 704 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 367 635 | 196 882 | 8 564 517 | 9 715 421 |
FM | Production stockée | -83 875 | 410 149 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 163 | 180 125 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 670 130 | 10 308 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 804 | 94 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 272 155 | 7 337 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 748 | 99 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 983 007 | 1 756 883 | ||
FZ | Charges sociales | 898 525 | 823 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 887 | 26 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 096 | 89 613 | ||
GE | Autres charges | 411 | 12 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 451 633 | 10 239 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 497 | 68 643 | ||
GN | Différences positives de change | 197 | 3 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | 3 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 | 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 | 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 419 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 497 | 72 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 433 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 433 | 1 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 670 327 | 10 314 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 461 263 | 10 238 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 064 | 75 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371 | 256 | 1 627 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 713 | 28 631 | 62 084 | 161 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 084 | 28 887 | 62 084 | 162 887 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 85 384 | 50 089 | 85 384 | 50 089 |
6T | Sur comptes clients | 73 612 | 55 007 | 57 945 | 70 675 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 997 | 105 096 | 143 329 | 120 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 997 | 105 096 | 143 329 | 120 764 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 096 | 143 329 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 408 | |||
UX | Autres créances clients | 2 826 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 684 | |||
VB | T. V. A. | 86 251 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 283 | |||
VP | Divers | 42 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 202 | 3 034 794 | 48 408 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 785 134 | 2 785 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 315 | 282 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 177 | 267 177 | ||
VW | T.V.A. | 212 886 | 212 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 585 | 37 585 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 304 493 | 304 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 589 | 3 889 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 887 | 1 627 | 260 | 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 974 | 60 983 | 14 991 | 25 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 802 | 100 277 | 69 525 | 36 285 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 408 | 48 408 | 33 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 296 071 | 162 887 | 133 184 | 95 938 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 979 | 50 089 | 290 889 | 282 398 |
BN | En cours de production de biens | 411 366 | 411 366 | 495 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 826 413 | 70 675 | 2 755 738 | 4 134 300 |
BZ | Autres créances | 206 956 | 206 956 | 292 420 | |
CF | Disponibilités | 339 256 | 339 256 | 569 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 426 | 1 426 | 5 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 126 395 | 120 764 | 4 005 630 | 5 779 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 466 | 283 651 | 4 138 815 | 5 875 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 961 | 1 898 | ||
DH | Report à nouveau | 1 201 | -74 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 064 | 75 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 226 | 40 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 134 | 4 591 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 799 963 | 866 008 | ||
EA | Autres dettes | 95 040 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 304 493 | 282 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 889 589 | 5 835 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 815 | 5 875 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 188 880 | 15 444 | 5 204 324 | 6 185 717 |
FG | Production vendue services | 3 178 754 | 181 438 | 3 360 192 | 3 529 704 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 367 635 | 196 882 | 8 564 517 | 9 715 421 |
FM | Production stockée | -83 875 | 410 149 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 163 | 180 125 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 670 130 | 10 308 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 804 | 94 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 272 155 | 7 337 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 748 | 99 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 983 007 | 1 756 883 | ||
FZ | Charges sociales | 898 525 | 823 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 887 | 26 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 096 | 89 613 | ||
GE | Autres charges | 411 | 12 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 451 633 | 10 239 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 497 | 68 643 | ||
GN | Différences positives de change | 197 | 3 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | 3 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 | 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 | 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 419 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 497 | 72 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 433 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 433 | 1 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 670 327 | 10 314 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 461 263 | 10 238 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 064 | 75 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371 | 256 | 1 627 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 713 | 28 631 | 62 084 | 161 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 084 | 28 887 | 62 084 | 162 887 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 85 384 | 50 089 | 85 384 | 50 089 |
6T | Sur comptes clients | 73 612 | 55 007 | 57 945 | 70 675 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 997 | 105 096 | 143 329 | 120 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 997 | 105 096 | 143 329 | 120 764 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 096 | 143 329 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 408 | |||
UX | Autres créances clients | 2 826 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 684 | |||
VB | T. V. A. | 86 251 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 283 | |||
VP | Divers | 42 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 202 | 3 034 794 | 48 408 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 785 134 | 2 785 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 315 | 282 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 177 | 267 177 | ||
VW | T.V.A. | 212 886 | 212 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 585 | 37 585 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 304 493 | 304 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 589 | 3 889 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 887 | 1 627 | 260 | 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 974 | 60 983 | 14 991 | 25 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 802 | 100 277 | 69 525 | 36 285 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 408 | 48 408 | 33 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 296 071 | 162 887 | 133 184 | 95 938 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 979 | 50 089 | 290 889 | 282 398 |
BN | En cours de production de biens | 411 366 | 411 366 | 495 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 826 413 | 70 675 | 2 755 738 | 4 134 300 |
BZ | Autres créances | 206 956 | 206 956 | 292 420 | |
CF | Disponibilités | 339 256 | 339 256 | 569 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 426 | 1 426 | 5 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 126 395 | 120 764 | 4 005 630 | 5 779 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 466 | 283 651 | 4 138 815 | 5 875 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 961 | 1 898 | ||
DH | Report à nouveau | 1 201 | -74 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 064 | 75 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 226 | 40 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 134 | 4 591 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 799 963 | 866 008 | ||
EA | Autres dettes | 95 040 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 304 493 | 282 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 889 589 | 5 835 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 815 | 5 875 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 188 880 | 15 444 | 5 204 324 | 6 185 717 |
FG | Production vendue services | 3 178 754 | 181 438 | 3 360 192 | 3 529 704 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 367 635 | 196 882 | 8 564 517 | 9 715 421 |
FM | Production stockée | -83 875 | 410 149 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 163 | 180 125 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 670 130 | 10 308 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 804 | 94 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 272 155 | 7 337 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 748 | 99 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 983 007 | 1 756 883 | ||
FZ | Charges sociales | 898 525 | 823 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 887 | 26 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 096 | 89 613 | ||
GE | Autres charges | 411 | 12 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 451 633 | 10 239 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 497 | 68 643 | ||
GN | Différences positives de change | 197 | 3 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | 3 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 | 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 | 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 419 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 497 | 72 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 433 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 433 | 1 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 670 327 | 10 314 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 461 263 | 10 238 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 064 | 75 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371 | 256 | 1 627 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 713 | 28 631 | 62 084 | 161 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 084 | 28 887 | 62 084 | 162 887 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 85 384 | 50 089 | 85 384 | 50 089 |
6T | Sur comptes clients | 73 612 | 55 007 | 57 945 | 70 675 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 997 | 105 096 | 143 329 | 120 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 997 | 105 096 | 143 329 | 120 764 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 096 | 143 329 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 408 | |||
UX | Autres créances clients | 2 826 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 684 | |||
VB | T. V. A. | 86 251 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 283 | |||
VP | Divers | 42 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 202 | 3 034 794 | 48 408 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 785 134 | 2 785 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 315 | 282 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 177 | 267 177 | ||
VW | T.V.A. | 212 886 | 212 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 585 | 37 585 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 304 493 | 304 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 589 | 3 889 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 887 | 1 627 | 260 | 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 974 | 60 983 | 14 991 | 25 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 802 | 100 277 | 69 525 | 36 285 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 408 | 48 408 | 33 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 296 071 | 162 887 | 133 184 | 95 938 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 979 | 50 089 | 290 889 | 282 398 |
BN | En cours de production de biens | 411 366 | 411 366 | 495 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 826 413 | 70 675 | 2 755 738 | 4 134 300 |
BZ | Autres créances | 206 956 | 206 956 | 292 420 | |
CF | Disponibilités | 339 256 | 339 256 | 569 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 426 | 1 426 | 5 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 126 395 | 120 764 | 4 005 630 | 5 779 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 466 | 283 651 | 4 138 815 | 5 875 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 961 | 1 898 | ||
DH | Report à nouveau | 1 201 | -74 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 064 | 75 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 226 | 40 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 134 | 4 591 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 799 963 | 866 008 | ||
EA | Autres dettes | 95 040 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 304 493 | 282 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 889 589 | 5 835 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 815 | 5 875 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 188 880 | 15 444 | 5 204 324 | 6 185 717 |
FG | Production vendue services | 3 178 754 | 181 438 | 3 360 192 | 3 529 704 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 367 635 | 196 882 | 8 564 517 | 9 715 421 |
FM | Production stockée | -83 875 | 410 149 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 163 | 180 125 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 670 130 | 10 308 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 804 | 94 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 272 155 | 7 337 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 748 | 99 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 983 007 | 1 756 883 | ||
FZ | Charges sociales | 898 525 | 823 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 887 | 26 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 096 | 89 613 | ||
GE | Autres charges | 411 | 12 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 451 633 | 10 239 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 497 | 68 643 | ||
GN | Différences positives de change | 197 | 3 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | 3 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 | 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 | 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 419 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 497 | 72 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 433 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 433 | 1 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 670 327 | 10 314 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 461 263 | 10 238 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 064 | 75 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371 | 256 | 1 627 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 713 | 28 631 | 62 084 | 161 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 084 | 28 887 | 62 084 | 162 887 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 85 384 | 50 089 | 85 384 | 50 089 |
6T | Sur comptes clients | 73 612 | 55 007 | 57 945 | 70 675 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 997 | 105 096 | 143 329 | 120 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 997 | 105 096 | 143 329 | 120 764 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 096 | 143 329 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 408 | |||
UX | Autres créances clients | 2 826 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 684 | |||
VB | T. V. A. | 86 251 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 283 | |||
VP | Divers | 42 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 202 | 3 034 794 | 48 408 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 785 134 | 2 785 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 315 | 282 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 177 | 267 177 | ||
VW | T.V.A. | 212 886 | 212 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 585 | 37 585 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 304 493 | 304 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 589 | 3 889 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 887 | 1 627 | 260 | 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 974 | 60 983 | 14 991 | 25 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 802 | 100 277 | 69 525 | 36 285 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 408 | 48 408 | 33 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 296 071 | 162 887 | 133 184 | 95 938 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 979 | 50 089 | 290 889 | 282 398 |
BN | En cours de production de biens | 411 366 | 411 366 | 495 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 826 413 | 70 675 | 2 755 738 | 4 134 300 |
BZ | Autres créances | 206 956 | 206 956 | 292 420 | |
CF | Disponibilités | 339 256 | 339 256 | 569 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 426 | 1 426 | 5 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 126 395 | 120 764 | 4 005 630 | 5 779 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 466 | 283 651 | 4 138 815 | 5 875 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 961 | 1 898 | ||
DH | Report à nouveau | 1 201 | -74 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 064 | 75 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 226 | 40 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 134 | 4 591 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 799 963 | 866 008 | ||
EA | Autres dettes | 95 040 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 304 493 | 282 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 889 589 | 5 835 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 815 | 5 875 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 188 880 | 15 444 | 5 204 324 | 6 185 717 |
FG | Production vendue services | 3 178 754 | 181 438 | 3 360 192 | 3 529 704 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 367 635 | 196 882 | 8 564 517 | 9 715 421 |
FM | Production stockée | -83 875 | 410 149 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 163 | 180 125 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 670 130 | 10 308 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 804 | 94 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 272 155 | 7 337 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 748 | 99 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 983 007 | 1 756 883 | ||
FZ | Charges sociales | 898 525 | 823 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 887 | 26 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 096 | 89 613 | ||
GE | Autres charges | 411 | 12 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 451 633 | 10 239 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 497 | 68 643 | ||
GN | Différences positives de change | 197 | 3 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | 3 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 | 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 | 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 419 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 497 | 72 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 433 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 433 | 1 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 670 327 | 10 314 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 461 263 | 10 238 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 064 | 75 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371 | 256 | 1 627 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 713 | 28 631 | 62 084 | 161 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 084 | 28 887 | 62 084 | 162 887 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 85 384 | 50 089 | 85 384 | 50 089 |
6T | Sur comptes clients | 73 612 | 55 007 | 57 945 | 70 675 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 997 | 105 096 | 143 329 | 120 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 997 | 105 096 | 143 329 | 120 764 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 096 | 143 329 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 408 | |||
UX | Autres créances clients | 2 826 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 684 | |||
VB | T. V. A. | 86 251 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 283 | |||
VP | Divers | 42 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 202 | 3 034 794 | 48 408 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 785 134 | 2 785 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 315 | 282 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 177 | 267 177 | ||
VW | T.V.A. | 212 886 | 212 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 585 | 37 585 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 304 493 | 304 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 589 | 3 889 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 887 | 1 627 | 260 | 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 974 | 60 983 | 14 991 | 25 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 802 | 100 277 | 69 525 | 36 285 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 408 | 48 408 | 33 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 296 071 | 162 887 | 133 184 | 95 938 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 979 | 50 089 | 290 889 | 282 398 |
BN | En cours de production de biens | 411 366 | 411 366 | 495 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 826 413 | 70 675 | 2 755 738 | 4 134 300 |
BZ | Autres créances | 206 956 | 206 956 | 292 420 | |
CF | Disponibilités | 339 256 | 339 256 | 569 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 426 | 1 426 | 5 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 126 395 | 120 764 | 4 005 630 | 5 779 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 466 | 283 651 | 4 138 815 | 5 875 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 961 | 1 898 | ||
DH | Report à nouveau | 1 201 | -74 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 064 | 75 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 226 | 40 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 134 | 4 591 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 799 963 | 866 008 | ||
EA | Autres dettes | 95 040 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 304 493 | 282 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 889 589 | 5 835 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 815 | 5 875 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 188 880 | 15 444 | 5 204 324 | 6 185 717 |
FG | Production vendue services | 3 178 754 | 181 438 | 3 360 192 | 3 529 704 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 367 635 | 196 882 | 8 564 517 | 9 715 421 |
FM | Production stockée | -83 875 | 410 149 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 163 | 180 125 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 670 130 | 10 308 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 804 | 94 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 272 155 | 7 337 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 748 | 99 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 983 007 | 1 756 883 | ||
FZ | Charges sociales | 898 525 | 823 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 887 | 26 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 096 | 89 613 | ||
GE | Autres charges | 411 | 12 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 451 633 | 10 239 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 497 | 68 643 | ||
GN | Différences positives de change | 197 | 3 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | 3 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 | 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 | 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 419 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 497 | 72 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 433 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 433 | 1 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 670 327 | 10 314 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 461 263 | 10 238 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 064 | 75 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371 | 256 | 1 627 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 713 | 28 631 | 62 084 | 161 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 084 | 28 887 | 62 084 | 162 887 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 85 384 | 50 089 | 85 384 | 50 089 |
6T | Sur comptes clients | 73 612 | 55 007 | 57 945 | 70 675 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 997 | 105 096 | 143 329 | 120 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 997 | 105 096 | 143 329 | 120 764 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 096 | 143 329 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 408 | |||
UX | Autres créances clients | 2 826 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 684 | |||
VB | T. V. A. | 86 251 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 283 | |||
VP | Divers | 42 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 202 | 3 034 794 | 48 408 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 785 134 | 2 785 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 315 | 282 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 177 | 267 177 | ||
VW | T.V.A. | 212 886 | 212 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 585 | 37 585 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 304 493 | 304 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 589 | 3 889 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 887 | 1 627 | 260 | 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 974 | 60 983 | 14 991 | 25 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 802 | 100 277 | 69 525 | 36 285 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 408 | 48 408 | 33 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 296 071 | 162 887 | 133 184 | 95 938 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 340 979 | 50 089 | 290 889 | 282 398 |
BN | En cours de production de biens | 411 366 | 411 366 | 495 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 826 413 | 70 675 | 2 755 738 | 4 134 300 |
BZ | Autres créances | 206 956 | 206 956 | 292 420 | |
CF | Disponibilités | 339 256 | 339 256 | 569 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 426 | 1 426 | 5 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 126 395 | 120 764 | 4 005 630 | 5 779 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 466 | 283 651 | 4 138 815 | 5 875 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 961 | 1 898 | ||
DH | Report à nouveau | 1 201 | -74 122 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 064 | 75 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 226 | 40 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 134 | 4 591 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 799 963 | 866 008 | ||
EA | Autres dettes | 95 040 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 304 493 | 282 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 889 589 | 5 835 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 815 | 5 875 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 188 880 | 15 444 | 5 204 324 | 6 185 717 |
FG | Production vendue services | 3 178 754 | 181 438 | 3 360 192 | 3 529 704 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 367 635 | 196 882 | 8 564 517 | 9 715 421 |
FM | Production stockée | -83 875 | 410 149 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 163 | 180 125 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 768 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 670 130 | 10 308 380 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 804 | 94 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 272 155 | 7 337 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 748 | 99 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 983 007 | 1 756 883 | ||
FZ | Charges sociales | 898 525 | 823 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 887 | 26 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 096 | 89 613 | ||
GE | Autres charges | 411 | 12 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 451 633 | 10 239 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 497 | 68 643 | ||
GN | Différences positives de change | 197 | 3 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | 3 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 | 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 | 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 419 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 497 | 72 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 433 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 433 | 1 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 670 327 | 10 314 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 461 263 | 10 238 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 064 | 75 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371 | 256 | 1 627 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 713 | 28 631 | 62 084 | 161 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 084 | 28 887 | 62 084 | 162 887 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 85 384 | 50 089 | 85 384 | 50 089 |
6T | Sur comptes clients | 73 612 | 55 007 | 57 945 | 70 675 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 997 | 105 096 | 143 329 | 120 764 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 997 | 105 096 | 143 329 | 120 764 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 096 | 143 329 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 408 | |||
UX | Autres créances clients | 2 826 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 684 | |||
VB | T. V. A. | 86 251 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 283 | |||
VP | Divers | 42 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 204 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 202 | 3 034 794 | 48 408 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 785 134 | 2 785 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 315 | 282 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 177 | 267 177 | ||
VW | T.V.A. | 212 886 | 212 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 585 | 37 585 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 304 493 | 304 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 589 | 3 889 589 |