de Castillon-du-Gard
Déposant 1 : SCHRADER, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 602820896
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Déposant 1 : SCHRADER, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 602820896
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Déposant 1 : SCHRADER, société par actions simplifiées
Numéro de SIREN : 602820896
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Déposant 1 : SCHRADER, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 602820896
Adresse :
48 rue de Salins
25300 PONTARLIER
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
FR
Déposant 1 : SCHRADER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 602820896
Adresse :
48 RUE DE SALINS
25300 PONTARLIER
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. THIEBAUT ALEXIS
Adresse :
2, rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
FR
Déposant 1 : SCHRADER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 602820896
Adresse :
48 RUE DE SALINS
25300 PONTARLIER
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. THIEBAUT ALEXIS
Adresse :
2, rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 091 899 | 1 009 340 | 82 559 | 144 342 |
AH | Fonds commercial | 249 254 | 249 254 | ||
AN | Terrains | 134 868 | 114 597 | 20 271 | 30 248 |
AP | Constructions | 5 653 243 | 4 437 430 | 1 215 814 | 1 024 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 827 010 | 41 580 969 | 6 246 040 | 8 025 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 001 326 | 2 588 160 | 413 166 | 467 876 |
BF | Prêts | 700 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 450 | 19 450 | 19 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 977 050 | 49 979 749 | 7 997 301 | 9 712 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 160 260 | 1 417 073 | 2 743 187 | 3 437 041 |
BN | En cours de production de biens | 2 338 938 | 2 338 938 | 2 289 379 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 102 896 | 6 102 896 | 7 186 230 | |
BT | Marchandises | 216 434 | 216 434 | 553 479 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 184 776 | 184 776 | 46 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 739 308 | 200 190 | 14 539 118 | 13 602 667 |
BZ | Autres créances | 15 851 807 | 15 851 807 | 18 809 631 | |
CF | Disponibilités | 2 559 223 | 2 559 223 | 1 918 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 810 | 196 810 | 143 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 350 452 | 1 617 264 | 44 733 188 | 47 986 890 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 | 30 | 171 341 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 327 531 | 51 597 013 | 52 730 519 | 57 870 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 712 183 | 4 712 183 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 364 | 468 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 471 218 | 471 218 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | -89 828 | 14 411 | ||
DG | Autres réserves | 12 265 366 | 4 667 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 201 188 | 7 597 499 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 188 508 | 2 182 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 216 999 | 20 113 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 870 030 | 276 341 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 685 226 | 2 380 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 555 256 | 2 656 341 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 672 | 1 993 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 148 244 | 11 266 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 044 128 | 9 538 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 759 | 1 369 773 | ||
EA | Autres dettes | 1 799 475 | 10 912 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 205 813 | 18 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 946 092 | 35 100 156 | ||
ED | (V) | 12 172 | 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 730 519 | 57 870 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 265 940 | 69 903 770 | 92 169 710 | 93 551 300 |
FG | Production vendue services | 1 587 143 | 1 587 143 | 1 626 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 265 940 | 71 490 913 | 93 756 853 | 95 178 201 |
FM | Production stockée | -918 040 | 577 259 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 095 376 | 1 237 391 | ||
FQ | Autres produits | 44 392 | 256 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 978 581 | 97 252 868 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 342 712 | 11 483 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 172 777 | 13 410 899 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 167 660 | -22 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 247 302 | 31 911 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422 818 | 1 360 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 884 001 | 15 785 841 | ||
FZ | Charges sociales | 7 402 073 | 7 997 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 778 985 | 2 949 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 426 494 | 845 031 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 175 226 | |||
GE | Autres charges | 232 872 | 320 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 252 922 | 86 042 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 725 659 | 11 210 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 572 | 3 605 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 341 | 69 683 | ||
GN | Différences positives de change | 36 746 | 89 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 659 | 163 021 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 | 171 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 905 | 166 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 278 842 | 126 899 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 777 | 464 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 118 | -301 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 474 540 | 10 909 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 928 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 539 793 | 652 547 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 803 720 | 652 547 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000 | 35 618 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 318 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 984 | 647 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 302 | 682 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 296 419 | -30 414 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 724 201 | 1 646 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 845 570 | 1 635 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 993 960 | 98 068 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 792 772 | 90 470 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 201 188 | 7 597 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196 812 | 61 782 | 1 258 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 205 638 | 2 717 203 | 201 686 | 48 721 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 402 450 | 2 778 985 | 201 686 | 49 979 749 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 105 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 000 | 105 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 450 | |||
UX | Autres créances clients | 14 739 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 306 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 547 | |||
VB | T. V. A. | 490 389 | |||
VP | Divers | 54 878 | |||
VC | Groupe et associés | 15 084 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 196 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 807 375 | 30 787 925 | 19 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 222 672 | 464 939 | 1 202 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 148 244 | 7 148 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 958 956 | 4 958 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178 265 | 2 178 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 230 892 | 230 892 | ||
VW | T.V.A. | 96 611 | 96 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 579 405 | 579 405 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 759 | 525 759 | ||
VI | Groupe et associés | 158 030 | 158 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641 445 | 1 641 445 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 205 813 | 205 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 946 092 | 18 188 358 | 1 202 694 | 555 039 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 311 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 091 899 | 1 009 340 | 82 559 | 144 342 |
AH | Fonds commercial | 249 254 | 249 254 | ||
AN | Terrains | 134 868 | 114 597 | 20 271 | 30 248 |
AP | Constructions | 5 653 243 | 4 437 430 | 1 215 814 | 1 024 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 827 010 | 41 580 969 | 6 246 040 | 8 025 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 001 326 | 2 588 160 | 413 166 | 467 876 |
BF | Prêts | 700 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 450 | 19 450 | 19 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 977 050 | 49 979 749 | 7 997 301 | 9 712 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 160 260 | 1 417 073 | 2 743 187 | 3 437 041 |
BN | En cours de production de biens | 2 338 938 | 2 338 938 | 2 289 379 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 102 896 | 6 102 896 | 7 186 230 | |
BT | Marchandises | 216 434 | 216 434 | 553 479 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 184 776 | 184 776 | 46 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 739 308 | 200 190 | 14 539 118 | 13 602 667 |
BZ | Autres créances | 15 851 807 | 15 851 807 | 18 809 631 | |
CF | Disponibilités | 2 559 223 | 2 559 223 | 1 918 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 810 | 196 810 | 143 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 350 452 | 1 617 264 | 44 733 188 | 47 986 890 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 | 30 | 171 341 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 327 531 | 51 597 013 | 52 730 519 | 57 870 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 712 183 | 4 712 183 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 364 | 468 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 471 218 | 471 218 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | -89 828 | 14 411 | ||
DG | Autres réserves | 12 265 366 | 4 667 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 201 188 | 7 597 499 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 188 508 | 2 182 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 216 999 | 20 113 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 870 030 | 276 341 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 685 226 | 2 380 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 555 256 | 2 656 341 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 672 | 1 993 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 148 244 | 11 266 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 044 128 | 9 538 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 759 | 1 369 773 | ||
EA | Autres dettes | 1 799 475 | 10 912 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 205 813 | 18 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 946 092 | 35 100 156 | ||
ED | (V) | 12 172 | 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 730 519 | 57 870 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 265 940 | 69 903 770 | 92 169 710 | 93 551 300 |
FG | Production vendue services | 1 587 143 | 1 587 143 | 1 626 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 265 940 | 71 490 913 | 93 756 853 | 95 178 201 |
FM | Production stockée | -918 040 | 577 259 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 095 376 | 1 237 391 | ||
FQ | Autres produits | 44 392 | 256 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 978 581 | 97 252 868 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 342 712 | 11 483 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 172 777 | 13 410 899 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 167 660 | -22 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 247 302 | 31 911 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422 818 | 1 360 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 884 001 | 15 785 841 | ||
FZ | Charges sociales | 7 402 073 | 7 997 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 778 985 | 2 949 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 426 494 | 845 031 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 175 226 | |||
GE | Autres charges | 232 872 | 320 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 252 922 | 86 042 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 725 659 | 11 210 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 572 | 3 605 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 341 | 69 683 | ||
GN | Différences positives de change | 36 746 | 89 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 659 | 163 021 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 | 171 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 905 | 166 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 278 842 | 126 899 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 777 | 464 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 118 | -301 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 474 540 | 10 909 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 928 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 539 793 | 652 547 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 803 720 | 652 547 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000 | 35 618 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 318 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 984 | 647 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 302 | 682 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 296 419 | -30 414 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 724 201 | 1 646 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 845 570 | 1 635 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 993 960 | 98 068 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 792 772 | 90 470 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 201 188 | 7 597 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196 812 | 61 782 | 1 258 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 205 638 | 2 717 203 | 201 686 | 48 721 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 402 450 | 2 778 985 | 201 686 | 49 979 749 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 105 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 000 | 105 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 450 | |||
UX | Autres créances clients | 14 739 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 306 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 547 | |||
VB | T. V. A. | 490 389 | |||
VP | Divers | 54 878 | |||
VC | Groupe et associés | 15 084 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 196 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 807 375 | 30 787 925 | 19 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 222 672 | 464 939 | 1 202 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 148 244 | 7 148 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 958 956 | 4 958 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178 265 | 2 178 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 230 892 | 230 892 | ||
VW | T.V.A. | 96 611 | 96 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 579 405 | 579 405 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 759 | 525 759 | ||
VI | Groupe et associés | 158 030 | 158 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641 445 | 1 641 445 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 205 813 | 205 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 946 092 | 18 188 358 | 1 202 694 | 555 039 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 311 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 091 899 | 1 009 340 | 82 559 | 144 342 |
AH | Fonds commercial | 249 254 | 249 254 | ||
AN | Terrains | 134 868 | 114 597 | 20 271 | 30 248 |
AP | Constructions | 5 653 243 | 4 437 430 | 1 215 814 | 1 024 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 827 010 | 41 580 969 | 6 246 040 | 8 025 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 001 326 | 2 588 160 | 413 166 | 467 876 |
BF | Prêts | 700 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 450 | 19 450 | 19 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 977 050 | 49 979 749 | 7 997 301 | 9 712 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 160 260 | 1 417 073 | 2 743 187 | 3 437 041 |
BN | En cours de production de biens | 2 338 938 | 2 338 938 | 2 289 379 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 102 896 | 6 102 896 | 7 186 230 | |
BT | Marchandises | 216 434 | 216 434 | 553 479 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 184 776 | 184 776 | 46 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 739 308 | 200 190 | 14 539 118 | 13 602 667 |
BZ | Autres créances | 15 851 807 | 15 851 807 | 18 809 631 | |
CF | Disponibilités | 2 559 223 | 2 559 223 | 1 918 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 810 | 196 810 | 143 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 350 452 | 1 617 264 | 44 733 188 | 47 986 890 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 | 30 | 171 341 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 327 531 | 51 597 013 | 52 730 519 | 57 870 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 712 183 | 4 712 183 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 364 | 468 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 471 218 | 471 218 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | -89 828 | 14 411 | ||
DG | Autres réserves | 12 265 366 | 4 667 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 201 188 | 7 597 499 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 188 508 | 2 182 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 216 999 | 20 113 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 870 030 | 276 341 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 685 226 | 2 380 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 555 256 | 2 656 341 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 672 | 1 993 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 148 244 | 11 266 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 044 128 | 9 538 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 759 | 1 369 773 | ||
EA | Autres dettes | 1 799 475 | 10 912 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 205 813 | 18 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 946 092 | 35 100 156 | ||
ED | (V) | 12 172 | 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 730 519 | 57 870 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 265 940 | 69 903 770 | 92 169 710 | 93 551 300 |
FG | Production vendue services | 1 587 143 | 1 587 143 | 1 626 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 265 940 | 71 490 913 | 93 756 853 | 95 178 201 |
FM | Production stockée | -918 040 | 577 259 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 095 376 | 1 237 391 | ||
FQ | Autres produits | 44 392 | 256 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 978 581 | 97 252 868 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 342 712 | 11 483 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 172 777 | 13 410 899 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 167 660 | -22 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 247 302 | 31 911 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422 818 | 1 360 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 884 001 | 15 785 841 | ||
FZ | Charges sociales | 7 402 073 | 7 997 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 778 985 | 2 949 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 426 494 | 845 031 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 175 226 | |||
GE | Autres charges | 232 872 | 320 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 252 922 | 86 042 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 725 659 | 11 210 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 572 | 3 605 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 341 | 69 683 | ||
GN | Différences positives de change | 36 746 | 89 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 659 | 163 021 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 | 171 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 905 | 166 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 278 842 | 126 899 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 777 | 464 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 118 | -301 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 474 540 | 10 909 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 928 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 539 793 | 652 547 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 803 720 | 652 547 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000 | 35 618 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 318 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 984 | 647 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 302 | 682 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 296 419 | -30 414 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 724 201 | 1 646 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 845 570 | 1 635 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 993 960 | 98 068 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 792 772 | 90 470 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 201 188 | 7 597 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196 812 | 61 782 | 1 258 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 205 638 | 2 717 203 | 201 686 | 48 721 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 402 450 | 2 778 985 | 201 686 | 49 979 749 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 105 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 000 | 105 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 450 | |||
UX | Autres créances clients | 14 739 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 306 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 547 | |||
VB | T. V. A. | 490 389 | |||
VP | Divers | 54 878 | |||
VC | Groupe et associés | 15 084 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 196 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 807 375 | 30 787 925 | 19 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 222 672 | 464 939 | 1 202 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 148 244 | 7 148 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 958 956 | 4 958 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178 265 | 2 178 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 230 892 | 230 892 | ||
VW | T.V.A. | 96 611 | 96 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 579 405 | 579 405 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 759 | 525 759 | ||
VI | Groupe et associés | 158 030 | 158 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641 445 | 1 641 445 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 205 813 | 205 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 946 092 | 18 188 358 | 1 202 694 | 555 039 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 311 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 091 899 | 1 009 340 | 82 559 | 144 342 |
AH | Fonds commercial | 249 254 | 249 254 | ||
AN | Terrains | 134 868 | 114 597 | 20 271 | 30 248 |
AP | Constructions | 5 653 243 | 4 437 430 | 1 215 814 | 1 024 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 827 010 | 41 580 969 | 6 246 040 | 8 025 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 001 326 | 2 588 160 | 413 166 | 467 876 |
BF | Prêts | 700 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 450 | 19 450 | 19 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 977 050 | 49 979 749 | 7 997 301 | 9 712 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 160 260 | 1 417 073 | 2 743 187 | 3 437 041 |
BN | En cours de production de biens | 2 338 938 | 2 338 938 | 2 289 379 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 102 896 | 6 102 896 | 7 186 230 | |
BT | Marchandises | 216 434 | 216 434 | 553 479 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 184 776 | 184 776 | 46 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 739 308 | 200 190 | 14 539 118 | 13 602 667 |
BZ | Autres créances | 15 851 807 | 15 851 807 | 18 809 631 | |
CF | Disponibilités | 2 559 223 | 2 559 223 | 1 918 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 810 | 196 810 | 143 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 350 452 | 1 617 264 | 44 733 188 | 47 986 890 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 | 30 | 171 341 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 327 531 | 51 597 013 | 52 730 519 | 57 870 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 712 183 | 4 712 183 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 364 | 468 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 471 218 | 471 218 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | -89 828 | 14 411 | ||
DG | Autres réserves | 12 265 366 | 4 667 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 201 188 | 7 597 499 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 188 508 | 2 182 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 216 999 | 20 113 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 870 030 | 276 341 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 685 226 | 2 380 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 555 256 | 2 656 341 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 672 | 1 993 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 148 244 | 11 266 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 044 128 | 9 538 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 759 | 1 369 773 | ||
EA | Autres dettes | 1 799 475 | 10 912 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 205 813 | 18 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 946 092 | 35 100 156 | ||
ED | (V) | 12 172 | 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 730 519 | 57 870 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 265 940 | 69 903 770 | 92 169 710 | 93 551 300 |
FG | Production vendue services | 1 587 143 | 1 587 143 | 1 626 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 265 940 | 71 490 913 | 93 756 853 | 95 178 201 |
FM | Production stockée | -918 040 | 577 259 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 095 376 | 1 237 391 | ||
FQ | Autres produits | 44 392 | 256 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 978 581 | 97 252 868 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 342 712 | 11 483 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 172 777 | 13 410 899 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 167 660 | -22 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 247 302 | 31 911 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422 818 | 1 360 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 884 001 | 15 785 841 | ||
FZ | Charges sociales | 7 402 073 | 7 997 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 778 985 | 2 949 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 426 494 | 845 031 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 175 226 | |||
GE | Autres charges | 232 872 | 320 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 252 922 | 86 042 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 725 659 | 11 210 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 572 | 3 605 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 341 | 69 683 | ||
GN | Différences positives de change | 36 746 | 89 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 659 | 163 021 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 | 171 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 905 | 166 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 278 842 | 126 899 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 777 | 464 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 118 | -301 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 474 540 | 10 909 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 928 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 539 793 | 652 547 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 803 720 | 652 547 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000 | 35 618 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 318 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 984 | 647 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 302 | 682 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 296 419 | -30 414 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 724 201 | 1 646 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 845 570 | 1 635 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 993 960 | 98 068 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 792 772 | 90 470 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 201 188 | 7 597 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196 812 | 61 782 | 1 258 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 205 638 | 2 717 203 | 201 686 | 48 721 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 402 450 | 2 778 985 | 201 686 | 49 979 749 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 105 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 000 | 105 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 450 | |||
UX | Autres créances clients | 14 739 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 306 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 547 | |||
VB | T. V. A. | 490 389 | |||
VP | Divers | 54 878 | |||
VC | Groupe et associés | 15 084 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 196 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 807 375 | 30 787 925 | 19 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 222 672 | 464 939 | 1 202 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 148 244 | 7 148 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 958 956 | 4 958 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178 265 | 2 178 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 230 892 | 230 892 | ||
VW | T.V.A. | 96 611 | 96 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 579 405 | 579 405 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 759 | 525 759 | ||
VI | Groupe et associés | 158 030 | 158 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641 445 | 1 641 445 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 205 813 | 205 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 946 092 | 18 188 358 | 1 202 694 | 555 039 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 311 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 091 899 | 1 009 340 | 82 559 | 144 342 |
AH | Fonds commercial | 249 254 | 249 254 | ||
AN | Terrains | 134 868 | 114 597 | 20 271 | 30 248 |
AP | Constructions | 5 653 243 | 4 437 430 | 1 215 814 | 1 024 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 827 010 | 41 580 969 | 6 246 040 | 8 025 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 001 326 | 2 588 160 | 413 166 | 467 876 |
BF | Prêts | 700 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 450 | 19 450 | 19 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 977 050 | 49 979 749 | 7 997 301 | 9 712 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 160 260 | 1 417 073 | 2 743 187 | 3 437 041 |
BN | En cours de production de biens | 2 338 938 | 2 338 938 | 2 289 379 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 102 896 | 6 102 896 | 7 186 230 | |
BT | Marchandises | 216 434 | 216 434 | 553 479 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 184 776 | 184 776 | 46 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 739 308 | 200 190 | 14 539 118 | 13 602 667 |
BZ | Autres créances | 15 851 807 | 15 851 807 | 18 809 631 | |
CF | Disponibilités | 2 559 223 | 2 559 223 | 1 918 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 810 | 196 810 | 143 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 350 452 | 1 617 264 | 44 733 188 | 47 986 890 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 | 30 | 171 341 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 327 531 | 51 597 013 | 52 730 519 | 57 870 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 712 183 | 4 712 183 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 364 | 468 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 471 218 | 471 218 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | -89 828 | 14 411 | ||
DG | Autres réserves | 12 265 366 | 4 667 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 201 188 | 7 597 499 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 188 508 | 2 182 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 216 999 | 20 113 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 870 030 | 276 341 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 685 226 | 2 380 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 555 256 | 2 656 341 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 672 | 1 993 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 148 244 | 11 266 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 044 128 | 9 538 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 759 | 1 369 773 | ||
EA | Autres dettes | 1 799 475 | 10 912 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 205 813 | 18 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 946 092 | 35 100 156 | ||
ED | (V) | 12 172 | 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 730 519 | 57 870 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 265 940 | 69 903 770 | 92 169 710 | 93 551 300 |
FG | Production vendue services | 1 587 143 | 1 587 143 | 1 626 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 265 940 | 71 490 913 | 93 756 853 | 95 178 201 |
FM | Production stockée | -918 040 | 577 259 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 095 376 | 1 237 391 | ||
FQ | Autres produits | 44 392 | 256 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 978 581 | 97 252 868 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 342 712 | 11 483 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 172 777 | 13 410 899 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 167 660 | -22 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 247 302 | 31 911 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422 818 | 1 360 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 884 001 | 15 785 841 | ||
FZ | Charges sociales | 7 402 073 | 7 997 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 778 985 | 2 949 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 426 494 | 845 031 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 175 226 | |||
GE | Autres charges | 232 872 | 320 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 252 922 | 86 042 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 725 659 | 11 210 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 572 | 3 605 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 341 | 69 683 | ||
GN | Différences positives de change | 36 746 | 89 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 659 | 163 021 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 | 171 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 905 | 166 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 278 842 | 126 899 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 777 | 464 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 118 | -301 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 474 540 | 10 909 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 928 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 539 793 | 652 547 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 803 720 | 652 547 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000 | 35 618 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 318 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 984 | 647 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 302 | 682 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 296 419 | -30 414 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 724 201 | 1 646 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 845 570 | 1 635 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 993 960 | 98 068 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 792 772 | 90 470 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 201 188 | 7 597 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196 812 | 61 782 | 1 258 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 205 638 | 2 717 203 | 201 686 | 48 721 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 402 450 | 2 778 985 | 201 686 | 49 979 749 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 105 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 000 | 105 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 450 | |||
UX | Autres créances clients | 14 739 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 306 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 547 | |||
VB | T. V. A. | 490 389 | |||
VP | Divers | 54 878 | |||
VC | Groupe et associés | 15 084 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 196 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 807 375 | 30 787 925 | 19 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 222 672 | 464 939 | 1 202 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 148 244 | 7 148 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 958 956 | 4 958 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178 265 | 2 178 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 230 892 | 230 892 | ||
VW | T.V.A. | 96 611 | 96 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 579 405 | 579 405 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 759 | 525 759 | ||
VI | Groupe et associés | 158 030 | 158 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641 445 | 1 641 445 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 205 813 | 205 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 946 092 | 18 188 358 | 1 202 694 | 555 039 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 311 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 091 899 | 1 009 340 | 82 559 | 144 342 |
AH | Fonds commercial | 249 254 | 249 254 | ||
AN | Terrains | 134 868 | 114 597 | 20 271 | 30 248 |
AP | Constructions | 5 653 243 | 4 437 430 | 1 215 814 | 1 024 282 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 827 010 | 41 580 969 | 6 246 040 | 8 025 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 001 326 | 2 588 160 | 413 166 | 467 876 |
BF | Prêts | 700 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 19 450 | 19 450 | 19 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 977 050 | 49 979 749 | 7 997 301 | 9 712 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 160 260 | 1 417 073 | 2 743 187 | 3 437 041 |
BN | En cours de production de biens | 2 338 938 | 2 338 938 | 2 289 379 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 102 896 | 6 102 896 | 7 186 230 | |
BT | Marchandises | 216 434 | 216 434 | 553 479 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 184 776 | 184 776 | 46 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 739 308 | 200 190 | 14 539 118 | 13 602 667 |
BZ | Autres créances | 15 851 807 | 15 851 807 | 18 809 631 | |
CF | Disponibilités | 2 559 223 | 2 559 223 | 1 918 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 810 | 196 810 | 143 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 350 452 | 1 617 264 | 44 733 188 | 47 986 890 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 | 30 | 171 341 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 327 531 | 51 597 013 | 52 730 519 | 57 870 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 712 183 | 4 712 183 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 364 | 468 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 471 218 | 471 218 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | -89 828 | 14 411 | ||
DG | Autres réserves | 12 265 366 | 4 667 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 201 188 | 7 597 499 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 188 508 | 2 182 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 216 999 | 20 113 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 870 030 | 276 341 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 685 226 | 2 380 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 555 256 | 2 656 341 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 672 | 1 993 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 148 244 | 11 266 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 044 128 | 9 538 492 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 759 | 1 369 773 | ||
EA | Autres dettes | 1 799 475 | 10 912 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 205 813 | 18 467 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 946 092 | 35 100 156 | ||
ED | (V) | 12 172 | 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 730 519 | 57 870 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 22 265 940 | 69 903 770 | 92 169 710 | 93 551 300 |
FG | Production vendue services | 1 587 143 | 1 587 143 | 1 626 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 265 940 | 71 490 913 | 93 756 853 | 95 178 201 |
FM | Production stockée | -918 040 | 577 259 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 095 376 | 1 237 391 | ||
FQ | Autres produits | 44 392 | 256 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 978 581 | 97 252 868 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 342 712 | 11 483 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 172 777 | 13 410 899 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 167 660 | -22 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 247 302 | 31 911 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422 818 | 1 360 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 884 001 | 15 785 841 | ||
FZ | Charges sociales | 7 402 073 | 7 997 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 778 985 | 2 949 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 426 494 | 845 031 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 175 226 | |||
GE | Autres charges | 232 872 | 320 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 252 922 | 86 042 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 725 659 | 11 210 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 572 | 3 605 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 341 | 69 683 | ||
GN | Différences positives de change | 36 746 | 89 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 659 | 163 021 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 | 171 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 905 | 166 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 278 842 | 126 899 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 777 | 464 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 118 | -301 387 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 474 540 | 10 909 388 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 928 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 539 793 | 652 547 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 803 720 | 652 547 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000 | 35 618 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 318 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 984 | 647 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 302 | 682 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 296 419 | -30 414 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 724 201 | 1 646 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 845 570 | 1 635 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 993 960 | 98 068 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 792 772 | 90 470 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 201 188 | 7 597 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196 812 | 61 782 | 1 258 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 205 638 | 2 717 203 | 201 686 | 48 721 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 402 450 | 2 778 985 | 201 686 | 49 979 749 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 105 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 000 | 105 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 450 | |||
UX | Autres créances clients | 14 739 308 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 306 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 547 | |||
VB | T. V. A. | 490 389 | |||
VP | Divers | 54 878 | |||
VC | Groupe et associés | 15 084 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 196 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 807 375 | 30 787 925 | 19 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 222 672 | 464 939 | 1 202 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 148 244 | 7 148 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 958 956 | 4 958 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178 265 | 2 178 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 230 892 | 230 892 | ||
VW | T.V.A. | 96 611 | 96 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 579 405 | 579 405 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 759 | 525 759 | ||
VI | Groupe et associés | 158 030 | 158 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641 445 | 1 641 445 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 205 813 | 205 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 946 092 | 18 188 358 | 1 202 694 | 555 039 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 311 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 546 |