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de Honguemare-Guenouville
de Honguemare-Guenouville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 117 | 8 117 | ||
AH | Fonds commercial | 25 734 | 25 734 | 25 734 | |
AN | Terrains | 833 696 | 209 309 | 624 387 | 149 820 |
AP | Constructions | 2 528 316 | 1 260 362 | 1 267 954 | 680 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 269 | 206 525 | 19 744 | 31 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 905 | 267 785 | 21 120 | 28 611 |
AV | Immobilisations en cours | 671 125 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 4 045 | 4 045 | 57 402 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 985 | 4 178 | 1 807 | 1 807 |
BJ | TOTAL (I) | 3 921 067 | 1 956 277 | 1 964 790 | 1 646 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 580 | 38 580 | 41 254 | |
BT | Marchandises | 1 806 726 | 1 806 726 | 1 719 911 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 667 | 3 667 | 6 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 926 363 | 204 121 | 1 722 241 | 1 629 750 |
BZ | Autres créances | 238 657 | 238 657 | 278 286 | |
CF | Disponibilités | 355 574 | 355 574 | 510 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 195 | 28 195 | 18 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 397 761 | 204 121 | 4 193 640 | 4 204 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 828 | 2 160 398 | 6 158 430 | 5 850 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 310 | 12 310 | ||
DH | Report à nouveau | 1 880 615 | 1 727 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 674 | 162 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 133 599 | 3 001 925 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 926 | 910 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 416 | 154 248 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 966 | 11 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 231 | 1 371 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 925 | 394 070 | ||
EA | Autres dettes | 1 367 | 6 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 024 831 | 2 848 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 430 | 5 850 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 628 322 | 9 926 217 | ||
FD | Production vendue biens | 866 | 573 | ||
FG | Production vendue services | 31 002 | 28 218 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 660 190 | 9 955 008 | ||
FN | Production immobilisée | 37 235 | 11 948 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 801 | 230 348 | ||
FQ | Autres produits | 615 | 4 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 819 596 | 10 201 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 975 091 | 7 125 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 815 | 24 635 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 800 | 165 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 673 | -2 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 738 086 | 765 612 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 119 | 96 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 093 016 | 1 037 630 | ||
FZ | Charges sociales | 418 709 | 400 821 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 151 634 | 153 854 | ||
GE | Autres charges | 73 495 | 232 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 609 807 | 10 000 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 789 | 201 631 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 961 | 1 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 278 | 51 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 239 | 52 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 688 | 40 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 688 | 40 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 551 | 12 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 341 | 214 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 026 | 7 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 210 | 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 184 | 6 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 483 | 58 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 914 862 | 10 261 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 774 188 | 10 099 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 674 | 162 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117 | 8 117 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 203 | 114 844 | 61 065 | 1 943 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 320 | 114 844 | 61 065 | 1 952 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 4 178 | 4 178 | ||
6T | Sur comptes clients | 240 561 | 36 790 | 73 230 | 204 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 739 | 36 790 | 73 230 | 208 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 739 | 36 790 | 73 230 | 208 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 790 | 73 230 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 985 | 5 985 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 381 | 216 381 | ||
UX | Autres créances clients | 1 709 982 | 1 709 982 | ||
VB | T. V. A. | 16 044 | 16 044 | ||
VP | Divers | 9 679 | 9 679 | ||
VC | Groupe et associés | 7 851 | 7 851 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 083 | 205 083 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 195 | 28 195 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 200 | 2 193 215 | 5 985 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 793 | 4 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 132 | 171 728 | 548 053 | 571 351 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 098 231 | 1 098 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 994 | 225 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 719 | 170 719 | ||
VW | T.V.A. | 49 014 | 49 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 | 198 | ||
VI | Groupe et associés | 165 416 | 165 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 | 1 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 865 | 1 887 461 | 548 053 | 571 351 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 117 | 8 117 | ||
AH | Fonds commercial | 25 734 | 25 734 | 25 734 | |
AN | Terrains | 833 696 | 209 309 | 624 387 | 149 820 |
AP | Constructions | 2 528 316 | 1 260 362 | 1 267 954 | 680 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 269 | 206 525 | 19 744 | 31 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 905 | 267 785 | 21 120 | 28 611 |
AV | Immobilisations en cours | 671 125 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 4 045 | 4 045 | 57 402 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 985 | 4 178 | 1 807 | 1 807 |
BJ | TOTAL (I) | 3 921 067 | 1 956 277 | 1 964 790 | 1 646 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 580 | 38 580 | 41 254 | |
BT | Marchandises | 1 806 726 | 1 806 726 | 1 719 911 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 667 | 3 667 | 6 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 926 363 | 204 121 | 1 722 241 | 1 629 750 |
BZ | Autres créances | 238 657 | 238 657 | 278 286 | |
CF | Disponibilités | 355 574 | 355 574 | 510 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 195 | 28 195 | 18 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 397 761 | 204 121 | 4 193 640 | 4 204 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 828 | 2 160 398 | 6 158 430 | 5 850 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 310 | 12 310 | ||
DH | Report à nouveau | 1 880 615 | 1 727 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 674 | 162 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 133 599 | 3 001 925 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 926 | 910 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 416 | 154 248 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 966 | 11 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 231 | 1 371 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 925 | 394 070 | ||
EA | Autres dettes | 1 367 | 6 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 024 831 | 2 848 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 430 | 5 850 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 628 322 | 9 926 217 | ||
FD | Production vendue biens | 866 | 573 | ||
FG | Production vendue services | 31 002 | 28 218 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 660 190 | 9 955 008 | ||
FN | Production immobilisée | 37 235 | 11 948 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 801 | 230 348 | ||
FQ | Autres produits | 615 | 4 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 819 596 | 10 201 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 975 091 | 7 125 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 815 | 24 635 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 800 | 165 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 673 | -2 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 738 086 | 765 612 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 119 | 96 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 093 016 | 1 037 630 | ||
FZ | Charges sociales | 418 709 | 400 821 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 151 634 | 153 854 | ||
GE | Autres charges | 73 495 | 232 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 609 807 | 10 000 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 789 | 201 631 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 961 | 1 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 278 | 51 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 239 | 52 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 688 | 40 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 688 | 40 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 551 | 12 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 341 | 214 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 026 | 7 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 210 | 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 184 | 6 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 483 | 58 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 914 862 | 10 261 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 774 188 | 10 099 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 674 | 162 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117 | 8 117 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 203 | 114 844 | 61 065 | 1 943 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 320 | 114 844 | 61 065 | 1 952 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 4 178 | 4 178 | ||
6T | Sur comptes clients | 240 561 | 36 790 | 73 230 | 204 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 739 | 36 790 | 73 230 | 208 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 739 | 36 790 | 73 230 | 208 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 790 | 73 230 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 985 | 5 985 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 381 | 216 381 | ||
UX | Autres créances clients | 1 709 982 | 1 709 982 | ||
VB | T. V. A. | 16 044 | 16 044 | ||
VP | Divers | 9 679 | 9 679 | ||
VC | Groupe et associés | 7 851 | 7 851 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 083 | 205 083 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 195 | 28 195 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 200 | 2 193 215 | 5 985 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 793 | 4 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 132 | 171 728 | 548 053 | 571 351 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 098 231 | 1 098 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 994 | 225 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 719 | 170 719 | ||
VW | T.V.A. | 49 014 | 49 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 | 198 | ||
VI | Groupe et associés | 165 416 | 165 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 | 1 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 865 | 1 887 461 | 548 053 | 571 351 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 117 | 8 117 | ||
AH | Fonds commercial | 25 734 | 25 734 | 25 734 | |
AN | Terrains | 833 696 | 209 309 | 624 387 | 149 820 |
AP | Constructions | 2 528 316 | 1 260 362 | 1 267 954 | 680 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 269 | 206 525 | 19 744 | 31 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 905 | 267 785 | 21 120 | 28 611 |
AV | Immobilisations en cours | 671 125 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 4 045 | 4 045 | 57 402 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 985 | 4 178 | 1 807 | 1 807 |
BJ | TOTAL (I) | 3 921 067 | 1 956 277 | 1 964 790 | 1 646 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 580 | 38 580 | 41 254 | |
BT | Marchandises | 1 806 726 | 1 806 726 | 1 719 911 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 667 | 3 667 | 6 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 926 363 | 204 121 | 1 722 241 | 1 629 750 |
BZ | Autres créances | 238 657 | 238 657 | 278 286 | |
CF | Disponibilités | 355 574 | 355 574 | 510 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 195 | 28 195 | 18 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 397 761 | 204 121 | 4 193 640 | 4 204 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 828 | 2 160 398 | 6 158 430 | 5 850 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 310 | 12 310 | ||
DH | Report à nouveau | 1 880 615 | 1 727 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 674 | 162 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 133 599 | 3 001 925 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 926 | 910 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 416 | 154 248 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 966 | 11 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 231 | 1 371 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 925 | 394 070 | ||
EA | Autres dettes | 1 367 | 6 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 024 831 | 2 848 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 430 | 5 850 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 628 322 | 9 926 217 | ||
FD | Production vendue biens | 866 | 573 | ||
FG | Production vendue services | 31 002 | 28 218 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 660 190 | 9 955 008 | ||
FN | Production immobilisée | 37 235 | 11 948 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 801 | 230 348 | ||
FQ | Autres produits | 615 | 4 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 819 596 | 10 201 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 975 091 | 7 125 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 815 | 24 635 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 800 | 165 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 673 | -2 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 738 086 | 765 612 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 119 | 96 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 093 016 | 1 037 630 | ||
FZ | Charges sociales | 418 709 | 400 821 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 151 634 | 153 854 | ||
GE | Autres charges | 73 495 | 232 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 609 807 | 10 000 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 789 | 201 631 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 961 | 1 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 278 | 51 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 239 | 52 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 688 | 40 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 688 | 40 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 551 | 12 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 341 | 214 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 026 | 7 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 210 | 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 184 | 6 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 483 | 58 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 914 862 | 10 261 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 774 188 | 10 099 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 674 | 162 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117 | 8 117 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 203 | 114 844 | 61 065 | 1 943 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 320 | 114 844 | 61 065 | 1 952 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 4 178 | 4 178 | ||
6T | Sur comptes clients | 240 561 | 36 790 | 73 230 | 204 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 739 | 36 790 | 73 230 | 208 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 739 | 36 790 | 73 230 | 208 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 790 | 73 230 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 985 | 5 985 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 381 | 216 381 | ||
UX | Autres créances clients | 1 709 982 | 1 709 982 | ||
VB | T. V. A. | 16 044 | 16 044 | ||
VP | Divers | 9 679 | 9 679 | ||
VC | Groupe et associés | 7 851 | 7 851 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 083 | 205 083 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 195 | 28 195 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 200 | 2 193 215 | 5 985 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 793 | 4 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 132 | 171 728 | 548 053 | 571 351 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 098 231 | 1 098 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 994 | 225 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 719 | 170 719 | ||
VW | T.V.A. | 49 014 | 49 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 | 198 | ||
VI | Groupe et associés | 165 416 | 165 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 | 1 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 865 | 1 887 461 | 548 053 | 571 351 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 117 | 8 117 | ||
AH | Fonds commercial | 25 734 | 25 734 | 25 734 | |
AN | Terrains | 833 696 | 209 309 | 624 387 | 149 820 |
AP | Constructions | 2 528 316 | 1 260 362 | 1 267 954 | 680 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 269 | 206 525 | 19 744 | 31 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 905 | 267 785 | 21 120 | 28 611 |
AV | Immobilisations en cours | 671 125 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 4 045 | 4 045 | 57 402 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 985 | 4 178 | 1 807 | 1 807 |
BJ | TOTAL (I) | 3 921 067 | 1 956 277 | 1 964 790 | 1 646 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 580 | 38 580 | 41 254 | |
BT | Marchandises | 1 806 726 | 1 806 726 | 1 719 911 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 667 | 3 667 | 6 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 926 363 | 204 121 | 1 722 241 | 1 629 750 |
BZ | Autres créances | 238 657 | 238 657 | 278 286 | |
CF | Disponibilités | 355 574 | 355 574 | 510 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 195 | 28 195 | 18 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 397 761 | 204 121 | 4 193 640 | 4 204 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 828 | 2 160 398 | 6 158 430 | 5 850 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 310 | 12 310 | ||
DH | Report à nouveau | 1 880 615 | 1 727 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 674 | 162 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 133 599 | 3 001 925 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 926 | 910 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 416 | 154 248 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 966 | 11 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 231 | 1 371 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 925 | 394 070 | ||
EA | Autres dettes | 1 367 | 6 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 024 831 | 2 848 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 430 | 5 850 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 628 322 | 9 926 217 | ||
FD | Production vendue biens | 866 | 573 | ||
FG | Production vendue services | 31 002 | 28 218 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 660 190 | 9 955 008 | ||
FN | Production immobilisée | 37 235 | 11 948 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 801 | 230 348 | ||
FQ | Autres produits | 615 | 4 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 819 596 | 10 201 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 975 091 | 7 125 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 815 | 24 635 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 800 | 165 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 673 | -2 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 738 086 | 765 612 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 119 | 96 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 093 016 | 1 037 630 | ||
FZ | Charges sociales | 418 709 | 400 821 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 151 634 | 153 854 | ||
GE | Autres charges | 73 495 | 232 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 609 807 | 10 000 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 789 | 201 631 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 961 | 1 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 278 | 51 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 239 | 52 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 688 | 40 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 688 | 40 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 551 | 12 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 341 | 214 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 026 | 7 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 210 | 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 184 | 6 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 483 | 58 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 914 862 | 10 261 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 774 188 | 10 099 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 674 | 162 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117 | 8 117 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 203 | 114 844 | 61 065 | 1 943 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 320 | 114 844 | 61 065 | 1 952 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 4 178 | 4 178 | ||
6T | Sur comptes clients | 240 561 | 36 790 | 73 230 | 204 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 739 | 36 790 | 73 230 | 208 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 739 | 36 790 | 73 230 | 208 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 790 | 73 230 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 985 | 5 985 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 381 | 216 381 | ||
UX | Autres créances clients | 1 709 982 | 1 709 982 | ||
VB | T. V. A. | 16 044 | 16 044 | ||
VP | Divers | 9 679 | 9 679 | ||
VC | Groupe et associés | 7 851 | 7 851 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 083 | 205 083 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 195 | 28 195 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 200 | 2 193 215 | 5 985 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 793 | 4 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 132 | 171 728 | 548 053 | 571 351 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 098 231 | 1 098 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 994 | 225 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 719 | 170 719 | ||
VW | T.V.A. | 49 014 | 49 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 | 198 | ||
VI | Groupe et associés | 165 416 | 165 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 | 1 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 865 | 1 887 461 | 548 053 | 571 351 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 117 | 8 117 | ||
AH | Fonds commercial | 25 734 | 25 734 | 25 734 | |
AN | Terrains | 833 696 | 209 309 | 624 387 | 149 820 |
AP | Constructions | 2 528 316 | 1 260 362 | 1 267 954 | 680 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 269 | 206 525 | 19 744 | 31 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 905 | 267 785 | 21 120 | 28 611 |
AV | Immobilisations en cours | 671 125 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 4 045 | 4 045 | 57 402 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 985 | 4 178 | 1 807 | 1 807 |
BJ | TOTAL (I) | 3 921 067 | 1 956 277 | 1 964 790 | 1 646 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 580 | 38 580 | 41 254 | |
BT | Marchandises | 1 806 726 | 1 806 726 | 1 719 911 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 667 | 3 667 | 6 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 926 363 | 204 121 | 1 722 241 | 1 629 750 |
BZ | Autres créances | 238 657 | 238 657 | 278 286 | |
CF | Disponibilités | 355 574 | 355 574 | 510 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 195 | 28 195 | 18 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 397 761 | 204 121 | 4 193 640 | 4 204 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 828 | 2 160 398 | 6 158 430 | 5 850 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 310 | 12 310 | ||
DH | Report à nouveau | 1 880 615 | 1 727 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 674 | 162 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 133 599 | 3 001 925 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 926 | 910 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 416 | 154 248 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 966 | 11 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 231 | 1 371 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 925 | 394 070 | ||
EA | Autres dettes | 1 367 | 6 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 024 831 | 2 848 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 430 | 5 850 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 628 322 | 9 926 217 | ||
FD | Production vendue biens | 866 | 573 | ||
FG | Production vendue services | 31 002 | 28 218 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 660 190 | 9 955 008 | ||
FN | Production immobilisée | 37 235 | 11 948 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 801 | 230 348 | ||
FQ | Autres produits | 615 | 4 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 819 596 | 10 201 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 975 091 | 7 125 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 815 | 24 635 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 800 | 165 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 673 | -2 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 738 086 | 765 612 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 119 | 96 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 093 016 | 1 037 630 | ||
FZ | Charges sociales | 418 709 | 400 821 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 151 634 | 153 854 | ||
GE | Autres charges | 73 495 | 232 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 609 807 | 10 000 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 789 | 201 631 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 961 | 1 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 278 | 51 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 239 | 52 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 688 | 40 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 688 | 40 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 551 | 12 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 341 | 214 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 026 | 7 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 210 | 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 184 | 6 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 483 | 58 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 914 862 | 10 261 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 774 188 | 10 099 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 674 | 162 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117 | 8 117 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 203 | 114 844 | 61 065 | 1 943 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 320 | 114 844 | 61 065 | 1 952 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 4 178 | 4 178 | ||
6T | Sur comptes clients | 240 561 | 36 790 | 73 230 | 204 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 739 | 36 790 | 73 230 | 208 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 739 | 36 790 | 73 230 | 208 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 790 | 73 230 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 985 | 5 985 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 381 | 216 381 | ||
UX | Autres créances clients | 1 709 982 | 1 709 982 | ||
VB | T. V. A. | 16 044 | 16 044 | ||
VP | Divers | 9 679 | 9 679 | ||
VC | Groupe et associés | 7 851 | 7 851 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 083 | 205 083 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 195 | 28 195 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 200 | 2 193 215 | 5 985 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 793 | 4 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 132 | 171 728 | 548 053 | 571 351 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 098 231 | 1 098 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 994 | 225 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 719 | 170 719 | ||
VW | T.V.A. | 49 014 | 49 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 | 198 | ||
VI | Groupe et associés | 165 416 | 165 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 | 1 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 865 | 1 887 461 | 548 053 | 571 351 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 117 | 8 117 | ||
AH | Fonds commercial | 25 734 | 25 734 | 25 734 | |
AN | Terrains | 833 696 | 209 309 | 624 387 | 149 820 |
AP | Constructions | 2 528 316 | 1 260 362 | 1 267 954 | 680 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 269 | 206 525 | 19 744 | 31 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 905 | 267 785 | 21 120 | 28 611 |
AV | Immobilisations en cours | 671 125 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 4 045 | 4 045 | 57 402 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 985 | 4 178 | 1 807 | 1 807 |
BJ | TOTAL (I) | 3 921 067 | 1 956 277 | 1 964 790 | 1 646 084 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 580 | 38 580 | 41 254 | |
BT | Marchandises | 1 806 726 | 1 806 726 | 1 719 911 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 667 | 3 667 | 6 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 926 363 | 204 121 | 1 722 241 | 1 629 750 |
BZ | Autres créances | 238 657 | 238 657 | 278 286 | |
CF | Disponibilités | 355 574 | 355 574 | 510 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 195 | 28 195 | 18 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 397 761 | 204 121 | 4 193 640 | 4 204 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 828 | 2 160 398 | 6 158 430 | 5 850 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 310 | 12 310 | ||
DH | Report à nouveau | 1 880 615 | 1 727 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 674 | 162 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 133 599 | 3 001 925 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 926 | 910 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 416 | 154 248 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 966 | 11 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 231 | 1 371 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 925 | 394 070 | ||
EA | Autres dettes | 1 367 | 6 777 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 024 831 | 2 848 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 430 | 5 850 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 628 322 | 9 926 217 | ||
FD | Production vendue biens | 866 | 573 | ||
FG | Production vendue services | 31 002 | 28 218 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 660 190 | 9 955 008 | ||
FN | Production immobilisée | 37 235 | 11 948 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 801 | 230 348 | ||
FQ | Autres produits | 615 | 4 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 819 596 | 10 201 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 975 091 | 7 125 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 815 | 24 635 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 800 | 165 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 673 | -2 411 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 738 086 | 765 612 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 119 | 96 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 093 016 | 1 037 630 | ||
FZ | Charges sociales | 418 709 | 400 821 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 151 634 | 153 854 | ||
GE | Autres charges | 73 495 | 232 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 609 807 | 10 000 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 789 | 201 631 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 961 | 1 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 278 | 51 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 239 | 52 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 688 | 40 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 688 | 40 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 551 | 12 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 341 | 214 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 026 | 7 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 210 | 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 184 | 6 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 483 | 58 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 914 862 | 10 261 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 774 188 | 10 099 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 674 | 162 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117 | 8 117 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 203 | 114 844 | 61 065 | 1 943 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 320 | 114 844 | 61 065 | 1 952 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 4 178 | 4 178 | ||
6T | Sur comptes clients | 240 561 | 36 790 | 73 230 | 204 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 739 | 36 790 | 73 230 | 208 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 739 | 36 790 | 73 230 | 208 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 790 | 73 230 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 985 | 5 985 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 381 | 216 381 | ||
UX | Autres créances clients | 1 709 982 | 1 709 982 | ||
VB | T. V. A. | 16 044 | 16 044 | ||
VP | Divers | 9 679 | 9 679 | ||
VC | Groupe et associés | 7 851 | 7 851 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 083 | 205 083 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 195 | 28 195 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 200 | 2 193 215 | 5 985 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 793 | 4 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 132 | 171 728 | 548 053 | 571 351 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 098 231 | 1 098 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 994 | 225 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 719 | 170 719 | ||
VW | T.V.A. | 49 014 | 49 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 | 198 | ||
VI | Groupe et associés | 165 416 | 165 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 | 1 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 865 | 1 887 461 | 548 053 | 571 351 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 558 |