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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 806 | 806 | 11 | |
AH | Fonds commercial | 170 765 | 170 765 | ||
AP | Constructions | 607 839 | 372 938 | 234 901 | 275 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 798 | 334 128 | 146 669 | 146 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 681 438 | 325 536 | 355 901 | 201 526 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 120 | 33 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 974 768 | 1 033 410 | 941 357 | 623 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 261 | 3 261 | 2 378 | |
BT | Marchandises | 13 545 | 13 545 | 3 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 487 | 4 024 | 83 463 | 61 552 |
BZ | Autres créances | 660 648 | 906 | 659 741 | 681 250 |
CF | Disponibilités | 329 873 | 329 873 | 94 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 152 | 67 152 | 33 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 161 969 | 4 931 | 1 157 038 | 876 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 737 | 1 038 342 | 2 098 395 | 1 499 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 214 040 | 207 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 654 | 146 376 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 025 | 4 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 622 720 | 578 435 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 761 | 37 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 761 | 37 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 | 1 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 704 | 458 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 327 | 154 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 428 | 251 560 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 612 | 1 579 | ||
EA | Autres dettes | 48 251 | 15 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 397 914 | 883 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 395 | 1 499 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 938 478 | 1 489 | 6 939 968 | 5 823 605 |
FG | Production vendue services | 9 433 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 938 478 | 1 489 | 6 939 968 | 5 833 038 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 982 | 15 521 | ||
FQ | Autres produits | 1 163 | 4 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 945 113 | 5 853 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 831 267 | 2 854 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 009 | 12 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 992 | 21 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -883 | -440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 691 600 | 1 772 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 284 | 82 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 632 302 | 542 378 | ||
FZ | Charges sociales | 131 327 | 114 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 034 | 175 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 931 | 3 982 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 091 | 35 068 | ||
GE | Autres charges | 9 776 | 5 092 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 650 715 | 5 621 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 398 | 231 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 411 | 9 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 411 | 9 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 342 | 4 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 342 | 4 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 069 | 5 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 467 | 237 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 477 | 1 906 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 | 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 051 | 2 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205 | 1 205 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205 | 3 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 846 | -1 019 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 443 | 30 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 217 | 59 659 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 958 577 | 5 865 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 774 922 | 5 718 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 654 | 146 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795 | 12 | 807 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 581 | 189 023 | 1 032 604 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 844 376 | 189 035 | 1 033 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 026 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 395 | 1 205 | 575 | 5 026 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 761 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 670 | 40 091 | 77 761 | |
6T | Sur comptes clients | 3 982 | 4 025 | 3 982 | 4 025 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 907 | 907 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 982 | 4 931 | 3 982 | 4 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 047 | 46 228 | 4 557 | 87 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 022 | 3 982 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 205 | 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 120 | 33 120 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 038 | |||
UX | Autres créances clients | 81 449 | |||
VB | T. V. A. | 26 284 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 320 | |||
VC | Groupe et associés | 587 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 409 | 815 289 | 33 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 | 589 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 791 705 | 141 568 | 381 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 327 | 251 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 369 | 155 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 786 | 111 786 | ||
VW | T.V.A. | 29 889 | 29 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384 | 4 384 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 613 | 4 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 252 | 48 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 915 | 747 778 | 381 888 | 268 249 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 806 | 806 | 11 | |
AH | Fonds commercial | 170 765 | 170 765 | ||
AP | Constructions | 607 839 | 372 938 | 234 901 | 275 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 798 | 334 128 | 146 669 | 146 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 681 438 | 325 536 | 355 901 | 201 526 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 120 | 33 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 974 768 | 1 033 410 | 941 357 | 623 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 261 | 3 261 | 2 378 | |
BT | Marchandises | 13 545 | 13 545 | 3 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 487 | 4 024 | 83 463 | 61 552 |
BZ | Autres créances | 660 648 | 906 | 659 741 | 681 250 |
CF | Disponibilités | 329 873 | 329 873 | 94 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 152 | 67 152 | 33 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 161 969 | 4 931 | 1 157 038 | 876 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 737 | 1 038 342 | 2 098 395 | 1 499 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 214 040 | 207 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 654 | 146 376 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 025 | 4 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 622 720 | 578 435 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 761 | 37 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 761 | 37 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 | 1 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 704 | 458 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 327 | 154 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 428 | 251 560 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 612 | 1 579 | ||
EA | Autres dettes | 48 251 | 15 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 397 914 | 883 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 395 | 1 499 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 938 478 | 1 489 | 6 939 968 | 5 823 605 |
FG | Production vendue services | 9 433 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 938 478 | 1 489 | 6 939 968 | 5 833 038 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 982 | 15 521 | ||
FQ | Autres produits | 1 163 | 4 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 945 113 | 5 853 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 831 267 | 2 854 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 009 | 12 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 992 | 21 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -883 | -440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 691 600 | 1 772 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 284 | 82 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 632 302 | 542 378 | ||
FZ | Charges sociales | 131 327 | 114 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 034 | 175 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 931 | 3 982 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 091 | 35 068 | ||
GE | Autres charges | 9 776 | 5 092 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 650 715 | 5 621 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 398 | 231 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 411 | 9 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 411 | 9 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 342 | 4 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 342 | 4 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 069 | 5 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 467 | 237 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 477 | 1 906 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 | 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 051 | 2 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205 | 1 205 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205 | 3 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 846 | -1 019 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 443 | 30 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 217 | 59 659 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 958 577 | 5 865 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 774 922 | 5 718 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 654 | 146 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795 | 12 | 807 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 581 | 189 023 | 1 032 604 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 844 376 | 189 035 | 1 033 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 026 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 395 | 1 205 | 575 | 5 026 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 761 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 670 | 40 091 | 77 761 | |
6T | Sur comptes clients | 3 982 | 4 025 | 3 982 | 4 025 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 907 | 907 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 982 | 4 931 | 3 982 | 4 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 047 | 46 228 | 4 557 | 87 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 022 | 3 982 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 205 | 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 120 | 33 120 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 038 | |||
UX | Autres créances clients | 81 449 | |||
VB | T. V. A. | 26 284 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 320 | |||
VC | Groupe et associés | 587 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 409 | 815 289 | 33 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 | 589 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 791 705 | 141 568 | 381 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 327 | 251 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 369 | 155 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 786 | 111 786 | ||
VW | T.V.A. | 29 889 | 29 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384 | 4 384 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 613 | 4 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 252 | 48 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 915 | 747 778 | 381 888 | 268 249 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 806 | 806 | 11 | |
AH | Fonds commercial | 170 765 | 170 765 | ||
AP | Constructions | 607 839 | 372 938 | 234 901 | 275 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 798 | 334 128 | 146 669 | 146 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 681 438 | 325 536 | 355 901 | 201 526 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 120 | 33 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 974 768 | 1 033 410 | 941 357 | 623 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 261 | 3 261 | 2 378 | |
BT | Marchandises | 13 545 | 13 545 | 3 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 487 | 4 024 | 83 463 | 61 552 |
BZ | Autres créances | 660 648 | 906 | 659 741 | 681 250 |
CF | Disponibilités | 329 873 | 329 873 | 94 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 152 | 67 152 | 33 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 161 969 | 4 931 | 1 157 038 | 876 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 737 | 1 038 342 | 2 098 395 | 1 499 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 214 040 | 207 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 654 | 146 376 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 025 | 4 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 622 720 | 578 435 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 761 | 37 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 761 | 37 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 | 1 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 704 | 458 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 327 | 154 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 428 | 251 560 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 612 | 1 579 | ||
EA | Autres dettes | 48 251 | 15 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 397 914 | 883 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 395 | 1 499 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 938 478 | 1 489 | 6 939 968 | 5 823 605 |
FG | Production vendue services | 9 433 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 938 478 | 1 489 | 6 939 968 | 5 833 038 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 982 | 15 521 | ||
FQ | Autres produits | 1 163 | 4 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 945 113 | 5 853 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 831 267 | 2 854 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 009 | 12 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 992 | 21 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -883 | -440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 691 600 | 1 772 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 284 | 82 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 632 302 | 542 378 | ||
FZ | Charges sociales | 131 327 | 114 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 034 | 175 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 931 | 3 982 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 091 | 35 068 | ||
GE | Autres charges | 9 776 | 5 092 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 650 715 | 5 621 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 398 | 231 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 411 | 9 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 411 | 9 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 342 | 4 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 342 | 4 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 069 | 5 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 467 | 237 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 477 | 1 906 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 | 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 051 | 2 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205 | 1 205 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205 | 3 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 846 | -1 019 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 443 | 30 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 217 | 59 659 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 958 577 | 5 865 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 774 922 | 5 718 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 654 | 146 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795 | 12 | 807 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 581 | 189 023 | 1 032 604 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 844 376 | 189 035 | 1 033 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 026 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 395 | 1 205 | 575 | 5 026 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 761 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 670 | 40 091 | 77 761 | |
6T | Sur comptes clients | 3 982 | 4 025 | 3 982 | 4 025 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 907 | 907 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 982 | 4 931 | 3 982 | 4 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 047 | 46 228 | 4 557 | 87 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 022 | 3 982 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 205 | 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 120 | 33 120 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 038 | |||
UX | Autres créances clients | 81 449 | |||
VB | T. V. A. | 26 284 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 320 | |||
VC | Groupe et associés | 587 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 409 | 815 289 | 33 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 | 589 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 791 705 | 141 568 | 381 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 327 | 251 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 369 | 155 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 786 | 111 786 | ||
VW | T.V.A. | 29 889 | 29 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384 | 4 384 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 613 | 4 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 252 | 48 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 915 | 747 778 | 381 888 | 268 249 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 806 | 806 | 11 | |
AH | Fonds commercial | 170 765 | 170 765 | ||
AP | Constructions | 607 839 | 372 938 | 234 901 | 275 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 798 | 334 128 | 146 669 | 146 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 681 438 | 325 536 | 355 901 | 201 526 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 120 | 33 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 974 768 | 1 033 410 | 941 357 | 623 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 261 | 3 261 | 2 378 | |
BT | Marchandises | 13 545 | 13 545 | 3 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 487 | 4 024 | 83 463 | 61 552 |
BZ | Autres créances | 660 648 | 906 | 659 741 | 681 250 |
CF | Disponibilités | 329 873 | 329 873 | 94 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 152 | 67 152 | 33 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 161 969 | 4 931 | 1 157 038 | 876 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 737 | 1 038 342 | 2 098 395 | 1 499 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 214 040 | 207 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 654 | 146 376 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 025 | 4 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 622 720 | 578 435 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 761 | 37 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 761 | 37 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 | 1 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 704 | 458 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 327 | 154 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 428 | 251 560 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 612 | 1 579 | ||
EA | Autres dettes | 48 251 | 15 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 397 914 | 883 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 395 | 1 499 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 938 478 | 1 489 | 6 939 968 | 5 823 605 |
FG | Production vendue services | 9 433 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 938 478 | 1 489 | 6 939 968 | 5 833 038 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 982 | 15 521 | ||
FQ | Autres produits | 1 163 | 4 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 945 113 | 5 853 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 831 267 | 2 854 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 009 | 12 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 992 | 21 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -883 | -440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 691 600 | 1 772 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 284 | 82 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 632 302 | 542 378 | ||
FZ | Charges sociales | 131 327 | 114 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 034 | 175 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 931 | 3 982 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 091 | 35 068 | ||
GE | Autres charges | 9 776 | 5 092 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 650 715 | 5 621 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 398 | 231 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 411 | 9 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 411 | 9 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 342 | 4 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 342 | 4 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 069 | 5 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 467 | 237 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 477 | 1 906 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 | 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 051 | 2 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205 | 1 205 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205 | 3 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 846 | -1 019 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 443 | 30 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 217 | 59 659 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 958 577 | 5 865 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 774 922 | 5 718 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 654 | 146 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795 | 12 | 807 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 581 | 189 023 | 1 032 604 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 844 376 | 189 035 | 1 033 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 026 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 395 | 1 205 | 575 | 5 026 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 761 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 670 | 40 091 | 77 761 | |
6T | Sur comptes clients | 3 982 | 4 025 | 3 982 | 4 025 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 907 | 907 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 982 | 4 931 | 3 982 | 4 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 047 | 46 228 | 4 557 | 87 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 022 | 3 982 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 205 | 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 120 | 33 120 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 038 | |||
UX | Autres créances clients | 81 449 | |||
VB | T. V. A. | 26 284 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 320 | |||
VC | Groupe et associés | 587 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 409 | 815 289 | 33 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 | 589 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 791 705 | 141 568 | 381 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 327 | 251 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 369 | 155 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 786 | 111 786 | ||
VW | T.V.A. | 29 889 | 29 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384 | 4 384 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 613 | 4 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 252 | 48 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 915 | 747 778 | 381 888 | 268 249 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 806 | 806 | 11 | |
AH | Fonds commercial | 170 765 | 170 765 | ||
AP | Constructions | 607 839 | 372 938 | 234 901 | 275 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 798 | 334 128 | 146 669 | 146 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 681 438 | 325 536 | 355 901 | 201 526 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 120 | 33 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 974 768 | 1 033 410 | 941 357 | 623 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 261 | 3 261 | 2 378 | |
BT | Marchandises | 13 545 | 13 545 | 3 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 487 | 4 024 | 83 463 | 61 552 |
BZ | Autres créances | 660 648 | 906 | 659 741 | 681 250 |
CF | Disponibilités | 329 873 | 329 873 | 94 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 152 | 67 152 | 33 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 161 969 | 4 931 | 1 157 038 | 876 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 737 | 1 038 342 | 2 098 395 | 1 499 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 214 040 | 207 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 654 | 146 376 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 025 | 4 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 622 720 | 578 435 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 761 | 37 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 761 | 37 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 | 1 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 704 | 458 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 327 | 154 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 428 | 251 560 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 612 | 1 579 | ||
EA | Autres dettes | 48 251 | 15 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 397 914 | 883 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 395 | 1 499 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 938 478 | 1 489 | 6 939 968 | 5 823 605 |
FG | Production vendue services | 9 433 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 938 478 | 1 489 | 6 939 968 | 5 833 038 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 982 | 15 521 | ||
FQ | Autres produits | 1 163 | 4 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 945 113 | 5 853 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 831 267 | 2 854 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 009 | 12 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 992 | 21 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -883 | -440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 691 600 | 1 772 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 284 | 82 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 632 302 | 542 378 | ||
FZ | Charges sociales | 131 327 | 114 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 034 | 175 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 931 | 3 982 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 091 | 35 068 | ||
GE | Autres charges | 9 776 | 5 092 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 650 715 | 5 621 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 398 | 231 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 411 | 9 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 411 | 9 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 342 | 4 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 342 | 4 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 069 | 5 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 467 | 237 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 477 | 1 906 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 | 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 051 | 2 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205 | 1 205 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205 | 3 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 846 | -1 019 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 443 | 30 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 217 | 59 659 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 958 577 | 5 865 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 774 922 | 5 718 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 654 | 146 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795 | 12 | 807 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 581 | 189 023 | 1 032 604 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 844 376 | 189 035 | 1 033 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 026 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 395 | 1 205 | 575 | 5 026 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 761 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 670 | 40 091 | 77 761 | |
6T | Sur comptes clients | 3 982 | 4 025 | 3 982 | 4 025 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 907 | 907 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 982 | 4 931 | 3 982 | 4 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 047 | 46 228 | 4 557 | 87 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 022 | 3 982 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 205 | 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 120 | 33 120 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 038 | |||
UX | Autres créances clients | 81 449 | |||
VB | T. V. A. | 26 284 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 320 | |||
VC | Groupe et associés | 587 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 409 | 815 289 | 33 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 | 589 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 791 705 | 141 568 | 381 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 327 | 251 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 369 | 155 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 786 | 111 786 | ||
VW | T.V.A. | 29 889 | 29 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384 | 4 384 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 613 | 4 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 252 | 48 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 915 | 747 778 | 381 888 | 268 249 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 806 | 806 | 11 | |
AH | Fonds commercial | 170 765 | 170 765 | ||
AP | Constructions | 607 839 | 372 938 | 234 901 | 275 487 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 798 | 334 128 | 146 669 | 146 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 681 438 | 325 536 | 355 901 | 201 526 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 120 | 33 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 974 768 | 1 033 410 | 941 357 | 623 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 261 | 3 261 | 2 378 | |
BT | Marchandises | 13 545 | 13 545 | 3 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 487 | 4 024 | 83 463 | 61 552 |
BZ | Autres créances | 660 648 | 906 | 659 741 | 681 250 |
CF | Disponibilités | 329 873 | 329 873 | 94 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 152 | 67 152 | 33 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 161 969 | 4 931 | 1 157 038 | 876 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 737 | 1 038 342 | 2 098 395 | 1 499 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 214 040 | 207 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 654 | 146 376 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 025 | 4 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 622 720 | 578 435 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 761 | 37 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 761 | 37 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 | 1 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 704 | 458 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 327 | 154 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 428 | 251 560 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 612 | 1 579 | ||
EA | Autres dettes | 48 251 | 15 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 397 914 | 883 597 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 395 | 1 499 702 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 938 478 | 1 489 | 6 939 968 | 5 823 605 |
FG | Production vendue services | 9 433 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 938 478 | 1 489 | 6 939 968 | 5 833 038 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 982 | 15 521 | ||
FQ | Autres produits | 1 163 | 4 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 945 113 | 5 853 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 831 267 | 2 854 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 009 | 12 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 992 | 21 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -883 | -440 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 691 600 | 1 772 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 284 | 82 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 632 302 | 542 378 | ||
FZ | Charges sociales | 131 327 | 114 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 034 | 175 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 931 | 3 982 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 091 | 35 068 | ||
GE | Autres charges | 9 776 | 5 092 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 650 715 | 5 621 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 398 | 231 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 411 | 9 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 411 | 9 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 342 | 4 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 342 | 4 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 069 | 5 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 467 | 237 092 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 477 | 1 906 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 | 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 051 | 2 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205 | 1 205 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205 | 3 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 846 | -1 019 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 443 | 30 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 217 | 59 659 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 958 577 | 5 865 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 774 922 | 5 718 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 654 | 146 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795 | 12 | 807 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 581 | 189 023 | 1 032 604 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 844 376 | 189 035 | 1 033 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 026 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 395 | 1 205 | 575 | 5 026 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 761 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 670 | 40 091 | 77 761 | |
6T | Sur comptes clients | 3 982 | 4 025 | 3 982 | 4 025 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 907 | 907 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 982 | 4 931 | 3 982 | 4 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 047 | 46 228 | 4 557 | 87 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 022 | 3 982 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 205 | 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 120 | 33 120 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 038 | |||
UX | Autres créances clients | 81 449 | |||
VB | T. V. A. | 26 284 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 320 | |||
VC | Groupe et associés | 587 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 409 | 815 289 | 33 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 | 589 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 791 705 | 141 568 | 381 888 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 327 | 251 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 369 | 155 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 786 | 111 786 | ||
VW | T.V.A. | 29 889 | 29 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384 | 4 384 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 613 | 4 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 252 | 48 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 915 | 747 778 | 381 888 | 268 249 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 734 |