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de Givry
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 240 | 53 688 | 2 552 | 1 513 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 715 | 279 626 | 272 089 | 83 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 223 | 120 904 | 26 319 | 26 956 |
BJ | TOTAL (I) | 755 180 | 454 219 | 300 961 | 111 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 102 | 16 102 | 16 458 | |
BT | Marchandises | 35 838 | 35 838 | 20 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 324 | 85 | 91 238 | 100 822 |
BZ | Autres créances | 570 760 | 570 760 | 589 360 | |
CF | Disponibilités | 96 011 | 96 011 | 74 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 338 | 15 338 | 15 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 825 376 | 85 | 825 290 | 816 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 556 | 454 304 | 1 126 251 | 927 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 130 228 | 130 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 379 | 99 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 840 | 1 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 577 449 | 561 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 | 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 084 | 154 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 690 | 200 834 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 879 | |||
EC | TOTAL (IV) | 537 802 | 366 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 251 | 927 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 447 866 | 2 447 866 | 2 209 423 | |
FG | Production vendue services | 704 251 | 50 | 704 301 | 896 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 152 118 | 50 | 3 152 168 | 3 106 083 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 | |||
FQ | Autres produits | 19 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 152 597 | 3 106 092 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 015 329 | 1 876 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 588 | 19 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 859 | 124 069 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 355 | 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 114 | 245 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 613 | 26 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 666 | 419 052 | ||
FZ | Charges sociales | 111 677 | 137 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 518 | 55 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 | 245 | ||
GE | Autres charges | 17 571 | 17 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 970 203 | 2 922 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 182 393 | 183 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 318 | 9 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 318 | 9 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 926 | 42 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 926 | 42 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 392 | 9 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 782 | 192 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587 | 1 684 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 237 | 91 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825 | 1 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 | 21 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 | 856 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 147 | 1 363 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 790 | 24 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 964 | -22 247 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 559 | 23 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 882 | 47 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 741 | 3 116 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 361 | 3 017 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 379 | 99 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 927 | 761 | 53 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 345 | 71 758 | 7 572 | 400 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 272 | 72 519 | 7 572 | 454 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 931 | 147 | 1 238 | 841 |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 246 | 86 | 246 | 86 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 164 | 164 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 409 | 86 | 409 | 86 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 341 | 11 233 | 1 647 | 11 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 | 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 147 | 1 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 | |||
UX | Autres créances clients | 91 153 | |||
VB | T. V. A. | 6 885 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 421 | |||
VC | Groupe et associés | 557 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 423 | 677 423 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 | 165 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 188 862 | 24 513 | 99 872 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 085 | 180 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 083 | 88 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 795 | 65 795 | ||
VW | T.V.A. | 14 812 | 14 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 802 | 373 453 | 99 872 | 64 477 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 240 | 53 688 | 2 552 | 1 513 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 715 | 279 626 | 272 089 | 83 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 223 | 120 904 | 26 319 | 26 956 |
BJ | TOTAL (I) | 755 180 | 454 219 | 300 961 | 111 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 102 | 16 102 | 16 458 | |
BT | Marchandises | 35 838 | 35 838 | 20 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 324 | 85 | 91 238 | 100 822 |
BZ | Autres créances | 570 760 | 570 760 | 589 360 | |
CF | Disponibilités | 96 011 | 96 011 | 74 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 338 | 15 338 | 15 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 825 376 | 85 | 825 290 | 816 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 556 | 454 304 | 1 126 251 | 927 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 130 228 | 130 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 379 | 99 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 840 | 1 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 577 449 | 561 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 | 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 084 | 154 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 690 | 200 834 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 879 | |||
EC | TOTAL (IV) | 537 802 | 366 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 251 | 927 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 447 866 | 2 447 866 | 2 209 423 | |
FG | Production vendue services | 704 251 | 50 | 704 301 | 896 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 152 118 | 50 | 3 152 168 | 3 106 083 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 | |||
FQ | Autres produits | 19 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 152 597 | 3 106 092 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 015 329 | 1 876 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 588 | 19 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 859 | 124 069 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 355 | 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 114 | 245 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 613 | 26 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 666 | 419 052 | ||
FZ | Charges sociales | 111 677 | 137 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 518 | 55 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 | 245 | ||
GE | Autres charges | 17 571 | 17 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 970 203 | 2 922 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 182 393 | 183 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 318 | 9 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 318 | 9 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 926 | 42 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 926 | 42 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 392 | 9 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 782 | 192 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587 | 1 684 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 237 | 91 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825 | 1 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 | 21 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 | 856 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 147 | 1 363 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 790 | 24 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 964 | -22 247 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 559 | 23 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 882 | 47 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 741 | 3 116 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 361 | 3 017 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 379 | 99 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 927 | 761 | 53 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 345 | 71 758 | 7 572 | 400 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 272 | 72 519 | 7 572 | 454 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 931 | 147 | 1 238 | 841 |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 246 | 86 | 246 | 86 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 164 | 164 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 409 | 86 | 409 | 86 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 341 | 11 233 | 1 647 | 11 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 | 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 147 | 1 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 | |||
UX | Autres créances clients | 91 153 | |||
VB | T. V. A. | 6 885 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 421 | |||
VC | Groupe et associés | 557 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 423 | 677 423 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 | 165 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 188 862 | 24 513 | 99 872 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 085 | 180 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 083 | 88 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 795 | 65 795 | ||
VW | T.V.A. | 14 812 | 14 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 802 | 373 453 | 99 872 | 64 477 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 240 | 53 688 | 2 552 | 1 513 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 715 | 279 626 | 272 089 | 83 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 223 | 120 904 | 26 319 | 26 956 |
BJ | TOTAL (I) | 755 180 | 454 219 | 300 961 | 111 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 102 | 16 102 | 16 458 | |
BT | Marchandises | 35 838 | 35 838 | 20 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 324 | 85 | 91 238 | 100 822 |
BZ | Autres créances | 570 760 | 570 760 | 589 360 | |
CF | Disponibilités | 96 011 | 96 011 | 74 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 338 | 15 338 | 15 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 825 376 | 85 | 825 290 | 816 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 556 | 454 304 | 1 126 251 | 927 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 130 228 | 130 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 379 | 99 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 840 | 1 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 577 449 | 561 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 | 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 084 | 154 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 690 | 200 834 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 879 | |||
EC | TOTAL (IV) | 537 802 | 366 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 251 | 927 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 447 866 | 2 447 866 | 2 209 423 | |
FG | Production vendue services | 704 251 | 50 | 704 301 | 896 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 152 118 | 50 | 3 152 168 | 3 106 083 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 | |||
FQ | Autres produits | 19 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 152 597 | 3 106 092 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 015 329 | 1 876 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 588 | 19 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 859 | 124 069 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 355 | 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 114 | 245 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 613 | 26 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 666 | 419 052 | ||
FZ | Charges sociales | 111 677 | 137 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 518 | 55 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 | 245 | ||
GE | Autres charges | 17 571 | 17 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 970 203 | 2 922 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 182 393 | 183 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 318 | 9 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 318 | 9 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 926 | 42 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 926 | 42 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 392 | 9 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 782 | 192 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587 | 1 684 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 237 | 91 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825 | 1 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 | 21 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 | 856 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 147 | 1 363 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 790 | 24 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 964 | -22 247 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 559 | 23 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 882 | 47 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 741 | 3 116 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 361 | 3 017 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 379 | 99 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 927 | 761 | 53 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 345 | 71 758 | 7 572 | 400 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 272 | 72 519 | 7 572 | 454 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 931 | 147 | 1 238 | 841 |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 246 | 86 | 246 | 86 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 164 | 164 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 409 | 86 | 409 | 86 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 341 | 11 233 | 1 647 | 11 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 | 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 147 | 1 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 | |||
UX | Autres créances clients | 91 153 | |||
VB | T. V. A. | 6 885 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 421 | |||
VC | Groupe et associés | 557 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 423 | 677 423 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 | 165 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 188 862 | 24 513 | 99 872 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 085 | 180 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 083 | 88 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 795 | 65 795 | ||
VW | T.V.A. | 14 812 | 14 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 802 | 373 453 | 99 872 | 64 477 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 240 | 53 688 | 2 552 | 1 513 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 715 | 279 626 | 272 089 | 83 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 223 | 120 904 | 26 319 | 26 956 |
BJ | TOTAL (I) | 755 180 | 454 219 | 300 961 | 111 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 102 | 16 102 | 16 458 | |
BT | Marchandises | 35 838 | 35 838 | 20 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 324 | 85 | 91 238 | 100 822 |
BZ | Autres créances | 570 760 | 570 760 | 589 360 | |
CF | Disponibilités | 96 011 | 96 011 | 74 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 338 | 15 338 | 15 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 825 376 | 85 | 825 290 | 816 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 556 | 454 304 | 1 126 251 | 927 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 130 228 | 130 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 379 | 99 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 840 | 1 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 577 449 | 561 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 | 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 084 | 154 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 690 | 200 834 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 879 | |||
EC | TOTAL (IV) | 537 802 | 366 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 251 | 927 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 447 866 | 2 447 866 | 2 209 423 | |
FG | Production vendue services | 704 251 | 50 | 704 301 | 896 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 152 118 | 50 | 3 152 168 | 3 106 083 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 | |||
FQ | Autres produits | 19 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 152 597 | 3 106 092 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 015 329 | 1 876 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 588 | 19 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 859 | 124 069 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 355 | 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 114 | 245 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 613 | 26 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 666 | 419 052 | ||
FZ | Charges sociales | 111 677 | 137 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 518 | 55 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 | 245 | ||
GE | Autres charges | 17 571 | 17 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 970 203 | 2 922 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 182 393 | 183 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 318 | 9 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 318 | 9 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 926 | 42 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 926 | 42 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 392 | 9 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 782 | 192 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587 | 1 684 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 237 | 91 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825 | 1 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 | 21 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 | 856 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 147 | 1 363 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 790 | 24 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 964 | -22 247 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 559 | 23 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 882 | 47 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 741 | 3 116 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 361 | 3 017 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 379 | 99 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 927 | 761 | 53 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 345 | 71 758 | 7 572 | 400 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 272 | 72 519 | 7 572 | 454 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 931 | 147 | 1 238 | 841 |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 246 | 86 | 246 | 86 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 164 | 164 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 409 | 86 | 409 | 86 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 341 | 11 233 | 1 647 | 11 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 | 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 147 | 1 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 | |||
UX | Autres créances clients | 91 153 | |||
VB | T. V. A. | 6 885 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 421 | |||
VC | Groupe et associés | 557 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 423 | 677 423 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 | 165 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 188 862 | 24 513 | 99 872 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 085 | 180 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 083 | 88 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 795 | 65 795 | ||
VW | T.V.A. | 14 812 | 14 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 802 | 373 453 | 99 872 | 64 477 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 240 | 53 688 | 2 552 | 1 513 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 715 | 279 626 | 272 089 | 83 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 223 | 120 904 | 26 319 | 26 956 |
BJ | TOTAL (I) | 755 180 | 454 219 | 300 961 | 111 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 102 | 16 102 | 16 458 | |
BT | Marchandises | 35 838 | 35 838 | 20 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 324 | 85 | 91 238 | 100 822 |
BZ | Autres créances | 570 760 | 570 760 | 589 360 | |
CF | Disponibilités | 96 011 | 96 011 | 74 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 338 | 15 338 | 15 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 825 376 | 85 | 825 290 | 816 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 556 | 454 304 | 1 126 251 | 927 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 130 228 | 130 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 379 | 99 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 840 | 1 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 577 449 | 561 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 | 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 084 | 154 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 690 | 200 834 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 879 | |||
EC | TOTAL (IV) | 537 802 | 366 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 251 | 927 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 447 866 | 2 447 866 | 2 209 423 | |
FG | Production vendue services | 704 251 | 50 | 704 301 | 896 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 152 118 | 50 | 3 152 168 | 3 106 083 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 | |||
FQ | Autres produits | 19 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 152 597 | 3 106 092 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 015 329 | 1 876 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 588 | 19 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 859 | 124 069 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 355 | 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 114 | 245 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 613 | 26 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 666 | 419 052 | ||
FZ | Charges sociales | 111 677 | 137 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 518 | 55 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 | 245 | ||
GE | Autres charges | 17 571 | 17 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 970 203 | 2 922 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 182 393 | 183 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 318 | 9 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 318 | 9 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 926 | 42 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 926 | 42 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 392 | 9 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 782 | 192 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587 | 1 684 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 237 | 91 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825 | 1 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 | 21 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 | 856 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 147 | 1 363 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 790 | 24 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 964 | -22 247 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 559 | 23 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 882 | 47 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 741 | 3 116 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 361 | 3 017 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 379 | 99 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 927 | 761 | 53 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 345 | 71 758 | 7 572 | 400 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 272 | 72 519 | 7 572 | 454 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 931 | 147 | 1 238 | 841 |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 246 | 86 | 246 | 86 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 164 | 164 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 409 | 86 | 409 | 86 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 341 | 11 233 | 1 647 | 11 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 | 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 147 | 1 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 | |||
UX | Autres créances clients | 91 153 | |||
VB | T. V. A. | 6 885 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 421 | |||
VC | Groupe et associés | 557 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 423 | 677 423 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 | 165 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 188 862 | 24 513 | 99 872 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 085 | 180 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 083 | 88 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 795 | 65 795 | ||
VW | T.V.A. | 14 812 | 14 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 802 | 373 453 | 99 872 | 64 477 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 240 | 53 688 | 2 552 | 1 513 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 715 | 279 626 | 272 089 | 83 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 223 | 120 904 | 26 319 | 26 956 |
BJ | TOTAL (I) | 755 180 | 454 219 | 300 961 | 111 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 102 | 16 102 | 16 458 | |
BT | Marchandises | 35 838 | 35 838 | 20 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 324 | 85 | 91 238 | 100 822 |
BZ | Autres créances | 570 760 | 570 760 | 589 360 | |
CF | Disponibilités | 96 011 | 96 011 | 74 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 338 | 15 338 | 15 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 825 376 | 85 | 825 290 | 816 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 556 | 454 304 | 1 126 251 | 927 826 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 130 228 | 130 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 379 | 99 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 840 | 1 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 577 449 | 561 459 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 | 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 084 | 154 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 690 | 200 834 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 879 | |||
EC | TOTAL (IV) | 537 802 | 366 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 251 | 927 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 447 866 | 2 447 866 | 2 209 423 | |
FG | Production vendue services | 704 251 | 50 | 704 301 | 896 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 152 118 | 50 | 3 152 168 | 3 106 083 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 | |||
FQ | Autres produits | 19 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 152 597 | 3 106 092 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 015 329 | 1 876 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 588 | 19 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 859 | 124 069 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 355 | 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 114 | 245 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 613 | 26 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 666 | 419 052 | ||
FZ | Charges sociales | 111 677 | 137 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 518 | 55 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 | 245 | ||
GE | Autres charges | 17 571 | 17 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 970 203 | 2 922 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 182 393 | 183 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 318 | 9 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 318 | 9 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 926 | 42 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 926 | 42 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 392 | 9 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 782 | 192 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587 | 1 684 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 237 | 91 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825 | 1 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 | 21 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 | 856 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 147 | 1 363 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 790 | 24 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 964 | -22 247 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 559 | 23 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 882 | 47 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 741 | 3 116 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 361 | 3 017 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 379 | 99 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 927 | 761 | 53 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 345 | 71 758 | 7 572 | 400 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 272 | 72 519 | 7 572 | 454 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 931 | 147 | 1 238 | 841 |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 246 | 86 | 246 | 86 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 164 | 164 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 409 | 86 | 409 | 86 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 341 | 11 233 | 1 647 | 11 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 | 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 147 | 1 238 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 | |||
UX | Autres créances clients | 91 153 | |||
VB | T. V. A. | 6 885 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 421 | |||
VC | Groupe et associés | 557 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 339 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 423 | 677 423 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 | 165 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 188 862 | 24 513 | 99 872 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 085 | 180 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 083 | 88 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 795 | 65 795 | ||
VW | T.V.A. | 14 812 | 14 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 802 | 373 453 | 99 872 | 64 477 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 300 |