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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 065 | 51 926 | 54 139 | 1 902 |
AH | Fonds commercial | 100 744 | 100 744 | 100 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 885 034 | 9 233 496 | 5 651 537 | 6 392 594 |
AV | Immobilisations en cours | 8 190 | 8 190 | 1 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 100 035 | 9 285 422 | 5 814 612 | 6 496 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 887 | 38 887 | 30 076 | |
BT | Marchandises | 6 557 205 | 6 557 205 | 5 485 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 574 | 34 141 | 603 433 | 615 454 |
BZ | Autres créances | 1 732 336 | 1 732 336 | 2 825 566 | |
CF | Disponibilités | 2 050 155 | 2 050 155 | 1 385 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 577 | 20 577 | 15 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 036 736 | 34 141 | 11 002 594 | 10 357 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 136 771 | 9 319 564 | 16 817 207 | 16 853 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 200 | 337 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 343 | 458 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 720 | 33 720 | ||
DG | Autres réserves | 1 823 | |||
DH | Report à nouveau | 1 026 | 1 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 002 | 361 503 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 274 | 636 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 651 389 | 1 828 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 293 | 2 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 593 421 | 5 618 985 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 433 246 | 9 299 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 347 | 101 343 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 | 576 | ||
EA | Autres dettes | 5 930 | 2 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 165 817 | 15 025 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 817 207 | 16 853 711 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 940 089 | 180 940 089 | 173 440 220 | |
FG | Production vendue services | 554 605 | 554 605 | 561 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 494 695 | 181 494 695 | 174 001 831 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 446 | 39 059 | ||
FQ | Autres produits | 10 430 | 7 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 542 572 | 174 048 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 693 104 | 165 933 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 071 298 | -171 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 635 | 83 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 811 | -2 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 632 277 | 5 985 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 447 | 152 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 434 | 32 130 | ||
FZ | Charges sociales | 14 645 | 13 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 374 827 | 1 442 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 141 | 37 446 | ||
GE | Autres charges | 40 504 | 34 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 995 908 | 173 542 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 546 663 | 505 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 665 | 75 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 665 | 75 082 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 954 | 61 055 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 954 | 61 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 711 | 14 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 584 375 | 519 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 092 | 55 605 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 065 | 90 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 202 | 6 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 715 361 | 152 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 203 | 33 628 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 712 | 83 725 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 154 | 237 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 070 | 117 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 633 290 | 34 432 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 373 | 2 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 403 291 | 189 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 340 599 | 174 275 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 532 597 | 173 913 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 808 002 | 361 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 567 | 7 359 | 51 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 046 054 | 1 367 468 | 180 026 | 9 233 497 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 090 621 | 1 374 827 | 180 026 | 9 285 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 274 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 636 323 | 11 154 | 636 203 | 11 274 |
6T | Sur comptes clients | 37 446 | 34 141 | 37 446 | 34 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 446 | 34 141 | 37 446 | 34 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 673 769 | 45 296 | 673 649 | 45 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 141 | 37 446 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 154 | 636 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 898 | |||
UX | Autres créances clients | 592 677 | |||
VB | T. V. A. | 1 046 512 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 264 | |||
VC | Groupe et associés | 182 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 489 | 2 390 489 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 294 | 11 294 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 593 422 | 1 051 823 | 3 099 097 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 433 246 | 10 433 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 665 | 15 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 117 | 74 117 | ||
VW | T.V.A. | 28 114 | 28 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452 | 3 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 | 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 931 | 5 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 165 818 | 11 624 219 | 3 099 097 | 442 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 226 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 065 | 51 926 | 54 139 | 1 902 |
AH | Fonds commercial | 100 744 | 100 744 | 100 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 885 034 | 9 233 496 | 5 651 537 | 6 392 594 |
AV | Immobilisations en cours | 8 190 | 8 190 | 1 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 100 035 | 9 285 422 | 5 814 612 | 6 496 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 887 | 38 887 | 30 076 | |
BT | Marchandises | 6 557 205 | 6 557 205 | 5 485 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 574 | 34 141 | 603 433 | 615 454 |
BZ | Autres créances | 1 732 336 | 1 732 336 | 2 825 566 | |
CF | Disponibilités | 2 050 155 | 2 050 155 | 1 385 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 577 | 20 577 | 15 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 036 736 | 34 141 | 11 002 594 | 10 357 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 136 771 | 9 319 564 | 16 817 207 | 16 853 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 200 | 337 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 343 | 458 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 720 | 33 720 | ||
DG | Autres réserves | 1 823 | |||
DH | Report à nouveau | 1 026 | 1 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 002 | 361 503 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 274 | 636 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 651 389 | 1 828 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 293 | 2 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 593 421 | 5 618 985 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 433 246 | 9 299 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 347 | 101 343 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 | 576 | ||
EA | Autres dettes | 5 930 | 2 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 165 817 | 15 025 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 817 207 | 16 853 711 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 940 089 | 180 940 089 | 173 440 220 | |
FG | Production vendue services | 554 605 | 554 605 | 561 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 494 695 | 181 494 695 | 174 001 831 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 446 | 39 059 | ||
FQ | Autres produits | 10 430 | 7 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 542 572 | 174 048 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 693 104 | 165 933 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 071 298 | -171 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 635 | 83 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 811 | -2 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 632 277 | 5 985 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 447 | 152 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 434 | 32 130 | ||
FZ | Charges sociales | 14 645 | 13 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 374 827 | 1 442 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 141 | 37 446 | ||
GE | Autres charges | 40 504 | 34 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 995 908 | 173 542 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 546 663 | 505 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 665 | 75 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 665 | 75 082 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 954 | 61 055 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 954 | 61 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 711 | 14 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 584 375 | 519 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 092 | 55 605 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 065 | 90 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 202 | 6 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 715 361 | 152 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 203 | 33 628 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 712 | 83 725 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 154 | 237 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 070 | 117 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 633 290 | 34 432 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 373 | 2 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 403 291 | 189 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 340 599 | 174 275 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 532 597 | 173 913 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 808 002 | 361 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 567 | 7 359 | 51 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 046 054 | 1 367 468 | 180 026 | 9 233 497 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 090 621 | 1 374 827 | 180 026 | 9 285 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 274 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 636 323 | 11 154 | 636 203 | 11 274 |
6T | Sur comptes clients | 37 446 | 34 141 | 37 446 | 34 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 446 | 34 141 | 37 446 | 34 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 673 769 | 45 296 | 673 649 | 45 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 141 | 37 446 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 154 | 636 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 898 | |||
UX | Autres créances clients | 592 677 | |||
VB | T. V. A. | 1 046 512 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 264 | |||
VC | Groupe et associés | 182 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 489 | 2 390 489 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 294 | 11 294 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 593 422 | 1 051 823 | 3 099 097 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 433 246 | 10 433 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 665 | 15 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 117 | 74 117 | ||
VW | T.V.A. | 28 114 | 28 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452 | 3 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 | 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 931 | 5 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 165 818 | 11 624 219 | 3 099 097 | 442 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 226 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 065 | 51 926 | 54 139 | 1 902 |
AH | Fonds commercial | 100 744 | 100 744 | 100 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 885 034 | 9 233 496 | 5 651 537 | 6 392 594 |
AV | Immobilisations en cours | 8 190 | 8 190 | 1 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 100 035 | 9 285 422 | 5 814 612 | 6 496 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 887 | 38 887 | 30 076 | |
BT | Marchandises | 6 557 205 | 6 557 205 | 5 485 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 574 | 34 141 | 603 433 | 615 454 |
BZ | Autres créances | 1 732 336 | 1 732 336 | 2 825 566 | |
CF | Disponibilités | 2 050 155 | 2 050 155 | 1 385 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 577 | 20 577 | 15 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 036 736 | 34 141 | 11 002 594 | 10 357 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 136 771 | 9 319 564 | 16 817 207 | 16 853 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 200 | 337 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 343 | 458 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 720 | 33 720 | ||
DG | Autres réserves | 1 823 | |||
DH | Report à nouveau | 1 026 | 1 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 002 | 361 503 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 274 | 636 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 651 389 | 1 828 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 293 | 2 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 593 421 | 5 618 985 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 433 246 | 9 299 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 347 | 101 343 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 | 576 | ||
EA | Autres dettes | 5 930 | 2 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 165 817 | 15 025 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 817 207 | 16 853 711 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 940 089 | 180 940 089 | 173 440 220 | |
FG | Production vendue services | 554 605 | 554 605 | 561 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 494 695 | 181 494 695 | 174 001 831 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 446 | 39 059 | ||
FQ | Autres produits | 10 430 | 7 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 542 572 | 174 048 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 693 104 | 165 933 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 071 298 | -171 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 635 | 83 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 811 | -2 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 632 277 | 5 985 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 447 | 152 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 434 | 32 130 | ||
FZ | Charges sociales | 14 645 | 13 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 374 827 | 1 442 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 141 | 37 446 | ||
GE | Autres charges | 40 504 | 34 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 995 908 | 173 542 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 546 663 | 505 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 665 | 75 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 665 | 75 082 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 954 | 61 055 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 954 | 61 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 711 | 14 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 584 375 | 519 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 092 | 55 605 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 065 | 90 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 202 | 6 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 715 361 | 152 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 203 | 33 628 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 712 | 83 725 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 154 | 237 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 070 | 117 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 633 290 | 34 432 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 373 | 2 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 403 291 | 189 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 340 599 | 174 275 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 532 597 | 173 913 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 808 002 | 361 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 567 | 7 359 | 51 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 046 054 | 1 367 468 | 180 026 | 9 233 497 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 090 621 | 1 374 827 | 180 026 | 9 285 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 274 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 636 323 | 11 154 | 636 203 | 11 274 |
6T | Sur comptes clients | 37 446 | 34 141 | 37 446 | 34 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 446 | 34 141 | 37 446 | 34 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 673 769 | 45 296 | 673 649 | 45 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 141 | 37 446 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 154 | 636 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 898 | |||
UX | Autres créances clients | 592 677 | |||
VB | T. V. A. | 1 046 512 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 264 | |||
VC | Groupe et associés | 182 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 489 | 2 390 489 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 294 | 11 294 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 593 422 | 1 051 823 | 3 099 097 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 433 246 | 10 433 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 665 | 15 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 117 | 74 117 | ||
VW | T.V.A. | 28 114 | 28 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452 | 3 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 | 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 931 | 5 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 165 818 | 11 624 219 | 3 099 097 | 442 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 226 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 065 | 51 926 | 54 139 | 1 902 |
AH | Fonds commercial | 100 744 | 100 744 | 100 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 885 034 | 9 233 496 | 5 651 537 | 6 392 594 |
AV | Immobilisations en cours | 8 190 | 8 190 | 1 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 100 035 | 9 285 422 | 5 814 612 | 6 496 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 887 | 38 887 | 30 076 | |
BT | Marchandises | 6 557 205 | 6 557 205 | 5 485 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 574 | 34 141 | 603 433 | 615 454 |
BZ | Autres créances | 1 732 336 | 1 732 336 | 2 825 566 | |
CF | Disponibilités | 2 050 155 | 2 050 155 | 1 385 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 577 | 20 577 | 15 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 036 736 | 34 141 | 11 002 594 | 10 357 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 136 771 | 9 319 564 | 16 817 207 | 16 853 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 200 | 337 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 343 | 458 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 720 | 33 720 | ||
DG | Autres réserves | 1 823 | |||
DH | Report à nouveau | 1 026 | 1 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 002 | 361 503 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 274 | 636 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 651 389 | 1 828 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 293 | 2 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 593 421 | 5 618 985 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 433 246 | 9 299 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 347 | 101 343 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 | 576 | ||
EA | Autres dettes | 5 930 | 2 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 165 817 | 15 025 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 817 207 | 16 853 711 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 940 089 | 180 940 089 | 173 440 220 | |
FG | Production vendue services | 554 605 | 554 605 | 561 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 494 695 | 181 494 695 | 174 001 831 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 446 | 39 059 | ||
FQ | Autres produits | 10 430 | 7 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 542 572 | 174 048 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 693 104 | 165 933 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 071 298 | -171 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 635 | 83 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 811 | -2 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 632 277 | 5 985 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 447 | 152 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 434 | 32 130 | ||
FZ | Charges sociales | 14 645 | 13 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 374 827 | 1 442 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 141 | 37 446 | ||
GE | Autres charges | 40 504 | 34 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 995 908 | 173 542 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 546 663 | 505 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 665 | 75 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 665 | 75 082 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 954 | 61 055 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 954 | 61 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 711 | 14 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 584 375 | 519 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 092 | 55 605 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 065 | 90 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 202 | 6 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 715 361 | 152 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 203 | 33 628 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 712 | 83 725 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 154 | 237 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 070 | 117 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 633 290 | 34 432 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 373 | 2 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 403 291 | 189 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 340 599 | 174 275 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 532 597 | 173 913 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 808 002 | 361 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 567 | 7 359 | 51 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 046 054 | 1 367 468 | 180 026 | 9 233 497 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 090 621 | 1 374 827 | 180 026 | 9 285 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 274 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 636 323 | 11 154 | 636 203 | 11 274 |
6T | Sur comptes clients | 37 446 | 34 141 | 37 446 | 34 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 446 | 34 141 | 37 446 | 34 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 673 769 | 45 296 | 673 649 | 45 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 141 | 37 446 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 154 | 636 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 898 | |||
UX | Autres créances clients | 592 677 | |||
VB | T. V. A. | 1 046 512 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 264 | |||
VC | Groupe et associés | 182 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 489 | 2 390 489 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 294 | 11 294 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 593 422 | 1 051 823 | 3 099 097 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 433 246 | 10 433 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 665 | 15 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 117 | 74 117 | ||
VW | T.V.A. | 28 114 | 28 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452 | 3 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 | 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 931 | 5 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 165 818 | 11 624 219 | 3 099 097 | 442 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 226 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 065 | 51 926 | 54 139 | 1 902 |
AH | Fonds commercial | 100 744 | 100 744 | 100 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 885 034 | 9 233 496 | 5 651 537 | 6 392 594 |
AV | Immobilisations en cours | 8 190 | 8 190 | 1 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 100 035 | 9 285 422 | 5 814 612 | 6 496 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 887 | 38 887 | 30 076 | |
BT | Marchandises | 6 557 205 | 6 557 205 | 5 485 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 574 | 34 141 | 603 433 | 615 454 |
BZ | Autres créances | 1 732 336 | 1 732 336 | 2 825 566 | |
CF | Disponibilités | 2 050 155 | 2 050 155 | 1 385 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 577 | 20 577 | 15 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 036 736 | 34 141 | 11 002 594 | 10 357 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 136 771 | 9 319 564 | 16 817 207 | 16 853 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 200 | 337 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 343 | 458 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 720 | 33 720 | ||
DG | Autres réserves | 1 823 | |||
DH | Report à nouveau | 1 026 | 1 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 002 | 361 503 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 274 | 636 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 651 389 | 1 828 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 293 | 2 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 593 421 | 5 618 985 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 433 246 | 9 299 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 347 | 101 343 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 | 576 | ||
EA | Autres dettes | 5 930 | 2 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 165 817 | 15 025 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 817 207 | 16 853 711 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 940 089 | 180 940 089 | 173 440 220 | |
FG | Production vendue services | 554 605 | 554 605 | 561 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 494 695 | 181 494 695 | 174 001 831 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 446 | 39 059 | ||
FQ | Autres produits | 10 430 | 7 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 542 572 | 174 048 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 693 104 | 165 933 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 071 298 | -171 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 635 | 83 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 811 | -2 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 632 277 | 5 985 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 447 | 152 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 434 | 32 130 | ||
FZ | Charges sociales | 14 645 | 13 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 374 827 | 1 442 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 141 | 37 446 | ||
GE | Autres charges | 40 504 | 34 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 995 908 | 173 542 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 546 663 | 505 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 665 | 75 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 665 | 75 082 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 954 | 61 055 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 954 | 61 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 711 | 14 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 584 375 | 519 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 092 | 55 605 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 065 | 90 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 202 | 6 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 715 361 | 152 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 203 | 33 628 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 712 | 83 725 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 154 | 237 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 070 | 117 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 633 290 | 34 432 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 373 | 2 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 403 291 | 189 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 340 599 | 174 275 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 532 597 | 173 913 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 808 002 | 361 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 567 | 7 359 | 51 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 046 054 | 1 367 468 | 180 026 | 9 233 497 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 090 621 | 1 374 827 | 180 026 | 9 285 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 274 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 636 323 | 11 154 | 636 203 | 11 274 |
6T | Sur comptes clients | 37 446 | 34 141 | 37 446 | 34 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 446 | 34 141 | 37 446 | 34 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 673 769 | 45 296 | 673 649 | 45 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 141 | 37 446 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 154 | 636 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 898 | |||
UX | Autres créances clients | 592 677 | |||
VB | T. V. A. | 1 046 512 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 264 | |||
VC | Groupe et associés | 182 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 489 | 2 390 489 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 294 | 11 294 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 593 422 | 1 051 823 | 3 099 097 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 433 246 | 10 433 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 665 | 15 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 117 | 74 117 | ||
VW | T.V.A. | 28 114 | 28 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452 | 3 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 | 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 931 | 5 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 165 818 | 11 624 219 | 3 099 097 | 442 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 226 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 065 | 51 926 | 54 139 | 1 902 |
AH | Fonds commercial | 100 744 | 100 744 | 100 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 885 034 | 9 233 496 | 5 651 537 | 6 392 594 |
AV | Immobilisations en cours | 8 190 | 8 190 | 1 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 100 035 | 9 285 422 | 5 814 612 | 6 496 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 887 | 38 887 | 30 076 | |
BT | Marchandises | 6 557 205 | 6 557 205 | 5 485 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 637 574 | 34 141 | 603 433 | 615 454 |
BZ | Autres créances | 1 732 336 | 1 732 336 | 2 825 566 | |
CF | Disponibilités | 2 050 155 | 2 050 155 | 1 385 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 577 | 20 577 | 15 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 036 736 | 34 141 | 11 002 594 | 10 357 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 136 771 | 9 319 564 | 16 817 207 | 16 853 711 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 200 | 337 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 343 | 458 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 720 | 33 720 | ||
DG | Autres réserves | 1 823 | |||
DH | Report à nouveau | 1 026 | 1 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 002 | 361 503 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 274 | 636 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 651 389 | 1 828 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 293 | 2 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 593 421 | 5 618 985 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 433 246 | 9 299 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 347 | 101 343 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 | 576 | ||
EA | Autres dettes | 5 930 | 2 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 165 817 | 15 025 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 817 207 | 16 853 711 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 940 089 | 180 940 089 | 173 440 220 | |
FG | Production vendue services | 554 605 | 554 605 | 561 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 494 695 | 181 494 695 | 174 001 831 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 446 | 39 059 | ||
FQ | Autres produits | 10 430 | 7 348 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 542 572 | 174 048 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 693 104 | 165 933 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 071 298 | -171 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 635 | 83 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 811 | -2 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 632 277 | 5 985 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 447 | 152 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 434 | 32 130 | ||
FZ | Charges sociales | 14 645 | 13 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 374 827 | 1 442 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 141 | 37 446 | ||
GE | Autres charges | 40 504 | 34 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 995 908 | 173 542 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 546 663 | 505 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 665 | 75 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 665 | 75 082 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 954 | 61 055 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 954 | 61 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 711 | 14 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 584 375 | 519 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 092 | 55 605 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 065 | 90 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 202 | 6 418 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 715 361 | 152 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 203 | 33 628 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 712 | 83 725 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 154 | 237 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 070 | 117 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 633 290 | 34 432 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 373 | 2 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 403 291 | 189 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 340 599 | 174 275 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 532 597 | 173 913 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 808 002 | 361 503 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 567 | 7 359 | 51 926 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 046 054 | 1 367 468 | 180 026 | 9 233 497 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 090 621 | 1 374 827 | 180 026 | 9 285 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 274 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 636 323 | 11 154 | 636 203 | 11 274 |
6T | Sur comptes clients | 37 446 | 34 141 | 37 446 | 34 141 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 446 | 34 141 | 37 446 | 34 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 673 769 | 45 296 | 673 649 | 45 416 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 141 | 37 446 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 154 | 636 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 898 | |||
UX | Autres créances clients | 592 677 | |||
VB | T. V. A. | 1 046 512 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 264 | |||
VC | Groupe et associés | 182 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 489 | 2 390 489 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 294 | 11 294 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 593 422 | 1 051 823 | 3 099 097 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 433 246 | 10 433 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 665 | 15 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 117 | 74 117 | ||
VW | T.V.A. | 28 114 | 28 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452 | 3 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 | 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 931 | 5 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 165 818 | 11 624 219 | 3 099 097 | 442 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 226 103 |