de Saint-Waast
Déposant 1 : SCHENKER-JOYAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311799456
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Zone Industrielle Nord
85600 MONTAIGU
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Mandataire 1 : SCHENKER-JOYAU
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Z.I. Nord BP 07003
85607 MONTAIGU Cedex
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Mandataire 1 : SCHENKER-JOYAU, A l'att. de Claire BAUDRY
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Déposant 1 : SCHENKER JOYAU Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311799456
Mandataire 1 : COMEXPORT PI
Déposant 1 : SCHENKER JOYAU SAS
Numéro de SIREN : 311799456
Mandataire 1 : COMEXPORT PI
Déposant 1 : SCHENKER JOYAU SAS
Numéro de SIREN : 311799456
Mandataire 1 : COMEXPORT PI
Déposant 1 : SCHENKER JOYAU Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311799456
Mandataire 1 : COMEXPORT PI
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 61 556 | 61 556 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 603 295 | 14 645 513 | 2 957 782 | 2 519 519 |
AH | Fonds commercial | 6 680 347 | 819 337 | 5 861 010 | 5 861 010 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 371 | 109 371 | 939 201 | |
AN | Terrains | 13 849 989 | 4 117 880 | 9 732 109 | 9 860 581 |
AP | Constructions | 51 787 563 | 23 743 456 | 28 044 107 | 26 785 146 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 265 215 | 33 726 525 | 10 538 691 | 11 969 074 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 004 647 | 26 487 104 | 11 517 543 | 11 464 030 |
AV | Immobilisations en cours | 3 504 385 | 3 504 385 | 614 753 | |
AX | Avances et acomptes | 669 572 | 669 572 | 170 687 | |
CU | Autres participations | 11 733 803 | 8 822 944 | 2 910 859 | 4 013 542 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 583 | 3 439 | 47 144 | 49 142 |
BF | Prêts | 4 314 400 | 121 350 | 4 193 049 | 3 907 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 247 647 | 4 247 647 | 4 414 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 882 372 | 112 549 104 | 84 333 269 | 82 568 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 443 066 | 1 443 066 | 1 128 777 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 559 589 | 559 589 | 606 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 948 851 | 4 334 755 | 159 614 096 | 234 166 468 |
BZ | Autres créances | 145 965 326 | 145 965 326 | 94 224 405 | |
CF | Disponibilités | 2 567 478 | 2 567 478 | 3 434 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 502 337 | 6 502 337 | 2 996 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 320 986 646 | 4 334 755 | 316 651 891 | 336 556 923 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 104 190 | 104 190 | 206 674 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 973 207 | 116 883 858 | 401 089 349 | 419 332 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 749 008 | 5 749 008 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 159 327 | 24 159 327 | ||
DD | Réserve légale (1) | 574 901 | 471 311 | ||
DG | Autres réserves | 32 847 338 | 16 807 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 743 461 | 16 143 873 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 263 569 | 4 393 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 337 603 | 67 724 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 301 297 | 5 451 782 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 170 469 | 8 071 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 471 766 | 13 523 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 651 105 | 24 971 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 361 098 | 43 632 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 399 756 | 160 798 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 574 523 | 93 265 468 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 001 740 | 800 901 | ||
EA | Autres dettes | 17 590 426 | 13 138 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 597 845 | 1 327 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 302 176 493 | 337 934 694 | ||
ED | (V) | 103 487 | 150 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 401 089 349 | 419 332 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 190 874 | 190 874 | 422 499 | |
FG | Production vendue services | 816 453 395 | 464 225 062 | 1 280 678 457 | 1 245 113 856 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 816 644 269 | 464 225 062 | 1 280 869 331 | 1 245 536 355 |
FN | Production immobilisée | 160 547 | 771 473 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 913 023 | 8 796 358 | ||
FQ | Autres produits | 1 315 747 | 665 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 294 258 647 | 1 255 775 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 349 587 | 13 506 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -338 295 | 50 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 623 633 | 920 793 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 495 979 | 18 302 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 649 987 | 191 911 791 | ||
FZ | Charges sociales | 74 814 289 | 74 136 242 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 257 580 | 10 051 492 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 650 009 | 7 485 223 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 962 817 | 1 665 423 | ||
GE | Autres charges | 1 469 597 | 1 025 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 263 935 184 | 1 238 929 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 323 463 | 16 846 442 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 67 552 | 777 581 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 169 | 174 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 650 682 | 5 097 472 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 157 810 | 179 416 | ||
GN | Différences positives de change | 2 279 297 | 3 725 977 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 161 509 | 9 780 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 904 195 | 206 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 806 262 | 4 374 910 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 438 234 | 4 011 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 148 691 | 8 592 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 817 | 1 187 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 336 281 | 18 034 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 110 | 29 735 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118 731 | 9 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 543 051 | 1 188 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688 893 | 1 227 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 104 | 3 089 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 587 | 146 571 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 285 959 | 1 235 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952 649 | 4 472 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 736 244 | -3 244 414 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 338 096 | 4 384 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 990 967 | -5 738 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 109 049 | 1 266 783 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 365 588 | 1 250 639 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 743 461 | 16 143 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 556 | 61 556 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 026 058 | 1 397 477 | 6 401 | 15 417 134 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 789 282 | 8 860 104 | 4 574 421 | 88 074 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 876 896 | 10 257 581 | 4 580 822 | 103 553 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 263 569 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 393 679 | 1 270 959 | 1 401 069 | 4 263 569 |
4A | Provisions pour litiges | 6 197 102 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 104 195 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 170 469 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 523 008 | 5 441 925 | 7 493 166 | 11 471 766 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 734 | 1 981 | 47 716 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 822 943 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 124 962 | 1 962 817 | 2 753 025 | 4 334 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 269 558 | 2 766 796 | 3 706 153 | 13 330 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 186 245 | 9 479 680 | 12 500 388 | 29 165 537 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 314 400 | 1 544 097 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 247 647 | 1 747 724 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 527 328 | |||
UX | Autres créances clients | 159 421 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 59 187 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 698 | |||
VC | Groupe et associés | 125 475 185 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 502 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 978 561 | 295 118 169 | 29 860 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 651 105 | 22 651 105 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 361 098 | 10 103 648 | 8 257 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 399 756 | 151 399 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 304 078 | 27 304 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 853 905 | 30 853 905 | ||
VW | T.V.A. | 25 363 326 | 25 363 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053 214 | 3 053 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 001 740 | 4 001 740 | ||
VI | Groupe et associés | 397 518 | 397 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 192 908 | 17 192 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 597 845 | 1 597 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 176 493 | 293 919 043 | 8 257 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 61 556 | 61 556 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 603 295 | 14 645 513 | 2 957 782 | 2 519 519 |
AH | Fonds commercial | 6 680 347 | 819 337 | 5 861 010 | 5 861 010 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 371 | 109 371 | 939 201 | |
AN | Terrains | 13 849 989 | 4 117 880 | 9 732 109 | 9 860 581 |
AP | Constructions | 51 787 563 | 23 743 456 | 28 044 107 | 26 785 146 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 265 215 | 33 726 525 | 10 538 691 | 11 969 074 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 004 647 | 26 487 104 | 11 517 543 | 11 464 030 |
AV | Immobilisations en cours | 3 504 385 | 3 504 385 | 614 753 | |
AX | Avances et acomptes | 669 572 | 669 572 | 170 687 | |
CU | Autres participations | 11 733 803 | 8 822 944 | 2 910 859 | 4 013 542 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 583 | 3 439 | 47 144 | 49 142 |
BF | Prêts | 4 314 400 | 121 350 | 4 193 049 | 3 907 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 247 647 | 4 247 647 | 4 414 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 882 372 | 112 549 104 | 84 333 269 | 82 568 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 443 066 | 1 443 066 | 1 128 777 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 559 589 | 559 589 | 606 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 948 851 | 4 334 755 | 159 614 096 | 234 166 468 |
BZ | Autres créances | 145 965 326 | 145 965 326 | 94 224 405 | |
CF | Disponibilités | 2 567 478 | 2 567 478 | 3 434 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 502 337 | 6 502 337 | 2 996 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 320 986 646 | 4 334 755 | 316 651 891 | 336 556 923 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 104 190 | 104 190 | 206 674 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 973 207 | 116 883 858 | 401 089 349 | 419 332 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 749 008 | 5 749 008 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 159 327 | 24 159 327 | ||
DD | Réserve légale (1) | 574 901 | 471 311 | ||
DG | Autres réserves | 32 847 338 | 16 807 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 743 461 | 16 143 873 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 263 569 | 4 393 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 337 603 | 67 724 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 301 297 | 5 451 782 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 170 469 | 8 071 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 471 766 | 13 523 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 651 105 | 24 971 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 361 098 | 43 632 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 399 756 | 160 798 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 574 523 | 93 265 468 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 001 740 | 800 901 | ||
EA | Autres dettes | 17 590 426 | 13 138 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 597 845 | 1 327 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 302 176 493 | 337 934 694 | ||
ED | (V) | 103 487 | 150 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 401 089 349 | 419 332 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 190 874 | 190 874 | 422 499 | |
FG | Production vendue services | 816 453 395 | 464 225 062 | 1 280 678 457 | 1 245 113 856 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 816 644 269 | 464 225 062 | 1 280 869 331 | 1 245 536 355 |
FN | Production immobilisée | 160 547 | 771 473 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 913 023 | 8 796 358 | ||
FQ | Autres produits | 1 315 747 | 665 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 294 258 647 | 1 255 775 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 349 587 | 13 506 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -338 295 | 50 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 623 633 | 920 793 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 495 979 | 18 302 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 649 987 | 191 911 791 | ||
FZ | Charges sociales | 74 814 289 | 74 136 242 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 257 580 | 10 051 492 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 650 009 | 7 485 223 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 962 817 | 1 665 423 | ||
GE | Autres charges | 1 469 597 | 1 025 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 263 935 184 | 1 238 929 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 323 463 | 16 846 442 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 67 552 | 777 581 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 169 | 174 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 650 682 | 5 097 472 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 157 810 | 179 416 | ||
GN | Différences positives de change | 2 279 297 | 3 725 977 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 161 509 | 9 780 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 904 195 | 206 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 806 262 | 4 374 910 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 438 234 | 4 011 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 148 691 | 8 592 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 817 | 1 187 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 336 281 | 18 034 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 110 | 29 735 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118 731 | 9 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 543 051 | 1 188 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688 893 | 1 227 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 104 | 3 089 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 587 | 146 571 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 285 959 | 1 235 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952 649 | 4 472 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 736 244 | -3 244 414 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 338 096 | 4 384 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 990 967 | -5 738 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 109 049 | 1 266 783 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 365 588 | 1 250 639 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 743 461 | 16 143 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 556 | 61 556 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 026 058 | 1 397 477 | 6 401 | 15 417 134 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 789 282 | 8 860 104 | 4 574 421 | 88 074 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 876 896 | 10 257 581 | 4 580 822 | 103 553 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 263 569 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 393 679 | 1 270 959 | 1 401 069 | 4 263 569 |
4A | Provisions pour litiges | 6 197 102 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 104 195 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 170 469 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 523 008 | 5 441 925 | 7 493 166 | 11 471 766 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 734 | 1 981 | 47 716 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 822 943 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 124 962 | 1 962 817 | 2 753 025 | 4 334 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 269 558 | 2 766 796 | 3 706 153 | 13 330 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 186 245 | 9 479 680 | 12 500 388 | 29 165 537 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 314 400 | 1 544 097 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 247 647 | 1 747 724 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 527 328 | |||
UX | Autres créances clients | 159 421 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 59 187 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 698 | |||
VC | Groupe et associés | 125 475 185 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 502 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 978 561 | 295 118 169 | 29 860 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 651 105 | 22 651 105 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 361 098 | 10 103 648 | 8 257 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 399 756 | 151 399 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 304 078 | 27 304 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 853 905 | 30 853 905 | ||
VW | T.V.A. | 25 363 326 | 25 363 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053 214 | 3 053 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 001 740 | 4 001 740 | ||
VI | Groupe et associés | 397 518 | 397 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 192 908 | 17 192 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 597 845 | 1 597 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 176 493 | 293 919 043 | 8 257 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 61 556 | 61 556 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 603 295 | 14 645 513 | 2 957 782 | 2 519 519 |
AH | Fonds commercial | 6 680 347 | 819 337 | 5 861 010 | 5 861 010 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 371 | 109 371 | 939 201 | |
AN | Terrains | 13 849 989 | 4 117 880 | 9 732 109 | 9 860 581 |
AP | Constructions | 51 787 563 | 23 743 456 | 28 044 107 | 26 785 146 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 265 215 | 33 726 525 | 10 538 691 | 11 969 074 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 004 647 | 26 487 104 | 11 517 543 | 11 464 030 |
AV | Immobilisations en cours | 3 504 385 | 3 504 385 | 614 753 | |
AX | Avances et acomptes | 669 572 | 669 572 | 170 687 | |
CU | Autres participations | 11 733 803 | 8 822 944 | 2 910 859 | 4 013 542 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 583 | 3 439 | 47 144 | 49 142 |
BF | Prêts | 4 314 400 | 121 350 | 4 193 049 | 3 907 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 247 647 | 4 247 647 | 4 414 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 882 372 | 112 549 104 | 84 333 269 | 82 568 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 443 066 | 1 443 066 | 1 128 777 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 559 589 | 559 589 | 606 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 948 851 | 4 334 755 | 159 614 096 | 234 166 468 |
BZ | Autres créances | 145 965 326 | 145 965 326 | 94 224 405 | |
CF | Disponibilités | 2 567 478 | 2 567 478 | 3 434 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 502 337 | 6 502 337 | 2 996 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 320 986 646 | 4 334 755 | 316 651 891 | 336 556 923 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 104 190 | 104 190 | 206 674 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 973 207 | 116 883 858 | 401 089 349 | 419 332 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 749 008 | 5 749 008 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 159 327 | 24 159 327 | ||
DD | Réserve légale (1) | 574 901 | 471 311 | ||
DG | Autres réserves | 32 847 338 | 16 807 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 743 461 | 16 143 873 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 263 569 | 4 393 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 337 603 | 67 724 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 301 297 | 5 451 782 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 170 469 | 8 071 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 471 766 | 13 523 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 651 105 | 24 971 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 361 098 | 43 632 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 399 756 | 160 798 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 574 523 | 93 265 468 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 001 740 | 800 901 | ||
EA | Autres dettes | 17 590 426 | 13 138 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 597 845 | 1 327 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 302 176 493 | 337 934 694 | ||
ED | (V) | 103 487 | 150 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 401 089 349 | 419 332 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 190 874 | 190 874 | 422 499 | |
FG | Production vendue services | 816 453 395 | 464 225 062 | 1 280 678 457 | 1 245 113 856 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 816 644 269 | 464 225 062 | 1 280 869 331 | 1 245 536 355 |
FN | Production immobilisée | 160 547 | 771 473 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 913 023 | 8 796 358 | ||
FQ | Autres produits | 1 315 747 | 665 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 294 258 647 | 1 255 775 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 349 587 | 13 506 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -338 295 | 50 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 623 633 | 920 793 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 495 979 | 18 302 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 649 987 | 191 911 791 | ||
FZ | Charges sociales | 74 814 289 | 74 136 242 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 257 580 | 10 051 492 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 650 009 | 7 485 223 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 962 817 | 1 665 423 | ||
GE | Autres charges | 1 469 597 | 1 025 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 263 935 184 | 1 238 929 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 323 463 | 16 846 442 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 67 552 | 777 581 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 169 | 174 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 650 682 | 5 097 472 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 157 810 | 179 416 | ||
GN | Différences positives de change | 2 279 297 | 3 725 977 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 161 509 | 9 780 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 904 195 | 206 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 806 262 | 4 374 910 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 438 234 | 4 011 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 148 691 | 8 592 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 817 | 1 187 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 336 281 | 18 034 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 110 | 29 735 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118 731 | 9 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 543 051 | 1 188 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688 893 | 1 227 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 104 | 3 089 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 587 | 146 571 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 285 959 | 1 235 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952 649 | 4 472 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 736 244 | -3 244 414 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 338 096 | 4 384 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 990 967 | -5 738 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 109 049 | 1 266 783 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 365 588 | 1 250 639 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 743 461 | 16 143 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 556 | 61 556 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 026 058 | 1 397 477 | 6 401 | 15 417 134 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 789 282 | 8 860 104 | 4 574 421 | 88 074 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 876 896 | 10 257 581 | 4 580 822 | 103 553 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 263 569 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 393 679 | 1 270 959 | 1 401 069 | 4 263 569 |
4A | Provisions pour litiges | 6 197 102 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 104 195 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 170 469 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 523 008 | 5 441 925 | 7 493 166 | 11 471 766 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 734 | 1 981 | 47 716 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 822 943 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 124 962 | 1 962 817 | 2 753 025 | 4 334 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 269 558 | 2 766 796 | 3 706 153 | 13 330 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 186 245 | 9 479 680 | 12 500 388 | 29 165 537 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 314 400 | 1 544 097 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 247 647 | 1 747 724 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 527 328 | |||
UX | Autres créances clients | 159 421 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 59 187 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 698 | |||
VC | Groupe et associés | 125 475 185 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 502 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 978 561 | 295 118 169 | 29 860 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 651 105 | 22 651 105 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 361 098 | 10 103 648 | 8 257 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 399 756 | 151 399 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 304 078 | 27 304 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 853 905 | 30 853 905 | ||
VW | T.V.A. | 25 363 326 | 25 363 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053 214 | 3 053 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 001 740 | 4 001 740 | ||
VI | Groupe et associés | 397 518 | 397 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 192 908 | 17 192 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 597 845 | 1 597 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 176 493 | 293 919 043 | 8 257 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 61 556 | 61 556 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 603 295 | 14 645 513 | 2 957 782 | 2 519 519 |
AH | Fonds commercial | 6 680 347 | 819 337 | 5 861 010 | 5 861 010 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 371 | 109 371 | 939 201 | |
AN | Terrains | 13 849 989 | 4 117 880 | 9 732 109 | 9 860 581 |
AP | Constructions | 51 787 563 | 23 743 456 | 28 044 107 | 26 785 146 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 265 215 | 33 726 525 | 10 538 691 | 11 969 074 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 004 647 | 26 487 104 | 11 517 543 | 11 464 030 |
AV | Immobilisations en cours | 3 504 385 | 3 504 385 | 614 753 | |
AX | Avances et acomptes | 669 572 | 669 572 | 170 687 | |
CU | Autres participations | 11 733 803 | 8 822 944 | 2 910 859 | 4 013 542 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 583 | 3 439 | 47 144 | 49 142 |
BF | Prêts | 4 314 400 | 121 350 | 4 193 049 | 3 907 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 247 647 | 4 247 647 | 4 414 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 882 372 | 112 549 104 | 84 333 269 | 82 568 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 443 066 | 1 443 066 | 1 128 777 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 559 589 | 559 589 | 606 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 948 851 | 4 334 755 | 159 614 096 | 234 166 468 |
BZ | Autres créances | 145 965 326 | 145 965 326 | 94 224 405 | |
CF | Disponibilités | 2 567 478 | 2 567 478 | 3 434 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 502 337 | 6 502 337 | 2 996 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 320 986 646 | 4 334 755 | 316 651 891 | 336 556 923 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 104 190 | 104 190 | 206 674 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 973 207 | 116 883 858 | 401 089 349 | 419 332 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 749 008 | 5 749 008 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 159 327 | 24 159 327 | ||
DD | Réserve légale (1) | 574 901 | 471 311 | ||
DG | Autres réserves | 32 847 338 | 16 807 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 743 461 | 16 143 873 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 263 569 | 4 393 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 337 603 | 67 724 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 301 297 | 5 451 782 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 170 469 | 8 071 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 471 766 | 13 523 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 651 105 | 24 971 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 361 098 | 43 632 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 399 756 | 160 798 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 574 523 | 93 265 468 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 001 740 | 800 901 | ||
EA | Autres dettes | 17 590 426 | 13 138 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 597 845 | 1 327 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 302 176 493 | 337 934 694 | ||
ED | (V) | 103 487 | 150 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 401 089 349 | 419 332 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 190 874 | 190 874 | 422 499 | |
FG | Production vendue services | 816 453 395 | 464 225 062 | 1 280 678 457 | 1 245 113 856 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 816 644 269 | 464 225 062 | 1 280 869 331 | 1 245 536 355 |
FN | Production immobilisée | 160 547 | 771 473 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 913 023 | 8 796 358 | ||
FQ | Autres produits | 1 315 747 | 665 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 294 258 647 | 1 255 775 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 349 587 | 13 506 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -338 295 | 50 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 623 633 | 920 793 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 495 979 | 18 302 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 649 987 | 191 911 791 | ||
FZ | Charges sociales | 74 814 289 | 74 136 242 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 257 580 | 10 051 492 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 650 009 | 7 485 223 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 962 817 | 1 665 423 | ||
GE | Autres charges | 1 469 597 | 1 025 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 263 935 184 | 1 238 929 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 323 463 | 16 846 442 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 67 552 | 777 581 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 169 | 174 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 650 682 | 5 097 472 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 157 810 | 179 416 | ||
GN | Différences positives de change | 2 279 297 | 3 725 977 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 161 509 | 9 780 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 904 195 | 206 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 806 262 | 4 374 910 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 438 234 | 4 011 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 148 691 | 8 592 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 817 | 1 187 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 336 281 | 18 034 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 110 | 29 735 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118 731 | 9 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 543 051 | 1 188 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688 893 | 1 227 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 104 | 3 089 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 587 | 146 571 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 285 959 | 1 235 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952 649 | 4 472 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 736 244 | -3 244 414 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 338 096 | 4 384 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 990 967 | -5 738 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 109 049 | 1 266 783 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 365 588 | 1 250 639 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 743 461 | 16 143 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 556 | 61 556 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 026 058 | 1 397 477 | 6 401 | 15 417 134 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 789 282 | 8 860 104 | 4 574 421 | 88 074 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 876 896 | 10 257 581 | 4 580 822 | 103 553 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 263 569 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 393 679 | 1 270 959 | 1 401 069 | 4 263 569 |
4A | Provisions pour litiges | 6 197 102 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 104 195 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 170 469 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 523 008 | 5 441 925 | 7 493 166 | 11 471 766 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 734 | 1 981 | 47 716 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 822 943 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 124 962 | 1 962 817 | 2 753 025 | 4 334 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 269 558 | 2 766 796 | 3 706 153 | 13 330 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 186 245 | 9 479 680 | 12 500 388 | 29 165 537 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 314 400 | 1 544 097 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 247 647 | 1 747 724 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 527 328 | |||
UX | Autres créances clients | 159 421 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 59 187 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 698 | |||
VC | Groupe et associés | 125 475 185 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 502 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 978 561 | 295 118 169 | 29 860 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 651 105 | 22 651 105 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 361 098 | 10 103 648 | 8 257 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 399 756 | 151 399 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 304 078 | 27 304 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 853 905 | 30 853 905 | ||
VW | T.V.A. | 25 363 326 | 25 363 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053 214 | 3 053 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 001 740 | 4 001 740 | ||
VI | Groupe et associés | 397 518 | 397 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 192 908 | 17 192 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 597 845 | 1 597 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 176 493 | 293 919 043 | 8 257 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 61 556 | 61 556 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 603 295 | 14 645 513 | 2 957 782 | 2 519 519 |
AH | Fonds commercial | 6 680 347 | 819 337 | 5 861 010 | 5 861 010 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 371 | 109 371 | 939 201 | |
AN | Terrains | 13 849 989 | 4 117 880 | 9 732 109 | 9 860 581 |
AP | Constructions | 51 787 563 | 23 743 456 | 28 044 107 | 26 785 146 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 265 215 | 33 726 525 | 10 538 691 | 11 969 074 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 004 647 | 26 487 104 | 11 517 543 | 11 464 030 |
AV | Immobilisations en cours | 3 504 385 | 3 504 385 | 614 753 | |
AX | Avances et acomptes | 669 572 | 669 572 | 170 687 | |
CU | Autres participations | 11 733 803 | 8 822 944 | 2 910 859 | 4 013 542 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 583 | 3 439 | 47 144 | 49 142 |
BF | Prêts | 4 314 400 | 121 350 | 4 193 049 | 3 907 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 247 647 | 4 247 647 | 4 414 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 882 372 | 112 549 104 | 84 333 269 | 82 568 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 443 066 | 1 443 066 | 1 128 777 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 559 589 | 559 589 | 606 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 948 851 | 4 334 755 | 159 614 096 | 234 166 468 |
BZ | Autres créances | 145 965 326 | 145 965 326 | 94 224 405 | |
CF | Disponibilités | 2 567 478 | 2 567 478 | 3 434 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 502 337 | 6 502 337 | 2 996 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 320 986 646 | 4 334 755 | 316 651 891 | 336 556 923 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 104 190 | 104 190 | 206 674 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 973 207 | 116 883 858 | 401 089 349 | 419 332 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 749 008 | 5 749 008 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 159 327 | 24 159 327 | ||
DD | Réserve légale (1) | 574 901 | 471 311 | ||
DG | Autres réserves | 32 847 338 | 16 807 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 743 461 | 16 143 873 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 263 569 | 4 393 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 337 603 | 67 724 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 301 297 | 5 451 782 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 170 469 | 8 071 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 471 766 | 13 523 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 651 105 | 24 971 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 361 098 | 43 632 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 399 756 | 160 798 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 574 523 | 93 265 468 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 001 740 | 800 901 | ||
EA | Autres dettes | 17 590 426 | 13 138 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 597 845 | 1 327 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 302 176 493 | 337 934 694 | ||
ED | (V) | 103 487 | 150 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 401 089 349 | 419 332 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 190 874 | 190 874 | 422 499 | |
FG | Production vendue services | 816 453 395 | 464 225 062 | 1 280 678 457 | 1 245 113 856 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 816 644 269 | 464 225 062 | 1 280 869 331 | 1 245 536 355 |
FN | Production immobilisée | 160 547 | 771 473 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 913 023 | 8 796 358 | ||
FQ | Autres produits | 1 315 747 | 665 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 294 258 647 | 1 255 775 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 349 587 | 13 506 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -338 295 | 50 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 623 633 | 920 793 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 495 979 | 18 302 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 649 987 | 191 911 791 | ||
FZ | Charges sociales | 74 814 289 | 74 136 242 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 257 580 | 10 051 492 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 650 009 | 7 485 223 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 962 817 | 1 665 423 | ||
GE | Autres charges | 1 469 597 | 1 025 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 263 935 184 | 1 238 929 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 323 463 | 16 846 442 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 67 552 | 777 581 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 169 | 174 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 650 682 | 5 097 472 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 157 810 | 179 416 | ||
GN | Différences positives de change | 2 279 297 | 3 725 977 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 161 509 | 9 780 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 904 195 | 206 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 806 262 | 4 374 910 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 438 234 | 4 011 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 148 691 | 8 592 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 817 | 1 187 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 336 281 | 18 034 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 110 | 29 735 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118 731 | 9 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 543 051 | 1 188 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688 893 | 1 227 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 104 | 3 089 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 587 | 146 571 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 285 959 | 1 235 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952 649 | 4 472 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 736 244 | -3 244 414 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 338 096 | 4 384 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 990 967 | -5 738 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 109 049 | 1 266 783 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 365 588 | 1 250 639 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 743 461 | 16 143 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 556 | 61 556 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 026 058 | 1 397 477 | 6 401 | 15 417 134 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 789 282 | 8 860 104 | 4 574 421 | 88 074 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 876 896 | 10 257 581 | 4 580 822 | 103 553 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 263 569 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 393 679 | 1 270 959 | 1 401 069 | 4 263 569 |
4A | Provisions pour litiges | 6 197 102 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 104 195 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 170 469 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 523 008 | 5 441 925 | 7 493 166 | 11 471 766 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 734 | 1 981 | 47 716 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 822 943 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 124 962 | 1 962 817 | 2 753 025 | 4 334 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 269 558 | 2 766 796 | 3 706 153 | 13 330 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 186 245 | 9 479 680 | 12 500 388 | 29 165 537 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 314 400 | 1 544 097 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 247 647 | 1 747 724 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 527 328 | |||
UX | Autres créances clients | 159 421 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 59 187 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 698 | |||
VC | Groupe et associés | 125 475 185 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 502 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 978 561 | 295 118 169 | 29 860 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 651 105 | 22 651 105 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 361 098 | 10 103 648 | 8 257 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 399 756 | 151 399 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 304 078 | 27 304 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 853 905 | 30 853 905 | ||
VW | T.V.A. | 25 363 326 | 25 363 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053 214 | 3 053 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 001 740 | 4 001 740 | ||
VI | Groupe et associés | 397 518 | 397 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 192 908 | 17 192 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 597 845 | 1 597 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 176 493 | 293 919 043 | 8 257 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 61 556 | 61 556 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 603 295 | 14 645 513 | 2 957 782 | 2 519 519 |
AH | Fonds commercial | 6 680 347 | 819 337 | 5 861 010 | 5 861 010 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 371 | 109 371 | 939 201 | |
AN | Terrains | 13 849 989 | 4 117 880 | 9 732 109 | 9 860 581 |
AP | Constructions | 51 787 563 | 23 743 456 | 28 044 107 | 26 785 146 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 265 215 | 33 726 525 | 10 538 691 | 11 969 074 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 004 647 | 26 487 104 | 11 517 543 | 11 464 030 |
AV | Immobilisations en cours | 3 504 385 | 3 504 385 | 614 753 | |
AX | Avances et acomptes | 669 572 | 669 572 | 170 687 | |
CU | Autres participations | 11 733 803 | 8 822 944 | 2 910 859 | 4 013 542 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 583 | 3 439 | 47 144 | 49 142 |
BF | Prêts | 4 314 400 | 121 350 | 4 193 049 | 3 907 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 247 647 | 4 247 647 | 4 414 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 882 372 | 112 549 104 | 84 333 269 | 82 568 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 443 066 | 1 443 066 | 1 128 777 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 559 589 | 559 589 | 606 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 948 851 | 4 334 755 | 159 614 096 | 234 166 468 |
BZ | Autres créances | 145 965 326 | 145 965 326 | 94 224 405 | |
CF | Disponibilités | 2 567 478 | 2 567 478 | 3 434 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 502 337 | 6 502 337 | 2 996 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 320 986 646 | 4 334 755 | 316 651 891 | 336 556 923 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 104 190 | 104 190 | 206 674 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 973 207 | 116 883 858 | 401 089 349 | 419 332 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 749 008 | 5 749 008 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 159 327 | 24 159 327 | ||
DD | Réserve légale (1) | 574 901 | 471 311 | ||
DG | Autres réserves | 32 847 338 | 16 807 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 743 461 | 16 143 873 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 263 569 | 4 393 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 337 603 | 67 724 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 301 297 | 5 451 782 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 170 469 | 8 071 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 471 766 | 13 523 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 651 105 | 24 971 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 361 098 | 43 632 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 399 756 | 160 798 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 574 523 | 93 265 468 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 001 740 | 800 901 | ||
EA | Autres dettes | 17 590 426 | 13 138 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 597 845 | 1 327 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 302 176 493 | 337 934 694 | ||
ED | (V) | 103 487 | 150 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 401 089 349 | 419 332 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 190 874 | 190 874 | 422 499 | |
FG | Production vendue services | 816 453 395 | 464 225 062 | 1 280 678 457 | 1 245 113 856 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 816 644 269 | 464 225 062 | 1 280 869 331 | 1 245 536 355 |
FN | Production immobilisée | 160 547 | 771 473 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 913 023 | 8 796 358 | ||
FQ | Autres produits | 1 315 747 | 665 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 294 258 647 | 1 255 775 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 349 587 | 13 506 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -338 295 | 50 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 623 633 | 920 793 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 495 979 | 18 302 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 649 987 | 191 911 791 | ||
FZ | Charges sociales | 74 814 289 | 74 136 242 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 257 580 | 10 051 492 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 650 009 | 7 485 223 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 962 817 | 1 665 423 | ||
GE | Autres charges | 1 469 597 | 1 025 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 263 935 184 | 1 238 929 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 323 463 | 16 846 442 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 67 552 | 777 581 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 169 | 174 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 650 682 | 5 097 472 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 157 810 | 179 416 | ||
GN | Différences positives de change | 2 279 297 | 3 725 977 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 161 509 | 9 780 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 904 195 | 206 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 806 262 | 4 374 910 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 438 234 | 4 011 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 148 691 | 8 592 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 817 | 1 187 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 336 281 | 18 034 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 110 | 29 735 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118 731 | 9 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 543 051 | 1 188 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688 893 | 1 227 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 104 | 3 089 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 587 | 146 571 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 285 959 | 1 235 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952 649 | 4 472 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 736 244 | -3 244 414 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 338 096 | 4 384 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 990 967 | -5 738 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 109 049 | 1 266 783 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 365 588 | 1 250 639 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 743 461 | 16 143 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 556 | 61 556 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 026 058 | 1 397 477 | 6 401 | 15 417 134 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 789 282 | 8 860 104 | 4 574 421 | 88 074 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 876 896 | 10 257 581 | 4 580 822 | 103 553 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 263 569 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 393 679 | 1 270 959 | 1 401 069 | 4 263 569 |
4A | Provisions pour litiges | 6 197 102 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 104 195 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 170 469 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 523 008 | 5 441 925 | 7 493 166 | 11 471 766 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 734 | 1 981 | 47 716 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 822 943 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 124 962 | 1 962 817 | 2 753 025 | 4 334 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 269 558 | 2 766 796 | 3 706 153 | 13 330 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 186 245 | 9 479 680 | 12 500 388 | 29 165 537 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 314 400 | 1 544 097 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 247 647 | 1 747 724 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 527 328 | |||
UX | Autres créances clients | 159 421 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 59 187 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 698 | |||
VC | Groupe et associés | 125 475 185 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 502 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 978 561 | 295 118 169 | 29 860 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 651 105 | 22 651 105 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 361 098 | 10 103 648 | 8 257 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 399 756 | 151 399 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 304 078 | 27 304 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 853 905 | 30 853 905 | ||
VW | T.V.A. | 25 363 326 | 25 363 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053 214 | 3 053 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 001 740 | 4 001 740 | ||
VI | Groupe et associés | 397 518 | 397 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 192 908 | 17 192 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 597 845 | 1 597 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 176 493 | 293 919 043 | 8 257 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 61 556 | 61 556 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 603 295 | 14 645 513 | 2 957 782 | 2 519 519 |
AH | Fonds commercial | 6 680 347 | 819 337 | 5 861 010 | 5 861 010 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 371 | 109 371 | 939 201 | |
AN | Terrains | 13 849 989 | 4 117 880 | 9 732 109 | 9 860 581 |
AP | Constructions | 51 787 563 | 23 743 456 | 28 044 107 | 26 785 146 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 265 215 | 33 726 525 | 10 538 691 | 11 969 074 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 004 647 | 26 487 104 | 11 517 543 | 11 464 030 |
AV | Immobilisations en cours | 3 504 385 | 3 504 385 | 614 753 | |
AX | Avances et acomptes | 669 572 | 669 572 | 170 687 | |
CU | Autres participations | 11 733 803 | 8 822 944 | 2 910 859 | 4 013 542 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 583 | 3 439 | 47 144 | 49 142 |
BF | Prêts | 4 314 400 | 121 350 | 4 193 049 | 3 907 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 247 647 | 4 247 647 | 4 414 139 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 882 372 | 112 549 104 | 84 333 269 | 82 568 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 443 066 | 1 443 066 | 1 128 777 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 559 589 | 559 589 | 606 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 948 851 | 4 334 755 | 159 614 096 | 234 166 468 |
BZ | Autres créances | 145 965 326 | 145 965 326 | 94 224 405 | |
CF | Disponibilités | 2 567 478 | 2 567 478 | 3 434 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 502 337 | 6 502 337 | 2 996 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 320 986 646 | 4 334 755 | 316 651 891 | 336 556 923 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 104 190 | 104 190 | 206 674 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 973 207 | 116 883 858 | 401 089 349 | 419 332 321 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 749 008 | 5 749 008 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 159 327 | 24 159 327 | ||
DD | Réserve légale (1) | 574 901 | 471 311 | ||
DG | Autres réserves | 32 847 338 | 16 807 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 743 461 | 16 143 873 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 263 569 | 4 393 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 337 603 | 67 724 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 301 297 | 5 451 782 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 170 469 | 8 071 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 471 766 | 13 523 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 651 105 | 24 971 937 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 361 098 | 43 632 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 399 756 | 160 798 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 574 523 | 93 265 468 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 001 740 | 800 901 | ||
EA | Autres dettes | 17 590 426 | 13 138 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 597 845 | 1 327 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 302 176 493 | 337 934 694 | ||
ED | (V) | 103 487 | 150 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 401 089 349 | 419 332 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 190 874 | 190 874 | 422 499 | |
FG | Production vendue services | 816 453 395 | 464 225 062 | 1 280 678 457 | 1 245 113 856 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 816 644 269 | 464 225 062 | 1 280 869 331 | 1 245 536 355 |
FN | Production immobilisée | 160 547 | 771 473 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 425 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 913 023 | 8 796 358 | ||
FQ | Autres produits | 1 315 747 | 665 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 294 258 647 | 1 255 775 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 349 587 | 13 506 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -338 295 | 50 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 623 633 | 920 793 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 495 979 | 18 302 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 649 987 | 191 911 791 | ||
FZ | Charges sociales | 74 814 289 | 74 136 242 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 257 580 | 10 051 492 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 650 009 | 7 485 223 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 962 817 | 1 665 423 | ||
GE | Autres charges | 1 469 597 | 1 025 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 263 935 184 | 1 238 929 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 323 463 | 16 846 442 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 67 552 | 777 581 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 169 | 174 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 650 682 | 5 097 472 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 157 810 | 179 416 | ||
GN | Différences positives de change | 2 279 297 | 3 725 977 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 161 509 | 9 780 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 904 195 | 206 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 806 262 | 4 374 910 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 438 234 | 4 011 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 148 691 | 8 592 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 817 | 1 187 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 336 281 | 18 034 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 110 | 29 735 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118 731 | 9 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 543 051 | 1 188 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688 893 | 1 227 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 104 | 3 089 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 587 | 146 571 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 285 959 | 1 235 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952 649 | 4 472 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 736 244 | -3 244 414 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 338 096 | 4 384 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 990 967 | -5 738 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 109 049 | 1 266 783 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 365 588 | 1 250 639 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 743 461 | 16 143 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 556 | 61 556 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 026 058 | 1 397 477 | 6 401 | 15 417 134 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 789 282 | 8 860 104 | 4 574 421 | 88 074 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 876 896 | 10 257 581 | 4 580 822 | 103 553 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 263 569 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 393 679 | 1 270 959 | 1 401 069 | 4 263 569 |
4A | Provisions pour litiges | 6 197 102 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 104 195 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 170 469 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 523 008 | 5 441 925 | 7 493 166 | 11 471 766 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 734 | 1 981 | 47 716 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 822 943 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 124 962 | 1 962 817 | 2 753 025 | 4 334 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 269 558 | 2 766 796 | 3 706 153 | 13 330 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 186 245 | 9 479 680 | 12 500 388 | 29 165 537 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 314 400 | 1 544 097 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 247 647 | 1 747 724 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 527 328 | |||
UX | Autres créances clients | 159 421 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 59 187 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 698 | |||
VC | Groupe et associés | 125 475 185 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 502 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 978 561 | 295 118 169 | 29 860 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 651 105 | 22 651 105 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 361 098 | 10 103 648 | 8 257 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 399 756 | 151 399 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 304 078 | 27 304 078 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 853 905 | 30 853 905 | ||
VW | T.V.A. | 25 363 326 | 25 363 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053 214 | 3 053 214 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 001 740 | 4 001 740 | ||
VI | Groupe et associés | 397 518 | 397 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 192 908 | 17 192 908 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 597 845 | 1 597 845 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 176 493 | 293 919 043 | 8 257 449 |